Données financières China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9 155 salariés · PDG Dan Wang

Cours: 36,78 CNY +2,71 %
Capitalisation: 83,8 Md CNY
Valeur d'entreprise: 90,4 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-23

Chiffre d'affaires (TTM)28,6 Md CNY+65,5 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)16,5 %+5,3 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 4,73 Md CNY

Résultat net (TTM)3,41 Md CNY+116,2 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)-1,25 Md CNY-715,6 % vs un an plus tôtCapex 1,11 Md CNY

BPA dilué (TTM)1,51 CNY+101,3 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette-6,6 Md CNY-160,8 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 83,8 Md CNY
Chiffre d'affaires: 28,6 Md CNY
Croissance du CA: +95 %
Marge nette: 11,9 %
P/E: 24,4×
P/S: 2,9×
EV / EBITDA: 18,2×
Flux de trésorerie disponible: -1,25 Md CNY
Résultat net: 3,41 Md CNY
CA estimé: 34,4 Md CNY
Résultats: 2027-04-23
Dividende: 0,23 CNY

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 49,1 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 7,31 Md CNY, contre une moyenne de 67,1 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation 16,5 % (TTM), +5,3 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 142,9 %, le chiffre d'affaires de 65,5 %.
Capex : 3,9 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 5,2 %)1,11 Md CNY investis sur les 4 derniers trimestres (+22,6 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -1,25 Md CNY = -36,5 % du résultat net.
Nombre d'actions diluées en baisse de 0,0 % sur un an2,28 Md actions diluées au Q3 '26, 2,28 Md un an plus tôt.
Dette nette 6,6 Md CNYTrésorerie + placements à court terme 2,43 Md CNY, dette locations incl. 9,03 Md CNY ; un an plus tôt dette nette 2,53 Md CNY.

Dernier trimestre : Q3 '26

Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q3 '26	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	7,31 Md CNY	4,91 Md CNY	+49,1 %
Marge brute	32,4 %	22,9 %	+9,6 pts
Résultat d'exploitation	1,4 Md CNY	412 M CNY	+240,3 %
Marge d'exploitation	19,2 %	8,4 %	+10,8 pts
Résultat net	903 M CNY	335 M CNY	+169,1 %
BPA dilué	0,40 CNY	0,15 CNY	+166,7 %
Flux de trésorerie d'exploitation	693 M CNY	364 M CNY	+90,3 %
Capex	230 M CNY	122 M CNY	+88,8 %
Flux de trésorerie disponible	463 M CNY	243 M CNY	+91,0 %
R&D	314 M CNY	228 M CNY	+37,5 %
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	–

Publié vs consensus

2026-10-22

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	7,26 Md CNY	7,31 Md CNY	-0,7 %

Publication du 2026-10-22 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: -139 M CNY
Capex: -1,11 Md CNY
Rachats d'actions: 0 CNY
Dividendes: 0 CNY
Acquisitions: -745 M CNY
Dette nette émise: -623 M CNY
Rémunération en actions: 0 CNY
Flux de trésorerie disponible: -1,25 Md CNY
Reversé aux actionnaires / FCF: 0,0 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	24,4×	29,5×	14,9× – 47,8×
EV / EBITDA	18,2×	14,4×	7,7× – 24,5×
EV / CA	3,2×	1,7×	1,0× – 3,5×
Cours / FCF	-67,2×	93,4× 4 ans sur 5	46,5× – 165,5×
Cours / valeur comptable	6,8×	3,4×	1,7× – 6,3×
Rendement FCF	-1,5 %	0,9 %	-0,6 % – 2,2 %
Rentabilité du capital investi	16,6 %	8,4 %	7,5 % – 9,5 %
Rentabilité des capitaux propres	31,1 %	11,5 %	9,9 % – 13,2 %

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

Exercice	Chiffre d'affaires	Croissance	BPA	Croissance	P/E au cours actuel	Analystes (BPA)
FY2026	34,4 Md CNY	+95,1 %	1,84 CNY	+217,2 %	20,0×	4
FY2027	37 Md CNY	+7,6 %	2,12 CNY	+15,3 %	17,3×	4
FY2028	38,5 Md CNY	+4,0 %	2,58 CNY	+21,6 %	14,3×	2

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02