Tableau des flux de trésorerie T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 75 000 salariés · PDG Srinivasan Gopalan
- Cours
- 156,44 $ +6,21 %
- Capitalisation
- 166 Md $
- Valeur d'entreprise
- 278 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-10 BPA estimé 2,64 $
Au Q3 '26, T-Mobile US, Inc. (TMUS) a généré 7,34 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,76 Md $ en capex et dégagé 5,07 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 16,1 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,01 Md $ | 2,37 Md $ | 2,93 Md $ | 3,06 Md $ | 2,98 Md $ | 2,95 Md $ | 3,22 Md $ | 2,71 Md $ | 2,1 Md $ | 2,5 Md $ | 3,24 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,32 Md $ | 3,37 Md $ | 3,25 Md $ | 3,15 Md $ | 3,15 Md $ | 3,2 Md $ | 3,15 Md $ | 3,41 Md $ | 3,76 Md $ | 3,82 Md $ | 3,43 Md $ | 3,45 Md $ | |
| Rémunération en actions | 167 M $ | 140 M $ | 164 M $ | 170 M $ | 175 M $ | 186 M $ | 200 M $ | 227 M $ | 216 M $ | 209 M $ | 214 M $ | 197 M $ | |
| Impôt différé | 615 M $ | 715 M $ | 747 M $ | 817 M $ | 841 M $ | 771 M $ | 937 M $ | 797 M $ | 359 M $ | 682 M $ | 893 M $ | 637 M $ | |
| Variation du BFR | -1,54 Md $ | -1,88 Md $ | -1,92 Md $ | -1,49 Md $ | -1,72 Md $ | -776 M $ | -797 M $ | -321 M $ | -225 M $ | -436 M $ | -695 M $ | -852 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 289 M $ | 360 M $ | 361 M $ | 433 M $ | 121 M $ | 515 M $ | 284 M $ | 632 M $ | 445 M $ | 446 M $ | 415 M $ | 452 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,86 Md $ | 5,08 Md $ | 5,52 Md $ | 6,14 Md $ | 5,55 Md $ | 6,85 Md $ | 6,99 Md $ | 7,46 Md $ | 6,65 Md $ | 7,22 Md $ | 7,5 Md $ | 7,34 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,37 Md $ | -2,63 Md $ | -2,04 Md $ | -1,96 Md $ | -2,21 Md $ | -2,45 Md $ | -2,4 Md $ | -2,64 Md $ | -5,04 Md $ | -2,65 Md $ | -3,19 Md $ | -1,76 Md $ | |
| Acquisitions | 2 M $ | 0 $ | -390 M $ | 0 $ | 17 M $ | -727 M $ | 1 M $ | -2,8 Md $ | 77 M $ | 94 M $ | 16 M $ | -111 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,06 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 1,15 Md $ | 840 M $ | 752 M $ | -1,35 Md $ | -105 M $ | -231 M $ | 836 M $ | -4,7 Md $ | 6,52 Md $ | -294 M $ | 119 M $ | 2,23 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,22 Md $ | -1,79 Md $ | -1,68 Md $ | -3,31 Md $ | -2,3 Md $ | -3,41 Md $ | -1,56 Md $ | -10,1 Md $ | -2,5 Md $ | -2,85 Md $ | -3,05 Md $ | 358 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -536 M $ | 2,92 Md $ | -938 M $ | 1,91 Md $ | -1,75 Md $ | 6,98 Md $ | -3,59 Md $ | -648 M $ | 1,82 Md $ | -37 M $ | -1,7 Md $ | -1,2 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,18 Md $ | -3,59 Md $ | -2,39 Md $ | -560 M $ | -4,69 Md $ | -2,49 Md $ | -2,56 Md $ | -2,48 Md $ | -2,45 Md $ | -4,83 Md $ | -2,32 Md $ | -2,42 Md $ | |
| Dividendes | -747 M $ | -769 M $ | -759 M $ | -758 M $ | -1,01 Md $ | -1 Md $ | -996 M $ | -987 M $ | -1,14 Md $ | -1,12 Md $ | -1,1 Md $ | -1,09 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -64 M $ | -226 M $ | -50 M $ | -85 M $ | -73 M $ | -290 M $ | -60 M $ | -124 M $ | -71 M $ | -153 M $ | -60 M $ | -141 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,53 Md $ | -1,67 Md $ | -4,13 Md $ | 507 M $ | -7,52 Md $ | 3,19 Md $ | -7,21 Md $ | -4,24 Md $ | -1,83 Md $ | -6,14 Md $ | -5,18 Md $ | -4,85 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 M $ | 0 $ | -12 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 108 M $ | 1,63 Md $ | -291 M $ | 3,34 Md $ | -4,27 Md $ | 6,63 Md $ | -1,77 Md $ | -6,92 Md $ | 2,31 Md $ | -1,76 Md $ | -734 M $ | 2,85 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,49 Md $ | 2,4 Md $ | 3,33 Md $ | 1,76 Md $ | 2,5 Md $ | 4,4 Md $ | 4,6 Md $ | 4,82 Md $ | 1,62 Md $ | 4,6 Md $ | 4,8 Md $ | 5,07 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 23 M $ | 0 $ | 107 M $ | 50 M $ | -157 M $ | 0 $ | 347 M $ | 65 M $ | 24 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 895 M $ | 0 $ | 935 M $ | 947 M $ | 905 M $ | 0 $ | 992 M $ | 997 M $ | 959 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,46 Md $ | 4,54 Md $ | 2,89 Md $ | 3,47 Md $ | 3,06 Md $ | 3,02 Md $ | 2,59 Md $ | 8,32 Md $ | 11,3 Md $ | 11 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 6,24 Md $ | 5,98 Md $ | 6,49 Md $ | 6,62 Md $ | 14,2 Md $ | 16,4 Md $ | 13,7 Md $ | 12,8 Md $ | 12,9 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Rémunération en actions | 235 M $ | 306 M $ | 424 M $ | 495 M $ | 694 M $ | 540 M $ | 595 M $ | 667 M $ | 649 M $ | 829 M $ | |
| Impôt différé | 914 M $ | -1,4 Md $ | 980 M $ | 1,09 Md $ | 822 M $ | 197 M $ | 492 M $ | 2,6 Md $ | 3,12 Md $ | 2,86 Md $ | |
| Variation du BFR | -6,11 Md $ | -6,32 Md $ | -7,53 Md $ | -5,56 Md $ | -11,9 Md $ | -7,11 Md $ | -3,06 Md $ | -7,06 Md $ | -7,01 Md $ | -1,95 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 3,39 Md $ | 725 M $ | 654 M $ | 713 M $ | 1,79 Md $ | 887 M $ | 2,51 Md $ | 1,22 Md $ | 1,28 Md $ | 1,71 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,14 Md $ | 3,83 Md $ | 3,9 Md $ | 6,82 Md $ | 8,64 Md $ | 13,9 Md $ | 16,8 Md $ | 18,6 Md $ | 22,3 Md $ | 28 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -8,67 Md $ | -11,1 Md $ | -5,67 Md $ | -7,36 Md $ | -12,4 Md $ | -21,7 Md $ | -17,3 Md $ | -9,8 Md $ | -8,84 Md $ | -9,96 Md $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | -338 M $ | -31 M $ | -3,78 Md $ | -1,92 Md $ | -52 M $ | -7 M $ | -373 M $ | -3,52 Md $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -632 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 632 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -8 M $ | 4,32 Md $ | 5,43 Md $ | 3,26 Md $ | 3,43 Md $ | 4,22 Md $ | 4,99 Md $ | 3,98 Md $ | 141 M $ | -4,13 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,68 Md $ | -6,75 Md $ | -579 M $ | -4,13 Md $ | -12,7 Md $ | -19,4 Md $ | -12,4 Md $ | -5,83 Md $ | -9,07 Md $ | -17,6 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 622 M $ | -536 M $ | -1,86 Md $ | -2,17 Md $ | 13,2 Md $ | 2,33 Md $ | -3,08 Md $ | 2,17 Md $ | 2,15 Md $ | 4,56 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | -427 M $ | -1,07 Md $ | -156 M $ | -19,5 Md $ | -316 M $ | -3 Md $ | -13,1 Md $ | -11,2 Md $ | -9,97 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -747 M $ | -3,3 Md $ | -4,12 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -133 M $ | -183 M $ | -264 M $ | -45 M $ | -527 M $ | -307 M $ | -370 M $ | -444 M $ | -434 M $ | -545 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 463 M $ | -1,37 Md $ | -3,34 Md $ | -2,37 Md $ | 13 Md $ | 1,71 Md $ | -6,45 Md $ | -12,1 Md $ | -12,8 Md $ | -10,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 918 M $ | -4,28 Md $ | -16 M $ | 325 M $ | 8,94 Md $ | -3,76 Md $ | -2,03 Md $ | 633 M $ | 406 M $ | 263 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -2,54 Md $ | -7,23 Md $ | -1,77 Md $ | -534 M $ | -3,73 Md $ | -7,78 Md $ | -520 M $ | 7,75 Md $ | 9,98 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 25 M $ | 31 M $ | 51 M $ | 88 M $ | 0 $ | 167 M $ | 76 M $ | 149 M $ | 5,16 Md $ | 451 M $ | |
| Intérêts payés | 1,68 Md $ | 2,03 Md $ | 1,53 Md $ | 1,13 Md $ | 0 $ | 3,72 Md $ | 3,49 Md $ | 3,55 Md $ | 3,68 Md $ | 3,88 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01