Bilan T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 75 000 salariés · PDG Srinivasan Gopalan
- Cours
- 156,44 $ +6,21 %
- Capitalisation
- 166 Md $
- Valeur d'entreprise
- 278 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-10 BPA estimé 2,64 $
À la fin du Q3 '26, T-Mobile US, Inc. (TMUS) détenait 5,62 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 118 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 213 Md $, total du passif 157 Md $, capitaux propres 56,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 5,14 Md $ | 6,71 Md $ | 6,42 Md $ | 9,75 Md $ | 5,41 Md $ | 12 Md $ | 10,3 Md $ | 3,31 Md $ | 5,6 Md $ | 3,52 Md $ | 2,83 Md $ | 5,62 Md $ | |
| Créances clients | 9,15 Md $ | 8,31 Md $ | 8,34 Md $ | 7,88 Md $ | 8,66 Md $ | 8,69 Md $ | 8,82 Md $ | 9,68 Md $ | 9,87 Md $ | 9,79 Md $ | 9,96 Md $ | 9,54 Md $ | |
| Stocks | 1,68 Md $ | 1,52 Md $ | 1,32 Md $ | 1,79 Md $ | 1,61 Md $ | 1,94 Md $ | 1,69 Md $ | 2,37 Md $ | 2,41 Md $ | 2,33 Md $ | 2,19 Md $ | 3,09 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,35 Md $ | 2,04 Md $ | 2,16 Md $ | 2,15 Md $ | 1,85 Md $ | 3,84 Md $ | 4,87 Md $ | 5,21 Md $ | 5,37 Md $ | 5,4 Md $ | 5,76 Md $ | 2,69 Md $ | |
| Actifs courants | 19 Md $ | 19,3 Md $ | 19,3 Md $ | 22,5 Md $ | 18,4 Md $ | 27,4 Md $ | 26,8 Md $ | 21,7 Md $ | 24,5 Md $ | 22,1 Md $ | 21,8 Md $ | 21,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 70,8 Md $ | 69,2 Md $ | 67,7 Md $ | 66,8 Md $ | 67 Md $ | 65,9 Md $ | 65,3 Md $ | 67,7 Md $ | 66,8 Md $ | 65 Md $ | 64,2 Md $ | 63,2 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,06 Md $ | 2,4 Md $ | 2,77 Md $ | 0 $ | 2,46 Md $ | 2,54 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 13 Md $ | 13 Md $ | 13 Md $ | 13,5 Md $ | 13,5 Md $ | 13,7 Md $ | 13,7 Md $ | 13,7 Md $ | 13,7 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 99,3 Md $ | 99,6 Md $ | 102 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | 101 Md $ | 98,4 Md $ | 102 Md $ | 3,84 Md $ | 3,57 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 6,27 Md $ | 5,91 Md $ | 6,87 Md $ | 6,91 Md $ | 6,53 Md $ | 6,48 Md $ | 6,67 Md $ | 9,78 Md $ | 108 Md $ | 110 Md $ | 9,97 Md $ | 8,78 Md $ | |
| Actifs non courants | 189 Md $ | 187 Md $ | 189 Md $ | 188 Md $ | 190 Md $ | 187 Md $ | 186 Md $ | 195 Md $ | 195 Md $ | 193 Md $ | 192 Md $ | 191 Md $ | |
| Total de l'actif | 208 Md $ | 206 Md $ | 209 Md $ | 211 Md $ | 208 Md $ | 215 Md $ | 213 Md $ | 217 Md $ | 219 Md $ | 215 Md $ | 214 Md $ | 213 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,57 Md $ | 3,35 Md $ | 3,29 Md $ | 3,05 Md $ | 3,78 Md $ | 4,02 Md $ | 4,14 Md $ | 4,71 Md $ | 4,4 Md $ | 9,52 Md $ | 8,77 Md $ | 3,91 Md $ | |
| Charges à payer | 3,1 Md $ | 2,68 Md $ | 2,66 Md $ | 2,77 Md $ | 2,7 Md $ | 2,24 Md $ | 2,26 Md $ | 2,95 Md $ | 3,46 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 3,62 Md $ | 5,36 Md $ | 5,87 Md $ | 5,85 Md $ | 4,53 Md $ | 8,21 Md $ | 6,41 Md $ | 6,33 Md $ | 5,14 Md $ | 2,24 Md $ | 6,12 Md $ | 6,34 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,7 Md $ | 1,69 Md $ | 1,64 Md $ | 1,68 Md $ | 1,52 Md $ | 1,64 Md $ | 1,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 825 M $ | 846 M $ | 1,1 Md $ | 1,13 Md $ | 1,22 Md $ | 1,19 Md $ | 1,22 Md $ | 1,49 Md $ | 1,53 Md $ | 1,47 Md $ | 1,44 Md $ | 1,41 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,3 Md $ | 1,93 Md $ | 4,03 Md $ | 1,9 Md $ | 1,97 Md $ | 1,88 Md $ | 2,18 Md $ | 2,58 Md $ | 2,58 Md $ | 2,32 Md $ | 2,43 Md $ | 7,53 Md $ | |
| Passifs courants | 20,9 Md $ | 20,6 Md $ | 23 Md $ | 21 Md $ | 20,2 Md $ | 23,6 Md $ | 22,1 Md $ | 24,3 Md $ | 24,5 Md $ | 20,3 Md $ | 23,6 Md $ | 24 Md $ | |
| Dette à long terme | 71,4 Md $ | 72,9 Md $ | 71,7 Md $ | 74 Md $ | 74,2 Md $ | 77,5 Md $ | 76,5 Md $ | 77,9 Md $ | 81,1 Md $ | 83,8 Md $ | 78,5 Md $ | 80,7 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 33,3 Md $ | 32,7 Md $ | 32,1 Md $ | 31,7 Md $ | 31,2 Md $ | 30,7 Md $ | 30,4 Md $ | 31,5 Md $ | 31 Md $ | 26,9 Md $ | 26,6 Md $ | 26,2 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 13,5 Md $ | 14,2 Md $ | 15 Md $ | 15,8 Md $ | 16,7 Md $ | 17,5 Md $ | 18,5 Md $ | 19,2 Md $ | 19,6 Md $ | 20,3 Md $ | 21,2 Md $ | 21,7 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 3,93 Md $ | 3,85 Md $ | 4,03 Md $ | 3,97 Md $ | 4 Md $ | 4,14 Md $ | 4,01 Md $ | 3,78 Md $ | 3,79 Md $ | 7,5 Md $ | 3,99 Md $ | 4,2 Md $ | |
| Passifs non courants | 122 Md $ | 124 Md $ | 123 Md $ | 126 Md $ | 126 Md $ | 130 Md $ | 129 Md $ | 132 Md $ | 136 Md $ | 138 Md $ | 130 Md $ | 133 Md $ | |
| Total du passif | 143 Md $ | 144 Md $ | 146 Md $ | 146 Md $ | 146 Md $ | 154 Md $ | 152 Md $ | 157 Md $ | 160 Md $ | 159 Md $ | 157 Md $ | 157 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Résultats non distribués | 7,35 Md $ | 8,2 Md $ | 10,4 Md $ | 12,4 Md $ | 14,4 Md $ | 16,3 Md $ | 18,6 Md $ | 20,2 Md $ | 21,1 Md $ | 22,5 Md $ | 24,7 Md $ | 26,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -964 M $ | -926 M $ | -917 M $ | -889 M $ | -857 M $ | -989 M $ | -908 M $ | -881 M $ | -848 M $ | -835 M $ | -635 M $ | -595 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 64,7 Md $ | 62,1 Md $ | 62,6 Md $ | 64,3 Md $ | 61,7 Md $ | 61,1 Md $ | 61,1 Md $ | 60,5 Md $ | 59,2 Md $ | 55,9 Md $ | 56,3 Md $ | 56,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 113 Md $ | 116 Md $ | 114 Md $ | 116 Md $ | 114 Md $ | 121 Md $ | 118 Md $ | 120 Md $ | 122 Md $ | 118 Md $ | 116 Md $ | 118 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 108 Md $ | 109 Md $ | 108 Md $ | 106 Md $ | 109 Md $ | 109 Md $ | 108 Md $ | 117 Md $ | 117 Md $ | 114 Md $ | 113 Md $ | 112 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 5,5 Md $ | 1,22 Md $ | 1,2 Md $ | 1,53 Md $ | 10,4 Md $ | 6,63 Md $ | 4,51 Md $ | 5,14 Md $ | 5,41 Md $ | 5,6 Md $ | |
| Créances clients | 3,87 Md $ | 4,23 Md $ | 4,32 Md $ | 4,51 Md $ | 7,85 Md $ | 8,94 Md $ | 9,57 Md $ | 9,15 Md $ | 8,66 Md $ | 9,87 Md $ | |
| Stocks | 1,11 Md $ | 1,57 Md $ | 1,08 Md $ | 964 M $ | 2,53 Md $ | 2,57 Md $ | 1,88 Md $ | 1,68 Md $ | 1,61 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,54 Md $ | 1,9 Md $ | 1,68 Md $ | 1,97 Md $ | 2,5 Md $ | 2,01 Md $ | 2,44 Md $ | 2,35 Md $ | 1,85 Md $ | 5,37 Md $ | |
| Actifs courants | 14,2 Md $ | 8,92 Md $ | 8,28 Md $ | 9,31 Md $ | 23,9 Md $ | 20,9 Md $ | 19,1 Md $ | 19 Md $ | 18,4 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 20,9 Md $ | 22,2 Md $ | 23,4 Md $ | 35,6 Md $ | 72,2 Md $ | 70,1 Md $ | 74,1 Md $ | 70,8 Md $ | 67 Md $ | 66,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 Md $ | 2,77 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 1,68 Md $ | 1,68 Md $ | 1,9 Md $ | 1,93 Md $ | 11,1 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 13 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 27,4 Md $ | 35,6 Md $ | 35,8 Md $ | 36,6 Md $ | 88,1 Md $ | 97,3 Md $ | 99,3 Md $ | 99,3 Md $ | 103 Md $ | 3,84 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,66 Md $ | 2,19 Md $ | 3,17 Md $ | 3,47 Md $ | 4,81 Md $ | 6,06 Md $ | 6,67 Md $ | 6,27 Md $ | 4,25 Md $ | 108 Md $ | |
| Actifs non courants | 51,7 Md $ | 61,6 Md $ | 64,2 Md $ | 77,6 Md $ | 176 Md $ | 186 Md $ | 192 Md $ | 189 Md $ | 190 Md $ | 195 Md $ | |
| Total de l'actif | 65,9 Md $ | 70,6 Md $ | 72,5 Md $ | 86,9 Md $ | 200 Md $ | 207 Md $ | 211 Md $ | 208 Md $ | 208 Md $ | 219 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,16 Md $ | 6,18 Md $ | 5,49 Md $ | 4,32 Md $ | 5,56 Md $ | 6,5 Md $ | 7,21 Md $ | 4,83 Md $ | 3,78 Md $ | 4,4 Md $ | |
| Charges à payer | 1,37 Md $ | 1,44 Md $ | 1,48 Md $ | 1,56 Md $ | 2,69 Md $ | 2,65 Md $ | 3,41 Md $ | 3,1 Md $ | 2,7 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Dette à court terme | 20 M $ | 999 M $ | 0 $ | 25 M $ | 4,58 Md $ | 5,62 Md $ | 5,16 Md $ | 4,36 Md $ | 4,53 Md $ | 5,14 Md $ | |
| Impôts à payer | 525 M $ | 620 M $ | 642 M $ | 682 M $ | 1,54 Md $ | 1,83 Md $ | 1,66 Md $ | 1,7 Md $ | 1,52 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 986 M $ | 779 M $ | 698 M $ | 631 M $ | 1,03 Md $ | 856 M $ | 780 M $ | 825 M $ | 1,22 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Autres passifs courants | 405 M $ | 414 M $ | 787 M $ | 1,67 Md $ | 810 M $ | 1,07 Md $ | 1,85 Md $ | 1,3 Md $ | 1,97 Md $ | 2,58 Md $ | |
| Passifs courants | 9,02 Md $ | 11,5 Md $ | 10,3 Md $ | 12,5 Md $ | 21,7 Md $ | 23,5 Md $ | 24,7 Md $ | 20,9 Md $ | 20,2 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 21,8 Md $ | 26,7 Md $ | 12,1 Md $ | 24,9 Md $ | 66,5 Md $ | 68,6 Md $ | 66,8 Md $ | 71,4 Md $ | 74,2 Md $ | 81,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 2,62 Md $ | 2,59 Md $ | 2,56 Md $ | 14,1 Md $ | 31,2 Md $ | 30,1 Md $ | 35,2 Md $ | 33,3 Md $ | 31,2 Md $ | 31 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 4,94 Md $ | 3,54 Md $ | 4,47 Md $ | 5,61 Md $ | 9,97 Md $ | 10,2 Md $ | 10,9 Md $ | 13,5 Md $ | 16,7 Md $ | 19,6 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 9,24 Md $ | 3,66 Md $ | 18,3 Md $ | 954 M $ | 5,41 Md $ | 5,1 Md $ | 4,1 Md $ | 3,93 Md $ | 4 Md $ | 3,79 Md $ | |
| Passifs non courants | 38,6 Md $ | 36,5 Md $ | 37,5 Md $ | 45,6 Md $ | 113 Md $ | 114 Md $ | 117 Md $ | 122 Md $ | 126 Md $ | 136 Md $ | |
| Total du passif | 47,7 Md $ | 48 Md $ | 47,8 Md $ | 58,1 Md $ | 135 Md $ | 137 Md $ | 142 Md $ | 143 Md $ | 146 Md $ | 160 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Résultats non distribués | -20,6 Md $ | -16,1 Md $ | -13 Md $ | -8,83 Md $ | -5,84 Md $ | -2,81 Md $ | -223 M $ | 7,35 Md $ | 14,4 Md $ | 21,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 1 M $ | 8 M $ | -332 M $ | -868 M $ | -1,58 Md $ | -1,37 Md $ | -1,05 Md $ | -964 M $ | -857 M $ | -848 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 18,2 Md $ | 22,6 Md $ | 24,7 Md $ | 28,8 Md $ | 65,3 Md $ | 69,1 Md $ | 69,7 Md $ | 64,7 Md $ | 61,7 Md $ | 59,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 24,8 Md $ | 30,9 Md $ | 15,5 Md $ | 42,3 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 112 Md $ | 114 Md $ | 114 Md $ | 122 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 19,3 Md $ | 29,7 Md $ | 14,3 Md $ | 40,8 Md $ | 96,9 Md $ | 102 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 109 Md $ | 117 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01