PerpEquities

Bilan Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)

SHZ · Technology · Communication Equipment · 5 127 salariés · PDG Yang Ou

Cours
141,75 CNY -4,22 %
Capitalisation
155 Md CNY
Valeur d'entreprise
152 Md CNY
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-04-16 BPA estimé 0,94 CNY

À la fin du Q3 '26, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) détenait 2,84 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 288 M CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 8,24 Md CNY, total du passif 1,66 Md CNY, capitaux propres 6,58 Md CNY.

Bilan

BilanTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents1,86 Md CNY2,27 Md CNY1,76 Md CNY2,24 Md CNY1,98 Md CNY1,96 Md CNY1,97 Md CNY2,63 Md CNY3 Md CNY3,03 Md CNY2,91 Md CNY2,66 Md CNY
Placements à court terme436 M CNY130 M CNY601 M CNY171 M CNY350 M CNY560 M CNY531 M CNY100 M CNY210 M CNY201 M CNY272 M CNY180 M CNY
Créances clients42,4 M CNY592 M CNY707 M CNY740 M CNY809 M CNY838 M CNY1,27 Md CNY1,15 Md CNY1,16 Md CNY1,38 Md CNY1,48 Md CNY1,95 Md CNY
Stocks256 M CNY234 M CNY269 M CNY309 M CNY350 M CNY544 M CNY365 M CNY337 M CNY457 M CNY539 M CNY929 M CNY1,27 Md CNY
Autres actifs courants443 M CNY8,73 M CNY9,68 M CNY5,84 M CNY25,4 M CNY22,8 M CNY13,5 M CNY16,9 M CNY0 CNY16,9 M CNY22,9 M CNY50,1 M CNY
Actifs courants3,05 Md CNY3,25 Md CNY3,36 Md CNY3,47 Md CNY3,52 Md CNY3,93 Md CNY4,15 Md CNY4,25 Md CNY4,85 Md CNY5,26 Md CNY5,71 Md CNY6,21 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)652 M CNY731 M CNY780 M CNY954 M CNY1,04 Md CNY1,09 Md CNY1,25 Md CNY1,31 Md CNY1,35 Md CNY1,34 Md CNY1,58 Md CNY1,58 Md CNY
Placements à long terme-428 M CNY-123 M CNY7,33 M CNY7,95 M CNY-341 M CNY-553 M CNY7,8 M CNY7,29 M CNY9,31 M CNY8,72 M CNY11,9 M CNY12,3 M CNY
Écart d'acquisition29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY29,6 M CNY
Immobilisations incorporelles49,1 M CNY47,1 M CNY46,6 M CNY81,7 M CNY81,8 M CNY81,4 M CNY90,7 M CNY90,1 M CNY89,8 M CNY87,3 M CNY116 M CNY116 M CNY
Impôts différés actifs20,7 M CNY23,5 M CNY26,2 M CNY29,2 M CNY32,9 M CNY36,8 M CNY39,2 M CNY43,1 M CNY115 M CNY110 M CNY138 M CNY144 M CNY
Autres actifs non courants529 M CNY224 M CNY111 M CNY91,7 M CNY366 M CNY590 M CNY77 M CNY114 M CNY9,56 M CNY147 M CNY8,05 M CNY159 M CNY
Actifs non courants853 M CNY933 M CNY1 Md CNY1,19 Md CNY1,21 Md CNY1,28 Md CNY1,5 Md CNY1,59 Md CNY1,6 Md CNY1,72 Md CNY1,88 Md CNY2,04 Md CNY
Total de l'actif3,9 Md CNY4,18 Md CNY4,36 Md CNY4,66 Md CNY4,74 Md CNY5,21 Md CNY5,65 Md CNY5,85 Md CNY6,45 Md CNY6,98 Md CNY7,59 Md CNY8,24 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs277 M CNY218 M CNY233 M CNY346 M CNY323 M CNY399 M CNY508 M CNY446 M CNY403 M CNY344 M CNY721 M CNY707 M CNY
Charges à payer0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY99,8 M CNY97 M CNY113 M CNY87,4 M CNY108 M CNY
Dette à court terme0 CNY40 M CNY40 M CNY40 M CNY21,4 k CNY0 CNY0 CNY91,2 M CNY94,2 M CNY241 M CNY262 M CNY286 M CNY
Impôts à payer65,7 M CNY56,2 M CNY59 M CNY53,9 M CNY67,7 M CNY74,9 M CNY92,2 M CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY
Produits constatés d'avance83,7 M CNY108 M CNY156 M CNY196 M CNY184 M CNY201 M CNY189 M CNY174 M CNY161 M CNY147 M CNY112 M CNY366 M CNY
Autres passifs courants13,4 M CNY16,4 M CNY23,6 M CNY24,1 M CNY65,9 M CNY65,9 M CNY65,5 M CNY24,9 M CNY41,6 M CNY25,6 M CNY91,7 M CNY33,7 M CNY
Passifs courants504 M CNY493 M CNY587 M CNY760 M CNY727 M CNY843 M CNY935 M CNY938 M CNY909 M CNY966 M CNY1,31 Md CNY1,63 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)6,33 M CNY5,69 M CNY5,3 M CNY4,89 M CNY4,47 M CNY4,05 M CNY3,67 M CNY3,19 M CNY2,81 M CNY2,33 M CNY1,95 M CNY1,47 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)18 M CNY18 M CNY18 M CNY18 M CNY18 M CNY18 M CNY18 M CNY18 M CNY0 CNY23,9 M CNY0 CNY23 M CNY
Impôts différés passifs6,83 M CNY5,84 M CNY5,84 M CNY5,55 M CNY1,59 M CNY1,42 M CNY1,26 M CNY2,93 M CNY3,83 M CNY2,86 M CNY3,7 M CNY958 k CNY
Passifs non courants31,1 M CNY29,5 M CNY29,1 M CNY28,4 M CNY24 M CNY23,5 M CNY22,9 M CNY24,1 M CNY6,64 M CNY29,1 M CNY5,66 M CNY25,5 M CNY
Total du passif535 M CNY523 M CNY616 M CNY788 M CNY751 M CNY867 M CNY958 M CNY962 M CNY916 M CNY995 M CNY1,31 Md CNY1,66 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission395 M CNY395 M CNY554 M CNY554 M CNY554 M CNY554 M CNY777 M CNY777 M CNY777 M CNY777 M CNY1,09 Md CNY1,09 Md CNY
Résultats non distribués1,54 Md CNY1,82 Md CNY1,8 Md CNY2,13 Md CNY2,07 Md CNY2,41 Md CNY2,69 Md CNY2,87 Md CNY3,27 Md CNY3,76 Md CNY3,93 Md CNY4,27 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY1,23 Md CNY666 M CNY1,44 Md CNY659 M CNY1,22 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires3,19 Md CNY3,49 Md CNY3,5 Md CNY3,87 Md CNY3,98 Md CNY4,34 Md CNY4,69 Md CNY4,88 Md CNY5,51 Md CNY5,98 Md CNY6,25 Md CNY6,58 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)6,33 M CNY45,7 M CNY45,3 M CNY44,9 M CNY4,49 M CNY4,05 M CNY3,67 M CNY94,3 M CNY97 M CNY243 M CNY264 M CNY288 M CNY
Dette nette (dette - trésorerie)-1,86 Md CNY-2,23 Md CNY-1,72 Md CNY-2,19 Md CNY-1,97 Md CNY-1,96 Md CNY-1,97 Md CNY-2,54 Md CNY-2,9 Md CNY-2,78 Md CNY-2,64 Md CNY-2,37 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirFlux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02