Bilan Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 6 600 salariés · PDG Gregory Stephen Smith
- Cours
- 274,37 $ -7,38 %
- Capitalisation
- 42,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 42,6 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 2,12 $
À la fin du Q3 '26, Teradyne, Inc. (TER) détenait 467 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 137 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 5,45 Md $, total du passif 1,71 Md $, capitaux propres 3,69 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 758 M $ | 707 M $ | 422 M $ | 510 M $ | 553 M $ | 476 M $ | 339 M $ | 273 M $ | 294 M $ | 242 M $ | 350 M $ | 461 M $ | |
| Placements à court terme | 62,2 M $ | 41,3 M $ | 38,7 M $ | 41,6 M $ | 46,3 M $ | 32,1 M $ | 28,6 M $ | 25 M $ | 28,2 M $ | 3,65 M $ | 5,29 M $ | 5,85 M $ | |
| Créances clients | 422 M $ | 426 M $ | 470 M $ | 484 M $ | 471 M $ | 460 M $ | 433 M $ | 594 M $ | 774 M $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | |
| Stocks | 812 M $ | 806 M $ | 762 M $ | 737 M $ | 664 M $ | 713 M $ | 721 M $ | 367 M $ | 380 M $ | 363 M $ | 403 M $ | 575 M $ | |
| Autres actifs courants | 61,2 M $ | 38,5 M $ | 20,9 M $ | 15,9 M $ | 17,7 M $ | 18,6 M $ | 19,2 M $ | 22,6 M $ | 33,3 M $ | 18,7 M $ | 498 M $ | 24,2 M $ | |
| Actifs courants | 2,16 Md $ | 2,07 Md $ | 1,76 Md $ | 1,84 Md $ | 1,82 Md $ | 1,76 Md $ | 1,58 Md $ | 1,75 Md $ | 1,94 Md $ | 2,17 Md $ | 2,37 Md $ | 2,79 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 519 M $ | 532 M $ | 545 M $ | 562 M $ | 578 M $ | 605 M $ | 627 M $ | 632 M $ | 649 M $ | 662 M $ | 729 M $ | 801 M $ | |
| Placements à long terme | 117 M $ | 122 M $ | 648 M $ | 664 M $ | 619 M $ | 623 M $ | 666 M $ | 668 M $ | 663 M $ | 671 M $ | 677 M $ | 677 M $ | |
| Écart d'acquisition | 416 M $ | 408 M $ | 405 M $ | 419 M $ | 395 M $ | 409 M $ | 520 M $ | 520 M $ | 521 M $ | 514 M $ | 664 M $ | 664 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 35,4 M $ | 30,2 M $ | 25,5 M $ | 21,3 M $ | 15,9 M $ | 18 M $ | 58,2 M $ | 54,7 M $ | 51,3 M $ | 49 M $ | 102 M $ | 96,7 M $ | |
| Impôts différés actifs | 176 M $ | 186 M $ | 193 M $ | 202 M $ | 222 M $ | 231 M $ | 240 M $ | 253 M $ | 275 M $ | 282 M $ | 290 M $ | 311 M $ | |
| Autres actifs non courants | 61,6 M $ | 68 M $ | 59,2 M $ | 61,5 M $ | 61,6 M $ | 64 M $ | 66,4 M $ | 85,8 M $ | 74,5 M $ | 82,8 M $ | 97,9 M $ | 109 M $ | |
| Actifs non courants | 1,32 Md $ | 1,35 Md $ | 1,88 Md $ | 1,93 Md $ | 1,89 Md $ | 1,95 Md $ | 2,18 Md $ | 2,21 Md $ | 2,23 Md $ | 2,26 Md $ | 2,56 Md $ | 2,66 Md $ | |
| Total de l'actif | 3,49 Md $ | 3,41 Md $ | 3,63 Md $ | 3,77 Md $ | 3,71 Md $ | 3,71 Md $ | 3,76 Md $ | 3,96 Md $ | 4,17 Md $ | 4,43 Md $ | 4,93 Md $ | 5,45 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 180 M $ | 154 M $ | 161 M $ | 158 M $ | 135 M $ | 187 M $ | 172 M $ | 228 M $ | 269 M $ | 345 M $ | 383 M $ | 517 M $ | |
| Charges à payer | 192 M $ | 121 M $ | 161 M $ | 160 M $ | 205 M $ | 143 M $ | 176 M $ | 204 M $ | 255 M $ | 156 M $ | 0 $ | 408 M $ | |
| Dette à court terme | 17,5 M $ | 17,4 M $ | 18,3 M $ | 19,2 M $ | 18,7 M $ | 18,3 M $ | 19,8 M $ | 219 M $ | 219 M $ | 18,4 M $ | 17,3 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 48,7 M $ | 55,9 M $ | 74,4 M $ | 52,5 M $ | 67,6 Md $ | 80,7 Md $ | 72,9 Md $ | 72,5 Md $ | 107 Md $ | 173 Md $ | 165 Md $ | 188 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 99,8 M $ | 100 M $ | 103 M $ | 99,8 M $ | 108 M $ | 120 M $ | 124 M $ | 133 M $ | 140 M $ | 197 M $ | 194 M $ | 212 M $ | |
| Autres passifs courants | 122 M $ | 106 M $ | 109 M $ | 105 M $ | 90,8 M $ | 100 M $ | 110 M $ | 139 M $ | 112 M $ | 123 M $ | 354 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 660 M $ | 554 M $ | 626 M $ | 595 M $ | 625 M $ | 649 M $ | 675 M $ | 995 M $ | 1,1 Md $ | 1,01 Md $ | 1,11 Md $ | 1,34 Md $ | |
| Dette à long terme | 65,1 M $ | 65,6 M $ | 61,9 M $ | 60,3 M $ | 57,9 M $ | 50,4 M $ | 54,7 M $ | 49,7 M $ | 63,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 65,1 M $ | 65,6 M $ | 61,9 M $ | 60,3 M $ | 57,9 M $ | 50,4 M $ | 54,7 M $ | 49,7 M $ | 63,9 M $ | 64 M $ | 82,9 M $ | 120 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 37,3 M $ | 35 M $ | 36,1 M $ | 41,1 M $ | 40,5 M $ | 39,4 M $ | 40,4 M $ | 43,9 M $ | 50,9 M $ | 58,4 M $ | 63 M $ | 58,3 M $ | |
| Impôts différés passifs | 183 k $ | 134 k $ | 96 k $ | 164 k $ | 1,04 M $ | 869 k $ | 6,76 M $ | 6,89 M $ | 5,38 M $ | 4,56 M $ | 12,9 M $ | 10,8 M $ | |
| Autres passifs non courants | 133 M $ | 132 M $ | 115 M $ | 110 M $ | 107 M $ | 118 M $ | 92,7 M $ | 101 M $ | 88,6 M $ | 151 M $ | 180 M $ | 182 M $ | |
| Passifs non courants | 301 M $ | 299 M $ | 275 M $ | 272 M $ | 265 M $ | 259 M $ | 249 M $ | 251 M $ | 273 M $ | 278 M $ | 339 M $ | 371 M $ | |
| Total du passif | 961 M $ | 853 M $ | 901 M $ | 867 M $ | 889 M $ | 908 M $ | 925 M $ | 1,25 Md $ | 1,37 Md $ | 1,29 Md $ | 1,45 Md $ | 1,71 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 19,1 M $ | 19,2 M $ | 20,2 M $ | 20,4 M $ | 20,2 M $ | 20,1 M $ | 19,9 M $ | 19,7 M $ | 19,5 M $ | 19,6 M $ | 19,5 M $ | 19,5 M $ | |
| Résultats non distribués | 707 M $ | 730 M $ | 889 M $ | 990 M $ | 971 M $ | 893 M $ | 835 M $ | 687 M $ | 744 M $ | 1,12 Md $ | 1,4 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -27 M $ | -39,7 M $ | -44,1 M $ | -4,03 M $ | -81,2 M $ | -42 M $ | 41 M $ | 37,4 M $ | 41,9 M $ | 20,4 M $ | 10,8 M $ | 5,54 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,53 Md $ | 2,56 Md $ | 2,73 Md $ | 2,9 Md $ | 2,82 Md $ | 2,8 Md $ | 2,84 Md $ | 2,72 Md $ | 2,8 Md $ | 3,14 Md $ | 3,44 Md $ | 3,69 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 148 M $ | 149 M $ | 142 M $ | 140 M $ | 135 M $ | 119 M $ | 129 M $ | 318 M $ | 347 M $ | 82,4 M $ | 100 M $ | 137 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -610 M $ | -559 M $ | -280 M $ | -370 M $ | -419 M $ | -356 M $ | -210 M $ | 45,8 M $ | 53,4 M $ | -160 M $ | -249 M $ | -324 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 308 M $ | 430 M $ | 927 M $ | 774 M $ | 914 M $ | 1,12 Md $ | 855 M $ | 758 M $ | 553 M $ | 294 M $ | |
| Placements à court terme | 871 M $ | 1,35 Md $ | 190 M $ | 137 M $ | 522 M $ | 244 M $ | 39,6 M $ | 62,2 M $ | 46,3 M $ | 28,2 M $ | |
| Créances clients | 192 M $ | 273 M $ | 291 M $ | 362 M $ | 498 M $ | 551 M $ | 491 M $ | 422 M $ | 471 M $ | 774 M $ | |
| Stocks | 213 M $ | 190 M $ | 285 M $ | 340 M $ | 434 M $ | 608 M $ | 816 M $ | 812 M $ | 664 M $ | 380 M $ | |
| Autres actifs courants | 8,04 M $ | 4,03 M $ | 8,31 M $ | 11,9 M $ | 9,25 M $ | 9,45 M $ | 14,4 M $ | 61,2 M $ | 17,7 M $ | 33,3 M $ | |
| Actifs courants | 1,62 Md $ | 2,27 Md $ | 1,73 Md $ | 1,66 Md $ | 2,42 Md $ | 2,58 Md $ | 2,26 Md $ | 2,16 Md $ | 1,82 Md $ | 1,94 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 254 M $ | 268 M $ | 280 M $ | 378 M $ | 449 M $ | 456 M $ | 492 M $ | 519 M $ | 578 M $ | 640 M $ | |
| Placements à long terme | 434 M $ | 126 M $ | 87,7 M $ | 104 M $ | 118 M $ | 134 M $ | 111 M $ | 117 M $ | 619 M $ | 663 M $ | |
| Écart d'acquisition | 223 M $ | 252 M $ | 382 M $ | 416 M $ | 454 M $ | 426 M $ | 403 M $ | 416 M $ | 395 M $ | 521 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 100 M $ | 79,1 M $ | 125 M $ | 125 M $ | 101 M $ | 75,6 M $ | 53,5 M $ | 35,4 M $ | 15,9 M $ | 51,3 M $ | |
| Impôts différés actifs | 107 M $ | 84 M $ | 70,8 M $ | 75,2 M $ | 87,9 M $ | 102 M $ | 143 M $ | 176 M $ | 222 M $ | 275 M $ | |
| Autres actifs non courants | 19,9 M $ | 29,8 M $ | 28,4 M $ | 28,8 M $ | 26,9 M $ | 39,2 M $ | 40,7 M $ | 61,6 M $ | 61,6 M $ | 83,8 M $ | |
| Actifs non courants | 1,14 Md $ | 839 M $ | 974 M $ | 1,13 Md $ | 1,24 Md $ | 1,23 Md $ | 1,24 Md $ | 1,32 Md $ | 1,89 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,76 Md $ | 3,11 Md $ | 2,71 Md $ | 2,79 Md $ | 3,65 Md $ | 3,81 Md $ | 3,5 Md $ | 3,49 Md $ | 3,71 Md $ | 4,17 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 95,4 M $ | 86,4 M $ | 101 M $ | 127 M $ | 134 M $ | 153 M $ | 140 M $ | 180 M $ | 135 M $ | 269 M $ | |
| Charges à payer | 110 M $ | 142 M $ | 149 M $ | 164 M $ | 220 M $ | 254 M $ | 212 M $ | 192 M $ | 205 M $ | 255 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,5 M $ | 53,9 M $ | 39,2 M $ | 68,7 M $ | 17,5 M $ | 18,7 M $ | 219 M $ | |
| Impôts à payer | 30,5 M $ | 59,1 M $ | 36,2 M $ | 44,2 M $ | 80,7 M $ | 88,8 M $ | 65 M $ | 48,7 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 83,6 M $ | 77,7 M $ | 105 M $ | 135 M $ | 146 M $ | 148 M $ | 99,8 M $ | 108 M $ | 140 M $ | |
| Autres passifs courants | 137 M $ | 83,6 M $ | 113 M $ | 80 M $ | 77,6 M $ | 124 M $ | 112 M $ | 122 M $ | 90,8 M $ | 112 M $ | |
| Passifs courants | 373 M $ | 454 M $ | 476 M $ | 539 M $ | 701 M $ | 805 M $ | 746 M $ | 660 M $ | 625 M $ | 1,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 353 M $ | 366 M $ | 380 M $ | 441 M $ | 419 M $ | 145 M $ | 64,2 M $ | 65,1 M $ | 57,9 M $ | 63,9 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,8 M $ | 42,1 M $ | 56,2 M $ | 64,2 M $ | 65,1 M $ | 57,9 M $ | 63,9 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 30,1 M $ | 32,8 M $ | 46 M $ | 58,4 M $ | 54,9 M $ | 45,1 M $ | 37,3 M $ | 40,5 M $ | 50,9 M $ | |
| Impôts différés passifs | 12,1 M $ | 6,72 M $ | 20,7 M $ | 14,1 M $ | 10,8 M $ | 6,33 M $ | 3,27 M $ | 183 k $ | 1,04 M $ | 5,38 M $ | |
| Autres passifs non courants | 196 M $ | 299 M $ | 275 M $ | 221 M $ | 211 M $ | 178 M $ | 127 M $ | 133 M $ | 107 M $ | 88,6 M $ | |
| Passifs non courants | 561 M $ | 702 M $ | 708 M $ | 768 M $ | 741 M $ | 440 M $ | 304 M $ | 301 M $ | 265 M $ | 273 M $ | |
| Total du passif | 934 M $ | 1,16 Md $ | 1,18 Md $ | 1,31 Md $ | 1,44 Md $ | 1,25 Md $ | 1,05 Md $ | 961 M $ | 889 M $ | 1,37 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 24,9 M $ | 24,4 M $ | 21,9 M $ | 20,8 M $ | 24,6 M $ | 21,8 M $ | 19,5 M $ | 19,1 M $ | 20,2 M $ | 19,5 M $ | |
| Résultats non distribués | 230 M $ | 272 M $ | -158 M $ | -242 M $ | 387 M $ | 737 M $ | 726 M $ | 707 M $ | 971 M $ | 744 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -20,2 M $ | 18,8 M $ | -13 M $ | -18,9 M $ | 33,5 M $ | -5,95 M $ | -49,9 M $ | -27 M $ | -81,2 M $ | 41,9 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,83 Md $ | 1,95 Md $ | 1,52 Md $ | 1,48 Md $ | 2,21 Md $ | 2,56 Md $ | 2,45 Md $ | 2,53 Md $ | 2,82 Md $ | 2,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 353 M $ | 366 M $ | 380 M $ | 506 M $ | 515 M $ | 241 M $ | 197 M $ | 148 M $ | 135 M $ | 347 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 44,8 M $ | -63,9 M $ | -547 M $ | -268 M $ | -399 M $ | -881 M $ | -658 M $ | -610 M $ | -419 M $ | 53,4 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Données au 2026-11-02