Bilan The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2 000 salariés · PDG Satish Malhotra
- Cours
- 2,65 $ +22,69 %
- Capitalisation
- 9,15 M $
- Valeur d'entreprise
- 602 M $
- Dernier rapport
- Q2 '24 déposé le 2024-10-30
À la fin du Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) détenait 66,1 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 669 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 969 M $, total du passif 836 M $, capitaux propres 133 M $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 19 M $ | 14,3 M $ | 23,2 M $ | 19,8 M $ | 5,76 M $ | 6,96 M $ | 12,2 M $ | 10,2 M $ | 16 M $ | 21 M $ | 44,1 M $ | 66,1 M $ | |
| Créances clients | 33,6 M $ | 31,9 M $ | 31,3 M $ | 29,9 M $ | 32,1 M $ | 26,7 M $ | 22,8 M $ | 25,9 M $ | 28,7 M $ | 27,1 M $ | 27,2 M $ | 29,8 M $ | |
| Stocks | 197 M $ | 193 M $ | 191 M $ | 190 M $ | 190 M $ | 171 M $ | 171 M $ | 173 M $ | 163 M $ | 158 M $ | 158 M $ | 153 M $ | |
| Autres actifs courants | 10 M $ | 9,84 M $ | 9,83 M $ | 9,64 M $ | 9,94 M $ | 10,9 M $ | 9,99 M $ | 9,19 M $ | 10,3 M $ | 11 M $ | 8,87 M $ | 8,79 M $ | |
| Actifs courants | 272 M $ | 260 M $ | 270 M $ | 267 M $ | 254 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 232 M $ | 234 M $ | 231 M $ | 252 M $ | 273 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 478 M $ | 488 M $ | 509 M $ | 504 M $ | 510 M $ | 507 M $ | 511 M $ | 515 M $ | 501 M $ | 556 M $ | 555 M $ | 543 M $ | |
| Placements à long terme | 216 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 k $ | 123 k $ | 110 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 23,4 M $ | 23,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 226 M $ | 225 M $ | 222 M $ | 219 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 220 M $ | 220 M $ | 222 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 148 M $ | |
| Impôts différés actifs | 796 k $ | 865 k $ | 636 k $ | 471 k $ | 690 k $ | 568 k $ | 517 k $ | 432 k $ | 352 k $ | 393 k $ | 485 k $ | 496 k $ | |
| Autres actifs non courants | 2,58 M $ | 2,49 M $ | 2,11 M $ | 2,24 M $ | 2,49 M $ | 2,99 M $ | 2,7 M $ | 3,04 M $ | 3,59 M $ | 3,39 M $ | 4,94 M $ | 5,13 M $ | |
| Actifs non courants | 929 M $ | 937 M $ | 955 M $ | 947 M $ | 955 M $ | 755 M $ | 758 M $ | 738 M $ | 727 M $ | 706 M $ | 707 M $ | 696 M $ | |
| Total de l'actif | 1,2 Md $ | 1,2 Md $ | 1,22 Md $ | 1,21 Md $ | 1,21 Md $ | 985 M $ | 988 M $ | 970 M $ | 961 M $ | 936 M $ | 959 M $ | 969 M $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 71 M $ | 84,1 M $ | 68,9 M $ | 79,9 M $ | 57,7 M $ | 52,6 M $ | 53,3 M $ | 65,3 M $ | 49,3 M $ | 59,9 M $ | 60,8 M $ | 64,7 M $ | |
| Charges à payer | 27,2 M $ | 32,3 M $ | 21,8 M $ | 21,7 M $ | 18 M $ | 24,2 M $ | 18,9 M $ | 20 M $ | 17 M $ | 20,6 M $ | 15,7 M $ | 17,1 M $ | |
| Dette à court terme | 2,12 M $ | 56,4 M $ | 68,2 M $ | 71,9 M $ | 68,5 M $ | 61,7 M $ | 0 $ | 4,88 M $ | 67,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 M $ | |
| Impôts à payer | 16,4 M $ | 6,03 M $ | 10,5 M $ | 15,1 M $ | 276 k $ | 1,32 M $ | 670 k $ | 912 k $ | 17,2 M $ | 280 k $ | 261 k $ | 14 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 32,1 M $ | 22,6 M $ | 24,7 M $ | 22,1 M $ | 18,8 M $ | 15,7 M $ | 17 M $ | 18,3 M $ | 17,5 M $ | 14,4 M $ | 16,6 M $ | 21,8 M $ | |
| Autres passifs courants | 78 M $ | -24,9 M $ | -17,9 M $ | -40,6 M $ | -39 M $ | -44,9 M $ | 35 M $ | 66,1 M $ | -43 M $ | 37,3 M $ | 37 M $ | 40,8 M $ | |
| Passifs courants | 224 M $ | 236 M $ | 229 M $ | 231 M $ | 202 M $ | 190 M $ | 184 M $ | 204 M $ | 193 M $ | 193 M $ | 192 M $ | 212 M $ | |
| Dette à long terme | 197 M $ | 159 M $ | 174 M $ | 158 M $ | 178 M $ | 163 M $ | 183 M $ | 168 M $ | 179 M $ | 175 M $ | 215 M $ | 230 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 314 M $ | 317 M $ | 333 M $ | 323 M $ | 322 M $ | 314 M $ | 321 M $ | 323 M $ | 315 M $ | 379 M $ | 379 M $ | 372 M $ | |
| Impôts différés passifs | 50,9 M $ | 50,5 M $ | 48,3 M $ | 49,8 M $ | 50,1 M $ | 49,3 M $ | 45,1 M $ | 43,8 M $ | 42,7 M $ | 24,2 M $ | 20,1 M $ | 16 M $ | |
| Autres passifs non courants | 8,99 M $ | 7,56 M $ | 6,88 M $ | 6,39 M $ | 6,98 M $ | 5,85 M $ | 5,39 M $ | 5,64 M $ | 5,73 M $ | 6,27 M $ | 6,59 M $ | 6,86 M $ | |
| Passifs non courants | 570 M $ | 534 M $ | 561 M $ | 537 M $ | 558 M $ | 533 M $ | 555 M $ | 541 M $ | 543 M $ | 584 M $ | 621 M $ | 625 M $ | |
| Total du passif | 794 M $ | 769 M $ | 791 M $ | 769 M $ | 760 M $ | 723 M $ | 739 M $ | 745 M $ | 736 M $ | 777 M $ | 813 M $ | 836 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 496 k $ | 496 k $ | 499 k $ | 501 k $ | 492 k $ | 492 k $ | 494 k $ | 496 k $ | 496 k $ | 496 k $ | 498 k $ | 33 k $ | |
| Résultats non distribués | -442 M $ | -419 M $ | -409 M $ | -393 M $ | -389 M $ | -578 M $ | -590 M $ | -613 M $ | -620 M $ | -681 M $ | -696 M $ | -712 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -24,6 M $ | -27,4 M $ | -33,2 M $ | -38,5 M $ | -33,6 M $ | -32,5 M $ | -34,1 M $ | -35,7 M $ | -29,4 M $ | -33,4 M $ | -33 M $ | -29,9 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 407 M $ | 428 M $ | 434 M $ | 445 M $ | 450 M $ | 262 M $ | 249 M $ | 224 M $ | 225 M $ | 160 M $ | 146 M $ | 133 M $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 565 M $ | 532 M $ | 575 M $ | 553 M $ | 569 M $ | 539 M $ | 564 M $ | 558 M $ | 563 M $ | 614 M $ | 656 M $ | 669 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 546 M $ | 518 M $ | 551 M $ | 533 M $ | 563 M $ | 532 M $ | 552 M $ | 548 M $ | 547 M $ | 593 M $ | 612 M $ | 602 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 25 M $ | 13,6 M $ | 10,7 M $ | 8,4 M $ | 7,36 M $ | 67,8 M $ | 17,7 M $ | 14,3 M $ | 6,96 M $ | 21 M $ | |
| Créances clients | 26 M $ | 29 M $ | 27,5 M $ | 25,5 M $ | 26,6 M $ | 29,4 M $ | 29 M $ | 31,9 M $ | 26,7 M $ | 27,1 M $ | |
| Stocks | 83,7 M $ | 86,4 M $ | 103 M $ | 97,4 M $ | 109 M $ | 124 M $ | 131 M $ | 193 M $ | 171 M $ | 158 M $ | |
| Autres actifs courants | 14,3 M $ | 8,7 M $ | 10,8 M $ | 11,6 M $ | 11,7 M $ | 11,9 M $ | 14,5 M $ | 9,84 M $ | 10,9 M $ | 11 M $ | |
| Actifs courants | 157 M $ | 146 M $ | 163 M $ | 154 M $ | 164 M $ | 242 M $ | 203 M $ | 260 M $ | 230 M $ | 231 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 169 M $ | 176 M $ | 165 M $ | 158 M $ | 153 M $ | 495 M $ | 439 M $ | 488 M $ | 507 M $ | 556 M $ | |
| Placements à long terme | 7,74 M $ | 6,07 M $ | 320 k $ | 312 k $ | 241 k $ | 170 k $ | 255 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 221 M $ | 23,4 M $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 229 M $ | 228 M $ | 227 M $ | 229 M $ | 225 M $ | 223 M $ | 228 M $ | 225 M $ | 221 M $ | 146 M $ | |
| Impôts différés actifs | 1,74 M $ | 2,09 M $ | 2,14 M $ | 2,4 M $ | 1,91 M $ | 2,31 M $ | 2,31 M $ | 865 k $ | 568 k $ | 393 k $ | |
| Autres actifs non courants | 1,33 M $ | 1,88 M $ | 1,69 M $ | 1,85 M $ | 1,67 M $ | 1,87 M $ | 3,07 M $ | 2,49 M $ | 2,99 M $ | 3,39 M $ | |
| Actifs non courants | 612 M $ | 617 M $ | 599 M $ | 595 M $ | 584 M $ | 925 M $ | 875 M $ | 937 M $ | 755 M $ | 706 M $ | |
| Total de l'actif | 769 M $ | 764 M $ | 762 M $ | 749 M $ | 749 M $ | 1,17 Md $ | 1,08 Md $ | 1,2 Md $ | 985 M $ | 936 M $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 48,9 M $ | 40,3 M $ | 44,8 M $ | 43,7 M $ | 58,7 M $ | 53,6 M $ | 68,5 M $ | 84,1 M $ | 52,6 M $ | 59,9 M $ | |
| Charges à payer | 22,7 M $ | 22,5 M $ | 20,9 M $ | 24,9 M $ | 19,8 M $ | 18,9 M $ | 30 M $ | 32,3 M $ | 24,2 M $ | 20,6 M $ | |
| Dette à court terme | 8,15 M $ | 6,09 M $ | 5,45 M $ | 7,77 M $ | 12,5 M $ | 78,5 M $ | 0 $ | 56,4 M $ | 61,7 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 2,19 M $ | 9,66 M $ | 2,74 M $ | 4,58 M $ | 2,85 M $ | 12,5 M $ | 6,8 M $ | 6,03 M $ | 1,32 M $ | 280 k $ | |
| Produits constatés d'avance | 11,4 M $ | 16 M $ | 7,71 M $ | 11,1 M $ | 10,7 M $ | 13 M $ | 19,5 M $ | 22,6 M $ | 15,7 M $ | 14,4 M $ | |
| Autres passifs courants | 25,8 M $ | 47,2 M $ | 34,2 M $ | 39,1 M $ | 78,6 M $ | -56,7 M $ | 46 M $ | -24,9 M $ | -44,9 M $ | 37,3 M $ | |
| Passifs courants | 119 M $ | 116 M $ | 113 M $ | 127 M $ | 141 M $ | 198 M $ | 215 M $ | 236 M $ | 190 M $ | 193 M $ | |
| Dette à long terme | 327 M $ | 316 M $ | 312 M $ | 277 M $ | 255 M $ | 317 M $ | 164 M $ | 159 M $ | 163 M $ | 175 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 508 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 317 M $ | 285 M $ | 317 M $ | 314 M $ | 379 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | -341 M $ | -340 M $ | -335 M $ | -270 M $ | -225 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 83 M $ | 80,7 M $ | 80,7 M $ | 54,8 M $ | 51,7 M $ | 50,2 M $ | 48,9 M $ | 50,5 M $ | 49,3 M $ | 24,2 M $ | |
| Autres passifs non courants | 38,3 M $ | 37,7 M $ | 34,3 M $ | 41,9 M $ | 36,1 M $ | 12 M $ | 12,1 M $ | 7,56 M $ | 5,85 M $ | 6,27 M $ | |
| Passifs non courants | 448 M $ | 441 M $ | 427 M $ | 374 M $ | 343 M $ | 697 M $ | 510 M $ | 534 M $ | 533 M $ | 584 M $ | |
| Total du passif | 567 M $ | 557 M $ | 540 M $ | 501 M $ | 484 M $ | 895 M $ | 725 M $ | 769 M $ | 723 M $ | 777 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 480 k $ | 480 k $ | 480 k $ | 481 k $ | 481 k $ | 483 k $ | 488 k $ | 496 k $ | 492 k $ | 496 k $ | |
| Résultats non distribués | -636 M $ | -630 M $ | -615 M $ | -596 M $ | -574 M $ | -559 M $ | -501 M $ | -419 M $ | -578 M $ | -681 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -18,3 M $ | -19,8 M $ | -22,6 M $ | -17,3 M $ | -26,1 M $ | -36,3 M $ | -19 M $ | -27,4 M $ | -32,5 M $ | -33,4 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 202 M $ | 207 M $ | 222 M $ | 249 M $ | 265 M $ | 272 M $ | 354 M $ | 428 M $ | 262 M $ | 160 M $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 335 M $ | 328 M $ | 317 M $ | 285 M $ | 267 M $ | 713 M $ | 500 M $ | 532 M $ | 539 M $ | 614 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 310 M $ | 314 M $ | 307 M $ | 277 M $ | 260 M $ | 645 M $ | 482 M $ | 518 M $ | 532 M $ | 593 M $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Données au 2026-11-05