Tableau des flux de trésorerie S&P Global (SPGI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 44 500 salariés · PDG Martina L. Cheung
- Cours
- 466,55 $ +1,28 %
- Capitalisation
- 135 Md $
- Valeur d'entreprise
- 146 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 4,04 $
Au Q3 '26, S&P Global (SPGI) a généré 1,56 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 1,53 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,64 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 644 M $ | 991 M $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 967 M $ | 1,17 Md $ | 1,16 Md $ | 1,09 Md $ | 1,4 Md $ | 1,5 Md $ | 1,22 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 290 M $ | 287 M $ | 292 M $ | 294 M $ | 300 M $ | 293 M $ | 295 M $ | 294 M $ | 297 M $ | 307 M $ | 308 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 28 M $ | 33 M $ | 49 M $ | 95 M $ | 70 M $ | 47 M $ | 45 M $ | 75 M $ | 69 M $ | 39 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 49 M $ | -67 M $ | -95 M $ | -109 M $ | -52 M $ | -63 M $ | -75 M $ | -149 M $ | 45 M $ | -50 M $ | -64 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 218 M $ | -469 M $ | 186 M $ | 253 M $ | 265 M $ | -564 M $ | -175 M $ | 274 M $ | 33 M $ | -635 M $ | -257 M $ | 100 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 105 M $ | 173 M $ | 113 M $ | -134 M $ | 190 M $ | 69 M $ | 195 M $ | -76 M $ | -98 M $ | -128 M $ | 235 M $ | 109 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,33 Md $ | 948 M $ | 1,56 Md $ | 1,45 Md $ | 1,74 Md $ | 953 M $ | 1,45 Md $ | 1,51 Md $ | 1,75 Md $ | 1,04 Md $ | 1,44 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -48 M $ | -24 M $ | -32 M $ | -35 M $ | -33 M $ | -43 M $ | -61 M $ | -45 M $ | -46 M $ | -27 M $ | -38 M $ | 0 $ | |
| Acquisitions | 7 M $ | -1 M $ | -260 M $ | 95 M $ | 33 M $ | -13 M $ | 3 M $ | -40 M $ | -1,97 Md $ | -12 M $ | -14 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35 M $ | -15 M $ | 15 M $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 345 M $ | -345 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -4 M $ | 5 M $ | -7 M $ | -1 M $ | 7 M $ | -23 M $ | 6 M $ | -16 M $ | 1,58 Md $ | 0 $ | 343 M $ | 73 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -45 M $ | -20 M $ | -299 M $ | 57 M $ | 7 M $ | -79 M $ | -52 M $ | -101 M $ | -472 M $ | 291 M $ | -39 M $ | 73 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 250 M $ | -297 M $ | 0 $ | 47 M $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,71 Md $ | 233 M $ | 1,86 Md $ | -137 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,3 Md $ | -500 M $ | 0 $ | -1,5 Md $ | -1,36 Md $ | -650 M $ | -651 M $ | 1,3 Md $ | -5 Md $ | -1 Md $ | -500 M $ | -2,6 Md $ | |
| Dividendes | -283 M $ | -286 M $ | -286 M $ | -282 M $ | -280 M $ | -295 M $ | -294 M $ | -291 M $ | -290 M $ | -288 M $ | -287 M $ | -281 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -96 M $ | -122 M $ | -168 M $ | -92 M $ | -121 M $ | -154 M $ | -114 M $ | -2,58 Md $ | 2,38 Md $ | -182 M $ | -128 M $ | -307 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,68 Md $ | -657 M $ | -748 M $ | -1,88 Md $ | -1,72 Md $ | -1,1 Md $ | -1,06 Md $ | -1,57 Md $ | -1,2 Md $ | -1,24 Md $ | 945 M $ | -3,33 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 34 M $ | -18 M $ | -14 M $ | 31 M $ | -60 M $ | 32 M $ | 44 M $ | -13 M $ | -1 M $ | -26 M $ | -14 M $ | -4 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -355 M $ | 253 M $ | 495 M $ | -342 M $ | -31 M $ | -197 M $ | 378 M $ | -175 M $ | 73 M $ | 65 M $ | 2,33 Md $ | -1,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,29 Md $ | 924 M $ | 1,52 Md $ | 1,41 Md $ | 1,71 Md $ | 910 M $ | 1,38 Md $ | 1,46 Md $ | 1,7 Md $ | 1,01 Md $ | 1,4 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 2,23 Md $ | 1,64 Md $ | 2,12 Md $ | 2,3 Md $ | 2,53 Md $ | 3,26 Md $ | 3,52 Md $ | 2,89 Md $ | 3,85 Md $ | 4,82 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 181 M $ | 180 M $ | 206 M $ | 204 M $ | 206 M $ | 178 M $ | 1,01 Md $ | 1,14 Md $ | 1,17 Md $ | 1,18 Md $ | |
| Rémunération en actions | 76 M $ | 99 M $ | 94 M $ | 78 M $ | 90 M $ | 122 M $ | 214 M $ | 171 M $ | 247 M $ | 236 M $ | |
| Impôt différé | 79 M $ | 79 M $ | 81 M $ | 46 M $ | -31 M $ | 13 M $ | -353 M $ | -381 M $ | -323 M $ | -242 M $ | |
| Variation du BFR | -92 M $ | -68 M $ | -512 M $ | -1 M $ | 247 M $ | -70 M $ | -74 M $ | -460 M $ | 235 M $ | -432 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -1,01 Md $ | 88 M $ | 74 M $ | 146 M $ | 521 M $ | 92 M $ | -1,72 Md $ | 344 M $ | 505 M $ | 90 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,46 Md $ | 2,02 Md $ | 2,06 Md $ | 2,78 Md $ | 3,57 Md $ | 3,6 Md $ | 2,6 Md $ | 3,71 Md $ | 5,69 Md $ | 5,65 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -115 M $ | -123 M $ | -113 M $ | -115 M $ | -76 M $ | -35 M $ | -89 M $ | -143 M $ | -124 M $ | -195 M $ | |
| Acquisitions | 1,32 Md $ | -83 M $ | -401 M $ | -6 M $ | -183 M $ | -83 M $ | 3,72 Md $ | 718 M $ | -137 M $ | -2,02 Md $ | |
| Achats de placements | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | -19 M $ | -2 M $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | -35 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | 19 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -1 M $ | -3 M $ | 1 M $ | -10 M $ | 19 M $ | -2 M $ | -2 M $ | -13 M $ | 6 M $ | 1,55 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,21 Md $ | -209 M $ | -513 M $ | -131 M $ | -240 M $ | -120 M $ | 3,63 Md $ | 562 M $ | -255 M $ | -704 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -71 M $ | 0 $ | 86 M $ | 0 $ | -118 M $ | 0 $ | 1,67 Md $ | 556 M $ | -47 M $ | 1,7 Md $ | |
| Rachats d'actions | -1,12 Md $ | -1 Md $ | -1,66 Md $ | -1,31 Md $ | -1,16 Md $ | 0 $ | -12 Md $ | -3,3 Md $ | -3,3 Md $ | -5 Md $ | |
| Dividendes | -380 M $ | -421 M $ | -503 M $ | -560 M $ | -645 M $ | -743 M $ | -1,02 Md $ | -1,15 Md $ | -1,13 Md $ | -1,17 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -26 M $ | -85 M $ | -220 M $ | 9 M $ | -255 M $ | -283 M $ | 37 M $ | -388 M $ | -516 M $ | -463 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,6 Md $ | -1,51 Md $ | -2,29 Md $ | -1,75 Md $ | -2,17 Md $ | -1,01 Md $ | -11,3 Md $ | -4,28 Md $ | -5 Md $ | -4,93 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -158 M $ | 87 M $ | -84 M $ | 34 M $ | 75 M $ | -82 M $ | -123 M $ | 12 M $ | -61 M $ | 62 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 911 M $ | 387 M $ | -821 M $ | 928 M $ | 1,24 Md $ | 2,38 Md $ | -5,22 Md $ | 4 M $ | 375 M $ | 79 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,35 Md $ | 1,89 Md $ | 1,95 Md $ | 2,66 Md $ | 3,49 Md $ | 3,56 Md $ | 2,51 Md $ | 3,57 Md $ | 5,57 Md $ | 5,46 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 683 M $ | 709 M $ | 558 M $ | 0 $ | 683 M $ | 883 M $ | 1,56 Md $ | 1,28 Md $ | 1,16 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 150 M $ | 139 M $ | 151 M $ | 0 $ | 159 M $ | 130 M $ | 240 M $ | 369 M $ | 391 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01