Tableau des flux de trésorerie SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)

KSC · Technology · Semiconductors · 84 salariés · PDG Joongsuk Oh

Cours: 950 000,00 ₩ +5,91 %
Capitalisation: 125 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 124 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-12 BPA estimé 84 663,23 ₩

Au Q2 '26, SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE) a généré 310 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 9,78 Md ₩ en capex et dégagé 302 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 390 Md ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	447 Md ₩	-521 Md ₩	333 Md ₩	729 Md ₩	1,13 Bn ₩	1,46 Bn ₩	1,61 Bn ₩	1,45 Bn ₩	2,48 Bn ₩	3,3 Bn ₩	8,38 Bn ₩	18,7 Bn ₩
Dotations aux amortissements	24,7 Md ₩	23,1 Md ₩	25,8 Md ₩	25,6 Md ₩	25,8 Md ₩	26,5 Md ₩	23 Md ₩	20,8 Md ₩	20,3 Md ₩	18,8 Md ₩	16,7 Md ₩	14,8 Md ₩
Rémunération en actions	5,86 Md ₩	10,4 Md ₩	0 ₩	341 M ₩	-111 M ₩	-1 Md ₩	0 ₩	21,1 Md ₩	331 M ₩	-21,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	-44,1 Md ₩	26,1 Md ₩	37,9 Md ₩	-31 Md ₩	63,9 Md ₩	19,4 Md ₩	-70,8 Md ₩	9,35 Md ₩	-427 M ₩	15,2 Md ₩	-44,7 Md ₩	-27,3 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-11,1 Md ₩	526 Md ₩	-404 Md ₩	-710 Md ₩	-1,12 Bn ₩	-1,42 Bn ₩	-1,61 Bn ₩	-1,19 Bn ₩	-2,43 Bn ₩	-3,23 Bn ₩	-8,4 Bn ₩	-18,4 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,7 Md ₩	64,2 Md ₩	-7,29 Md ₩	13,3 Md ₩	98,2 Md ₩	85,8 Md ₩	-73,3 Md ₩	307 Md ₩	71,5 Md ₩	81,7 Md ₩	-49,1 Md ₩	310 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-56,6 Md ₩	-18,3 Md ₩	-16,7 Md ₩	-9,11 Md ₩	-8,85 Md ₩	-10,1 Md ₩	-3,93 Md ₩	-6,23 Md ₩	-9,2 Md ₩	-23,2 Md ₩	-12,2 Md ₩	-9,78 Md ₩
Acquisitions	397 Md ₩	-407 M ₩	-25,8 Md ₩	-2,48 Md ₩	156 M ₩	6,41 Md ₩	6,38 Md ₩	573 Md ₩	439 M ₩	-142 Md ₩	-224 Md ₩	-24,8 Md ₩
Achats de placements	-17 M ₩	-50,2 Md ₩	-73 Md ₩	-213 Md ₩	-96 Md ₩	278 Md ₩	-14,7 Md ₩	-4,89 Md ₩	-345 Md ₩	48,4 Md ₩	-156 M ₩	-46,7 Md ₩
Cessions / échéances de placements	59,7 Md ₩	54,7 Md ₩	3,47 Md ₩	145 Md ₩	10,9 Md ₩	-17,2 Md ₩	38,2 Md ₩	26,2 Md ₩	-54,1 Md ₩	239 Md ₩	230 Md ₩	110 Md ₩
Autres investissements	-47,1 Md ₩	-247 M ₩	855 M ₩	261 Md ₩	6,12 Md ₩	-147 Md ₩	26,8 Md ₩	35,1 Md ₩	-20,8 Md ₩	-438 Md ₩	-1,64 Md ₩	1,49 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	353 Md ₩	-18,9 Md ₩	-115 Md ₩	182 Md ₩	-87,7 Md ₩	110 Md ₩	26,8 Md ₩	624 Md ₩	-428 Md ₩	-316 Md ₩	-8,11 Md ₩	30,1 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	3,87 Md ₩	-2,74 Md ₩	-9,3 Md ₩	-8,84 Md ₩	-32,1 Md ₩	180 M ₩	-3,43 Md ₩	789 M ₩	1,47 Md ₩	-14,9 Md ₩	4,19 Md ₩	95 M ₩
Rachats d'actions	-67,1 Md ₩	-88,6 Md ₩	-43,6 Md ₩	-99,8 Md ₩	0 ₩	-11,2 Md ₩	-89,7 Md ₩	-29 M ₩	-100 Md ₩	0 ₩	-100 Md ₩	-40,1 Md ₩
Dividendes	-27 Md ₩	-5 Md ₩	0 ₩	-2,39 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,8 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-204 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	46 Md ₩	8,58 Md ₩	12,6 Md ₩	1,26 Md ₩	2,71 Md ₩	-10,1 Md ₩	-8,67 Md ₩	-121 Md ₩	-6,53 Md ₩	48,6 Md ₩	-7,41 Md ₩	4,82 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-48 Md ₩	-87,7 Md ₩	-40,3 Md ₩	-110 Md ₩	-29,4 Md ₩	-21,2 Md ₩	-102 Md ₩	-122 Md ₩	-105 Md ₩	33,7 Md ₩	-103 Md ₩	-239 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	675 M ₩	-2,62 Md ₩	2,44 Md ₩	5,29 Md ₩	-9 Md ₩	20 Md ₩	4,21 Md ₩	-21,8 Md ₩	8,72 Md ₩	-46,2 Md ₩	1,37 Bn ₩	4,76 Md ₩
Variation nette de trésorerie	403 Md ₩	-45,1 Md ₩	-160 Md ₩	91,4 Md ₩	-27,9 Md ₩	194 Md ₩	-165 Md ₩	808 Md ₩	-453 Md ₩	-247 Md ₩	1,21 Bn ₩	105 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-72,4 Md ₩	45,9 Md ₩	-23,9 Md ₩	-13 M ₩	86 Md ₩	67,3 Md ₩	-82,1 Md ₩	299 Md ₩	62,3 Md ₩	84,6 Md ₩	-58,9 Md ₩	302 Md ₩

Flux de trésorerie	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	363 Md ₩	256 Md ₩	-1,31 Bn ₩	3,65 Bn ₩	8,84 Bn ₩
Dotations aux amortissements	63,3 Md ₩	375 Md ₩	143 Md ₩	104 Md ₩	74,6 Md ₩
Rémunération en actions	0 ₩	0 ₩	31,6 Md ₩	2,98 Md ₩	0 ₩
Variation du BFR	-32,9 Md ₩	-231 Md ₩	62,5 Md ₩	65,7 Md ₩	-46,8 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-290 Md ₩	-57,1 Md ₩	1,34 Bn ₩	-3,63 Bn ₩	-8,48 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	103 Md ₩	342 Md ₩	266 Md ₩	190 Md ₩	387 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-70 Md ₩	-374 Md ₩	-237 Md ₩	-39 Md ₩	-38,6 Md ₩
Acquisitions	-12 Md ₩	-236 Md ₩	402 Md ₩	-21,7 Md ₩	431 Md ₩
Achats de placements	-151 Md ₩	-8,65 Md ₩	-50,3 Md ₩	-104 Md ₩	-301 Md ₩
Cessions / échéances de placements	121 Md ₩	613 Md ₩	226 Md ₩	143 Md ₩	211 Md ₩
Autres investissements	-31,1 Md ₩	-51,5 Md ₩	-55,5 Md ₩	112 Md ₩	-396 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-143 Md ₩	-57,8 Md ₩	284 Md ₩	89,7 Md ₩	-93,9 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	72,3 Md ₩	-34,5 Md ₩	657 M ₩	-31,5 Md ₩	-16,1 Md ₩
Rachats d'actions	-9,11 Md ₩	0 ₩	-266 Md ₩	-155 Md ₩	-190 Md ₩
Dividendes	0 ₩	-8,2 Md ₩	-38 Md ₩	-2,39 Md ₩	-1,8 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	37 Md ₩	111 Md ₩	21,9 Md ₩	-12,2 Md ₩	-87,9 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	54,6 Md ₩	68,7 Md ₩	-281 Md ₩	-201 Md ₩	-296 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	686 M ₩	6,2 Md ₩	306 M ₩	18,7 Md ₩	-55,1 Md ₩
Variation nette de trésorerie	16,2 Md ₩	359 Md ₩	269 Md ₩	97,4 Md ₩	-57,6 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	33,4 Md ₩	-31,9 Md ₩	6,64 Md ₩	129 Md ₩	364 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02