Tableau des flux de trésorerie SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)

KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 2 064 salariés · PDG Yong Jang

Cours: 131 400,00 ₩ +1,15 %
Capitalisation: 22,2 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 49,4 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-02-09 BPA estimé 7 903,04 ₩

Au Q2 '26, SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV) a généré 2,89 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 846 Md ₩ en capex et dégagé 2,15 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	730 Md ₩	-81,8 Md ₩	-72,6 Md ₩	-573 Md ₩	-588 Md ₩	-1,05 Bn ₩	-229 Md ₩	-772 Md ₩	-94,3 Md ₩	-1,72 Bn ₩	966 Md ₩	190 Md ₩
Dotations aux amortissements	522 Md ₩	532 Md ₩	563 Md ₩	590 Md ₩	583 Md ₩	719 Md ₩	796 Md ₩	797 Md ₩	824 Md ₩	819 Md ₩	773 Md ₩	766 Md ₩
Variation du BFR	-925 Md ₩	2,35 Bn ₩	-1,62 Bn ₩	3,9 Bn ₩	558 Md ₩	-386 Md ₩	-1,35 Bn ₩	-339 Md ₩	983 Md ₩	-877 Md ₩	-2,57 Bn ₩	-522 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	117 Md ₩	-356 Md ₩	91,8 Md ₩	-944 Md ₩	-106 Md ₩	572 Md ₩	-29,1 Md ₩	1,7 Bn ₩	460 Md ₩	1,38 Bn ₩	433 Md ₩	2,46 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	444 Md ₩	2,44 Bn ₩	-1,04 Bn ₩	2,97 Bn ₩	447 Md ₩	-142 Md ₩	-816 Md ₩	1,39 Bn ₩	2,17 Bn ₩	-393 Md ₩	-402 Md ₩	2,89 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,31 Bn ₩	-3,62 Bn ₩	-1,62 Bn ₩	-4,17 Bn ₩	-3,03 Bn ₩	-1,28 Bn ₩	-2,06 Bn ₩	-902 Md ₩	-1,57 Bn ₩	-990 Md ₩	-1,19 Bn ₩	-846 Md ₩
Acquisitions	-2,2 Md ₩	1,6 Bn ₩	855 Md ₩	308 Md ₩	-94 Md ₩	2 Bn ₩	-2,45 Bn ₩	15,6 Md ₩	-14,8 Md ₩	1,83 Bn ₩	169 Md ₩	-130 Md ₩
Achats de placements	-10,1 Md ₩	-955 Md ₩	-370 Md ₩	-109 Md ₩	36,8 Md ₩	-882 M ₩	-250 Md ₩	-105 Md ₩	-5,32 Md ₩	104 Md ₩	-64,3 Md ₩	-148 Md ₩
Cessions / échéances de placements	-100 Md ₩	478 Md ₩	120 Md ₩	-79,1 Md ₩	250 Md ₩	136 Md ₩	586 Md ₩	1,52 Md ₩	64,9 Md ₩	1,19 Bn ₩	68,7 Md ₩	113 Md ₩
Autres investissements	362 Md ₩	-1,64 Bn ₩	-877 Md ₩	121 Md ₩	-71,1 Md ₩	579 Md ₩	-28,9 Md ₩	-209 Md ₩	-98,1 Md ₩	-642 Md ₩	-30,7 Md ₩	-22,6 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,06 Bn ₩	-4,14 Bn ₩	-1,89 Bn ₩	-3,93 Bn ₩	-2,91 Bn ₩	1,44 Bn ₩	-4,21 Bn ₩	-1,09 Bn ₩	-1,63 Bn ₩	1,5 Bn ₩	-1,05 Bn ₩	-1,03 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	452 Md ₩	529 Md ₩	2,18 Bn ₩	-193 Md ₩	782 Md ₩	2,77 Bn ₩	5,47 Bn ₩	-3,8 Bn ₩	-951 Md ₩	-322 Md ₩	-847 Md ₩	-2,32 Bn ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	-600 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-335 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-209 Md ₩	-21,3 Md ₩	-26,8 Md ₩	-26,8 Md ₩
Dividendes	-13,8 Md ₩	-8,44 Md ₩	-9,7 Md ₩	-268 Md ₩	-17,8 Md ₩	-18,5 Md ₩	-55,8 Md ₩	-755 Md ₩	213 Md ₩	-83,8 Md ₩	0 ₩	-299 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,78 Bn ₩	363 Md ₩	766 Md ₩	817 Md ₩	1,14 Bn ₩	-634 Md ₩	-105 Md ₩	93,5 Md ₩	1,41 Bn ₩	-97,1 Md ₩	-32,5 Md ₩	-96,8 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	2,24 Bn ₩	2,02 Bn ₩	2,79 Bn ₩	853 Md ₩	1,9 Bn ₩	1,78 Bn ₩	5,31 Bn ₩	-4,46 Bn ₩	3,16 Bn ₩	-525 Md ₩	-906 Md ₩	-2,74 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	10,9 Md ₩	-6,13 Md ₩	184 Md ₩	146 Md ₩	-224 Md ₩	429 Md ₩	-100 Md ₩	-191 Md ₩	92,3 Md ₩	2,23 Md ₩	267 Md ₩	152 Md ₩
Variation nette de trésorerie	640 Md ₩	305 Md ₩	40,8 Md ₩	38,4 Md ₩	-797 Md ₩	3,51 Bn ₩	187 Md ₩	-4,36 Bn ₩	3,82 Bn ₩	580 Md ₩	-2,09 Bn ₩	-732 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-1,86 Bn ₩	-1,18 Bn ₩	-2,6 Bn ₩	-1,17 Bn ₩	-2,63 Bn ₩	-1,48 Bn ₩	-2,82 Bn ₩	487 Md ₩	530 Md ₩	-1,28 Bn ₩	-1,48 Bn ₩	2,15 Bn ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	389 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	1,72 Bn ₩	2,15 Bn ₩	1,71 Bn ₩	65,8 Md ₩	-2,15 Bn ₩	501 Md ₩	1,9 Bn ₩	256 Md ₩	-2,37 Bn ₩	-2,83 Bn ₩
Dotations aux amortissements	914 Md ₩	900 Md ₩	927 Md ₩	1,21 Bn ₩	1,37 Bn ₩	1,51 Bn ₩	1,79 Bn ₩	2,03 Bn ₩	2,45 Bn ₩	3,24 Bn ₩
Variation du BFR	268 Md ₩	-1,21 Bn ₩	-1,15 Bn ₩	535 Md ₩	4,27 Bn ₩	-2,59 Bn ₩	-4,27 Bn ₩	3,77 Bn ₩	1,65 Bn ₩	117 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	774 Md ₩	349 Md ₩	246 Md ₩	16,5 Md ₩	-641 Md ₩	87,7 Md ₩	989 Md ₩	-685 Md ₩	497 Md ₩	1,84 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	3,68 Bn ₩	2,18 Bn ₩	1,73 Bn ₩	1,83 Bn ₩	2,85 Bn ₩	-483 Md ₩	407 Md ₩	5,37 Bn ₩	2,23 Bn ₩	2,36 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-665 Md ₩	-1,01 Bn ₩	-1,49 Bn ₩	-2,75 Bn ₩	-3,9 Bn ₩	-3,27 Bn ₩	-7,07 Bn ₩	-11,2 Bn ₩	-10 Bn ₩	-5,65 Bn ₩
Acquisitions	-18,9 Md ₩	-883 Md ₩	-579 Md ₩	-500 Md ₩	-652 Md ₩	285 Md ₩	-532 Md ₩	-1,16 Bn ₩	1,86 Bn ₩	1,12 Bn ₩
Achats de placements	-1,41 Bn ₩	-62,6 Md ₩	-550 Md ₩	-332 Md ₩	-20,6 Md ₩	-2,14 Bn ₩	-208 Md ₩	-1,21 Bn ₩	-26,2 Md ₩	-335 Md ₩
Cessions / échéances de placements	8,91 Md ₩	819 Md ₩	24,7 Md ₩	344 Md ₩	442 Md ₩	30,4 Md ₩	2,54 Bn ₩	1,22 Bn ₩	414 Md ₩	1,29 Bn ₩
Autres investissements	31,6 Md ₩	70,8 Md ₩	118 Md ₩	76,2 Md ₩	3,3 Md ₩	968 Md ₩	144 Md ₩	-18,9 Md ₩	484 Md ₩	-187 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,06 Bn ₩	-1,07 Bn ₩	-2,48 Bn ₩	-3,17 Bn ₩	-4,13 Bn ₩	-4,12 Bn ₩	-5,12 Bn ₩	-11,2 Bn ₩	-7,3 Bn ₩	-3,76 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-1,57 Bn ₩	-911 Md ₩	2,42 Bn ₩	1,92 Bn ₩	2,66 Bn ₩	1,84 Bn ₩	9,3 Bn ₩	3,46 Bn ₩	5,54 Bn ₩	400 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	-1 Bn ₩	-598 Md ₩	-496 Md ₩	-31,7 Md ₩	-8,74 Md ₩	0 ₩	-335 Md ₩	-230 Md ₩
Dividendes	-451 Md ₩	-757 Md ₩	-812 Md ₩	-1 Bn ₩	-149 Md ₩	-25,2 Md ₩	-217 Md ₩	-314 Md ₩	-314 Md ₩	-681 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,21 Md ₩	-3,47 Md ₩	1,14 Md ₩	775 Md ₩	128 Md ₩	3,25 Bn ₩	1,43 Bn ₩	5,2 Bn ₩	2,44 Bn ₩	-363 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-2,02 Bn ₩	-1,67 Bn ₩	586 Md ₩	1,69 Bn ₩	2,14 Bn ₩	5,03 Bn ₩	10,5 Bn ₩	9,49 Bn ₩	7,33 Bn ₩	1,82 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	21,5 Md ₩	-83,8 Md ₩	14,9 Md ₩	25,3 Md ₩	-122 Md ₩	59,7 Md ₩	265 Md ₩	-18,8 Md ₩	536 Md ₩	-196 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-375 Md ₩	-640 Md ₩	-148 Md ₩	370 Md ₩	745 Md ₩	483 Md ₩	6,06 Bn ₩	3,6 Bn ₩	2,79 Bn ₩	226 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	3,01 Bn ₩	1,17 Bn ₩	237 Md ₩	-929 Md ₩	-1,05 Bn ₩	-3,75 Bn ₩	-6,66 Bn ₩	-6,13 Bn ₩	-7,98 Bn ₩	-3 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02