Tableau des flux de trésorerie Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)

HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · 22 838 salariés · PDG S. Y. Tse

Cours: 4,86 HKD +0,83 %
Capitalisation: 86,5 Md HKD
Valeur d'entreprise: 75,5 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2027-04-01

Au Q2 '26, Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM) a généré 0 CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé 0 CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,16 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q2 '23	Q3 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	629 M CNY	0 CNY	1,51 Md CNY	1,51 Md CNY	241 M CNY	241 M CNY	1,69 Md CNY	1,69 Md CNY	-523 M CNY	-523 M CNY	1,72 Md CNY	1,72 Md CNY
Dotations aux amortissements	315 M CNY	0 CNY	255 M CNY	255 M CNY	305 M CNY	305 M CNY	288 M CNY	288 M CNY	318 M CNY	318 M CNY	273 M CNY	273 M CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	26,9 M CNY	26,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	58 M CNY	58 M CNY	42,5 M CNY	42,5 M CNY
Variation du BFR	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,8 Md CNY	1,8 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	391 M CNY	0 CNY	-224 M CNY	-224 M CNY	-573 M CNY	-573 M CNY	-402 M CNY	-402 M CNY	1,41 Md CNY	1,41 Md CNY	-2,03 Md CNY	-2,03 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	1,34 Md CNY	0 CNY	1,54 Md CNY	1,54 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,58 Md CNY	1,58 Md CNY	3,07 Md CNY	3,07 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Investissement
Investissements (capex)	-377 M CNY	0 CNY	-204 M CNY	-204 M CNY	0 CNY	0 CNY	-135 M CNY	-135 M CNY	-484 M CNY	-484 M CNY	0 CNY	0 CNY
Acquisitions	229 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,51 Md CNY	-2,51 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-1,66 Md CNY	0 CNY	-817 M CNY	-817 M CNY	0 CNY	0 CNY	-3,51 Md CNY	-3,51 Md CNY	433 M CNY	433 M CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-2,04 Md CNY	0 CNY	-1,02 Md CNY	-1,02 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-3,64 Md CNY	-3,64 Md CNY	-2,56 Md CNY	-2,56 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Financement
Rachats d'actions	-118 M CNY	0 CNY	-181 M CNY	-181 M CNY	0 CNY	0 CNY	-55 M CNY	-55 M CNY	-1,5 k CNY	-1,5 k CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-751 M CNY	-751 M CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-1,9 Md CNY	0 CNY	-1,87 Md CNY	-1,87 Md CNY	0 CNY	0 CNY	843 M CNY	843 M CNY	2,04 Md CNY	2,04 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	-2,02 Md CNY	0 CNY	-2,05 Md CNY	-2,05 Md CNY	0 CNY	0 CNY	788 M CNY	788 M CNY	1,29 Md CNY	1,29 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	42,4 M CNY	0 CNY	13,1 M CNY	13,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	-14,8 M CNY	-14,8 M CNY	73,8 M CNY	73,8 M CNY	0 CNY	0 CNY
Variation nette de trésorerie	-2,68 Md CNY	-3,29 Md CNY	-1,52 Md CNY	-1,52 Md CNY	-4,47 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	959 M CNY	0 CNY	1,34 Md CNY	1,34 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,44 Md CNY	1,44 Md CNY	2,58 Md CNY	2,58 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	137 M CNY	137 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	3,35 Md CNY	4,2 Md CNY	11,4 Md CNY	5,58 Md CNY	5,01 Md CNY	18,6 Md CNY	5,78 Md CNY	5,93 Md CNY	6,99 Md CNY	6,94 Md CNY
Dotations aux amortissements	317 M CNY	343 M CNY	1,18 Md CNY	1,47 Md CNY	1,65 Md CNY	993 M CNY	1,05 Md CNY	1,07 Md CNY	1,32 Md CNY	1,21 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	29,7 M CNY	18,1 M CNY	53,7 M CNY	116 M CNY
Variation du BFR	323 M CNY	431 M CNY	243 M CNY	-279 M CNY	261 M CNY	-339 M CNY	-196 M CNY	-431 M CNY	99,8 M CNY	2,62 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-901 M CNY	-1,24 Md CNY	-7,75 Md CNY	-1,45 Md CNY	-1,6 Md CNY	-13,9 Md CNY	-395 M CNY	-530 M CNY	-1,85 Md CNY	-1,6 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	3,09 Md CNY	3,73 Md CNY	5,09 Md CNY	5,32 Md CNY	5,33 Md CNY	5,37 Md CNY	6,27 Md CNY	6,07 Md CNY	6,62 Md CNY	9,29 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-935 M CNY	-1,46 Md CNY	-1,69 Md CNY	-1,73 Md CNY	-1,86 Md CNY	-1,89 Md CNY	-1,71 Md CNY	-1,07 Md CNY	-960 M CNY	-1,24 Md CNY
Acquisitions	-28,3 M CNY	-288 M CNY	1,2 Md CNY	-222 M CNY	-4,2 Md CNY	-959 M CNY	-58,5 M CNY	-743 M CNY	1,41 Md CNY	-5,3 Md CNY
Achats de placements	-1,37 Md CNY	-1,41 Md CNY	-2,45 Md CNY	-2,89 Md CNY	-7,16 Md CNY	-4,85 Md CNY	-4,48 Md CNY	-1,65 Md CNY	-5,44 Md CNY	-8,13 Md CNY
Cessions / échéances de placements	142 M CNY	419 M CNY	2,17 Md CNY	914 M CNY	5,12 Md CNY	903 M CNY	1,08 Md CNY	2,56 Md CNY	1,72 Md CNY	521 M CNY
Autres investissements	135 M CNY	760 M CNY	160 M CNY	112 M CNY	250 M CNY	4,28 Md CNY	1,1 Md CNY	142 M CNY	1,57 Md CNY	1,74 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-2,05 Md CNY	-1,98 Md CNY	-616 M CNY	-3,82 Md CNY	-7,85 Md CNY	-2,52 Md CNY	-4,07 Md CNY	-757 M CNY	-1,71 Md CNY	-12,4 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,6 Md CNY	-97,2 M CNY	305 M CNY	5,2 Md CNY	5,39 Md CNY	-1,64 Md CNY	1,05 Md CNY	-1,75 Md CNY	-2,74 Md CNY	6,38 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	-604 M CNY	-32,1 M CNY	-195 M CNY	-333 M CNY	-868 M CNY	-396 M CNY	-1,25 Md CNY	-110 M CNY
Dividendes	-376 M CNY	-450 M CNY	-710 M CNY	-820 M CNY	-1,19 Md CNY	-938 M CNY	-1,27 Md CNY	-633 M CNY	-1,85 Md CNY	-1,5 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-659 M CNY	-799 M CNY	-1,17 Md CNY	-1,55 Md CNY	-1,77 Md CNY	-316 M CNY	-2,1 Md CNY	-3,77 Md CNY	-632 M CNY	-614 M CNY
Flux de trésorerie de financement	567 M CNY	-1,35 Md CNY	-2,18 Md CNY	2,8 Md CNY	2,23 Md CNY	-3,23 Md CNY	-3,19 Md CNY	-6,55 Md CNY	-6,32 Md CNY	4,16 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-216 M CNY	-218 M CNY	242 M CNY	95,1 M CNY	280 M CNY	-650 M CNY	47,3 M CNY	90,5 M CNY	136 M CNY	118 M CNY
Variation nette de trésorerie	1,23 Md CNY	190 M CNY	2,54 Md CNY	4,4 Md CNY	-7,02 M CNY	-1,02 Md CNY	-945 M CNY	-1,15 Md CNY	-1,27 Md CNY	1,15 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,16 Md CNY	2,27 Md CNY	3,4 Md CNY	3,59 Md CNY	3,47 Md CNY	3,47 Md CNY	4,56 Md CNY	4,36 Md CNY	5,22 Md CNY	7,59 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.