Tableau des flux de trésorerie Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · 27 852 salariés · PDG Yasuhiko Saitoh
- Cours
- 5 966,00 JPY -0,73 %
- Capitalisation
- 10,8 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 9,48 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-28 BPA estimé 80,61 JPY
Au Q2 '27, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) a généré 280 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 78,6 Md JPY en capex et dégagé 201 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 468 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 105 Md JPY | 114 Md JPY | 144 Md JPY | 150 Md JPY | 138 Md JPY | 101 Md JPY | 126 Md JPY | 131 Md JPY | 126 Md JPY | 90,1 Md JPY | 131 Md JPY | 156 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 57,6 Md JPY | 61,3 Md JPY | 52 Md JPY | 56,5 Md JPY | 62,9 Md JPY | 66 Md JPY | 57,4 Md JPY | 59,4 Md JPY | 61,4 Md JPY | 65,3 Md JPY | 57,6 Md JPY | 58,2 Md JPY | |
| Variation du BFR | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -11,7 Md JPY | -13,3 Md JPY | -59,6 Md JPY | 76 Md JPY | -15,1 Md JPY | -11,4 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -163 Md JPY | -175 Md JPY | -196 Md JPY | -207 Md JPY | -201 Md JPY | -167 Md JPY | -74,7 Md JPY | 72,2 Md JPY | -23,8 Md JPY | 29,7 Md JPY | -42,6 Md JPY | 77,2 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 97,4 Md JPY | 250 Md JPY | 104 Md JPY | 261 Md JPY | 131 Md JPY | 280 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -77,7 Md JPY | -136 Md JPY | -78,4 Md JPY | -63,7 Md JPY | -90,5 Md JPY | -78,6 Md JPY | |
| Achats de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -34,2 Md JPY | -53,2 Md JPY | -26,1 Md JPY | -79,3 Md JPY | -69,4 Md JPY | -24,4 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 Md JPY | 4,15 Md JPY | 2,49 Md JPY | 2,5 Md JPY | 5,58 Md JPY | |
| Autres investissements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 M JPY | -13,9 Md JPY | -1,6 Md JPY | -1,76 Md JPY | -600 M JPY | -1,15 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -112 Md JPY | -188 Md JPY | -102 Md JPY | -142 Md JPY | -158 Md JPY | -98,6 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 228 Md JPY | -397 M JPY | -903 M JPY | -250 M JPY | 17 Md JPY | 141 Md JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 Md JPY | -102 M JPY | 2 M JPY | -100 Md JPY | 0 JPY | -250 Md JPY | |
| Dividendes | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -104 Md JPY | -86 M JPY | -99,2 Md JPY | -62 M JPY | -98,4 Md JPY | -5 M JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10,1 Md JPY | -17,1 Md JPY | -5,57 Md JPY | 4,48 Md JPY | -1,1 Md JPY | -18,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -286 Md JPY | -17,7 Md JPY | -106 Md JPY | -95,8 Md JPY | -82,5 Md JPY | -128 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 893 Md JPY | -1,09 Bn JPY | 1,13 Bn JPY | -1,12 Bn JPY | 994 Md JPY | -715 Md JPY | 891 Md JPY | -896 Md JPY | 981 Md JPY | 139 Md JPY | 1,2 Bn JPY | 41,2 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 893 Md JPY | -1,09 Bn JPY | 1,13 Bn JPY | -1,12 Bn JPY | 994 Md JPY | -715 Md JPY | 590 Md JPY | -853 Md JPY | 878 Md JPY | 162 Md JPY | 1,09 Bn JPY | 95 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 19,7 Md JPY | 113 Md JPY | 26,1 Md JPY | 200 Md JPY | 40,2 Md JPY | 201 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 538 M JPY | 0 JPY | 1,15 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 176 Md JPY | 266 Md JPY | 309 Md JPY | 314 Md JPY | 294 Md JPY | 500 Md JPY | 708 Md JPY | 520 Md JPY | 534 Md JPY | 474 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 93,1 Md JPY | 113 Md JPY | 138 Md JPY | 132 Md JPY | 144 Md JPY | 169 Md JPY | 214 Md JPY | 228 Md JPY | 238 Md JPY | 243 Md JPY | |
| Variation du BFR | 16,5 Md JPY | -49,6 Md JPY | -29,3 Md JPY | -31,2 Md JPY | -38,6 Md JPY | -151 Md JPY | -173 Md JPY | -39,5 Md JPY | 5,36 Md JPY | -8,63 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 5,4 Md JPY | 3,35 Md JPY | -17,4 Md JPY | -2,16 Md JPY | 1,56 Md JPY | 35,8 Md JPY | 39,4 Md JPY | 46,9 Md JPY | 104 Md JPY | 3,85 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 291 Md JPY | 333 Md JPY | 401 Md JPY | 412 Md JPY | 401 Md JPY | 554 Md JPY | 788 Md JPY | 755 Md JPY | 882 Md JPY | 713 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -136 Md JPY | -164 Md JPY | -228 Md JPY | -269 Md JPY | -237 Md JPY | -198 Md JPY | -299 Md JPY | -377 Md JPY | -443 Md JPY | -356 Md JPY | |
| Acquisitions | 235 M JPY | 2,39 Md JPY | 238 M JPY | -1,9 Md JPY | 3,84 Md JPY | -1,21 Md JPY | 276 M JPY | 1,55 Md JPY | -47,1 Md JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | -75,6 Md JPY | -125 Md JPY | -86,4 Md JPY | -251 Md JPY | -103 Md JPY | -112 Md JPY | -14 Md JPY | -784 Md JPY | -10,1 Md JPY | -193 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 217 Md JPY | 55,6 Md JPY | 138 Md JPY | 129 Md JPY | 85,8 Md JPY | 57 Md JPY | 126 Md JPY | 62,6 Md JPY | 352 Md JPY | 21,6 Md JPY | |
| Autres investissements | -3,79 Md JPY | -6,7 Md JPY | -5,51 Md JPY | -715 M JPY | 442 M JPY | -65 M JPY | 150 M JPY | -1,93 Md JPY | 5,1 Md JPY | -17,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,28 Md JPY | -238 Md JPY | -182 Md JPY | -395 Md JPY | -251 Md JPY | -254 Md JPY | -186 Md JPY | -1,1 Bn JPY | -143 Md JPY | -545 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 333 M JPY | 1,11 Md JPY | -474 M JPY | 8,91 Md JPY | 4,48 Md JPY | 536 M JPY | -2,55 Md JPY | -6,62 Md JPY | -8,57 Md JPY | 227 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -19 M JPY | -30 M JPY | -89,5 Md JPY | -10,6 Md JPY | -10,7 Md JPY | -5,95 Md JPY | -207 Md JPY | -108 Md JPY | -194 Md JPY | -500 Md JPY | |
| Dividendes | -49 Md JPY | -53,3 Md JPY | -74,7 Md JPY | -87,4 Md JPY | -91,4 Md JPY | -120 Md JPY | -195 Md JPY | -211 Md JPY | -205 Md JPY | -203 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 8,5 Md JPY | 825 M JPY | -507 M JPY | -6,38 Md JPY | 1,32 Md JPY | 761 M JPY | -21,7 Md JPY | -50,5 Md JPY | -50,1 Md JPY | -28,3 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -37,2 Md JPY | -50 Md JPY | -165 Md JPY | -94,1 Md JPY | -91,1 Md JPY | -123 Md JPY | -424 Md JPY | -369 Md JPY | -455 Md JPY | -505 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -9,25 Md JPY | 1,98 Md JPY | -6,7 Md JPY | -7 Md JPY | -2,86 Md JPY | 30 Md JPY | 60,5 Md JPY | 56,3 Md JPY | 8,13 Md JPY | 1,11 Bn JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 246 Md JPY | 47,1 Md JPY | 47,9 Md JPY | -83,2 Md JPY | 56,5 Md JPY | 207 Md JPY | 238 Md JPY | -657 Md JPY | 293 Md JPY | 777 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 156 Md JPY | 170 Md JPY | 174 Md JPY | 144 Md JPY | 165 Md JPY | 358 Md JPY | 492 Md JPY | 381 Md JPY | 442 Md JPY | 359 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01