Tableau des flux de trésorerie China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)

SHH · Energy · Coal · 91 392 salariés · PDG Chang Yan Zhang

Cours: 51,99 CNY +0,72 %
Capitalisation: 952 Md CNY
Valeur d'entreprise: 984 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-19 BPA estimé 0,81 CNY

Au Q3 '26, China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA) a généré 38 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 17,6 Md CNY en capex et dégagé 20,4 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 36,1 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	12,1 Md CNY	17,3 Md CNY	15 Md CNY	17,8 Md CNY	11,9 Md CNY	14,7 Md CNY	12 Md CNY	14,7 Md CNY	12,9 Md CNY	11,9 Md CNY	18 Md CNY	0 CNY
Dotations aux amortissements	5,97 Md CNY	5,73 Md CNY	5,62 Md CNY	5,91 Md CNY	5,91 Md CNY	6,05 Md CNY	8,24 Md CNY	5,97 Md CNY	5,97 Md CNY	0 CNY	8,7 Md CNY	0 CNY
Variation du BFR	-10,7 Md CNY	0 CNY	12 Md CNY	-12 Md CNY	2,73 Md CNY	0 CNY	7,33 Md CNY	-7,33 Md CNY	-11,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	7,57 Md CNY	4,68 Md CNY	-8,53 Md CNY	19,1 Md CNY	-10,7 Md CNY	-170 M CNY	-2,36 Md CNY	6,15 Md CNY	2,87 Md CNY	5,48 Md CNY	9,24 Md CNY	38 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	15 Md CNY	27,7 Md CNY	24,1 Md CNY	30,8 Md CNY	9,84 Md CNY	20,5 Md CNY	25,3 Md CNY	19,5 Md CNY	9,81 Md CNY	17,4 Md CNY	36 Md CNY	38 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-10,6 Md CNY	-10,9 Md CNY	-3,37 Md CNY	-6,7 Md CNY	-15,3 Md CNY	-11,6 Md CNY	-14,5 Md CNY	-4,47 Md CNY	-17,9 Md CNY	-9,58 Md CNY	-20 Md CNY	-17,6 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-27 M CNY	0 CNY	0 CNY	-90,9 Md CNY	91,5 Md CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-22,4 Md CNY	0 CNY	-1,17 Md CNY	-2,6 Md CNY	-28,5 Md CNY	-39 M CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,1 Md CNY	0 CNY	1,14 Md CNY	855 M CNY	20,2 Md CNY	8,03 Md CNY
Autres investissements	2,08 Md CNY	-14,2 Md CNY	-15,5 Md CNY	-1,38 Md CNY	-18,1 Md CNY	10,3 Md CNY	-5,52 Md CNY	15,2 Md CNY	5 Md CNY	-75 M CNY	405 M CNY	10,7 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-8,49 Md CNY	-25,1 Md CNY	-18,9 Md CNY	-8,08 Md CNY	-33,4 Md CNY	-1,27 Md CNY	-18,3 Md CNY	10,7 Md CNY	-12,9 Md CNY	-102 Md CNY	63,6 Md CNY	1,14 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-1,36 Md CNY	599 M CNY	-319 M CNY	-561 M CNY	512 M CNY	-6,36 Md CNY	-6,63 Md CNY	-1,37 Md CNY	1,02 Md CNY	87,5 Md CNY	-32 Md CNY	-2,19 Md CNY
Dividendes	-699 M CNY	-487 M CNY	-623 M CNY	-44,9 Md CNY	-509 M CNY	-477 M CNY	-481 M CNY	-44,9 Md CNY	-20,3 Md CNY	-380 M CNY	0 CNY	-23,6 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-763 M CNY	-412 M CNY	-1,29 Md CNY	-1,28 Md CNY	-1,13 Md CNY	-81 M CNY	1,2 Md CNY	-15,5 Md CNY	-2,3 Md CNY	19,5 Md CNY	-89,7 Md CNY	-5,18 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-2,82 Md CNY	-300 M CNY	-2,23 Md CNY	-46,7 Md CNY	-1,13 Md CNY	-6,92 Md CNY	-5,91 Md CNY	-61,8 Md CNY	-21,6 Md CNY	107 Md CNY	-122 Md CNY	-30,9 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-91 M CNY	7 M CNY	27 M CNY	-98 M CNY	148 M CNY	-19 M CNY	-13 M CNY	-49 M CNY	-67 M CNY	-143 M CNY	-26,6 Md CNY	-173 M CNY
Variation nette de trésorerie	3,56 Md CNY	2,33 Md CNY	3,06 Md CNY	-24,1 Md CNY	-24,6 Md CNY	12,3 Md CNY	1,04 Md CNY	-31,7 Md CNY	-24,8 Md CNY	21,4 Md CNY	-48,7 Md CNY	8,08 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,39 Md CNY	16,8 Md CNY	20,7 Md CNY	24,1 Md CNY	-5,44 Md CNY	8,98 Md CNY	10,8 Md CNY	15 Md CNY	-8,08 Md CNY	7,78 Md CNY	16 Md CNY	20,4 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	452 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	24,9 Md CNY	47,8 Md CNY	44,1 Md CNY	41,7 Md CNY	35,8 Md CNY	51,4 Md CNY	69,6 Md CNY	64,6 Md CNY	62,4 Md CNY	62,8 Md CNY
Dotations aux amortissements	22,9 Md CNY	24,6 Md CNY	23,6 Md CNY	19,6 Md CNY	18,9 Md CNY	19,6 Md CNY	21,6 Md CNY	22,1 Md CNY	22,3 Md CNY	23,7 Md CNY
Variation du BFR	13,9 Md CNY	7,77 Md CNY	6,71 Md CNY	-7,42 Md CNY	9,23 Md CNY	1,53 Md CNY	252 M CNY	-10,7 Md CNY	2,73 Md CNY	-10,6 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	20,2 Md CNY	15 Md CNY	13,8 Md CNY	9,27 Md CNY	17,3 Md CNY	21,8 Md CNY	18,2 Md CNY	13,7 Md CNY	5,9 Md CNY	-857 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	81,9 Md CNY	95,2 Md CNY	88,2 Md CNY	63,1 Md CNY	81,3 Md CNY	94,4 Md CNY	110 Md CNY	89,7 Md CNY	93,3 Md CNY	75,1 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-28,3 Md CNY	-19,6 Md CNY	-19,4 Md CNY	-18,1 Md CNY	-20 Md CNY	-23 Md CNY	-28,7 Md CNY	-36,1 Md CNY	-36,1 Md CNY	-48,4 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-786 M CNY	614 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-32,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	52,8 Md CNY
Autres investissements	-36,4 Md CNY	33 Md CNY	-33,7 Md CNY	-28,2 Md CNY	52,9 Md CNY	15,8 Md CNY	-27,9 Md CNY	-871 M CNY	-49,2 Md CNY	6,16 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-64,7 Md CNY	13,4 Md CNY	-53,1 Md CNY	-46,3 Md CNY	32 Md CNY	-6,62 Md CNY	-56,6 Md CNY	-37 Md CNY	-85,4 Md CNY	-21,8 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-1,89 Md CNY	-9,84 Md CNY	-12,4 Md CNY	-11,8 Md CNY	-7,39 Md CNY	176 M CNY	-8,85 Md CNY	-17,5 Md CNY	-1,21 Md CNY	-13,2 Md CNY
Dividendes	-6,37 Md CNY	-9,15 Md CNY	-18,1 Md CNY	-17,5 Md CNY	-27,6 Md CNY	-36 Md CNY	-53,4 Md CNY	-50,7 Md CNY	-44,9 Md CNY	-66,6 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-11,3 Md CNY	-9,87 Md CNY	-14,6 Md CNY	-7,89 Md CNY	-7,1 Md CNY	-7,95 Md CNY	-16,5 Md CNY	-7,96 Md CNY	-5,06 Md CNY	-16,4 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-18,5 Md CNY	-77,6 Md CNY	-44,7 Md CNY	-37,2 Md CNY	-42,1 Md CNY	-43,7 Md CNY	-78,7 Md CNY	-76,1 Md CNY	-51,2 Md CNY	-96,2 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	126 M CNY	-210 M CNY	49 M CNY	337 M CNY	-131 M CNY	-174 M CNY	337 M CNY	134 M CNY	84 M CNY	-148 M CNY
Variation nette de trésorerie	-1,14 Md CNY	30,7 Md CNY	-10 Md CNY	-20 Md CNY	71,1 Md CNY	43,8 Md CNY	-25,2 Md CNY	-23,3 Md CNY	-43,1 Md CNY	-43,1 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	53,6 Md CNY	75,6 Md CNY	68,9 Md CNY	45 Md CNY	61,3 Md CNY	71,3 Md CNY	81,1 Md CNY	53,6 Md CNY	57,2 Md CNY	26,7 Md CNY

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01