Tableau des flux de trésorerie Sea Limited (SE)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 102 700 salariés · PDG Xiaodong Li
- Cours
- 74,24 $ -3,02 %
- Capitalisation
- 45,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 46,1 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-11
- Prochain rapport
- 2026-11-10 BPA estimé 0,97 $
Au Q2 '26, Sea Limited (SE) a généré 1,51 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 356 M $ en capex et dégagé 1,15 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,11 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -149 M $ | -111 M $ | -23,6 M $ | 81,9 M $ | 149 M $ | 237 M $ | 403 M $ | 414 M $ | 375 M $ | 397 M $ | 428 M $ | 458 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 107 M $ | 101 M $ | 102 M $ | 98,2 M $ | 93 M $ | 96,2 M $ | 88,9 M $ | 2,41 M $ | 92,2 M $ | 99,8 M $ | 102 M $ | 115 M $ | |
| Rémunération en actions | 175 M $ | 685 M $ | 181 M $ | 0 $ | 0 $ | 716 M $ | 168 M $ | 162 M $ | 179 M $ | 625 M $ | 133 M $ | 132 M $ | |
| Impôt différé | 0 $ | -94,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 0 $ | 255 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 328 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 467 M $ | -556 M $ | 208 M $ | 438 M $ | 928 M $ | -727 M $ | 97,2 M $ | 1,04 Md $ | 529 M $ | 26,9 M $ | 395 M $ | 801 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 600 M $ | 281 M $ | 467 M $ | 618 M $ | 1,17 Md $ | 1,02 Md $ | 757 M $ | 1,62 Md $ | 1,18 Md $ | 1,48 Md $ | 1,06 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -44 M $ | -64,6 M $ | -27 M $ | -64 M $ | -138 M $ | -89,2 M $ | 0 $ | -216 M $ | -135 M $ | -10,7 M $ | -139 M $ | -356 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -844 M $ | -990 M $ | -825 M $ | -646 M $ | -1,58 Md $ | -1,67 Md $ | -1,11 Md $ | -1,3 Md $ | -488 M $ | -1,15 Md $ | -1,46 Md $ | -1,57 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -888 M $ | -1,05 Md $ | -852 M $ | -710 M $ | -1,72 Md $ | -1,76 Md $ | -1,11 Md $ | -1,52 Md $ | -623 M $ | -1,15 Md $ | -1,6 Md $ | -1,92 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | -144 M $ | -102 M $ | 246 M $ | -173 M $ | -139 M $ | -94 M $ | -165 M $ | 0 $ | 126 M $ | 260 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 M $ | -414 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 124 M $ | 184 M $ | 327 M $ | 345 M $ | 312 M $ | 873 M $ | 413 M $ | 148 M $ | 454 M $ | 1,01 Md $ | 518 M $ | 306 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 124 M $ | 184 M $ | 183 M $ | 243 M $ | 558 M $ | 700 M $ | 274 M $ | 54,2 M $ | 289 M $ | 1,01 Md $ | 480 M $ | 152 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -54,2 M $ | 76 M $ | -72,8 M $ | -44,8 M $ | 179 M $ | -145 M $ | 17,8 M $ | 106 M $ | -49,2 M $ | 16,2 M $ | -54,2 M $ | -41,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -218 M $ | -514 M $ | -274 M $ | 106 M $ | 191 M $ | -185 M $ | -65,6 M $ | 259 M $ | 792 M $ | 1,34 Md $ | -120 M $ | -308 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 556 M $ | 264 M $ | 440 M $ | 552 M $ | 1,03 Md $ | 932 M $ | 757 M $ | 1,4 Md $ | 1,04 Md $ | 0 $ | 919 M $ | 1,15 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -225 M $ | -561 M $ | -961 M $ | -1,46 Md $ | -1,62 Md $ | -2,04 Md $ | -1,66 Md $ | 163 M $ | 444 M $ | 1,58 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 39,6 M $ | 40,9 M $ | 78,7 M $ | 122 M $ | 181 M $ | 279 M $ | 428 M $ | 441 M $ | 390 M $ | 372 M $ | |
| Rémunération en actions | 28,8 M $ | 28,6 M $ | 58,1 M $ | 117 M $ | 290 M $ | 470 M $ | 706 M $ | 685 M $ | 716 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -2,23 M $ | -6,42 M $ | -19,8 M $ | -6,16 M $ | -27,5 M $ | -975 k $ | -141 M $ | -94,7 M $ | -193 M $ | -14,5 M $ | |
| Variation du BFR | 17,5 M $ | 135 M $ | 373 M $ | 782 M $ | 1,53 Md $ | 1,28 Md $ | -1,37 Md $ | 55,1 M $ | 908 M $ | 1,1 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 26,5 M $ | 29 M $ | -24,1 M $ | 513 M $ | 210 M $ | 227 M $ | 978 M $ | 831 M $ | 1,01 Md $ | 1,99 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -115 M $ | -334 M $ | -495 M $ | 69,9 M $ | 556 M $ | 209 M $ | -1,06 Md $ | 2,08 Md $ | 3,28 Md $ | 5,03 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -24,5 M $ | -79,7 M $ | -178 M $ | -247 M $ | -336 M $ | -807 M $ | -976 M $ | -259 M $ | -321 M $ | -524 M $ | |
| Acquisitions | -7,06 M $ | -18,1 M $ | 1,14 M $ | 7,25 M $ | -77,2 M $ | -34,5 M $ | -60,9 M $ | -43,8 M $ | -3,93 M $ | -15 M $ | |
| Achats de placements | -19,9 M $ | -23,4 M $ | -69,6 M $ | -118 M $ | -220 M $ | -2,51 Md $ | -2,63 Md $ | -8,32 Md $ | -9,66 Md $ | -12,6 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 18,5 M $ | -12,1 M $ | 22,7 M $ | 640 k $ | 19,5 M $ | 798 M $ | 2,28 Md $ | 3,75 Md $ | 7,46 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Autres investissements | 3,1 M $ | 14,7 M $ | -229 k $ | -5,55 M $ | -273 M $ | -1,22 Md $ | -1,04 Md $ | -937 M $ | -2,52 Md $ | -4,71 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -29,9 M $ | -119 M $ | -225 M $ | -363 M $ | -887 M $ | -3,77 Md $ | -2,43 Md $ | -5,8 Md $ | -5,04 Md $ | -4,43 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,84 M $ | 674 M $ | 564 M $ | 1,14 Md $ | 1,06 Md $ | 2,96 Md $ | -641 M $ | -35,3 M $ | -173 M $ | -35,6 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 $ | -11,4 M $ | -22,2 M $ | -95,7 M $ | -298 M $ | 393 M $ | 991 M $ | 391 M $ | 1,71 Md $ | 1,63 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 200 M $ | 1,62 Md $ | 547 M $ | 2,58 Md $ | 3,73 Md $ | 7,4 Md $ | 400 M $ | 366 M $ | 1,68 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,09 M $ | 6,28 M $ | -12,5 M $ | 25 M $ | 80,7 M $ | -58,2 M $ | -144 M $ | -7,96 M $ | -83,1 M $ | 76,3 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 53,9 M $ | 1,18 Md $ | -186 M $ | 2,31 Md $ | 3,48 Md $ | 3,78 Md $ | -3,23 Md $ | -3,37 Md $ | -162 M $ | 2,32 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -139 M $ | -414 M $ | -674 M $ | -177 M $ | 220 M $ | -599 M $ | -2,03 Md $ | 1,82 Md $ | 2,96 Md $ | 4,51 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 13 M $ | 14 M $ | 24 M $ | 74,3 M $ | 145 M $ | 207 M $ | 314 M $ | 319 M $ | 515 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 23 k $ | 741 k $ | 42,9 M $ | 13,5 M $ | 42 M $ | 45 M $ | 103 M $ | 119 M $ | 145 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02