Bilan SAP SE (SAP)
NYSE · Technology · Software - Application · 113 076 salariés · PDG Christian Klein
- Cours
- 235,02 $ +0,41 %
- Capitalisation
- 274 Md $
- Valeur d'entreprise
- 245 Md €
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-26
- Prochain rapport
- 2027-01-28
À la fin du Q3 '26, SAP SE (SAP) détenait 9,52 Md € de trésorerie et placements à court terme pour 10,8 Md € de dette, locations incluses. Total de l'actif 77,6 Md €, total du passif 30,4 Md €, capitaux propres 46,7 Md €.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,12 Md € | 9,3 Md € | 7,87 Md € | 10 Md € | 9,61 Md € | 11,3 Md € | 7,94 Md € | 8,55 Md € | 8,22 Md € | 9,65 Md € | 10,5 Md € | 9,52 Md € | |
| Placements à court terme | 3,16 Md € | 4,31 Md € | 3,81 Md € | 2,07 Md € | 1,63 Md € | 1,64 Md € | 2,24 Md € | 0 € | 1,55 Md € | 397 M € | 1,11 Md € | 0 € | |
| Créances clients | 7,07 Md € | 7,8 Md € | 6,69 Md € | 6 Md € | 7,74 Md € | 8,51 Md € | 6,81 Md € | 6,2 Md € | 7,27 Md € | 9,03 Md € | 7,76 Md € | 7,91 Md € | |
| Autres actifs courants | 1,38 Md € | 2,39 Md € | 2,53 Md € | 2,44 Md € | 1,44 Md € | 2,48 Md € | 2,65 Md € | 4,16 Md € | 3,21 Md € | 3,18 Md € | 3,27 Md € | 5,06 Md € | |
| Actifs courants | 20,6 Md € | 23,8 Md € | 20,9 Md € | 20,5 Md € | 21,4 Md € | 24 Md € | 19,6 Md € | 18,9 Md € | 20,3 Md € | 22,3 Md € | 22,6 Md € | 22,5 Md € | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,28 Md € | 4,26 Md € | 4,26 Md € | 4,24 Md € | 4,49 Md € | 4,46 Md € | 4,34 Md € | 4,4 Md € | 4,5 Md € | 4,48 Md € | 4,5 Md € | 4,63 Md € | |
| Placements à long terme | 5,11 Md € | 5,69 Md € | 6,11 Md € | 6,15 Md € | 6,55 Md € | 7,08 Md € | 6,81 Md € | 7,18 Md € | 7,49 Md € | 7,63 Md € | 8,12 Md € | 8,61 Md € | |
| Écart d'acquisition | 29,1 Md € | 29,6 Md € | 29,8 Md € | 29,5 Md € | 31,1 Md € | 30,3 Md € | 28,5 Md € | 29 Md € | 29 Md € | 29,5 Md € | 30,4 Md € | 31,7 Md € | |
| Immobilisations incorporelles | 2,51 Md € | 2,45 Md € | 2,37 Md € | 2,71 Md € | 2,71 Md € | 2,51 Md € | 2,29 Md € | 2,39 Md € | 2,28 Md € | 2,27 Md € | 2,64 Md € | 2,84 Md € | |
| Impôts différés actifs | 2,19 Md € | 3,12 Md € | 2,99 Md € | 2,64 Md € | 2,68 Md € | 2,87 Md € | 2,5 Md € | 2,21 Md € | 2,16 Md € | 2,53 Md € | 2,38 Md € | 2,41 Md € | |
| Autres actifs non courants | 4,6 Md € | 4,04 Md € | 3,98 Md € | 3,92 Md € | 5,15 Md € | 4,44 Md € | 4,29 Md € | 4,28 Md € | 4,66 Md € | 4,81 Md € | 4,91 Md € | 4,91 Md € | |
| Actifs non courants | 47,8 Md € | 49,1 Md € | 49,5 Md € | 49,1 Md € | 52,7 Md € | 51,7 Md € | 48,8 Md € | 49,5 Md € | 50,1 Md € | 51,2 Md € | 53 Md € | 55,1 Md € | |
| Total de l'actif | 68,3 Md € | 72,9 Md € | 70,4 Md € | 69,6 Md € | 74,1 Md € | 75,6 Md € | 68,4 Md € | 68,4 Md € | 70,4 Md € | 73,5 Md € | 75,6 Md € | 77,6 Md € | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,78 Md € | 1,93 Md € | 1,88 Md € | 1,93 Md € | 1,99 Md € | 2,21 Md € | 2,21 Md € | 2,07 Md € | 2,43 Md € | 2,55 Md € | 2,75 Md € | 3,05 Md € | |
| Dette à court terme | 1,14 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,64 Md € | 0 € | 2,85 Md € | 3,03 Md € | 2,05 Md € | 0 € | 0 € | 2,09 Md € | |
| Impôts à payer | 266 M € | 623 M € | 439 M € | 502 M € | 1,59 Md € | 929 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,28 Md € | 1,36 Md € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance | 4,98 Md € | 7,99 Md € | 7,73 Md € | 5,99 Md € | 5,98 Md € | 9,21 Md € | 8,4 Md € | 6,75 Md € | 6,58 Md € | 10,1 Md € | 9,84 Md € | 8,3 Md € | |
| Autres passifs courants | 5,31 Md € | 8,54 Md € | 8,61 Md € | 10,2 Md € | 5,59 Md € | 8,2 Md € | 4,37 Md € | 4,32 Md € | 5,17 Md € | 6,88 Md € | 5,79 Md € | 4,4 Md € | |
| Passifs courants | 14,6 Md € | 19,1 Md € | 18,7 Md € | 18,7 Md € | 19,1 Md € | 20,6 Md € | 19,1 Md € | 17,1 Md € | 17,3 Md € | 20,8 Md € | 19,7 Md € | 19,4 Md € | |
| Dette à long terme | 6,03 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,3 Md € | 0 € | 4,26 Md € | 6,09 Md € | 6,02 Md € | 0 € | 0 € | 8,68 Md € | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,33 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,42 Md € | 0 € | 1,38 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 33 M € | 41 M € | 55 M € | 67 M € | 88 M € | 99 M € | 139 M € | 145 M € | 144 M € | 149 M € | 136 M € | 217 M € | |
| Impôts différés passifs | 265 M € | 274 M € | 267 M € | 318 M € | 215 M € | 309 M € | 292 M € | 187 M € | 72 M € | 199 M € | 211 M € | 263 M € | |
| Autres passifs non courants | 2,64 Md € | 10,2 Md € | 9,45 Md € | 9,14 Md € | 2,21 Md € | 8,59 Md € | 1,88 Md € | 1,62 Md € | 1,64 Md € | 6,93 Md € | 10,3 Md € | 1,79 Md € | |
| Passifs non courants | 10,3 Md € | 10,5 Md € | 9,78 Md € | 9,53 Md € | 9,24 Md € | 8,99 Md € | 7,95 Md € | 8,05 Md € | 7,88 Md € | 7,28 Md € | 10,6 Md € | 10,9 Md € | |
| Total du passif | 24,9 Md € | 29,6 Md € | 28,4 Md € | 28,2 Md € | 28,3 Md € | 29,5 Md € | 27 Md € | 25,2 Md € | 25,1 Md € | 28,1 Md € | 30,4 Md € | 30,4 Md € | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,25 Md € | |
| Résultats non distribués | 42,5 Md € | 41,6 Md € | 40 Md € | 41,4 Md € | 42,9 Md € | 44,7 Md € | 43,7 Md € | 45,7 Md € | 47,5 Md € | 49,3 Md € | 48,6 Md € | 51,7 Md € | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 282 M € | 182 M € | 0 € | 0 € | 1,32 Md € | |
| Capitaux propres des actionnaires | 43,2 Md € | 43,1 Md € | 41,7 Md € | 41,2 Md € | 45,4 Md € | 45,7 Md € | 41 Md € | 42,8 Md € | 44,8 Md € | 44,9 Md € | 44,7 Md € | 46,7 Md € | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 8,79 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 10,7 Md € | 0 € | 8,75 Md € | 9,12 Md € | 8,07 Md € | 0 € | 0 € | 10,8 Md € | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 667 M € | -9,3 Md € | -7,87 Md € | -10 Md € | 1,04 Md € | -11,3 Md € | 804 M € | 567 M € | -149 M € | -9,65 Md € | -10,5 Md € | 1,24 Md € | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,7 Md € | 4,01 Md € | 8,63 Md € | 5,31 Md € | 5,31 Md € | 8,9 Md € | 9,01 Md € | 8,12 Md € | 9,61 Md € | 8,22 Md € | |
| Placements à court terme | 196 M € | 990 M € | 448 M € | 297 M € | 1,64 Md € | 2,76 Md € | 689 M € | 3,16 Md € | 1,63 Md € | 1,55 Md € | |
| Créances clients | 7,11 Md € | 6,21 Md € | 6,66 Md € | 8,41 Md € | 6,8 Md € | 6,76 Md € | 5,78 Md € | 7,07 Md € | 7,74 Md € | 7,27 Md € | |
| Autres actifs courants | 295 M € | 460 M € | 890 M € | 1,19 Md € | 825 M € | 1,05 Md € | 2,22 Md € | 1,38 Md € | 1,44 Md € | 3,21 Md € | |
| Actifs courants | 11,6 Md € | 11,9 Md € | 16,6 Md € | 15,2 Md € | 15,1 Md € | 20 Md € | 18,5 Md € | 20,6 Md € | 21,4 Md € | 20,3 Md € | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,58 Md € | 2,97 Md € | 3,55 Md € | 5,5 Md € | 5,04 Md € | 4,98 Md € | 4,93 Md € | 4,28 Md € | 4,49 Md € | 4,5 Md € | |
| Placements à long terme | 990 M € | 1,16 Md € | 1,54 Md € | 2,34 Md € | 3,51 Md € | 5,95 Md € | 5,29 Md € | 5,5 Md € | 6,55 Md € | 7,49 Md € | |
| Écart d'acquisition | 23,3 Md € | 21,3 Md € | 23,7 Md € | 29,2 Md € | 27,5 Md € | 31,1 Md € | 33,1 Md € | 29,1 Md € | 31,1 Md € | 29 Md € | |
| Immobilisations incorporelles | 3,79 Md € | 2,97 Md € | 3,23 Md € | 4,49 Md € | 3,78 Md € | 3,97 Md € | 3,84 Md € | 2,51 Md € | 2,71 Md € | 2,28 Md € | |
| Impôts différés actifs | 571 M € | 1,04 Md € | 1,01 Md € | 1,25 Md € | 1,19 Md € | 1,79 Md € | 2,1 Md € | 2,2 Md € | 2,68 Md € | 2,16 Md € | |
| Autres actifs non courants | 1,48 Md € | 1,16 Md € | 1,82 Md € | 2,27 Md € | 2,33 Md € | 3,36 Md € | 4,4 Md € | 4,2 Md € | 5,15 Md € | 4,66 Md € | |
| Actifs non courants | 32,7 Md € | 30,6 Md € | 34,9 Md € | 45 Md € | 43,4 Md € | 51,1 Md € | 53,6 Md € | 47,8 Md € | 52,7 Md € | 50,1 Md € | |
| Total de l'actif | 44,3 Md € | 42,5 Md € | 51,5 Md € | 60,2 Md € | 58,5 Md € | 71,2 Md € | 72,2 Md € | 68,3 Md € | 74,1 Md € | 70,4 Md € | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,02 Md € | 1,15 Md € | 1,49 Md € | 1,58 Md € | 1,37 Md € | 1,58 Md € | 2,15 Md € | 1,78 Md € | 1,99 Md € | 2,43 Md € | |
| Dette à court terme | 1,43 Md € | 1,3 Md € | 768 M € | 2,53 Md € | 1,48 Md € | 3,76 Md € | 3,98 Md € | 1,14 Md € | 3,64 Md € | 2,05 Md € | |
| Impôts à payer | 318 M € | 597 M € | 611 M € | 249 M € | 429 M € | 950 M € | 278 M € | 266 M € | 1,59 Md € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance | 2,53 Md € | 2,77 Md € | 3,03 Md € | 4,27 Md € | 4 Md € | 4,43 Md € | 5,31 Md € | 4,98 Md € | 5,98 Md € | 6,58 Md € | |
| Autres passifs courants | 3,83 Md € | 4,39 Md € | 4,59 Md € | 5,83 Md € | 4,57 Md € | 5,01 Md € | 4,72 Md € | 5,31 Md € | 5,59 Md € | 5,17 Md € | |
| Passifs courants | 9,67 Md € | 10,2 Md € | 10,5 Md € | 14,5 Md € | 12,8 Md € | 16,1 Md € | 17,5 Md € | 14,6 Md € | 19,1 Md € | 17,3 Md € | |
| Dette à long terme | 6,45 Md € | 5 Md € | 10,5 Md € | 11,1 Md € | 11,9 Md € | 9,24 Md € | 6,96 Md € | 6,03 Md € | 5,3 Md € | 6,02 Md € | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,79 Md € | 1,33 Md € | 1,42 Md € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 143 M € | 79 M € | 88 M € | 89 M € | 36 M € | 13 M € | 33 M € | 33 M € | 88 M € | 144 M € | |
| Impôts différés passifs | 411 M € | 251 M € | 102 M € | 79 M € | 158 M € | 296 M € | 241 M € | 267 M € | 215 M € | 72 M € | |
| Autres passifs non courants | 1,2 Md € | 1,43 Md € | 1,41 Md € | 3,62 Md € | 1,9 Md € | 2,23 Md € | 2,83 Md € | 2,63 Md € | 2,21 Md € | 1,64 Md € | |
| Passifs non courants | 8,21 Md € | 6,76 Md € | 12,1 Md € | 14,9 Md € | 15,7 Md € | 13,5 Md € | 11,9 Md € | 10,3 Md € | 9,24 Md € | 7,88 Md € | |
| Total du passif | 17,9 Md € | 17 Md € | 22,6 Md € | 29,4 Md € | 28,5 Md € | 29,7 Md € | 29,3 Md € | 24,9 Md € | 28,3 Md € | 25,1 Md € | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | 1,23 Md € | |
| Résultats non distribués | 22,3 Md € | 24,8 Md € | 27,4 Md € | 28,8 Md € | 32 Md € | 37 Md € | 36,4 Md € | 42,5 Md € | 42,9 Md € | 47,5 Md € | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 M € | |
| Capitaux propres des actionnaires | 26,4 Md € | 25,5 Md € | 28,8 Md € | 30,7 Md € | 29,7 Md € | 38,9 Md € | 40,2 Md € | 43,2 Md € | 45,4 Md € | 44,8 Md € | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,88 Md € | 6,3 Md € | 11,3 Md € | 13,7 Md € | 15,5 Md € | 15,1 Md € | 13,1 Md € | 8,79 Md € | 10,7 Md € | 8,07 Md € | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 4,18 Md € | 2,29 Md € | 2,68 Md € | 8,36 Md € | 10,2 Md € | 6,25 Md € | 4,08 Md € | 667 M € | 1,04 Md € | -149 M € | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.