Bilan Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111 000 salariés · PDG James G. Conroy
- Cours
- 228,28 $ -1,73 %
- Capitalisation
- 73,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 73,7 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-09-01
- Prochain rapport
- 2026-11-19 BPA estimé 1,84 $
À la fin du Q2 '26, Ross Stores (ROST) détenait 4,29 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 4,74 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 16 Md $, total du passif 9,24 Md $, capitaux propres 6,74 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,5 Md $ | 4,87 Md $ | 4,65 Md $ | 4,67 Md $ | 4,35 Md $ | 4,73 Md $ | 3,78 Md $ | 3,85 Md $ | 4,06 Md $ | 4,59 Md $ | 4,13 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Créances clients | 172 M $ | 131 M $ | 165 M $ | 182 M $ | 176 M $ | 144 M $ | 181 M $ | 211 M $ | 204 M $ | 181 M $ | 213 M $ | 248 M $ | |
| Stocks | 2,61 Md $ | 2,19 Md $ | 2,46 Md $ | 2,49 Md $ | 2,86 Md $ | 2,44 Md $ | 2,67 Md $ | 2,61 Md $ | 3,13 Md $ | 2,63 Md $ | 2,98 Md $ | 3,09 Md $ | |
| Autres actifs courants | 207 M $ | 203 M $ | 226 M $ | 254 M $ | 242 M $ | 219 M $ | 241 M $ | 260 M $ | 236 M $ | 233 M $ | 253 M $ | 253 M $ | |
| Actifs courants | 7,49 Md $ | 7,4 Md $ | 7,51 Md $ | 7,59 Md $ | 7,63 Md $ | 7,54 Md $ | 6,88 Md $ | 6,93 Md $ | 7,63 Md $ | 7,64 Md $ | 7,57 Md $ | 7,88 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 6,56 Md $ | 6,66 Md $ | 6,73 Md $ | 6,82 Md $ | 7,01 Md $ | 7,09 Md $ | 7,15 Md $ | 7,28 Md $ | 7,49 Md $ | 7,61 Md $ | 7,68 Md $ | 7,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 221 M $ | 243 M $ | 259 M $ | 265 M $ | 272 M $ | 279 M $ | 276 M $ | 289 M $ | 300 M $ | 254 M $ | 302 M $ | 303 M $ | |
| Actifs non courants | 6,78 Md $ | 6,9 Md $ | 6,98 Md $ | 7,08 Md $ | 7,28 Md $ | 7,37 Md $ | 7,43 Md $ | 7,57 Md $ | 7,79 Md $ | 7,91 Md $ | 7,98 Md $ | 8,11 Md $ | |
| Total de l'actif | 14,3 Md $ | 14,3 Md $ | 14,5 Md $ | 14,7 Md $ | 14,9 Md $ | 14,9 Md $ | 14,3 Md $ | 14,5 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 15,6 Md $ | 16 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,28 Md $ | 1,96 Md $ | 2,12 Md $ | 2,22 Md $ | 2,35 Md $ | 2,13 Md $ | 2,16 Md $ | 2,21 Md $ | 2,65 Md $ | 2,39 Md $ | 2,65 Md $ | 2,62 Md $ | |
| Charges à payer | 1,17 Md $ | 1,22 Md $ | 926 M $ | 994 M $ | 1,1 Md $ | 1,09 Md $ | 891 M $ | 971 M $ | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ | 1,07 Md $ | 1,19 Md $ | |
| Dette à court terme | 250 M $ | 250 M $ | 949 M $ | 949 M $ | 699 M $ | 700 M $ | 499 M $ | 499 M $ | 499 M $ | 500 M $ | 241 M $ | 241 M $ | |
| Impôts à payer | 21 M $ | 76,4 M $ | 213 M $ | 23,3 M $ | 2,19 M $ | 43,7 M $ | 180 M $ | 0 $ | 23,1 M $ | 61,8 M $ | 211 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 4,41 Md $ | 4,19 Md $ | 4,89 Md $ | 4,87 Md $ | 4,84 Md $ | 4,66 Md $ | 4,44 Md $ | 4,39 Md $ | 5,02 Md $ | 4,83 Md $ | 4,91 Md $ | 4,89 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,21 Md $ | 2,21 Md $ | 1,51 Md $ | 1,51 Md $ | 1,51 Md $ | 1,52 Md $ | 1,02 Md $ | 1,02 Md $ | 1,02 Md $ | 1,02 Md $ | 777 M $ | 777 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 2,64 Md $ | 2,6 Md $ | 2,69 Md $ | 2,71 Md $ | 2,82 Md $ | 2,76 Md $ | 2,8 Md $ | 2,84 Md $ | 2,95 Md $ | 2,97 Md $ | 2,97 Md $ | 2,97 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 213 M $ | 196 M $ | 207 M $ | 195 M $ | 197 M $ | 187 M $ | 209 M $ | 239 M $ | 250 M $ | 261 M $ | 295 M $ | 313 M $ | |
| Autres passifs non courants | 219 M $ | 232 M $ | 245 M $ | 254 M $ | 266 M $ | 268 M $ | 269 M $ | 279 M $ | 295 M $ | 288 M $ | 293 M $ | 296 M $ | |
| Passifs non courants | 5,28 Md $ | 5,24 Md $ | 4,66 Md $ | 4,67 Md $ | 4,8 Md $ | 4,73 Md $ | 4,29 Md $ | 4,37 Md $ | 4,51 Md $ | 4,53 Md $ | 4,33 Md $ | 4,35 Md $ | |
| Total du passif | 9,69 Md $ | 9,43 Md $ | 9,54 Md $ | 9,55 Md $ | 9,64 Md $ | 9,4 Md $ | 8,73 Md $ | 8,76 Md $ | 9,53 Md $ | 9,36 Md $ | 9,25 Md $ | 9,24 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,37 M $ | 3,35 M $ | 3,34 M $ | 3,32 M $ | 3,3 M $ | 3,29 M $ | 3,27 M $ | 3,26 M $ | 3,24 M $ | 3,22 M $ | 3,21 M $ | 3,2 M $ | |
| Résultats non distribués | 3,29 Md $ | 3,55 Md $ | 3,66 Md $ | 3,81 Md $ | 3,92 Md $ | 4,13 Md $ | 4,22 Md $ | 4,34 Md $ | 4,47 Md $ | 4,73 Md $ | 4,92 Md $ | 5,32 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,58 Md $ | 4,87 Md $ | 4,95 Md $ | 5,13 Md $ | 5,26 Md $ | 5,51 Md $ | 5,58 Md $ | 5,73 Md $ | 5,88 Md $ | 6,19 Md $ | 6,31 Md $ | 6,74 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 5,78 Md $ | 5,75 Md $ | 5,83 Md $ | 5,86 Md $ | 5,73 Md $ | 5,68 Md $ | 5,02 Md $ | 5,07 Md $ | 5,19 Md $ | 5,21 Md $ | 4,72 Md $ | 4,74 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,28 Md $ | 875 M $ | 1,18 Md $ | 1,2 Md $ | 1,39 Md $ | 952 M $ | 1,23 Md $ | 1,22 Md $ | 1,13 Md $ | 618 M $ | 592 M $ | 451 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,11 Md $ | 1,29 Md $ | 1,41 Md $ | 1,35 Md $ | 4,82 Md $ | 4,92 Md $ | 4,55 Md $ | 4,87 Md $ | 4,73 Md $ | 4,59 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 512 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 75,2 M $ | 87,9 M $ | 96,7 M $ | 102 M $ | 115 M $ | 119 M $ | 146 M $ | 131 M $ | 144 M $ | 181 M $ | |
| Stocks | 1,51 Md $ | 1,64 Md $ | 1,75 Md $ | 1,83 Md $ | 1,51 Md $ | 2,26 Md $ | 2,02 Md $ | 2,19 Md $ | 2,44 Md $ | 2,63 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 203 M $ | 219 M $ | 233 M $ | |
| Actifs courants | 2,81 Md $ | 3,15 Md $ | 3,4 Md $ | 3,43 Md $ | 6,69 Md $ | 7,47 Md $ | 6,9 Md $ | 7,4 Md $ | 7,54 Md $ | 7,64 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,33 Md $ | 2,38 Md $ | 2,48 Md $ | 5,71 Md $ | 5,8 Md $ | 5,93 Md $ | 6,28 Md $ | 6,66 Md $ | 7,09 Md $ | 7,61 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,29 M $ | 712 k $ | 125 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,6 M $ | 46,6 M $ | |
| Autres actifs non courants | 167 M $ | 188 M $ | 194 M $ | 208 M $ | 230 M $ | 241 M $ | 232 M $ | 243 M $ | 231 M $ | 254 M $ | |
| Actifs non courants | 2,5 Md $ | 2,57 Md $ | 2,67 Md $ | 5,92 Md $ | 6,03 Md $ | 6,17 Md $ | 6,51 Md $ | 6,9 Md $ | 7,37 Md $ | 7,91 Md $ | |
| Total de l'actif | 5,31 Md $ | 5,72 Md $ | 6,07 Md $ | 9,35 Md $ | 12,7 Md $ | 13,6 Md $ | 13,4 Md $ | 14,3 Md $ | 14,9 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,18 Md $ | 1,3 Md $ | 2,26 Md $ | 2,37 Md $ | 2,01 Md $ | 1,96 Md $ | 2,13 Md $ | 2,39 Md $ | |
| Charges à payer | 715 M $ | 782 M $ | 795 M $ | 827 M $ | 992 M $ | 1,2 Md $ | 918 M $ | 1,22 Md $ | 1,09 Md $ | 1,15 Md $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 85 M $ | 0 $ | 0 $ | 64,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 250 M $ | 700 M $ | 500 M $ | |
| Impôts à payer | 16,2 M $ | 0 $ | 37,7 M $ | 14,4 M $ | 54,7 M $ | 10,2 M $ | 52,1 M $ | 76,4 M $ | 43,7 M $ | 61,8 M $ | |
| Passifs courants | 1,75 Md $ | 1,93 Md $ | 2,01 Md $ | 2,7 Md $ | 3,97 Md $ | 4,21 Md $ | 3,64 Md $ | 4,19 Md $ | 4,66 Md $ | 4,83 Md $ | |
| Dette à long terme | 396 M $ | 312 M $ | 312 M $ | 313 M $ | 2,45 Md $ | 2,45 Md $ | 2,46 Md $ | 2,21 Md $ | 1,52 Md $ | 1,02 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,61 Md $ | 2,62 Md $ | 2,54 Md $ | 2,59 Md $ | 2,6 Md $ | 2,76 Md $ | 2,97 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 121 M $ | 85,8 M $ | 124 M $ | 150 M $ | 159 M $ | 138 M $ | 217 M $ | 196 M $ | 187 M $ | 261 M $ | |
| Autres passifs non courants | 291 M $ | 349 M $ | 322 M $ | 214 M $ | 232 M $ | 236 M $ | 224 M $ | 232 M $ | 268 M $ | 288 M $ | |
| Passifs non courants | 809 M $ | 746 M $ | 758 M $ | 3,29 Md $ | 5,46 Md $ | 5,37 Md $ | 5,49 Md $ | 5,24 Md $ | 4,73 Md $ | 4,53 Md $ | |
| Total du passif | 2,56 Md $ | 2,67 Md $ | 2,77 Md $ | 5,99 Md $ | 9,43 Md $ | 9,58 Md $ | 9,13 Md $ | 9,43 Md $ | 9,4 Md $ | 9,36 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,92 M $ | 3,8 M $ | 3,68 M $ | 3,57 M $ | 3,57 M $ | 3,52 M $ | 3,43 M $ | 3,35 M $ | 3,29 M $ | 3,22 M $ | |
| Résultats non distribués | 1,8 Md $ | 2,07 Md $ | 2,3 Md $ | 2,33 Md $ | 2,19 Md $ | 2,87 Md $ | 3,05 Md $ | 3,55 Md $ | 4,13 Md $ | 4,73 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 91 k $ | 27 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,75 Md $ | 3,05 Md $ | 3,31 Md $ | 3,36 Md $ | 3,29 Md $ | 4,06 Md $ | 4,29 Md $ | 4,87 Md $ | 5,51 Md $ | 6,19 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 396 M $ | 397 M $ | 312 M $ | 3,49 Md $ | 5,73 Md $ | 5,62 Md $ | 5,71 Md $ | 5,75 Md $ | 5,68 Md $ | 5,21 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -715 M $ | -893 M $ | -1,1 Md $ | 2,14 Md $ | 914 M $ | 700 M $ | 1,15 Md $ | 875 M $ | 952 M $ | 618 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Données au 2026-11-01