Tableau des flux de trésorerie Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · 21 490 salariés · PDG Hidetoshi Shibata
- Cours
- 2 874,50 JPY +0,33 %
- Capitalisation
- 5,25 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 5,74 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-11 BPA estimé 74,44 JPY
Au Q3 '26, Renesas Electronics Corporation (RENESAS) a généré 122 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 30,3 Md JPY en capex et dégagé 101 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 440 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 66 Md JPY | 79,9 Md JPY | 59,8 Md JPY | 57,7 Md JPY | 18,8 Md JPY | 26 Md JPY | -201 Md JPY | 106 Md JPY | 17,3 Md JPY | 68,1 Md JPY | 149 Md JPY | 372 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 48,7 Md JPY | 47,9 Md JPY | 50,9 Md JPY | 55,6 Md JPY | 60,2 Md JPY | 54,3 Md JPY | 43,8 Md JPY | 44,8 Md JPY | 45,8 Md JPY | 47,4 Md JPY | 46,8 Md JPY | 44,8 Md JPY | |
| Variation du BFR | 28,8 Md JPY | -34,6 Md JPY | -9,84 Md JPY | -43,3 Md JPY | 12,5 Md JPY | 13,1 Md JPY | 897 M JPY | -9,96 Md JPY | 22,2 Md JPY | -41,4 Md JPY | 8,84 Md JPY | -23 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 10,7 Md JPY | -31 Md JPY | 35 Md JPY | -41,5 Md JPY | 7,5 Md JPY | -920 M JPY | 254 Md JPY | -46,4 Md JPY | 66,9 Md JPY | 6,16 Md JPY | -37,4 Md JPY | -272 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 154 Md JPY | 62,1 Md JPY | 136 Md JPY | 28,5 Md JPY | 99 Md JPY | 92,5 Md JPY | 97,8 Md JPY | 94,6 Md JPY | 152 Md JPY | 80,3 Md JPY | 167 Md JPY | 122 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -51,1 Md JPY | -32,9 Md JPY | -54,6 Md JPY | -42,8 Md JPY | -39,5 Md JPY | -35,8 Md JPY | -37,4 Md JPY | -32,5 Md JPY | -28 Md JPY | -33 Md JPY | -36,2 Md JPY | -30,3 Md JPY | |
| Acquisitions | 440 M JPY | 262 M JPY | -52,3 Md JPY | -910 Md JPY | 432 M JPY | -2,76 Md JPY | 1,77 Md JPY | 3,28 Md JPY | 5,16 Md JPY | -1,1 Md JPY | -3,44 Md JPY | 235 Md JPY | |
| Achats de placements | -2,01 Md JPY | -688 M JPY | -745 M JPY | -2,2 Md JPY | -958 M JPY | -1,23 Md JPY | -1,61 Md JPY | -1,87 Md JPY | -1,49 Md JPY | -1,4 Md JPY | -724 M JPY | -11,5 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 461 M JPY | 446 M JPY | 1,1 Md JPY | 414 M JPY | 632 M JPY | 828 M JPY | 950 M JPY | 2,04 Md JPY | 903 M JPY | 548 M JPY | 272 M JPY | |
| Autres investissements | 3,5 Md JPY | -77,4 Md JPY | -69,7 Md JPY | -2,43 Md JPY | -1,01 Md JPY | 297 M JPY | 11,5 Md JPY | -477 M JPY | -7,89 Md JPY | -3,21 Md JPY | 1,95 Md JPY | -1,68 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -49,2 Md JPY | -110 Md JPY | -177 Md JPY | -956 Md JPY | -40,6 Md JPY | -38,9 Md JPY | -25 Md JPY | -30,7 Md JPY | -30,2 Md JPY | -37,8 Md JPY | -37,9 Md JPY | 192 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -30 Md JPY | -152 Md JPY | 72,4 Md JPY | 925 Md JPY | -93,2 Md JPY | -35,7 Md JPY | -25,7 Md JPY | -45,7 Md JPY | -85,7 Md JPY | -27 Md JPY | -27,1 Md JPY | -27 Md JPY | |
| Dividendes | 0 JPY | -47,2 Md JPY | -2,5 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | -48,9 Md JPY | -1,45 Md JPY | -7 M JPY | -4 M JPY | -50,6 Md JPY | -218 M JPY | -3 M JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -977 M JPY | -665 M JPY | -2,32 Md JPY | -976 M JPY | -5,98 Md JPY | -2,48 Md JPY | -2,49 Md JPY | -2,48 Md JPY | -3,34 Md JPY | -2,7 Md JPY | -2,7 Md JPY | -2,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -31 Md JPY | -200 Md JPY | 67,6 Md JPY | 924 Md JPY | -99,2 Md JPY | -87 Md JPY | -29,6 Md JPY | -48,2 Md JPY | -89 Md JPY | -80,3 Md JPY | -30 Md JPY | -29,8 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -31,7 Md JPY | 45,2 Md JPY | 29,9 Md JPY | -45,1 Md JPY | 30,9 Md JPY | -18,2 Md JPY | -9,64 Md JPY | 11,5 Md JPY | 24,5 Md JPY | 9,51 Md JPY | 8,87 Md JPY | -23 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 42,2 Md JPY | -203 Md JPY | 56,5 Md JPY | -49,2 Md JPY | -9,88 Md JPY | -51,6 Md JPY | 33,5 Md JPY | 27,3 Md JPY | 57,5 Md JPY | -28,3 Md JPY | 108 Md JPY | 261 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 118 Md JPY | 36,8 Md JPY | 92,3 Md JPY | -8,36 Md JPY | 74,9 Md JPY | 65,8 Md JPY | 76,6 Md JPY | 71,8 Md JPY | 134 Md JPY | 57,6 Md JPY | 147 Md JPY | 101 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 4,12 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 61,8 Md JPY | 98,2 Md JPY | 51 Md JPY | -6,32 Md JPY | 45,6 Md JPY | 120 Md JPY | 257 Md JPY | 337 Md JPY | 219 Md JPY | -51,8 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 60,4 Md JPY | 97,1 Md JPY | 113 Md JPY | 148 Md JPY | 142 Md JPY | 146 Md JPY | 186 Md JPY | 186 Md JPY | 211 Md JPY | 189 Md JPY | |
| Variation du BFR | 17,5 Md JPY | -24,5 Md JPY | 4,21 Md JPY | 39,2 Md JPY | 3,62 Md JPY | 1,36 Md JPY | -83,4 Md JPY | 15,9 Md JPY | -74,5 Md JPY | 26,2 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -43,8 Md JPY | 2,82 Md JPY | 2,56 Md JPY | 8,26 Md JPY | 26,9 Md JPY | 31,8 Md JPY | 114 Md JPY | -47,8 Md JPY | -29,8 Md JPY | 274 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 95,9 Md JPY | 174 Md JPY | 171 Md JPY | 189 Md JPY | 218 Md JPY | 299 Md JPY | 473 Md JPY | 491 Md JPY | 325 Md JPY | 437 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -54,5 Md JPY | -148 Md JPY | -86,9 Md JPY | -56,4 Md JPY | -38,2 Md JPY | -52,3 Md JPY | -88,2 Md JPY | -129 Md JPY | -170 Md JPY | -134 Md JPY | |
| Acquisitions | 7,25 Md JPY | -306 Md JPY | 2,25 Md JPY | -685 Md JPY | 960 M JPY | -606 Md JPY | 1,78 Md JPY | -8,17 Md JPY | -962 Md JPY | 7,45 Md JPY | |
| Achats de placements | -526 M JPY | -276 M JPY | -766 M JPY | -545 M JPY | -568 M JPY | -1,42 Md JPY | -5,6 Md JPY | -5,55 Md JPY | -4,25 Md JPY | -6,19 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 498 M JPY | 971 M JPY | 4,55 Md JPY | 1,43 Md JPY | 430 M JPY | 579 M JPY | 1,27 Md JPY | 676 M JPY | 2,42 Md JPY | 4,45 Md JPY | |
| Autres investissements | -1,67 Md JPY | -979 M JPY | -33 M JPY | -1,6 Md JPY | -2,8 Md JPY | -3,54 Md JPY | -6,77 Md JPY | -125 Md JPY | -150 Md JPY | 3,38 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -48,9 Md JPY | -454 Md JPY | -80,9 Md JPY | -742 Md JPY | -40,2 Md JPY | -663 Md JPY | -97,5 Md JPY | -267 Md JPY | -1,28 Bn JPY | -125 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -88,5 Md JPY | 75,1 Md JPY | -37,4 Md JPY | 454 Md JPY | -93,3 Md JPY | 132 Md JPY | -82,9 Md JPY | -120 Md JPY | 752 Md JPY | -193 Md JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -200 Md JPY | -50 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendes | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -49,7 Md JPY | -50,3 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -8,66 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 59,7 Md JPY | -4,91 Md JPY | -4,61 Md JPY | -5,97 Md JPY | -5,81 Md JPY | -9,94 Md JPY | -10,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -97,2 Md JPY | 75,1 Md JPY | -37,4 Md JPY | 513 Md JPY | -98,2 Md JPY | 350 Md JPY | -289 Md JPY | -176 Md JPY | 692 Md JPY | -254 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 61 Md JPY | -26,2 Md JPY | 10,2 Md JPY | 878 M JPY | -5,94 Md JPY | 17 Md JPY | 27,1 Md JPY | 50,7 Md JPY | 60,8 Md JPY | 8,15 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 10,8 Md JPY | -231 Md JPY | 62,4 Md JPY | -38,9 Md JPY | 73,3 Md JPY | 2,14 Md JPY | 114 Md JPY | 98,6 Md JPY | -205 Md JPY | 66,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 51 Md JPY | 53 Md JPY | 106 Md JPY | 151 Md JPY | 195 Md JPY | 262 Md JPY | 407 Md JPY | 403 Md JPY | 196 Md JPY | 348 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 Md JPY | 0 JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02