Tableau des flux de trésorerie Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 45 586 salariés · PDG Hisayuki Idekoba
- Cours
- 17 970,00 JPY -6,41 %
- Capitalisation
- 25 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 24,3 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-11 BPA estimé 141,46 JPY
Au Q1 '27, Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT) a généré 204 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 14,9 Md JPY en capex et dégagé 202 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 741 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 115 Md JPY | 106 Md JPY | 34,2 Md JPY | 106 Md JPY | 116 Md JPY | 119 Md JPY | 67 Md JPY | 121 Md JPY | 127 Md JPY | 147 Md JPY | 102 Md JPY | 203 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 29,1 Md JPY | 29,6 Md JPY | 30,8 Md JPY | 27,5 Md JPY | 27,1 Md JPY | 27,2 Md JPY | 27,4 Md JPY | 25,9 Md JPY | 26,4 Md JPY | 27 Md JPY | 27,8 Md JPY | 26,8 Md JPY | |
| Variation du BFR | 12,3 Md JPY | -20,1 Md JPY | 137 Md JPY | -32,5 Md JPY | -23,5 Md JPY | 5,65 Md JPY | 61,4 Md JPY | -47,4 Md JPY | -23,1 Md JPY | -2,38 Md JPY | 56,6 Md JPY | -67,5 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 34 Md JPY | -865 M JPY | -26,2 Md JPY | 26,2 Md JPY | 31,7 Md JPY | 6,69 Md JPY | 17 Md JPY | 23,1 Md JPY | 13 Md JPY | 13,1 Md JPY | 32,7 Md JPY | 41,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 190 Md JPY | 115 Md JPY | 175 Md JPY | 128 Md JPY | 151 Md JPY | 159 Md JPY | 173 Md JPY | 123 Md JPY | 144 Md JPY | 184 Md JPY | 219 Md JPY | 204 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -19 Md JPY | -17,6 Md JPY | -16,9 Md JPY | -15,6 Md JPY | -17,6 Md JPY | -15,9 Md JPY | -16,2 Md JPY | -16,8 Md JPY | -17,1 Md JPY | -13,7 Md JPY | -14,7 Md JPY | -14,9 Md JPY | |
| Acquisitions | 0 JPY | 0 JPY | -18,7 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 Md JPY | -38,5 Md JPY | -16,7 Md JPY | -14,5 Md JPY | -24,6 Md JPY | -28,9 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 12,9 Md JPY | 13,8 Md JPY | 3,81 Md JPY | 16,7 Md JPY | 29,6 Md JPY | 45,3 Md JPY | 12,5 Md JPY | |
| Autres investissements | -1,13 Md JPY | 1,1 Md JPY | -689 M JPY | -231 M JPY | 3,55 Md JPY | -10,2 Md JPY | 732 M JPY | 9,79 Md JPY | -2,57 Md JPY | 3,11 Md JPY | 1,05 Md JPY | -2,09 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -20,2 Md JPY | -16,5 Md JPY | -36,3 Md JPY | -15,9 Md JPY | -14 Md JPY | -13,2 Md JPY | -18 Md JPY | -41,7 Md JPY | -19,6 Md JPY | 4,47 Md JPY | 7,07 Md JPY | -33,5 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -12,5 Md JPY | 0 JPY | -20,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | -62,7 Md JPY | -64,5 Md JPY | -88,2 Md JPY | -95,7 Md JPY | -437 Md JPY | -108 Md JPY | -184 Md JPY | -326 Md JPY | -102 Md JPY | -147 Md JPY | -103 Md JPY | -54,5 Md JPY | |
| Dividendes | -176 M JPY | -18 Md JPY | -34 M JPY | -17,6 Md JPY | -135 M JPY | -17,8 Md JPY | -33 M JPY | -17,5 Md JPY | -118 M JPY | -17,7 Md JPY | -58 M JPY | -17,3 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -7,45 Md JPY | -7,85 Md JPY | -5,6 Md JPY | -3,64 Md JPY | -43,2 Md JPY | 12,3 Md JPY | 14,1 Md JPY | -4,12 Md JPY | -10,5 Md JPY | -8,06 Md JPY | -6,71 Md JPY | 2,11 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -82,8 Md JPY | -90,3 Md JPY | -114 Md JPY | -117 Md JPY | -480 Md JPY | -113 Md JPY | -170 Md JPY | -348 Md JPY | -113 Md JPY | -173 Md JPY | -110 Md JPY | -69,7 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 32,9 Md JPY | -52,2 Md JPY | 69,9 Md JPY | 79,8 Md JPY | -111 Md JPY | 81,9 Md JPY | -47,8 Md JPY | -32,1 Md JPY | 14,1 Md JPY | 41,7 Md JPY | 17 Md JPY | 27 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 120 Md JPY | -44 Md JPY | 94,8 Md JPY | 74,6 Md JPY | -454 Md JPY | 114 Md JPY | -63,2 Md JPY | -299 Md JPY | 25,4 Md JPY | 57,3 Md JPY | 133 Md JPY | 127 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 171 Md JPY | 97,4 Md JPY | 159 Md JPY | 126 Md JPY | 149 Md JPY | 157 Md JPY | 171 Md JPY | 120 Md JPY | 140 Md JPY | 183 Md JPY | 216 Md JPY | 202 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 1,68 Md JPY | 758 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 137 Md JPY | 152 Md JPY | 174 Md JPY | 180 Md JPY | 131 Md JPY | 297 Md JPY | 270 Md JPY | 354 Md JPY | 409 Md JPY | 497 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 52,4 Md JPY | 61,4 Md JPY | 71,1 Md JPY | 116 Md JPY | 120 Md JPY | 123 Md JPY | 122 Md JPY | 117 Md JPY | 109 Md JPY | 107 Md JPY | |
| Variation du BFR | 3,83 Md JPY | 7,96 Md JPY | -311 M JPY | 41,8 Md JPY | 37,6 Md JPY | 26 Md JPY | -27,6 Md JPY | 67,6 Md JPY | 11,1 Md JPY | -16,4 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -38,5 Md JPY | -26,9 Md JPY | 31,9 Md JPY | -34,1 Md JPY | -2,4 Md JPY | -6,43 Md JPY | 74 Md JPY | -3,35 Md JPY | 81,5 Md JPY | 81,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 154 Md JPY | 194 Md JPY | 277 Md JPY | 303 Md JPY | 287 Md JPY | 440 Md JPY | 438 Md JPY | 535 Md JPY | 610 Md JPY | 669 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -67,7 Md JPY | -64,1 Md JPY | -75,8 Md JPY | -83,3 Md JPY | -58,3 Md JPY | -64,4 Md JPY | -76,8 Md JPY | -69,9 Md JPY | -65,3 Md JPY | -62,3 Md JPY | |
| Acquisitions | -149 Md JPY | 1,47 Md JPY | -119 Md JPY | -7,35 Md JPY | 20,2 Md JPY | 97 M JPY | 0 JPY | -18,7 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 Md JPY | -94,2 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 11,3 Md JPY | 826 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,5 Md JPY | 0 JPY | 26,7 Md JPY | 95,4 Md JPY | |
| Autres investissements | -8,72 Md JPY | -4,1 Md JPY | -10 Md JPY | 1,61 Md JPY | -2,27 Md JPY | -6,45 Md JPY | 4,55 Md JPY | 1,14 Md JPY | -6,15 Md JPY | 11,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -214 Md JPY | -65,9 Md JPY | -205 Md JPY | -89 Md JPY | -40,4 Md JPY | -70,7 Md JPY | -32,7 Md JPY | -87,5 Md JPY | -61,1 Md JPY | -49,7 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 172 Md JPY | -24,2 Md JPY | -25 Md JPY | -25 Md JPY | -25 Md JPY | -55 Md JPY | -25 Md JPY | -32,9 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | -31,3 Md JPY | -1,08 Md JPY | -1,32 Md JPY | -81,3 Md JPY | -70,7 Md JPY | -125 Md JPY | -152 Md JPY | -219 Md JPY | -824 Md JPY | -679 Md JPY | |
| Dividendes | -28,5 Md JPY | -54,6 Md JPY | -42,6 Md JPY | -49,3 Md JPY | -40,4 Md JPY | -34,3 Md JPY | -34,6 Md JPY | -35,4 Md JPY | -35,6 Md JPY | -35,4 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -5,53 Md JPY | -3,35 Md JPY | 375 M JPY | -37,2 Md JPY | -36,7 Md JPY | -40,5 Md JPY | -40 Md JPY | -28,7 Md JPY | -20,4 Md JPY | -29,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 107 Md JPY | -83,2 Md JPY | -68,5 Md JPY | -193 Md JPY | -173 Md JPY | -254 Md JPY | -252 Md JPY | -316 Md JPY | -880 Md JPY | -743 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2,77 Md JPY | -10,4 Md JPY | -3,73 Md JPY | 9,73 Md JPY | 6,28 Md JPY | 54 Md JPY | 54,4 Md JPY | 128 Md JPY | 2,94 Md JPY | 40,7 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 44,9 Md JPY | 34,6 Md JPY | 89 M JPY | 31,3 Md JPY | 79,8 Md JPY | 169 Md JPY | 208 Md JPY | 259 Md JPY | -328 Md JPY | -83 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 0 JPY | 130 Md JPY | 201 Md JPY | 220 Md JPY | 228 Md JPY | 375 Md JPY | 361 Md JPY | 465 Md JPY | 602 Md JPY | 659 Md JPY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02