Bilan Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107 975 salariés · PDG Jason T. Liberty
- Cours
- 307,18 $ -1,08 %
- Capitalisation
- 82,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 104 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 3,59 $
À la fin du Q3 '26, Royal Caribbean Group (RCL) détenait 851 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 23,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 44,8 Md $, total du passif 32,9 Md $, capitaux propres 11,7 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 497 M $ | 437 M $ | 391 M $ | 418 M $ | 388 M $ | 386 M $ | 735 M $ | 432 M $ | 825 M $ | 512 M $ | 875 M $ | 851 M $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 M $ | 115 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 405 M $ | 455 M $ | 412 M $ | 441 M $ | 371 M $ | 427 M $ | 431 M $ | 356 M $ | 317 M $ | 479 M $ | 441 M $ | 409 M $ | |
| Stocks | 248 M $ | 236 M $ | 242 M $ | 265 M $ | 265 M $ | 256 M $ | 247 M $ | 269 M $ | 264 M $ | 271 M $ | 267 M $ | 304 M $ | |
| Autres actifs courants | 642 M $ | 742 M $ | 841 M $ | 707 M $ | 681 M $ | 759 M $ | 1,04 Md $ | 621 M $ | 690 M $ | 942 M $ | 850 M $ | 160 M $ | |
| Actifs courants | 1,79 Md $ | 1,87 Md $ | 1,89 Md $ | 1,83 Md $ | 1,71 Md $ | 1,83 Md $ | 2,45 Md $ | 1,89 Md $ | 2,21 Md $ | 2,2 Md $ | 2,43 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 30,7 Md $ | 30,6 Md $ | 32,3 Md $ | 32,4 Md $ | 32,5 Md $ | 32,6 Md $ | 33 Md $ | 35,2 Md $ | 36,3 Md $ | 36,5 Md $ | 38,9 Md $ | 39 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | |
| Autres actifs non courants | 1,81 Md $ | 1,89 Md $ | 1,93 Md $ | 2,07 Md $ | 2,05 Md $ | 2,25 Md $ | 2,28 Md $ | 2,17 Md $ | 2,28 Md $ | 2,48 Md $ | 2,53 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Actifs non courants | 33,3 Md $ | 33,3 Md $ | 35,1 Md $ | 35,2 Md $ | 35,4 Md $ | 35,6 Md $ | 36,1 Md $ | 38,2 Md $ | 39,4 Md $ | 39,8 Md $ | 42,2 Md $ | 42,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 35,1 Md $ | 35,2 Md $ | 37 Md $ | 37,1 Md $ | 37,1 Md $ | 37,5 Md $ | 38,5 Md $ | 40,1 Md $ | 41,6 Md $ | 42 Md $ | 44,6 Md $ | 44,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 792 M $ | 876 M $ | 821 M $ | 851 M $ | 919 M $ | 956 M $ | 959 M $ | 828 M $ | 953 M $ | 1,01 Md $ | 1,09 Md $ | 979 M $ | |
| Charges à payer | 1,48 Md $ | 1,24 Md $ | 1,41 Md $ | 1,48 Md $ | 1,64 Md $ | 1,5 Md $ | 1,7 Md $ | 1,85 Md $ | 0 $ | 1,97 Md $ | 2,17 Md $ | 1,98 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,72 Md $ | 1,64 Md $ | 1,33 Md $ | 1,87 Md $ | 1,6 Md $ | 1,4 Md $ | 1,4 Md $ | 3,07 Md $ | 3,27 Md $ | 1,45 Md $ | 1,57 Md $ | 2,24 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 5,31 Md $ | 6,04 Md $ | 6,25 Md $ | 5,32 Md $ | 5,5 Md $ | 6,33 Md $ | 6,38 Md $ | 5,6 Md $ | 0 $ | 6,55 Md $ | 6,74 Md $ | 6,03 Md $ | |
| Autres passifs courants | 35 M $ | 47 M $ | 22 M $ | 44 M $ | 90 M $ | 35 M $ | 48 M $ | 31 M $ | 7,83 Md $ | 12 M $ | 17 M $ | 107 M $ | |
| Passifs courants | 9,4 Md $ | 9,91 Md $ | 9,89 Md $ | 9,63 Md $ | 9,82 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | 11,5 Md $ | 12,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,7 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 19,7 Md $ | 18,9 Md $ | 19,8 Md $ | 19 Md $ | 18,5 Md $ | 18 Md $ | 17,6 Md $ | 17,2 Md $ | 18,8 Md $ | 19,7 Md $ | 21,3 Md $ | 20,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 613 M $ | 603 M $ | 591 M $ | 648 M $ | 670 M $ | 655 M $ | 639 M $ | 613 M $ | 600 M $ | 599 M $ | 611 M $ | 744 M $ | |
| Autres passifs non courants | 486 M $ | 481 M $ | 522 M $ | 592 M $ | 375 M $ | 362 M $ | 358 M $ | 536 M $ | -46 M $ | 632 M $ | 654 M $ | 627 M $ | |
| Passifs non courants | 20,8 Md $ | 20 Md $ | 20,9 Md $ | 20,2 Md $ | 19,5 Md $ | 19 Md $ | 18,6 Md $ | 18,4 Md $ | 19,3 Md $ | 20,9 Md $ | 22,5 Md $ | 21,5 Md $ | |
| Total du passif | 30,2 Md $ | 29,9 Md $ | 30,8 Md $ | 29,8 Md $ | 29,3 Md $ | 29,3 Md $ | 29,2 Md $ | 29,8 Md $ | 31,4 Md $ | 32 Md $ | 34,2 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Résultats non distribués | -10 M $ | 350 M $ | 1,2 Md $ | 2,21 Md $ | 2,61 Md $ | 3,14 Md $ | 4,14 Md $ | 5,44 Md $ | 5,93 Md $ | 6,46 Md $ | 7,19 Md $ | 8,51 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -674 M $ | -617 M $ | -654 M $ | -753 M $ | -802 M $ | -695 M $ | -519 M $ | -528 M $ | -604 M $ | -385 M $ | -516 M $ | -384 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,72 Md $ | 5,15 Md $ | 6,01 Md $ | 7,05 Md $ | 7,56 Md $ | 7,96 Md $ | 9,17 Md $ | 10,1 Md $ | 10 Md $ | 9,81 Md $ | 10,2 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 22,1 Md $ | 21,2 Md $ | 21,8 Md $ | 21,6 Md $ | 20,8 Md $ | 20,1 Md $ | 19,7 Md $ | 21 Md $ | 22,6 Md $ | 21,8 Md $ | 23,5 Md $ | 23,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 21,6 Md $ | 20,7 Md $ | 21,4 Md $ | 21,1 Md $ | 20,4 Md $ | 19,7 Md $ | 19 Md $ | 20,5 Md $ | 21,8 Md $ | 21,3 Md $ | 22,6 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 133 M $ | 120 M $ | 288 M $ | 244 M $ | 3,68 Md $ | 2,7 Md $ | 1,94 Md $ | 497 M $ | 388 M $ | 825 M $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 M $ | |
| Créances clients | 292 M $ | 319 M $ | 325 M $ | 306 M $ | 284 M $ | 408 M $ | 531 M $ | 405 M $ | 371 M $ | 317 M $ | |
| Stocks | 114 M $ | 111 M $ | 154 M $ | 162 M $ | 119 M $ | 150 M $ | 224 M $ | 248 M $ | 265 M $ | 264 M $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 99,3 M $ | 19,6 M $ | 21,8 M $ | 70,1 M $ | 54,2 M $ | 515 M $ | 642 M $ | 681 M $ | 690 M $ | |
| Actifs courants | 748 M $ | 908 M $ | 1,24 Md $ | 1,16 Md $ | 4,31 Md $ | 3,6 Md $ | 3,21 Md $ | 1,79 Md $ | 1,71 Md $ | 2,21 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 20,2 Md $ | 19,7 Md $ | 23,5 Md $ | 26,2 Md $ | 25,8 Md $ | 26,5 Md $ | 28,1 Md $ | 30,7 Md $ | 32,5 Md $ | 36,3 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 288 M $ | 289 M $ | 1,38 Md $ | 1,39 Md $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 808 M $ | 808 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 502 M $ | 489 M $ | 445 M $ | 435 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,11 Md $ | 1,43 Md $ | 1,11 Md $ | 1,13 Md $ | 1,05 Md $ | 964 M $ | 1,68 Md $ | 1,81 Md $ | 2,05 Md $ | 2,28 Md $ | |
| Actifs non courants | 21,6 Md $ | 21,5 Md $ | 26,5 Md $ | 29,2 Md $ | 28,2 Md $ | 28,7 Md $ | 30,6 Md $ | 33,3 Md $ | 35,4 Md $ | 39,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 22,3 Md $ | 22,4 Md $ | 27,7 Md $ | 30,3 Md $ | 32,5 Md $ | 32,3 Md $ | 33,8 Md $ | 35,1 Md $ | 37,1 Md $ | 41,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 305 M $ | 360 M $ | 488 M $ | 564 M $ | 353 M $ | 546 M $ | 647 M $ | 792 M $ | 919 M $ | 953 M $ | |
| Charges à payer | 738 M $ | 950 M $ | 974 M $ | 1,15 Md $ | 868 M $ | 1,14 Md $ | 1,46 Md $ | 1,48 Md $ | 1,64 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 1,29 Md $ | 1,19 Md $ | 2,42 Md $ | 2,62 Md $ | 1,37 Md $ | 2,24 Md $ | 2,09 Md $ | 1,72 Md $ | 1,6 Md $ | 3,27 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,97 Md $ | 2,31 Md $ | 3,15 Md $ | 3,43 Md $ | 1,78 Md $ | 3,16 Md $ | 4,17 Md $ | 5,31 Md $ | 5,5 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 147 M $ | 47,5 M $ | 78,5 M $ | 94,9 M $ | 56,7 M $ | 127 M $ | 131 M $ | 35 M $ | 90 M $ | 7,83 Md $ | |
| Passifs courants | 4,44 Md $ | 4,85 Md $ | 7,11 Md $ | 7,95 Md $ | 4,54 Md $ | 7,29 Md $ | 8,57 Md $ | 9,4 Md $ | 9,82 Md $ | 12,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 8,1 Md $ | 6,35 Md $ | 8,36 Md $ | 8,41 Md $ | 18 Md $ | 18,8 Md $ | 21,3 Md $ | 19,7 Md $ | 18,5 Md $ | 18,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 602 M $ | 564 M $ | 535 M $ | 523 M $ | 613 M $ | 670 M $ | 600 M $ | |
| Autres passifs non courants | 646 M $ | 453 M $ | 583 M $ | 618 M $ | 646 M $ | 505 M $ | 508 M $ | 486 M $ | 375 M $ | -46 M $ | |
| Passifs non courants | 8,75 Md $ | 6,8 Md $ | 8,94 Md $ | 9,63 Md $ | 19,2 Md $ | 19,9 Md $ | 22,3 Md $ | 20,8 Md $ | 19,5 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Total du passif | 13,2 Md $ | 11,7 Md $ | 16,1 Md $ | 17,6 Md $ | 23,7 Md $ | 27,2 Md $ | 30,9 Md $ | 30,2 Md $ | 29,3 Md $ | 31,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,35 M $ | 2,35 M $ | 2,36 M $ | 2,37 M $ | 2,65 M $ | 2,83 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Résultats non distribués | 7,86 Md $ | 9,02 Md $ | 10,3 Md $ | 11,5 Md $ | 5,56 Md $ | 302 M $ | -1,71 Md $ | -10 M $ | 2,61 Md $ | 5,93 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -916 M $ | -334 M $ | -628 M $ | -798 M $ | -739 M $ | -711 M $ | -644 M $ | -674 M $ | -802 M $ | -604 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 9,12 Md $ | 10,7 Md $ | 11,1 Md $ | 12,2 Md $ | 8,76 Md $ | 5,09 Md $ | 2,87 Md $ | 4,72 Md $ | 7,56 Md $ | 10 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 9,39 Md $ | 7,54 Md $ | 10,8 Md $ | 11,7 Md $ | 20 Md $ | 21,7 Md $ | 24 Md $ | 22,1 Md $ | 20,8 Md $ | 22,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 9,25 Md $ | 7,42 Md $ | 10,5 Md $ | 11,5 Md $ | 16,3 Md $ | 19 Md $ | 22,1 Md $ | 21,6 Md $ | 20,4 Md $ | 21,8 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01