Tableau des flux de trésorerie Ferrari N.V. (RACE)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 5 743 salariés · PDG Benedetto Vigna
- Cours
- 395,99 $ -0,95 %
- Capitalisation
- 69,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 63,9 Md €
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-30
- Prochain rapport
- 2026-11-03
Au Q2 '26, Ferrari N.V. (RACE) a généré 436 M € de flux de trésorerie d'exploitation, investi 236 M € en capex et dégagé 330 M € de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,94 Md €.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 332 M € | 22,9 M € | 352 M € | 413 M € | 375 M € | 386 M € | 412 M € | 425 M € | 382 M € | 1,6 Md € | 414 M € | 462 M € | |
| Dotations aux amortissements | 173 M € | 186 M € | 163 M € | 158 M € | 171 M € | 174 M € | 151 M € | 157 M € | 167 M € | 187 M € | 174 M € | 150 M € | |
| Impôt différé | 93,5 M € | 0 € | 88,1 M € | 97,4 M € | 90,8 M € | 86,8 M € | 116 M € | 120 M € | 108 M € | 0 € | 21,4 M € | 12,1 M € | |
| Variation du BFR | -113 M € | 78,8 M € | -125 M € | -213 M € | -30,9 M € | -13,8 M € | 144 M € | -134 M € | -68,9 M € | -88,6 M € | 102 M € | -217 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 16,3 M € | 240 M € | 26,6 M € | -140 M € | 5,08 M € | -138 M € | 24 M € | -173 M € | 427 k € | 652 M € | 155 M € | 28,7 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 501 M € | 528 M € | 505 M € | 316 M € | 611 M € | 495 M € | 847 M € | 395 M € | 588 M € | 2,35 Md € | 867 M € | 436 M € | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -96 M € | -170 M € | -81,8 M € | -135 M € | -125 M € | -141 M € | -109 M € | -120 M € | -116 M € | -485 M € | -254 M € | -236 M € | |
| Acquisitions | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 k € | 1,84 M € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,35 M € | 0 € | 905 k € | |
| Achats de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -59,9 k € | |
| Cessions / échéances de placements | 0 € | 0 € | 463 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Autres investissements | -108 M € | -145 M € | -113 M € | -133 M € | -124 M € | -137 M € | -115 M € | -119 M € | -115 M € | -458 M € | 0 € | 0 € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -204 M € | -316 M € | -194 M € | -268 M € | -249 M € | -276 M € | -224 M € | -239 M € | -230 M € | -944 M € | -254 M € | -235 M € | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -183 M € | -11,6 M € | 68,9 M € | 479 M € | 18,1 M € | 147 M € | -22,4 M € | -41,8 M € | -294 M € | -348 M € | 2,95 M € | 233 M € | |
| Rachats d'actions | -195 M € | -86,2 M € | -136 M € | -147 M € | -147 M € | -151 M € | -424 M € | 0 € | -132 M € | -785 M € | -227 M € | -209 M € | |
| Dividendes | -19,9 M € | -1,22 M € | 0 € | 0 € | -24,6 M € | -1,8 M € | 0 € | -498 M € | -31,8 M € | -530 M € | 0 € | -598 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 € | 0 € | 0 € | -414 M € | -10 M € | -6,64 M € | 0 € | -4,45 M € | 0 € | 0 € | 11,2 k € | -349 k € | |
| Flux de trésorerie de financement | -398 M € | -99 M € | -67,4 M € | -82,2 M € | -163 M € | -11,8 M € | -446 M € | -544 M € | -458 M € | -1,67 Md € | -224 M € | -574 M € | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 2,35 M € | -3,33 M € | 1,04 M € | 684 k € | -2,34 M € | 6,06 M € | -4,02 M € | -8,4 M € | 432 k € | -12,5 M € | -22,4 M € | -20,1 M € | |
| Variation nette de trésorerie | -98 M € | 110 M € | 244 M € | -34,1 M € | 197 M € | 214 M € | 173 M € | -396 M € | -99,8 M € | -275 M € | 367 M € | -393 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 296 M € | 212 M € | 310 M € | 47,3 M € | 486 M € | 218 M € | 623 M € | 156 M € | 473 M € | 1,41 Md € | 732 M € | 330 M € | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 M € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45,3 M € | -126 M € | 0 € | 0 € | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 567 M € | 746 M € | 803 M € | 696 M € | 667 M € | 833 M € | 939 M € | 1,25 Md € | 1,53 Md € | 2,82 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 248 M € | 261 M € | 289 M € | 352 M € | 427 M € | 456 M € | 546 M € | 662 M € | 667 M € | 662 M € | |
| Rémunération en actions | 1,11 M € | 28,6 M € | 22,5 M € | 17,5 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,77 M € | |
| Impôt différé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 209 M € | 238 M € | 345 M € | 363 M € | 236 M € | |
| Variation du BFR | 396 M € | -178 M € | -128 M € | 5,85 M € | -221 M € | -160 M € | -146 M € | -358 M € | -383 M € | -148 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -207 M € | -195 M € | -29,9 M € | 235 M € | -34 M € | -55,9 M € | -174 M € | -184 M € | -246 M € | 605 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,01 Md € | 663 M € | 934 M € | 1,31 Md € | 838 M € | 1,28 Md € | 1,4 Md € | 1,72 Md € | 1,93 Md € | 4,18 Md € | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -342 M € | -391 M € | -638 M € | -352 M € | -357 M € | -352 M € | -348 M € | -382 M € | -482 M € | -830 M € | |
| Acquisitions | 18,6 M € | 3,66 M € | 1,39 M € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,37 M € | 0 € | 2,04 M € | -1,35 M € | |
| Achats de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 k € | |
| Cessions / échéances de placements | 18,6 M € | 8,31 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Autres investissements | 2,93 M € | 3,66 M € | 1,39 M € | -349 M € | -351 M € | -380 M € | -456 M € | -485 M € | -507 M € | -806 M € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -320 M € | -379 M € | -637 M € | -701 M € | -708 M € | -733 M € | -805 M € | -866 M € | -987 M € | -1,64 Md € | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -308 M € | 36,1 M € | 83,1 M € | 80 M € | 681 M € | -187 M € | 94,8 M € | -315 M € | 701 M € | -706 M € | |
| Rachats d'actions | 0 € | 0 € | -100 M € | -387 M € | -130 M € | -231 M € | -397 M € | -461 M € | -581 M € | -1,34 Md € | |
| Dividendes | -86,9 M € | -120 M € | -133 M € | -193 M € | -208 M € | -160 M € | -250 M € | -329 M € | -440 M € | -1,06 Md € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -17,2 M € | -1,22 M € | -2,04 M € | -2,12 M € | -2,93 M € | -1,35 M € | -2,27 M € | -4,89 M € | -4,79 M € | -4,45 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | -411 M € | -85,1 M € | -152 M € | -502 M € | 340 M € | -580 M € | -554 M € | -1,11 Md € | -325 M € | -3,12 Md € | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1,23 M € | -8,37 M € | 952 k € | 791 k € | -5,41 M € | 11,4 M € | 383 k € | -7,7 M € | 5,45 M € | -24,5 M € | |
| Variation nette de trésorerie | 275 M € | 190 M € | 146 M € | 104 M € | 464 M € | -18,3 M € | 44,8 M € | -267 M € | 620 M € | -598 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 663 M € | 271 M € | 296 M € | 954 M € | 129 M € | 546 M € | 599 M € | 848 M € | 938 M € | 2,66 Md € | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 M € | |
| Intérêts payés | 0 € | 0 € | 0 € | 42,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -126 M € | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.