Bilan Ferrari N.V. (RACE)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 5 743 salariés · PDG Benedetto Vigna
- Cours
- 395,99 $ -0,95 %
- Capitalisation
- 69,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 63,9 Md €
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-30
- Prochain rapport
- 2026-11-03
À la fin du Q2 '26, Ferrari N.V. (RACE) détenait 1,51 Md € de trésorerie et placements à court terme pour 3,16 Md € de dette, locations incluses. Total de l'actif 10,2 Md €, total du passif 6,54 Md €, capitaux propres 3,65 Md €.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,07 Md € | 1,12 Md € | 1,37 Md € | 1,33 Md € | 1,53 Md € | 1,74 Md € | 1,91 Md € | 1,52 Md € | 1,42 Md € | 1,47 Md € | 1,86 Md € | 1,48 Md € | |
| Placements à court terme | 103 M € | 5,57 M € | 10,7 M € | 8,54 M € | 8,35 M € | 5,66 M € | 8,21 M € | 7,9 M € | 14,1 M € | 4,42 M € | 34,8 M € | 23 M € | |
| Créances clients | 1,91 Md € | 1,79 Md € | 1,88 Md € | 1,92 Md € | 1,84 Md € | 2,08 Md € | 2,03 Md € | 1,95 Md € | 1,94 Md € | 2,01 Md € | 2,1 Md € | 2,28 Md € | |
| Stocks | 949 M € | 949 M € | 993 M € | 1,08 Md € | 1,03 Md € | 1,09 Md € | 1,09 Md € | 1,13 Md € | 1,08 Md € | 1,11 Md € | 1,16 Md € | 1,24 Md € | |
| Autres actifs courants | 145 M € | 66,4 M € | 253 M € | 245 M € | 211 M € | 36,3 M € | 248 M € | 348 M € | 289 M € | 233 M € | 205 M € | 188 M € | |
| Actifs courants | 4,18 Md € | 3,99 Md € | 4,5 Md € | 4,59 Md € | 4,62 Md € | 5,02 Md € | 5,29 Md € | 4,95 Md € | 4,73 Md € | 4,82 Md € | 5,37 Md € | 5,21 Md € | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,58 Md € | 1,58 Md € | 1,63 Md € | 1,71 Md € | 1,77 Md € | 1,83 Md € | 1,92 Md € | 1,96 Md € | 2,01 Md € | 2,06 Md € | 2,13 Md € | 2,14 Md € | |
| Placements à long terme | 69,4 M € | 67,7 M € | 69,2 M € | 72,3 M € | 75,3 M € | 80,8 M € | 84,2 M € | 89,3 M € | 92,2 M € | 96,4 M € | 99,3 M € | 104 M € | |
| Écart d'acquisition | 830 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 788 M € | 784 M € | |
| Immobilisations incorporelles | 1,46 Md € | 1,42 Md € | 1,44 Md € | 1,48 Md € | 1,51 Md € | 1,55 Md € | 1,58 Md € | 1,61 Md € | 1,64 Md € | 1,64 Md € | 1,67 Md € | 1,7 Md € | |
| Impôts différés actifs | 227 M € | 218 M € | 222 M € | 253 M € | 234 M € | 237 M € | 247 M € | 244 M € | 221 M € | 226 M € | 227 M € | 255 M € | |
| Actifs non courants | 4,16 Md € | 4,07 Md € | 4,15 Md € | 4,3 Md € | 4,37 Md € | 4,48 Md € | 4,62 Md € | 4,7 Md € | 4,75 Md € | 4,8 Md € | 4,91 Md € | 4,99 Md € | |
| Total de l'actif | 8,34 Md € | 8,05 Md € | 8,65 Md € | 8,89 Md € | 8,99 Md € | 9,5 Md € | 9,91 Md € | 9,65 Md € | 9,48 Md € | 9,63 Md € | 10,3 Md € | 10,2 Md € | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 859 M € | 931 M € | 902 M € | 940 M € | 859 M € | 946 M € | 906 M € | 931 M € | 865 M € | 841 M € | 947 M € | 990 M € | |
| Charges à payer | 61,5 M € | 100 M € | 85,4 M € | 86,3 M € | 89,3 M € | 100 M € | 68,7 M € | 75 M € | 74,6 M € | 78,9 M € | 53,5 M € | 63,2 M € | |
| Dette à court terme | 0 € | 0 € | 789 M € | 1,18 Md € | 1,22 Md € | 0 € | 0 € | 1,18 Md € | 896 M € | 931 M € | 1,01 Md € | 941 M € | |
| Impôts à payer | 182 M € | 89,3 M € | 176 M € | 116 M € | 152 M € | 37,9 M € | 134 M € | 41,7 M € | 102 M € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 296 M € | 440 M € | 445 M € | 409 M € | 336 M € | 602 M € | 601 M € | 513 M € | 425 M € | 0 € | 0 € | |
| Autres passifs courants | 127 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 133 M € | 122 M € | |
| Passifs courants | 1,24 Md € | 1,49 Md € | 2,5 Md € | 2,87 Md € | 2,84 Md € | 1,49 Md € | 1,79 Md € | 2,95 Md € | 2,57 Md € | 2,39 Md € | 2,23 Md € | 2,2 Md € | |
| Dette à long terme | 2,6 Md € | 2,4 Md € | 1,72 Md € | 1,83 Md € | 1,74 Md € | 3,23 Md € | 3,16 Md € | 1,81 Md € | 1,81 Md € | 1,79 Md € | 1,8 Md € | 2,1 Md € | |
| Obligations locatives (non courantes) | 85,9 M € | 73 M € | 97 M € | 103 M € | 106 M € | 126 M € | 178 M € | 136 M € | 136 M € | 131 M € | 131 M € | 125 M € | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 416 M € | 296 M € | 440 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 668 M € | 700 M € | |
| Impôts différés passifs | 114 M € | 137 M € | 127 M € | 128 M € | 129 M € | 110 M € | 154 M € | 226 M € | 241 M € | 254 M € | 251 M € | 282 M € | |
| Autres passifs non courants | 883 M € | 584 M € | 491 M € | 859 M € | 827 M € | 1 Md € | 1,06 Md € | 990 M € | 950 M € | 1,15 Md € | 1,13 Md € | 1,14 Md € | |
| Passifs non courants | 4,1 Md € | 3,49 Md € | 2,87 Md € | 2,92 Md € | 2,8 Md € | 4,46 Md € | 4,55 Md € | 3,16 Md € | 3,13 Md € | 3,32 Md € | 3,98 Md € | 4,34 Md € | |
| Total du passif | 5,34 Md € | 4,98 Md € | 5,37 Md € | 5,78 Md € | 5,64 Md € | 5,95 Md € | 6,34 Md € | 6,1 Md € | 5,7 Md € | 5,71 Md € | 6,21 Md € | 6,54 Md € | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,72 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,58 M € | 2,57 M € | |
| Résultats non distribués | 2,93 Md € | 2,99 Md € | 3,21 Md € | 3,05 Md € | 3,28 Md € | 3,52 Md € | 3,51 Md € | 3,41 Md € | 3,67 Md € | -5,06 Md € | 4,03 Md € | 3,64 Md € | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 63,3 M € | 64,9 M € | 57,6 M € | 51,7 M € | 55,6 M € | 13,1 M € | 54,8 M € | 124 M € | 102 M € | 3,19 Md € | 28,4 M € | 13,1 M € | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3 Md € | 3,06 Md € | 3,27 Md € | 3,1 Md € | 3,34 Md € | 3,53 Md € | 3,57 Md € | 3,54 Md € | 3,77 Md € | 3,91 Md € | 4,06 Md € | 3,65 Md € | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,69 Md € | 2,48 Md € | 2,62 Md € | 3,13 Md € | 3,1 Md € | 3,35 Md € | 3,33 Md € | 3,16 Md € | 2,87 Md € | 2,88 Md € | 2,94 Md € | 3,16 Md € | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,62 Md € | 1,36 Md € | 1,26 Md € | 1,8 Md € | 1,57 Md € | 1,61 Md € | 1,42 Md € | 1,64 Md € | 1,45 Md € | 1,42 Md € | 1,08 Md € | 1,68 Md € | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 458 M € | 648 M € | 794 M € | 1,01 Md € | 1,67 Md € | 1,34 Md € | 1,39 Md € | 1,12 Md € | 1,74 Md € | 1,47 Md € | |
| Placements à court terme | 5,89 M € | 4 M € | 3,39 M € | 10,6 M € | 47,3 M € | 1,94 M € | 7,07 M € | 5,57 M € | 5,66 M € | 4,42 M € | |
| Créances clients | 252 M € | 243 M € | 218 M € | 589 M € | 418 M € | 1,4 Md € | 1,73 Md € | 1,79 Md € | 2,08 Md € | 2,01 Md € | |
| Stocks | 324 M € | 394 M € | 391 M € | 472 M € | 564 M € | 541 M € | 675 M € | 949 M € | 1,09 Md € | 1,11 Md € | |
| Autres actifs courants | 10,4 M € | 11,7 M € | 14,9 M € | 71,3 M € | 78,9 M € | 36,4 M € | 111 M € | 66,4 M € | 36,3 M € | 233 M € | |
| Actifs courants | 1,89 Md € | 2,08 Md € | 2,48 Md € | 2,19 Md € | 2,82 Md € | 3,36 Md € | 3,95 Md € | 3,99 Md € | 5,02 Md € | 4,82 Md € | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 669 M € | 710 M € | 851 M € | 1,2 Md € | 1,5 Md € | 1,35 Md € | 1,46 Md € | 1,58 Md € | 1,83 Md € | 2,06 Md € | |
| Placements à long terme | 22 M € | 30 M € | 32,1 M € | 878 M € | 1,06 Md € | 54,5 M € | 59,5 M € | 67,7 M € | 80,8 M € | 96,4 M € | |
| Écart d'acquisition | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 881 M € | 961 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | 785 M € | |
| Immobilisations incorporelles | 354 M € | 440 M € | 646 M € | 941 M € | 1,2 Md € | 1,14 Md € | 1,31 Md € | 1,42 Md € | 1,55 Md € | 1,64 Md € | |
| Impôts différés actifs | 119 M € | 94,1 M € | 60,7 M € | 18,5 M € | 116 M € | 169 M € | 203 M € | 218 M € | 237 M € | 226 M € | |
| Autres actifs non courants | 12 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Actifs non courants | 1,96 Md € | 2,06 Md € | 2,37 Md € | 3,92 Md € | 4,84 Md € | 3,5 Md € | 3,81 Md € | 4,07 Md € | 4,48 Md € | 4,8 Md € | |
| Total de l'actif | 3,85 Md € | 4,14 Md € | 4,85 Md € | 6,11 Md € | 7,66 Md € | 6,86 Md € | 7,77 Md € | 8,05 Md € | 9,5 Md € | 9,63 Md € | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 615 M € | 608 M € | 654 M € | 799 M € | 873 M € | 798 M € | 903 M € | 931 M € | 946 M € | 841 M € | |
| Charges à payer | 36,8 M € | 38,5 M € | 25,4 M € | 31,7 M € | 40,5 M € | 80,8 M € | 98,5 M € | 100 M € | 100 M € | 78,9 M € | |
| Dette à court terme | 400 M € | 0 € | 0 € | 473 M € | 1,09 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 931 M € | |
| Impôts à payer | 41,6 M € | 29,2 M € | 7,64 M € | 7,11 M € | 33,2 M € | 113 M € | 58,6 M € | 89,3 M € | 37,9 M € | 0 € | |
| Produits constatés d'avance | -400 M € | -306 M € | -352 M € | 0 € | 0 € | 256 M € | 270 M € | 296 M € | 336 M € | 425 M € | |
| Autres passifs courants | -28,4 M € | 131 M € | 327 M € | 119 M € | 103 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Passifs courants | 718 M € | 714 M € | 743 M € | 1,43 Md € | 2,15 Md € | 1,33 Md € | 1,41 Md € | 1,49 Md € | 1,49 Md € | 2,39 Md € | |
| Dette à long terme | 1,45 Md € | 1,5 Md € | 1,57 Md € | 1,83 Md € | 2,19 Md € | 2,57 Md € | 2,75 Md € | 2,4 Md € | 3,23 Md € | 1,79 Md € | |
| Obligations locatives (non courantes) | -126 M € | 125 M € | 673 k € | 45,2 M € | 56,2 M € | 56,2 M € | 57,4 M € | 73 M € | 126 M € | 131 M € | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 273 M € | 274 M € | 272 M € | 309 M € | 331 M € | 256 M € | 270 M € | 296 M € | 0 € | 0 € | |
| Impôts différés passifs | 13,1 M € | 11 M € | 39,1 M € | 92,3 M € | 118 M € | 96 M € | 127 M € | 137 M € | 110 M € | 254 M € | |
| Autres passifs non courants | 608 M € | 492 M € | 327 M € | 739 M € | 632 M € | 344 M € | 542 M € | 584 M € | 1 Md € | 1,15 Md € | |
| Passifs non courants | 2,8 Md € | 2,64 Md € | 2,76 Md € | 3,01 Md € | 3,33 Md € | 3,33 Md € | 3,75 Md € | 3,49 Md € | 4,46 Md € | 3,32 Md € | |
| Total du passif | 3,52 Md € | 3,36 Md € | 3,5 Md € | 4,44 Md € | 5,47 Md € | 4,65 Md € | 5,16 Md € | 4,98 Md € | 5,95 Md € | 5,71 Md € | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,89 M € | 3,15 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | 2,57 M € | |
| Résultats non distribués | 302 M € | 746 M € | 1,32 Md € | -5,39 Md € | -5,68 Md € | 2,19 Md € | 2,5 Md € | 2,99 Md € | 3,52 Md € | -5,06 Md € | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 20,2 M € | 29,8 M € | 26,7 M € | 576 M € | 807 M € | 10,9 M € | 90,5 M € | 64,9 M € | 13,1 M € | 3,19 Md € | |
| Capitaux propres des actionnaires | 325 M € | 779 M € | 1,35 Md € | 1,66 Md € | 2,18 Md € | 2,21 Md € | 2,59 Md € | 3,06 Md € | 3,53 Md € | 3,91 Md € | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,85 Md € | 1,81 Md € | 1,93 Md € | 2,35 Md € | 3,33 Md € | 2,63 Md € | 2,81 Md € | 2,48 Md € | 3,35 Md € | 2,88 Md € | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,39 Md € | 1,16 Md € | 1,13 Md € | 1,34 Md € | 1,67 Md € | 1,29 Md € | 1,42 Md € | 1,36 Md € | 1,61 Md € | 1,42 Md € | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.