Tableau des flux de trésorerie PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 23 800 salariés · PDG Enrique J. Lores
- Cours
- 57,01 $ +0,11 %
- Capitalisation
- 47,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 53,7 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 1,42 $
Au Q3 '26, PayPal Holdings, Inc. (PYPL) a généré 1,59 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 161 M $ en capex et dégagé 1,43 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 6,3 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,4 Md $ | 888 M $ | 1,13 Md $ | 1,01 Md $ | 1,12 Md $ | 1,29 Md $ | 1,26 Md $ | 1,25 Md $ | 1,44 Md $ | 1,11 Md $ | 1,1 Md $ | 1,07 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 263 M $ | 265 M $ | 263 M $ | 255 M $ | 249 M $ | 245 M $ | 239 M $ | 245 M $ | 234 M $ | 238 M $ | 246 M $ | 251 M $ | |
| Rémunération en actions | 388 M $ | 365 M $ | 298 M $ | 284 M $ | 283 M $ | 249 M $ | 286 M $ | 257 M $ | 210 M $ | 259 M $ | 275 M $ | 233 M $ | |
| Impôt différé | -229 M $ | 52 M $ | -23 M $ | -21 M $ | 223 M $ | -6 M $ | -83 M $ | 182 M $ | 124 M $ | -290 M $ | 115 M $ | 85 M $ | |
| Variation du BFR | -408 M $ | 115 M $ | -555 M $ | -152 M $ | 34 M $ | -676 M $ | -984 M $ | 101 M $ | 495 M $ | -555 M $ | -138 M $ | -95 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,2 Md $ | 232 M $ | 414 M $ | 238 M $ | 484 M $ | 61 M $ | 179 M $ | -59 M $ | -116 M $ | 369 M $ | 381 M $ | 45 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,61 Md $ | 1,92 Md $ | 1,53 Md $ | 1,61 Md $ | 2,39 Md $ | 1,16 Md $ | 898 M $ | 1,97 Md $ | 2,38 Md $ | 1,13 Md $ | 1,98 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -145 M $ | -154 M $ | -157 M $ | -169 M $ | -203 M $ | -196 M $ | -206 M $ | -256 M $ | -194 M $ | -231 M $ | -208 M $ | -161 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -7,01 Md $ | -7,08 Md $ | -1,99 Md $ | 10,9 Md $ | -28,4 Md $ | -6,17 Md $ | -5,6 Md $ | -4,39 Md $ | -4,45 Md $ | -5,92 Md $ | -11,2 Md $ | -5,57 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 8,19 Md $ | 9,24 Md $ | -9,09 Md $ | 75 M $ | 111 M $ | 5,55 Md $ | 6,33 Md $ | 7,43 Md $ | 3,91 Md $ | 4,52 Md $ | 8,98 Md $ | 4,56 Md $ | |
| Autres investissements | -1,57 Md $ | -1,03 Md $ | 6,69 Md $ | -8 Md $ | 31 Md $ | -2,84 Md $ | -550 M $ | 1,98 Md $ | 438 M $ | -345 M $ | -435 M $ | 179 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -534 M $ | 980 M $ | -4,55 Md $ | 2,8 Md $ | 2,46 Md $ | -3,66 Md $ | -20 M $ | 4,77 Md $ | -298 M $ | -2,1 Md $ | -2,89 Md $ | -995 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 588 M $ | -244 M $ | 1,25 Md $ | 132 M $ | -1,25 Md $ | 1,49 Md $ | -1,21 Md $ | -1 M $ | 199 M $ | -2 M $ | 1,84 Md $ | -14 M $ | |
| Rachats d'actions | -607 M $ | -1,5 Md $ | -1,5 Md $ | -1,78 Md $ | -1,27 Md $ | -1,5 Md $ | -1,55 Md $ | -1,5 Md $ | -1,5 Md $ | -1,5 Md $ | -1,55 Md $ | -1,5 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 M $ | -130 M $ | -122 M $ | -118 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 2,97 Md $ | -617 M $ | 399 M $ | -885 M $ | -1,11 Md $ | 1 Md $ | -490 M $ | -328 M $ | -560 M $ | 1,07 Md $ | 177 M $ | -857 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 3 Md $ | -2,36 Md $ | 200 M $ | -2,53 Md $ | -3,59 Md $ | 994 M $ | -3,17 Md $ | -1,83 Md $ | -1,95 Md $ | -559 M $ | 403 M $ | -2,49 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 171 M $ | -94 M $ | 5 M $ | 192 M $ | -310 M $ | 94 M $ | 195 M $ | -44 M $ | 28 M $ | -50 M $ | 29 M $ | 9 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 5,25 Md $ | 441 M $ | -2,82 Md $ | 2,08 Md $ | 956 M $ | -1,41 Md $ | -2,1 Md $ | 4,87 Md $ | 165 M $ | -1,58 Md $ | -470 M $ | -1,88 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,47 Md $ | 1,76 Md $ | 1,37 Md $ | 1,45 Md $ | 2,19 Md $ | 964 M $ | 692 M $ | 1,72 Md $ | 2,19 Md $ | 903 M $ | 1,78 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,06 Md $ | 83 M $ | 739 M $ | 153 M $ | 52 M $ | 95 M $ | 742 M $ | 196 M $ | 66 M $ | 7 M $ | 218 M $ | 195 M $ | |
| Intérêts payés | 164 M $ | 2 M $ | 164 M $ | 2 M $ | 198 M $ | 2 M $ | 189 M $ | 19 M $ | 196 M $ | 18 M $ | 194 M $ | 18 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,4 Md $ | 1,8 Md $ | 2,06 Md $ | 2,46 Md $ | 4,2 Md $ | 4,17 Md $ | 2,42 Md $ | 4,25 Md $ | 4,15 Md $ | 5,23 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 724 M $ | 805 M $ | 776 M $ | 912 M $ | 1,19 Md $ | 1,27 Md $ | 1,32 Md $ | 1,07 Md $ | 1,03 Md $ | 963 M $ | |
| Rémunération en actions | 438 M $ | 733 M $ | 853 M $ | 1,02 Md $ | 1,38 Md $ | 1,38 Md $ | 1,26 Md $ | 1,48 Md $ | 1,23 Md $ | 1 Md $ | |
| Impôt différé | 52 M $ | -1,3 Md $ | -171 M $ | -269 M $ | 165 M $ | -482 M $ | -811 M $ | -668 M $ | 231 M $ | 217 M $ | |
| Variation du BFR | -481 M $ | -581 M $ | 619 M $ | -1,08 Md $ | -722 M $ | -1,65 Md $ | -454 M $ | -1,31 Md $ | -558 M $ | -1,06 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,02 Md $ | 1,08 Md $ | 1,35 Md $ | 1,02 Md $ | -356 M $ | 1,11 Md $ | 2,08 Md $ | 32 M $ | 1,37 Md $ | 65 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,16 Md $ | 2,53 Md $ | 5,48 Md $ | 4,07 Md $ | 5,85 Md $ | 5,8 Md $ | 5,81 Md $ | 4,84 Md $ | 7,45 Md $ | 6,42 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -669 M $ | -667 M $ | -823 M $ | -704 M $ | -866 M $ | -908 M $ | -706 M $ | -623 M $ | -683 M $ | -852 M $ | |
| Acquisitions | -19 M $ | -323 M $ | -2,12 Md $ | -70 M $ | -3,61 Md $ | -2,76 Md $ | 0 $ | 466 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -21 Md $ | -19,4 Md $ | -22,4 Md $ | -27,9 Md $ | -41,5 Md $ | -40,1 Md $ | -20,2 Md $ | -22 Md $ | -26,6 Md $ | -20,6 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 18,4 Md $ | 18,4 Md $ | 21,9 Md $ | 24,9 Md $ | 30,9 Md $ | 39,7 Md $ | 23,4 Md $ | 24,3 Md $ | 337 M $ | 23,2 Md $ | |
| Autres investissements | -2,6 Md $ | -2,53 Md $ | 4,25 Md $ | -1,97 Md $ | -1,14 Md $ | -1,06 Md $ | -5,81 Md $ | -1,41 Md $ | 28,7 Md $ | -972 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,9 Md $ | -4,49 Md $ | 821 M $ | -5,74 Md $ | -16,2 Md $ | -5,15 Md $ | -3,33 Md $ | 752 M $ | 1,69 Md $ | 797 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -21 M $ | 820 M $ | 960 M $ | 2,96 Md $ | 3,97 Md $ | -89 M $ | 1,79 Md $ | 475 M $ | -115 M $ | 482 M $ | |
| Rachats d'actions | -995 M $ | -1,01 Md $ | -3,52 Md $ | -1,41 Md $ | -1,64 Md $ | -3,37 Md $ | -4,2 Md $ | -5 Md $ | -6,05 Md $ | -6,05 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 2,95 Md $ | 4,13 Md $ | 1,18 Md $ | 2,51 Md $ | 10 Md $ | 2,74 Md $ | 1,06 Md $ | 1,41 Md $ | -2,21 Md $ | -375 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 2,04 Md $ | 4,08 Md $ | -1,24 Md $ | 4,19 Md $ | 12,5 Md $ | -557 M $ | -1,2 Md $ | -2,99 Md $ | -8,28 Md $ | -5,96 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 36 M $ | -113 M $ | -6 M $ | 169 M $ | -102 M $ | -155 M $ | 76 M $ | -207 M $ | 273 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -708 M $ | 2,17 Md $ | 4,95 Md $ | 2,51 Md $ | 2,3 Md $ | -11 M $ | 1,13 Md $ | 2,68 Md $ | 656 M $ | 1,53 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,49 Md $ | 1,86 Md $ | 4,66 Md $ | 3,37 Md $ | 4,99 Md $ | 4,89 Md $ | 5,11 Md $ | 4,22 Md $ | 6,77 Md $ | 5,56 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 48 M $ | 117 M $ | 328 M $ | 665 M $ | 565 M $ | 474 M $ | 878 M $ | 2,12 Md $ | 1,03 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Intérêts payés | 4 M $ | 6 M $ | 69 M $ | 78 M $ | 190 M $ | 231 M $ | 280 M $ | 331 M $ | 366 M $ | 406 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02