Bilan Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59 850 salariés · PDG Jennifer A. Parmentier
- Cours
- 899,82 $ -3,08 %
- Capitalisation
- 113 Md $
- Valeur d'entreprise
- 122 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-21
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 8,21 $
À la fin du Q4 '26, Parker Hannifin (PH) détenait 501 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 8,73 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 30,9 Md $, total du passif 15,5 Md $, capitaux propres 15,4 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 449 M $ | 383 M $ | 405 M $ | 422 M $ | 371 M $ | 396 M $ | 409 M $ | 467 M $ | 473 M $ | 427 M $ | 476 M $ | 501 M $ | |
| Placements à court terme | 7,93 M $ | 11,1 M $ | 9,97 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 3,15 Md $ | 3,05 Md $ | 3,36 Md $ | 3,33 Md $ | 3,18 Md $ | 2,89 Md $ | 3,29 Md $ | 3,38 Md $ | 3,37 Md $ | 3,24 Md $ | 3,66 Md $ | 3,67 Md $ | |
| Stocks | 3,03 Md $ | 3,09 Md $ | 2,97 Md $ | 2,79 Md $ | 2,87 Md $ | 2,81 Md $ | 2,82 Md $ | 2,84 Md $ | 3,08 Md $ | 3,15 Md $ | 3,18 Md $ | 3,17 Md $ | |
| Autres actifs courants | 197 M $ | 189 M $ | 205 M $ | 256 M $ | 610 M $ | 11 M $ | 486 k $ | 4 M $ | 5 M $ | 6 M $ | 294 M $ | 4 M $ | |
| Actifs courants | 6,83 Md $ | 6,73 Md $ | 6,94 Md $ | 6,8 Md $ | 7,03 Md $ | 6,35 Md $ | 6,78 Md $ | 6,95 Md $ | 7,23 Md $ | 7,19 Md $ | 7,61 Md $ | 7,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,84 Md $ | 2,91 Md $ | 2,87 Md $ | 2,88 Md $ | 2,84 Md $ | 2,8 Md $ | 2,82 Md $ | 2,94 Md $ | 2,97 Md $ | 2,97 Md $ | 2,96 Md $ | 3,22 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,14 Md $ | 1,16 Md $ | 26 M $ | 173 M $ | 1,26 Md $ | 29,7 M $ | 34,4 M $ | 20 M $ | 21 M $ | 24 M $ | 23 M $ | 304 M $ | |
| Écart d'acquisition | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,6 Md $ | 10,4 Md $ | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 8,19 Md $ | 8,15 Md $ | 7,96 Md $ | 7,82 Md $ | 7,75 Md $ | 7,44 Md $ | 7,37 Md $ | 7,37 Md $ | 7,76 Md $ | 7,61 Md $ | 7,43 Md $ | 7,28 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 72,5 M $ | 77,3 M $ | 72,8 M $ | 92,7 M $ | 91,9 M $ | 87,4 M $ | 271 M $ | 270 M $ | 271 M $ | 271 M $ | 267 M $ | 238 M $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 0 $ | 1,12 Md $ | 1,03 Md $ | 0 $ | 1,2 Md $ | 1,18 Md $ | 1,25 Md $ | 1,29 Md $ | 1,3 Md $ | 1,3 Md $ | 1,03 Md $ | |
| Actifs non courants | 22,8 Md $ | 23 Md $ | 22,6 Md $ | 22,5 Md $ | 22,6 Md $ | 21,9 Md $ | 22,1 Md $ | 22,5 Md $ | 23,5 Md $ | 23,3 Md $ | 23,1 Md $ | 23,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 29,6 Md $ | 29,7 Md $ | 29,6 Md $ | 29,3 Md $ | 29,6 Md $ | 28,3 Md $ | 28,9 Md $ | 29,5 Md $ | 30,7 Md $ | 30,5 Md $ | 30,7 Md $ | 30,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,04 Md $ | 1,97 Md $ | 1,96 Md $ | 1,99 Md $ | 1,95 Md $ | 1,79 Md $ | 1,98 Md $ | 2,13 Md $ | 2,15 Md $ | 2,05 Md $ | 2,3 Md $ | 2,44 Md $ | |
| Charges à payer | 425 M $ | 472 M $ | 514 M $ | 581 M $ | 407 M $ | 420 M $ | 474 M $ | 587 M $ | 432 M $ | 488 M $ | 560 M $ | 673 M $ | |
| Dette à court terme | 3,59 Md $ | 3,68 Md $ | 4,08 Md $ | 3,46 Md $ | 3,52 Md $ | 2,37 Md $ | 1,95 Md $ | 1,84 Md $ | 2,85 Md $ | 2,39 Md $ | 2,81 Md $ | 1,8 Md $ | |
| Impôts à payer | 505 M $ | 302 M $ | 358 M $ | 355 M $ | 458 M $ | 364 M $ | 357 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 223 M $ | 226 M $ | 212 M $ | 184 M $ | 179 M $ | 188 M $ | 185 M $ | 211 M $ | 211 M $ | 198 M $ | 209 M $ | 192 M $ | |
| Autres passifs courants | 884 M $ | 843 M $ | 866 M $ | 745 M $ | 825 M $ | 847 M $ | 666 M $ | 675 M $ | 727 M $ | 739 M $ | 626 M $ | 989 M $ | |
| Passifs courants | 7,67 Md $ | 7,5 Md $ | 7,99 Md $ | 7,31 Md $ | 7,34 Md $ | 5,99 Md $ | 5,61 Md $ | 5,82 Md $ | 6,78 Md $ | 6,09 Md $ | 6,74 Md $ | 6,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 8,6 Md $ | 8,11 Md $ | 7,29 Md $ | 7,24 Md $ | 6,67 Md $ | 6,67 Md $ | 7,42 Md $ | 7,55 Md $ | 7,49 Md $ | 7,48 Md $ | 6,77 Md $ | 6,68 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 278 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 256 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 53,9 M $ | 78,5 M $ | 72,3 M $ | 78 M $ | 89,6 M $ | 81,9 M $ | 97,9 M $ | 71 M $ | 67 M $ | 106 M $ | 92 M $ | 95 M $ | |
| Impôts différés passifs | 1,59 Md $ | 1,58 Md $ | 1,53 Md $ | 1,58 Md $ | 1,54 Md $ | 1,39 Md $ | 1,4 Md $ | 1,49 Md $ | 1,62 Md $ | 1,61 Md $ | 1,61 Md $ | 1,63 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,11 Md $ | 1,12 Md $ | 1,09 Md $ | 725 M $ | 1,05 Md $ | 1,01 Md $ | 985 M $ | 621 M $ | 939 M $ | 905 M $ | 858 M $ | 713 M $ | |
| Passifs non courants | 11,4 Md $ | 10,9 Md $ | 9,98 Md $ | 9,9 Md $ | 9,36 Md $ | 9,16 Md $ | 9,9 Md $ | 9,98 Md $ | 10,1 Md $ | 10,1 Md $ | 9,33 Md $ | 9,37 Md $ | |
| Total du passif | 19 Md $ | 18,4 Md $ | 18 Md $ | 17,2 Md $ | 16,7 Md $ | 15,1 Md $ | 15,5 Md $ | 15,8 Md $ | 16,9 Md $ | 16,2 Md $ | 16,1 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 91 M $ | 91 M $ | 91 M $ | 91 M $ | 91 M $ | |
| Résultats non distribués | 17,5 Md $ | 18 Md $ | 18,5 Md $ | 19,1 Md $ | 19,6 Md $ | 20,3 Md $ | 21,1 Md $ | 21,8 Md $ | 22,4 Md $ | 23 Md $ | 23,6 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,51 Md $ | -1,24 Md $ | -1,41 Md $ | -1,44 Md $ | -1,09 Md $ | -1,54 Md $ | -1,36 Md $ | -883 M $ | -924 M $ | -903 M $ | -980 M $ | -803 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,6 Md $ | 11,3 Md $ | 11,6 Md $ | 12,1 Md $ | 12,9 Md $ | 13,1 Md $ | 13,4 Md $ | 13,7 Md $ | 13,8 Md $ | 14,3 Md $ | 14,6 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 12,2 Md $ | 11,8 Md $ | 11,4 Md $ | 11 Md $ | 10,2 Md $ | 9,04 Md $ | 9,37 Md $ | 9,64 Md $ | 10,3 Md $ | 9,87 Md $ | 9,58 Md $ | 8,73 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 11,7 Md $ | 11,4 Md $ | 11 Md $ | 10,6 Md $ | 9,82 Md $ | 8,65 Md $ | 8,96 Md $ | 9,17 Md $ | 9,86 Md $ | 9,44 Md $ | 9,11 Md $ | 8,23 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 885 M $ | 822 M $ | 3,22 Md $ | 686 M $ | 733 M $ | 6,65 Md $ | 475 M $ | 422 M $ | 467 M $ | 501 M $ | |
| Placements à court terme | 39,3 M $ | 33 M $ | 151 M $ | 70,8 M $ | 39,1 M $ | 27,9 M $ | 8,39 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 2,19 Md $ | 2,47 Md $ | 2,46 Md $ | 2,1 Md $ | 2,54 Md $ | 2,91 Md $ | 3,26 Md $ | 3,33 Md $ | 3,38 Md $ | 3,47 Md $ | |
| Stocks | 1,55 Md $ | 1,62 Md $ | 1,68 Md $ | 1,96 Md $ | 2,09 Md $ | 2,21 Md $ | 2,91 Md $ | 2,79 Md $ | 2,84 Md $ | 3,17 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 210 M $ | 243 M $ | 183 M $ | 256 M $ | 4 M $ | 200 M $ | |
| Actifs courants | 4,78 Md $ | 5,09 Md $ | 7,67 Md $ | 5,03 Md $ | 5,62 Md $ | 12 Md $ | 6,83 Md $ | 6,8 Md $ | 6,95 Md $ | 7,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,94 Md $ | 1,86 Md $ | 1,77 Md $ | 2,29 Md $ | 2,27 Md $ | 2,12 Md $ | 2,87 Md $ | 2,88 Md $ | 2,94 Md $ | 3,02 Md $ | |
| Placements à long terme | 842 M $ | 801 M $ | 748 M $ | 765 M $ | 774 M $ | 788 M $ | 1,1 Md $ | 173 M $ | 20 M $ | 304 M $ | |
| Écart d'acquisition | 5,59 Md $ | 5,5 Md $ | 5,45 Md $ | 7,87 Md $ | 8,06 Md $ | 7,74 Md $ | 10,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,31 Md $ | 2,02 Md $ | 1,78 Md $ | 3,8 Md $ | 3,52 Md $ | 3,14 Md $ | 8,45 Md $ | 7,82 Md $ | 7,37 Md $ | 7,28 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 36,1 M $ | 57,6 M $ | 150 M $ | 127 M $ | 104 M $ | 111 M $ | 81,4 M $ | 92,7 M $ | 270 M $ | 238 M $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 Md $ | 1,25 Md $ | 1,23 Md $ | |
| Actifs non courants | 10,7 Md $ | 10,2 Md $ | 9,9 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | 13,9 Md $ | 23,1 Md $ | 22,5 Md $ | 22,5 Md $ | 23,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 15,5 Md $ | 15,3 Md $ | 17,6 Md $ | 19,9 Md $ | 20,3 Md $ | 25,9 Md $ | 30 Md $ | 29,3 Md $ | 29,5 Md $ | 30,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,3 Md $ | 1,43 Md $ | 1,41 Md $ | 1,11 Md $ | 1,67 Md $ | 1,73 Md $ | 2,05 Md $ | 1,99 Md $ | 2,13 Md $ | 2,44 Md $ | |
| Charges à payer | 436 M $ | 428 M $ | 426 M $ | 1,03 Md $ | 507 M $ | 470 M $ | 651 M $ | 581 M $ | 587 M $ | 658 M $ | |
| Dette à court terme | 1,01 Md $ | 638 M $ | 587 M $ | 810 M $ | 43 M $ | 1,76 Md $ | 3,81 Md $ | 3,46 Md $ | 1,84 Md $ | 1,75 Md $ | |
| Impôts à payer | 153 M $ | 199 M $ | 167 M $ | 195 M $ | 236 M $ | 250 M $ | 375 M $ | 355 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 64,7 M $ | 0 $ | 51,2 M $ | 60,5 M $ | 245 M $ | 184 M $ | 211 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 498 M $ | 502 M $ | 493 M $ | 0 $ | 591 M $ | 1,59 Md $ | 600 M $ | 745 M $ | 675 M $ | 1,25 Md $ | |
| Passifs courants | 3,4 Md $ | 3,2 Md $ | 3,15 Md $ | 3,15 Md $ | 3,1 Md $ | 5,86 Md $ | 7,74 Md $ | 7,31 Md $ | 5,82 Md $ | 6,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,86 Md $ | 4,32 Md $ | 6,52 Md $ | 7,65 Md $ | 6,68 Md $ | 9,86 Md $ | 8,88 Md $ | 7,24 Md $ | 7,55 Md $ | 6,77 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,9 M $ | 100 M $ | 288 M $ | 278 M $ | 256 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 421 k $ | 0 $ | 3,08 M $ | 2,23 M $ | 78,2 M $ | 78 M $ | 71 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 222 M $ | 235 M $ | 193 M $ | 419 M $ | 554 M $ | 307 M $ | 1,65 Md $ | 1,58 Md $ | 1,49 Md $ | 1,63 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,74 Md $ | 1,7 Md $ | 1,74 Md $ | 2,43 Md $ | 1,5 Md $ | 959 M $ | 992 M $ | 725 M $ | 621 M $ | 972 M $ | |
| Passifs non courants | 6,83 Md $ | 6,26 Md $ | 8,46 Md $ | 10,5 Md $ | 8,83 Md $ | 11,2 Md $ | 11,9 Md $ | 9,9 Md $ | 9,98 Md $ | 9,37 Md $ | |
| Total du passif | 10,2 Md $ | 9,45 Md $ | 11,6 Md $ | 13,6 Md $ | 11,9 Md $ | 17,1 Md $ | 19,6 Md $ | 17,2 Md $ | 15,8 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 90,5 M $ | 91 M $ | 91 M $ | |
| Résultats non distribués | 10,9 Md $ | 11,6 Md $ | 12,8 Md $ | 13,6 Md $ | 14,9 Md $ | 15,7 Md $ | 17 Md $ | 19,1 Md $ | 21,8 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,92 Md $ | -1,76 Md $ | -2,06 Md $ | -2,56 Md $ | -1,57 Md $ | -1,54 Md $ | -1,29 Md $ | -1,44 Md $ | -883 M $ | -803 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,26 Md $ | 5,86 Md $ | 5,96 Md $ | 6,23 Md $ | 8,4 Md $ | 8,85 Md $ | 10,3 Md $ | 12,1 Md $ | 13,7 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 5,87 Md $ | 4,96 Md $ | 7,11 Md $ | 8,46 Md $ | 6,81 Md $ | 11,7 Md $ | 13 Md $ | 11 Md $ | 9,64 Md $ | 8,52 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 4,99 Md $ | 4,13 Md $ | 3,89 Md $ | 7,78 Md $ | 6,08 Md $ | 5,07 Md $ | 12,5 Md $ | 10,6 Md $ | 9,17 Md $ | 8,02 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Données au 2026-11-01