Bilan Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 70 053 salariés · PDG Susan Patricia Griffith
- Cours
- 231,28 $ +0,48 %
- Capitalisation
- 134 Md $
- Valeur d'entreprise
- 143 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-14
- Prochain rapport
- 2027-01-27
À la fin du Q3 '26, Progressive Corporation (PGR) détenait 2,13 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 8,39 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 128 Md $, total du passif 93,3 Md $, capitaux propres 34,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 85 M $ | 155 M $ | 90,2 M $ | 136 M $ | 143 M $ | 195 M $ | 125 M $ | 173 M $ | 125 M $ | 162 M $ | 178 M $ | 0 $ | |
| Placements à court terme | 62,2 Md $ | 69 Md $ | 72,4 Md $ | 8,61 Md $ | 75,9 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 10,2 Md $ | 19,7 Md $ | 2,13 Md $ | 1,98 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Créances clients | 17,1 Md $ | 19,7 Md $ | 20 Md $ | 20 Md $ | 19,1 Md $ | 21,3 Md $ | 20,6 Md $ | 20,6 Md $ | 20,1 Md $ | 17,6 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 Md $ | -72,3 Md $ | 63,9 Md $ | 69,3 Md $ | 0 $ | 13 M $ | 182 M $ | 15 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 79,6 Md $ | 90,9 Md $ | 94,7 Md $ | 16 Md $ | 23,3 Md $ | 96,7 Md $ | 101 Md $ | 31,2 Md $ | 40,2 Md $ | 20,1 Md $ | 19,5 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 881 M $ | 756 M $ | 714 M $ | 689 M $ | 790 M $ | 854 M $ | 820 M $ | 790 M $ | 783 M $ | 792 M $ | 922 M $ | 0 $ | |
| Placements à long terme | 66 Md $ | 0 $ | 0 $ | 79,4 Md $ | 80,3 Md $ | 83,7 Md $ | 78 Md $ | 94,5 Md $ | 77,7 Md $ | 91,9 Md $ | 95,2 Md $ | 97,1 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 228 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 228 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,69 Md $ | 0 $ | 0 $ | 2,03 Md $ | 1,96 Md $ | 2,07 Md $ | 2,11 Md $ | 2,16 Md $ | 2,04 Md $ | 0 $ | 2,21 Md $ | 2,3 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 936 M $ | 1,03 Md $ | 1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 748 M $ | 742 M $ | 681 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | -60,6 Md $ | 1,46 Md $ | 1,51 Md $ | -80,8 Md $ | -804 M $ | -85,7 Md $ | -80,1 Md $ | -7,13 Md $ | 1,64 Md $ | 1,73 Md $ | 6,39 Md $ | 8,91 Md $ | |
| Actifs non courants | 9,14 Md $ | 3,25 Md $ | 3,23 Md $ | 1,29 Md $ | 82,4 Md $ | 854 M $ | 820 M $ | 90,3 Md $ | 82,9 Md $ | 95,1 Md $ | 105 Md $ | 108 Md $ | |
| Total de l'actif | 88,7 Md $ | 94,1 Md $ | 97,9 Md $ | 105 Md $ | 106 Md $ | 111 Md $ | 115 Md $ | 122 Md $ | 123 Md $ | 122 Md $ | 125 Md $ | 128 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,46 Md $ | 9,18 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Impôts à payer | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 22,9 Md $ | 23,7 Md $ | 24,8 Md $ | 23,9 Md $ | 26,6 Md $ | 26,3 Md $ | 26,8 Md $ | 25,2 Md $ | 27,9 Md $ | 27,4 Md $ | 27,9 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 34,8 Md $ | 36,6 Md $ | 38,1 Md $ | 39,1 Md $ | 39,8 Md $ | 41,2 Md $ | 42,1 Md $ | 43,3 Md $ | 44,4 Md $ | 45,6 Md $ | 46,8 Md $ | |
| Passifs courants | 0 $ | 57,7 Md $ | 60,3 Md $ | 62,8 Md $ | 62,9 Md $ | 66,4 Md $ | 67,5 Md $ | 68,9 Md $ | 68,5 Md $ | 81,8 Md $ | 82,2 Md $ | 84,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,9 Md $ | 6,9 Md $ | 6,9 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 61,5 Md $ | 7,69 Md $ | 7,38 Md $ | 8,32 Md $ | 10,3 Md $ | 9,13 Md $ | 8,49 Md $ | 10,3 Md $ | 17,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 68,4 Md $ | 14,6 Md $ | 14,3 Md $ | 15,2 Md $ | 17,2 Md $ | 16 Md $ | 15,4 Md $ | 17,2 Md $ | 24,2 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Total du passif | 68,4 Md $ | 72,3 Md $ | 74,6 Md $ | 78 Md $ | 80,2 Md $ | 82,5 Md $ | 82,9 Md $ | 86,1 Md $ | 92,7 Md $ | 90,2 Md $ | 90,6 Md $ | 93,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 585 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 586 M $ | 584 M $ | 581 M $ | 580 M $ | |
| Résultats non distribués | 18,8 Md $ | 21 Md $ | 22,4 Md $ | 24,6 Md $ | 24,3 Md $ | 26,7 Md $ | 29,9 Md $ | 32,4 Md $ | 27,3 Md $ | 29,6 Md $ | 32,3 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,62 Md $ | -1,82 Md $ | -1,72 Md $ | -154 M $ | -1,42 Md $ | -524 M $ | -95 M $ | 189 M $ | 103 M $ | -471 M $ | -847 M $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 20,3 Md $ | 21,8 Md $ | 23,3 Md $ | 27,2 Md $ | 25,6 Md $ | 29 Md $ | 32,6 Md $ | 35,4 Md $ | 30,3 Md $ | 32 Md $ | 34,3 Md $ | 34,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,9 Md $ | 6,9 Md $ | 6,9 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 6,8 Md $ | 6,74 Md $ | 6,8 Md $ | 6,76 Md $ | 6,75 Md $ | 6,7 Md $ | 6,77 Md $ | 6,72 Md $ | 6,77 Md $ | 8,22 Md $ | 8,21 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 212 M $ | 265 M $ | 69,5 M $ | 226 M $ | 76,5 M $ | 187 M $ | 204 M $ | 85 M $ | 143 M $ | 125 M $ | |
| Placements à court terme | 19,8 Md $ | 23,1 Md $ | 29,9 Md $ | 34,9 Md $ | 42 Md $ | 44,8 Md $ | 49,5 Md $ | 62,2 Md $ | 75,9 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Créances clients | 4,51 Md $ | 5,42 Md $ | 6,5 Md $ | 10,9 Md $ | 12,2 Md $ | 14,4 Md $ | 16,2 Md $ | 17,1 Md $ | 19,1 Md $ | 20,1 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,3 Md $ | 13 M $ | |
| Actifs courants | 24,7 Md $ | 29 Md $ | 36,8 Md $ | 46,6 Md $ | 54,7 Md $ | 59,8 Md $ | 66,3 Md $ | 79,6 Md $ | 23,3 Md $ | 40,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,18 Md $ | 1,12 Md $ | 1,13 Md $ | 1,21 Md $ | 1,11 Md $ | 1,14 Md $ | 1,03 Md $ | 881 M $ | 790 M $ | 783 M $ | |
| Placements à long terme | -19,8 Md $ | -23,1 Md $ | -29,9 Md $ | -34,9 Md $ | -42 Md $ | 51,5 Md $ | 53,5 Md $ | 66 Md $ | 80,3 Md $ | 77,7 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 449 M $ | 453 M $ | 453 M $ | 453 M $ | 453 M $ | 453 M $ | 228 M $ | 228 M $ | 228 M $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 433 M $ | 367 M $ | 295 M $ | 228 M $ | 171 M $ | 117 M $ | 86,3 M $ | 1,69 Md $ | 1,96 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 43,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 748 M $ | |
| Autres actifs non courants | 26,5 Md $ | 30,9 Md $ | 37,8 Md $ | 41,3 Md $ | 49,7 Md $ | -41,9 Md $ | -45,7 Md $ | -59,7 Md $ | -804 M $ | 1,64 Md $ | |
| Actifs non courants | 8,72 Md $ | 9,74 Md $ | 9,79 Md $ | 8,26 Md $ | 9,44 Md $ | 11,3 Md $ | 9,2 Md $ | 9,14 Md $ | 82,4 Md $ | 82,9 Md $ | |
| Total de l'actif | 33,4 Md $ | 38,7 Md $ | 46,6 Md $ | 54,9 Md $ | 64,1 Md $ | 71,1 Md $ | 75,5 Md $ | 88,7 Md $ | 106 Md $ | 123 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,5 Md $ | 3,48 Md $ | 5,05 Md $ | 4,62 Md $ | 4,96 Md $ | 6,07 Md $ | 5,53 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 3,27 Md $ | 499 M $ | 499 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 41,2 M $ | 23,8 M $ | 16,8 M $ | 224 M $ | 164 M $ | 0 $ | 10,9 M $ | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 Md $ | 23,9 Md $ | 25,2 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34,4 Md $ | 39,1 Md $ | 43,3 Md $ | |
| Passifs courants | 2,5 Md $ | 6,75 Md $ | 5,55 Md $ | 5,12 Md $ | 4,96 Md $ | 6,07 Md $ | 5,53 Md $ | 54,5 Md $ | 62,9 Md $ | 68,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,15 Md $ | 37,1 M $ | 3,91 Md $ | 4,41 Md $ | 5,4 Md $ | 4,9 Md $ | 6,39 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,9 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 111 M $ | 135 M $ | 0 $ | 118 M $ | 310 M $ | 153 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 19,7 Md $ | 22,5 Md $ | 26,3 Md $ | 31,6 Md $ | 36,4 Md $ | 41,8 Md $ | 47,7 Md $ | 7 Md $ | 10,3 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Passifs non courants | 23 Md $ | 22,7 Md $ | 30,2 Md $ | 36,1 Md $ | 42,1 Md $ | 46,8 Md $ | 54 Md $ | 13,9 Md $ | 17,2 Md $ | 24,2 Md $ | |
| Total du passif | 25,5 Md $ | 29,4 Md $ | 35,8 Md $ | 41,2 Md $ | 47,1 Md $ | 52,9 Md $ | 59,6 Md $ | 68,4 Md $ | 80,2 Md $ | 92,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 580 M $ | 582 M $ | 583 M $ | 585 M $ | 585 M $ | 584 M $ | 585 M $ | 585 M $ | 586 M $ | 586 M $ | |
| Résultats non distribués | 5,14 Md $ | 6,03 Md $ | 8,39 Md $ | 10,7 Md $ | 13,4 Md $ | 15,3 Md $ | 15,7 Md $ | 18,8 Md $ | 24,3 Md $ | 27,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 933 M $ | 1,28 Md $ | -121 M $ | 342 M $ | 932 M $ | 40,7 M $ | -2,8 Md $ | -1,62 Md $ | -1,42 Md $ | 103 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 7,96 Md $ | 9,28 Md $ | 10,8 Md $ | 13,7 Md $ | 17 Md $ | 18,2 Md $ | 15,9 Md $ | 20,3 Md $ | 25,6 Md $ | 30,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,15 Md $ | 3,31 Md $ | 4,4 Md $ | 4,91 Md $ | 5,4 Md $ | 4,9 Md $ | 6,39 Md $ | 6,89 Md $ | 6,89 Md $ | 6,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,94 Md $ | 3,04 Md $ | 4,34 Md $ | 4,68 Md $ | 5,32 Md $ | 4,71 Md $ | 6,18 Md $ | 6,8 Md $ | 6,75 Md $ | 6,77 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01