Bilan PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306 000 salariés · PDG Ramon Luis Laguarta
- Cours
- 137,34 $ +2,65 %
- Capitalisation
- 187 Md $
- Valeur d'entreprise
- 228 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-08
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 2,24 $
À la fin du Q3 '26, PepsiCo, Inc. (PEP) détenait 11,2 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 51,9 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 112 Md $, total du passif 89,5 Md $, capitaux propres 22,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,71 Md $ | 8,05 Md $ | 6,35 Md $ | 7,31 Md $ | 8,51 Md $ | 8,27 Md $ | 7,63 Md $ | 8,13 Md $ | 9,16 Md $ | 10,5 Md $ | 10,3 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Placements à court terme | 292 M $ | 303 M $ | 315 M $ | 743 M $ | 761 M $ | 314 M $ | 342 M $ | 535 M $ | 371 M $ | 353 M $ | 465 M $ | 488 M $ | |
| Créances clients | 10,8 Md $ | 10,9 Md $ | 11,9 Md $ | 12,1 Md $ | 10,3 Md $ | 10,8 Md $ | 12,4 Md $ | 12,6 Md $ | 11,5 Md $ | 12,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Stocks | 5,33 Md $ | 5,57 Md $ | 5,89 Md $ | 5,64 Md $ | 5,31 Md $ | 5,66 Md $ | 6,49 Md $ | 6,09 Md $ | 5,85 Md $ | 6,21 Md $ | 6,73 Md $ | 6,43 Md $ | |
| Autres actifs courants | 798 M $ | 1,15 Md $ | 1,21 Md $ | 1,07 Md $ | 921 M $ | 1,25 Md $ | 1,36 Md $ | 1,33 Md $ | 1,07 Md $ | 1,71 Md $ | 1,83 Md $ | 1,34 Md $ | |
| Actifs courants | 27 Md $ | 26 Md $ | 25,7 Md $ | 26,9 Md $ | 25,8 Md $ | 26,3 Md $ | 28,2 Md $ | 28,7 Md $ | 27,9 Md $ | 30,9 Md $ | 32,8 Md $ | 32,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 29,9 Md $ | 26,8 Md $ | 27 Md $ | 27,2 Md $ | 31,4 Md $ | 28,2 Md $ | 28,8 Md $ | 29,1 Md $ | 33,7 Md $ | 29,8 Md $ | 29,8 Md $ | 29,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 4,33 Md $ | 2,73 Md $ | 2,67 Md $ | 2,65 Md $ | 3,33 Md $ | 2 Md $ | 2,06 Md $ | 2,08 Md $ | 4,56 Md $ | 2,14 Md $ | 2,18 Md $ | 2,22 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 17,7 Md $ | 17,6 Md $ | 17,6 Md $ | 17,7 Md $ | 17,5 Md $ | 18,4 Md $ | 19 Md $ | 18,8 Md $ | 18,9 Md $ | 19 Md $ | 19,1 Md $ | 18,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 14,9 Md $ | 14,9 Md $ | 14,8 Md $ | 14,9 Md $ | 14,8 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 14,9 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 15,2 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 4,47 Md $ | 4,44 Md $ | 4,47 Md $ | 4,32 Md $ | 4,36 Md $ | 4,35 Md $ | 4,29 Md $ | 4,34 Md $ | 4,54 Md $ | 4,56 Md $ | 4,46 Md $ | 4,33 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 2,14 Md $ | 7,57 Md $ | 7,18 Md $ | 6,94 Md $ | 2,22 Md $ | 7,16 Md $ | 7,51 Md $ | 8,66 Md $ | 2,71 Md $ | 9,06 Md $ | 8,74 Md $ | 9,12 Md $ | |
| Actifs non courants | 73,5 Md $ | 74 Md $ | 73,8 Md $ | 73,7 Md $ | 73,6 Md $ | 75,4 Md $ | 77,1 Md $ | 77,8 Md $ | 79,5 Md $ | 79,7 Md $ | 79,4 Md $ | 79,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 100 Md $ | 100 Md $ | 99,5 Md $ | 101 Md $ | 99,5 Md $ | 102 Md $ | 105 Md $ | 107 Md $ | 107 Md $ | 111 Md $ | 112 Md $ | 112 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 11,6 Md $ | 22,1 Md $ | 22,9 Md $ | 23,8 Md $ | 11 Md $ | 22,4 Md $ | 24,3 Md $ | 24,8 Md $ | 11,7 Md $ | 24,3 Md $ | 24,5 Md $ | 25,3 Md $ | |
| Charges à payer | 3,52 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,46 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,51 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 6,51 Md $ | 8,16 Md $ | 8,29 Md $ | 6,52 Md $ | 7,08 Md $ | 9,1 Md $ | 12,1 Md $ | 6,74 Md $ | 6,86 Md $ | 10,2 Md $ | 10,6 Md $ | 9,22 Md $ | |
| Autres passifs courants | 7,66 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,47 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 31,6 Md $ | 30,2 Md $ | 31,1 Md $ | 30,3 Md $ | 31,5 Md $ | 31,5 Md $ | 36,4 Md $ | 31,5 Md $ | 32,8 Md $ | 34,5 Md $ | 35,1 Md $ | 34,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 37,6 Md $ | 37,7 Md $ | 36,6 Md $ | 38,5 Md $ | 37,2 Md $ | 39,4 Md $ | 39,3 Md $ | 44,1 Md $ | 42,3 Md $ | 42,6 Md $ | 42,6 Md $ | 42,7 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 3,9 Md $ | 4,09 Md $ | 3,91 Md $ | 3,68 Md $ | 3,48 Md $ | 3,54 Md $ | 3,1 Md $ | 3,47 Md $ | 3,8 Md $ | 4,05 Md $ | 4,06 Md $ | 4,11 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 8,72 Md $ | 8,82 Md $ | 8,26 Md $ | 8,42 Md $ | 9,05 Md $ | 8,74 Md $ | 7,96 Md $ | 7,93 Md $ | 7,97 Md $ | 8,01 Md $ | 8,15 Md $ | 8,2 Md $ | |
| Passifs non courants | 50,2 Md $ | 50,6 Md $ | 48,8 Md $ | 50,6 Md $ | 49,8 Md $ | 51,7 Md $ | 50,4 Md $ | 55,5 Md $ | 54,1 Md $ | 54,6 Md $ | 54,8 Md $ | 55 Md $ | |
| Total du passif | 81,9 Md $ | 80,9 Md $ | 80 Md $ | 80,9 Md $ | 81,3 Md $ | 83,2 Md $ | 86,8 Md $ | 87 Md $ | 86,9 Md $ | 89,1 Md $ | 89,9 Md $ | 89,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | |
| Résultats non distribués | 70 Md $ | 70,3 Md $ | 71,5 Md $ | 72,6 Md $ | 72,3 Md $ | 72,2 Md $ | 71,5 Md $ | 72,2 Md $ | 72,8 Md $ | 73,2 Md $ | 74,1 Md $ | 75,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -15,5 Md $ | -15,2 Md $ | -15,8 Md $ | -16,7 Md $ | -17,6 Md $ | -17,1 Md $ | -16,1 Md $ | -15,6 Md $ | -15 Md $ | -14,3 Md $ | -14,3 Md $ | -15 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 18,5 Md $ | 19 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 18 Md $ | 18,4 Md $ | 18,4 Md $ | 19,4 Md $ | 20,4 Md $ | 21,4 Md $ | 22,1 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 44,7 Md $ | 45,9 Md $ | 44,9 Md $ | 45 Md $ | 44,9 Md $ | 48,5 Md $ | 51,4 Md $ | 50,8 Md $ | 49,9 Md $ | 52,7 Md $ | 53,2 Md $ | 51,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 35 Md $ | 37,8 Md $ | 38,6 Md $ | 37,7 Md $ | 36,4 Md $ | 40,3 Md $ | 43,8 Md $ | 42,7 Md $ | 40,7 Md $ | 42,3 Md $ | 43 Md $ | 41,2 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,16 Md $ | 10,6 Md $ | 8,72 Md $ | 5,51 Md $ | 8,19 Md $ | 5,6 Md $ | 4,95 Md $ | 9,71 Md $ | 8,51 Md $ | 9,16 Md $ | |
| Placements à court terme | 6,97 Md $ | 8,9 Md $ | 272 M $ | 229 M $ | 1,37 Md $ | 392 M $ | 394 M $ | 292 M $ | 761 M $ | 371 M $ | |
| Créances clients | 6,69 Md $ | 7,02 Md $ | 7,14 Md $ | 7,82 Md $ | 8,4 Md $ | 8,68 Md $ | 10,2 Md $ | 10,8 Md $ | 10,3 Md $ | 11,5 Md $ | |
| Stocks | 2,72 Md $ | 2,95 Md $ | 3,13 Md $ | 3,34 Md $ | 4,17 Md $ | 4,35 Md $ | 5,22 Md $ | 5,33 Md $ | 5,31 Md $ | 5,85 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 Md $ | 0 $ | 798 M $ | 921 M $ | 1,07 Md $ | |
| Actifs courants | 26,5 Md $ | 31 Md $ | 21,9 Md $ | 17,6 Md $ | 23 Md $ | 21,8 Md $ | 21,5 Md $ | 27 Md $ | 25,8 Md $ | 27,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 16,6 Md $ | 17,2 Md $ | 17,6 Md $ | 20,9 Md $ | 23 Md $ | 24,4 Md $ | 26,7 Md $ | 29,9 Md $ | 31,4 Md $ | 33,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,95 Md $ | 2,04 Md $ | 2,41 Md $ | 2,68 Md $ | 2,79 Md $ | 2,63 Md $ | 3,89 Md $ | 4,33 Md $ | 3,33 Md $ | 4,56 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 14,4 Md $ | 14,7 Md $ | 14,8 Md $ | 15,5 Md $ | 18,8 Md $ | 18,4 Md $ | 18,2 Md $ | 17,7 Md $ | 17,5 Md $ | 18,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 13,4 Md $ | 13,8 Md $ | 15,8 Md $ | 16 Md $ | 19,3 Md $ | 18,7 Md $ | 15,6 Md $ | 14,9 Md $ | 14,8 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,37 Md $ | 4,31 Md $ | 4,2 Md $ | 4,47 Md $ | 4,36 Md $ | 4,54 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 636 M $ | 913 M $ | 760 M $ | 1,46 Md $ | 1,64 Md $ | 2,18 Md $ | 2,11 Md $ | 2,14 Md $ | 2,22 Md $ | 2,71 Md $ | |
| Actifs non courants | 47 Md $ | 48,8 Md $ | 55,8 Md $ | 60,9 Md $ | 69,9 Md $ | 70,6 Md $ | 70,6 Md $ | 73,5 Md $ | 73,6 Md $ | 79,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 73,5 Md $ | 79,8 Md $ | 77,6 Md $ | 78,5 Md $ | 92,9 Md $ | 92,4 Md $ | 92,2 Md $ | 100 Md $ | 99,5 Md $ | 107 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,16 Md $ | 6,73 Md $ | 7,21 Md $ | 8,01 Md $ | 8,85 Md $ | 9,83 Md $ | 10,7 Md $ | 11,6 Md $ | 11 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Charges à payer | 2,44 Md $ | 2,39 Md $ | 2,54 Md $ | 2,77 Md $ | 2,94 Md $ | 3,09 Md $ | 3,64 Md $ | 3,52 Md $ | 3,46 Md $ | 3,51 Md $ | |
| Dette à court terme | 6,89 Md $ | 5,49 Md $ | 4,03 Md $ | 2,92 Md $ | 3,78 Md $ | 4,31 Md $ | 3,41 Md $ | 6,51 Md $ | 7,08 Md $ | 6,86 Md $ | |
| Autres passifs courants | 4,54 Md $ | 4,74 Md $ | 5,03 Md $ | 4,97 Md $ | 5,91 Md $ | 7,04 Md $ | 6,91 Md $ | 7,66 Md $ | 7,47 Md $ | 8 Md $ | |
| Passifs courants | 21,1 Md $ | 20,5 Md $ | 22,1 Md $ | 20,5 Md $ | 23,4 Md $ | 26,2 Md $ | 26,8 Md $ | 31,6 Md $ | 31,5 Md $ | 32,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 30,1 Md $ | 33,8 Md $ | 28,3 Md $ | 29,1 Md $ | 40,4 Md $ | 36 Md $ | 35,7 Md $ | 37,6 Md $ | 37,2 Md $ | 42,3 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 4,43 Md $ | 3,24 Md $ | 3,5 Md $ | 4,09 Md $ | 4,28 Md $ | 4,83 Md $ | 4,13 Md $ | 3,9 Md $ | 3,48 Md $ | 3,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 6,67 Md $ | 11,3 Md $ | 9,11 Md $ | 9,98 Md $ | 11,3 Md $ | 9,15 Md $ | 8,34 Md $ | 8,72 Md $ | 9,05 Md $ | 7,97 Md $ | |
| Passifs non courants | 41,2 Md $ | 48,3 Md $ | 40,9 Md $ | 43,2 Md $ | 56 Md $ | 50 Md $ | 48,1 Md $ | 50,2 Md $ | 49,8 Md $ | 54,1 Md $ | |
| Total du passif | 62,3 Md $ | 68,8 Md $ | 63 Md $ | 63,7 Md $ | 79,4 Md $ | 76,2 Md $ | 74,9 Md $ | 81,9 Md $ | 81,3 Md $ | 86,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 24 M $ | 24 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 23 M $ | |
| Résultats non distribués | 52,5 Md $ | 52,8 Md $ | 59,9 Md $ | 61,9 Md $ | 63,4 Md $ | 65,2 Md $ | 67,8 Md $ | 70 Md $ | 72,3 Md $ | 72,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -13,9 Md $ | -13,1 Md $ | -15,1 Md $ | -14,3 Md $ | -15,5 Md $ | -14,9 Md $ | -15,3 Md $ | -15,5 Md $ | -17,6 Md $ | -15 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 11,1 Md $ | 10,9 Md $ | 14,5 Md $ | 14,8 Md $ | 13,5 Md $ | 16 Md $ | 17,1 Md $ | 18,5 Md $ | 18 Md $ | 20,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 36,9 Md $ | 39,3 Md $ | 32,3 Md $ | 32,5 Md $ | 44,6 Md $ | 40,8 Md $ | 39,6 Md $ | 44,7 Md $ | 44,9 Md $ | 49,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 27,8 Md $ | 28,7 Md $ | 23,6 Md $ | 27 Md $ | 36,4 Md $ | 35,2 Md $ | 34,6 Md $ | 35 Md $ | 36,4 Md $ | 40,7 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Données au 2026-11-01