Bilan PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29 010 salariés · PDG Patricia Kessler Poppe
- Cours
- 13,18 $ -0,38 %
- Capitalisation
- 35,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 99,9 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-02-11 BPA estimé 0,40 $
À la fin du Q3 '26, PG&E Corporation (PCG) détenait 902 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 65,5 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 147 Md $, total du passif 112 Md $, capitaux propres 34,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 635 M $ | 658 M $ | 1,32 Md $ | 895 M $ | 940 M $ | 2,02 Md $ | 494 M $ | 772 M $ | 713 M $ | 1,49 Md $ | 972 M $ | 902 M $ | |
| Créances clients | 10,5 Md $ | 11,4 Md $ | 12,1 Md $ | 12,7 Md $ | 12,7 Md $ | 11,3 Md $ | 11,6 Md $ | 10,7 Md $ | 11,7 Md $ | 10,2 Md $ | 9,69 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Stocks | 870 M $ | 821 M $ | 823 M $ | 812 M $ | 820 M $ | 789 M $ | 786 M $ | 763 M $ | 820 M $ | 831 M $ | 855 M $ | 857 M $ | |
| Autres actifs courants | 2,42 Md $ | 2,32 Md $ | 2,48 Md $ | 3,16 Md $ | 2,71 Md $ | 2,81 Md $ | 2,24 Md $ | 1,18 Md $ | 2,55 Md $ | 1,23 Md $ | 4,8 Md $ | 2,69 Md $ | |
| Actifs courants | 14,4 Md $ | 15,2 Md $ | 16,7 Md $ | 17,5 Md $ | 17,2 Md $ | 16,9 Md $ | 15,2 Md $ | 14,4 Md $ | 15,8 Md $ | 14,8 Md $ | 15,4 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 82,9 Md $ | 84,2 Md $ | 85,8 Md $ | 86,9 Md $ | 88,8 Md $ | 90,2 Md $ | 92,3 Md $ | 94,3 Md $ | 96,8 Md $ | 98,7 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,57 Md $ | 3,71 Md $ | 3,74 Md $ | 3,91 Md $ | 3,83 Md $ | 3,85 Md $ | 4,02 Md $ | 5,29 Md $ | 4,23 Md $ | 4,19 Md $ | 4,43 Md $ | 4,43 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 24,8 Md $ | 24,5 Md $ | 24,5 Md $ | 23,9 Md $ | 23,9 Md $ | 24,5 Md $ | 24,9 Md $ | 24,3 Md $ | 24,8 Md $ | 24,2 Md $ | 24,6 Md $ | 25,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 111 Md $ | 112 Md $ | 114 Md $ | 115 Md $ | 116 Md $ | 119 Md $ | 121 Md $ | 124 Md $ | 126 Md $ | 127 Md $ | 130 Md $ | 133 Md $ | |
| Total de l'actif | 126 Md $ | 128 Md $ | 131 Md $ | 132 Md $ | 134 Md $ | 135 Md $ | 136 Md $ | 138 Md $ | 142 Md $ | 142 Md $ | 145 Md $ | 147 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,31 Md $ | 2,15 Md $ | 2,15 Md $ | 2,4 Md $ | 2,75 Md $ | 2,52 Md $ | 2,66 Md $ | 3,02 Md $ | 3,35 Md $ | 2,84 Md $ | 3,01 Md $ | 3,05 Md $ | |
| Charges à payer | 679 M $ | 581 M $ | 723 M $ | 651 M $ | 760 M $ | 688 M $ | 767 M $ | 657 M $ | 764 M $ | 0 $ | 833 M $ | 773 M $ | |
| Dette à court terme | 5,35 Md $ | 3,74 Md $ | 6,55 Md $ | 4,15 Md $ | 3,67 Md $ | 6,22 Md $ | 5,17 Md $ | 3,79 Md $ | 3,5 Md $ | 2,3 Md $ | 2,45 Md $ | 3,68 Md $ | |
| Impôts à payer | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 6,12 Md $ | 5,63 Md $ | 5,21 Md $ | 5,61 Md $ | 4,57 Md $ | 4,37 Md $ | 4,12 Md $ | 4,43 Md $ | 4,55 Md $ | 4,65 Md $ | 3,23 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Passifs courants | 17,3 Md $ | 15,5 Md $ | 18,5 Md $ | 16,9 Md $ | 16,3 Md $ | 17,8 Md $ | 16,2 Md $ | 15,3 Md $ | 16,3 Md $ | 12,3 Md $ | 12,7 Md $ | 14,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 51 Md $ | 53,4 Md $ | 52,7 Md $ | 54,7 Md $ | 53,6 Md $ | 52,7 Md $ | 54 Md $ | 55,5 Md $ | 57,4 Md $ | 60,1 Md $ | 61,8 Md $ | 61,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,07 Md $ | 1,06 Md $ | 537 M $ | 466 M $ | 443 M $ | 429 M $ | 415 M $ | 380 M $ | 362 M $ | 409 M $ | 394 M $ | 358 M $ | |
| Impôts différés passifs | 1,98 Md $ | 2,23 Md $ | 2,48 Md $ | 2,67 Md $ | 3,08 Md $ | 3,25 Md $ | 3,55 Md $ | 3,78 Md $ | 4,14 Md $ | 4,43 Md $ | 4,72 Md $ | 5,02 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 29,1 Md $ | 29,5 Md $ | 30,1 Md $ | 30,5 Md $ | 29,8 Md $ | 30,3 Md $ | 30,8 Md $ | 31 Md $ | 30,6 Md $ | 31,1 Md $ | 31,4 Md $ | 31,4 Md $ | |
| Passifs non courants | 83,1 Md $ | 86,2 Md $ | 85,7 Md $ | 88,4 Md $ | 86,9 Md $ | 86,7 Md $ | 88,8 Md $ | 90,7 Md $ | 92,5 Md $ | 96,1 Md $ | 98,3 Md $ | 98,1 Md $ | |
| Total du passif | 100 Md $ | 102 Md $ | 104 Md $ | 105 Md $ | 103 Md $ | 105 Md $ | 105 Md $ | 106 Md $ | 109 Md $ | 108 Md $ | 111 Md $ | 112 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 30,4 Md $ | 30,4 Md $ | 30,4 Md $ | 30,4 Md $ | 31,6 Md $ | 31,5 Md $ | 31,6 Md $ | 31,6 Md $ | 31,6 Md $ | 31,6 Md $ | 31,6 Md $ | 31,7 Md $ | |
| Résultats non distribués | -5,32 Md $ | -4,61 Md $ | -4,11 Md $ | -3,56 Md $ | -2,97 Md $ | -2,41 Md $ | -1,95 Md $ | -1,18 Md $ | -650 M $ | 97 M $ | 719 M $ | 1,36 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -13 M $ | -14 M $ | -14 M $ | -10 M $ | -19 M $ | -12 M $ | -4 M $ | -8 M $ | -25 M $ | -31 M $ | -33 M $ | -35 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25 Md $ | 25,7 Md $ | 26,3 Md $ | 26,8 Md $ | 30,1 Md $ | 30,7 Md $ | 31,2 Md $ | 32 Md $ | 32,5 Md $ | 33,3 Md $ | 33,9 Md $ | 34,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 57,7 Md $ | 58,6 Md $ | 60,6 Md $ | 60 Md $ | 58,3 Md $ | 60 Md $ | 59,7 Md $ | 59,8 Md $ | 61,3 Md $ | 62,9 Md $ | 64,7 Md $ | 65,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 57,1 Md $ | 57,9 Md $ | 59,3 Md $ | 59,1 Md $ | 57,4 Md $ | 57,9 Md $ | 59,2 Md $ | 59 Md $ | 60,6 Md $ | 61,5 Md $ | 63,7 Md $ | 64,6 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 177 M $ | 449 M $ | 1,67 Md $ | 1,57 Md $ | 484 M $ | 291 M $ | 734 M $ | 635 M $ | 940 M $ | 713 M $ | |
| Créances clients | 4,81 Md $ | 4,27 Md $ | 6,29 Md $ | 6,99 Md $ | 6,14 Md $ | 8,34 Md $ | 8,84 Md $ | 10,5 Md $ | 12,7 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Stocks | 463 M $ | 481 M $ | 554 M $ | 647 M $ | 628 M $ | 596 M $ | 842 M $ | 870 M $ | 820 M $ | 820 M $ | |
| Autres actifs courants | 713 M $ | 1,08 Md $ | 681 M $ | 961 M $ | 2,35 Md $ | 1,86 Md $ | 2,4 Md $ | 2,42 Md $ | 2,71 Md $ | 2,55 Md $ | |
| Actifs courants | 6,16 Md $ | 6,28 Md $ | 9,2 Md $ | 10,2 Md $ | 9,6 Md $ | 11,1 Md $ | 12,8 Md $ | 14,4 Md $ | 17,2 Md $ | 15,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 50,6 Md $ | 53,8 Md $ | 58,6 Md $ | 63,9 Md $ | 67,9 Md $ | 71,1 Md $ | 77,5 Md $ | 82,9 Md $ | 88,8 Md $ | 96,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 2,61 Md $ | 2,86 Md $ | 2,73 Md $ | 3,17 Md $ | 3,54 Md $ | 3,8 Md $ | 3,3 Md $ | 3,57 Md $ | 3,83 Md $ | 4,23 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 267 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 9,25 Md $ | 5,08 Md $ | 6,51 Md $ | 7,94 Md $ | 16,8 Md $ | 17,4 Md $ | 25 Md $ | 24,8 Md $ | 23,9 Md $ | 24,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 62,4 Md $ | 61,7 Md $ | 67,8 Md $ | 75 Md $ | 88,3 Md $ | 92,3 Md $ | 106 Md $ | 111 Md $ | 116 Md $ | 126 Md $ | |
| Total de l'actif | 68,6 Md $ | 68 Md $ | 77 Md $ | 85,2 Md $ | 97,9 Md $ | 103 Md $ | 119 Md $ | 126 Md $ | 134 Md $ | 142 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,5 Md $ | 1,65 Md $ | 1,98 Md $ | 1,95 Md $ | 2,4 Md $ | 2,86 Md $ | 2,89 Md $ | 2,31 Md $ | 2,75 Md $ | 3,35 Md $ | |
| Charges à payer | 216 M $ | 217 M $ | 228 M $ | 4 M $ | 498 M $ | 481 M $ | 626 M $ | 679 M $ | 760 M $ | 764 M $ | |
| Dette à court terme | 2,22 Md $ | 1,38 Md $ | 22 Md $ | 1,5 Md $ | 3,58 Md $ | 6,67 Md $ | 4,32 Md $ | 5,35 Md $ | 3,67 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 2,56 Md $ | 2,25 Md $ | 16 Md $ | 1,25 Md $ | 4,75 Md $ | 5,16 Md $ | 5,28 Md $ | 6,12 Md $ | 4,57 Md $ | 4,55 Md $ | |
| Passifs courants | 7,56 Md $ | 7,13 Md $ | 41,7 Md $ | 7,63 Md $ | 13,6 Md $ | 17,4 Md $ | 15,8 Md $ | 17,3 Md $ | 16,3 Md $ | 16,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 16,2 Md $ | 17,8 Md $ | 0 $ | 23,1 Md $ | 37,3 Md $ | 38,2 Md $ | 47,7 Md $ | 51 Md $ | 53,6 Md $ | 57,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 Md $ | 1,21 Md $ | 810 M $ | 1,24 Md $ | 1,07 Md $ | 443 M $ | 362 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,12 Md $ | 5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 10,2 Md $ | 5,82 Md $ | 3,28 Md $ | 320 M $ | 1,4 Md $ | 3,18 Md $ | 2,73 Md $ | 1,98 Md $ | 3,08 Md $ | 4,14 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 16,4 Md $ | 17,8 Md $ | 19,1 Md $ | 47,9 Md $ | 23,1 Md $ | 22,5 Md $ | 28,1 Md $ | 29,1 Md $ | 29,8 Md $ | 30,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 42,8 Md $ | 41,4 Md $ | 22,4 Md $ | 71 Md $ | 63 Md $ | 64,7 Md $ | 79,8 Md $ | 83,1 Md $ | 86,9 Md $ | 92,5 Md $ | |
| Total du passif | 50,4 Md $ | 48,5 Md $ | 64,1 Md $ | 79,8 Md $ | 76,6 Md $ | 82,1 Md $ | 95,6 Md $ | 100 Md $ | 103 Md $ | 109 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 12,2 Md $ | 12,6 Md $ | 12,9 Md $ | 13 Md $ | 30,2 Md $ | 35,1 Md $ | 32,9 Md $ | 30,4 Md $ | 31,6 Md $ | 31,6 Md $ | |
| Résultats non distribués | 5,75 Md $ | 6,6 Md $ | -250 M $ | -7,89 Md $ | -9,2 Md $ | -9,28 Md $ | -7,54 Md $ | -5,32 Md $ | -2,97 Md $ | -650 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -9 M $ | -8 M $ | -9 M $ | -10 M $ | -27 M $ | -20 M $ | -5 M $ | -13 M $ | -19 M $ | -25 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 17,9 Md $ | 19,2 Md $ | 12,7 Md $ | 5,14 Md $ | 21 Md $ | 21 Md $ | 22,8 Md $ | 25 Md $ | 30,1 Md $ | 32,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 18,4 Md $ | 19,1 Md $ | 22 Md $ | 3,79 Md $ | 42,6 Md $ | 46,2 Md $ | 53,5 Md $ | 57,7 Md $ | 58,3 Md $ | 61,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 18,3 Md $ | 18,7 Md $ | 20,3 Md $ | 2,22 Md $ | 42,1 Md $ | 45,9 Md $ | 52,8 Md $ | 57,1 Md $ | 57,4 Md $ | 60,6 Md $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02