Bilan Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6 400 salariés · PDG Charles H. Giancarlo
- Cours
- 126,98 $ -7,45 %
- Capitalisation
- 42,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 42,2 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-04
- Prochain rapport
- 2026-11-18 BPA estimé 0,77 $
À la fin du Q2 '27, Everpure, Inc. (P) détenait 1,01 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 225 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 5,22 Md $, total du passif 3,68 Md $, capitaux propres 1,54 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 529 M $ | 703 M $ | 901 M $ | 965 M $ | 895 M $ | 724 M $ | 739 M $ | 888 M $ | 853 M $ | 855 M $ | 838 M $ | 386 M $ | |
| Placements à court terme | 822 M $ | 829 M $ | 823 M $ | 855 M $ | 754 M $ | 798 M $ | 840 M $ | 650 M $ | 679 M $ | 692 M $ | 667 M $ | 622 M $ | |
| Créances clients | 636 M $ | 662 M $ | 423 M $ | 417 M $ | 578 M $ | 681 M $ | 411 M $ | 530 M $ | 621 M $ | 945 M $ | 887 M $ | 1,03 Md $ | |
| Stocks | 46,2 M $ | 42,7 M $ | 40,7 M $ | 43,5 M $ | 41,6 M $ | 42,8 M $ | 37,5 M $ | 46,8 M $ | 82,4 M $ | 75,9 M $ | 77,9 M $ | 106 M $ | |
| Autres actifs courants | 74,3 M $ | 173 M $ | 174 M $ | 87,4 M $ | 291 M $ | 322 M $ | 372 M $ | 305 M $ | 308 M $ | 495 M $ | 143 M $ | 1,03 Md $ | |
| Actifs courants | 2,25 Md $ | 2,41 Md $ | 2,36 Md $ | 2,55 Md $ | 2,56 Md $ | 2,57 Md $ | 2,4 Md $ | 2,42 Md $ | 2,54 Md $ | 3,06 Md $ | 3,05 Md $ | 3,17 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 464 M $ | 483 M $ | 495 M $ | 535 M $ | 589 M $ | 608 M $ | 642 M $ | 735 M $ | 761 M $ | 773 M $ | 816 M $ | 884 M $ | |
| Placements à long terme | 9,96 M $ | 9,6 M $ | 9,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 M $ | 19,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 M $ | |
| Écart d'acquisition | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 365 M $ | 365 M $ | 365 M $ | 466 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 36,9 M $ | 33 M $ | 29,2 M $ | 27 M $ | 23 M $ | 19,1 M $ | 15,1 M $ | 11,1 M $ | 9,41 M $ | 7,35 M $ | 5,34 M $ | 23,3 M $ | |
| Impôts différés actifs | -9,96 M $ | 0 $ | 29,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 246 M $ | 360 M $ | 337 M $ | 304 M $ | 321 M $ | 408 M $ | 392 M $ | 479 M $ | 521 M $ | 465 M $ | 225 M $ | 671 M $ | |
| Actifs non courants | 1,11 Md $ | 1,25 Md $ | 1,26 Md $ | 1,23 Md $ | 1,29 Md $ | 1,4 Md $ | 1,41 Md $ | 1,61 Md $ | 1,68 Md $ | 1,61 Md $ | 1,41 Md $ | 2,05 Md $ | |
| Total de l'actif | 3,36 Md $ | 3,66 Md $ | 3,62 Md $ | 3,78 Md $ | 3,85 Md $ | 3,96 Md $ | 3,81 Md $ | 4,03 Md $ | 4,22 Md $ | 4,67 Md $ | 4,75 Md $ | 5,22 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 101 M $ | 82,8 M $ | 55,7 M $ | 68,1 M $ | 102 M $ | 112 M $ | 83,9 M $ | 112 M $ | 128 M $ | 153 M $ | 173 M $ | 330 M $ | |
| Charges à payer | 95,5 M $ | 94,9 M $ | 86,9 M $ | 85,9 M $ | 102 M $ | 109 M $ | 116 M $ | 116 M $ | 110 M $ | 137 M $ | 134 M $ | 300 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 18,1 M $ | 13,1 M $ | 13,7 M $ | 8,97 M $ | 13 M $ | 16,2 M $ | 11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 823 M $ | 876 M $ | 883 M $ | 892 M $ | 923 M $ | 985 M $ | 1 Md $ | 1,04 Md $ | 1,06 Md $ | 1,21 Md $ | 1,28 Md $ | 1,32 Md $ | |
| Autres passifs courants | 151 M $ | 250 M $ | 138 M $ | 177 M $ | 156 M $ | 230 M $ | 142 M $ | 213 M $ | 245 M $ | 347 M $ | 236 M $ | 193 M $ | |
| Passifs courants | 1,24 Md $ | 1,37 Md $ | 1,23 Md $ | 1,28 Md $ | 1,44 Md $ | 1,6 Md $ | 1,49 Md $ | 1,53 Md $ | 1,61 Md $ | 1,91 Md $ | 1,89 Md $ | 2,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 123 M $ | 123 M $ | 121 M $ | 129 M $ | 146 M $ | 137 M $ | 131 M $ | 179 M $ | 182 M $ | 172 M $ | 186 M $ | 175 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 695 M $ | 742 M $ | 741 M $ | 754 M $ | 784 M $ | 841 M $ | 858 M $ | 905 M $ | 932 M $ | 1,05 Md $ | 1,13 Md $ | 1,2 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 51,4 M $ | 54,3 M $ | 61,3 M $ | 62,1 M $ | 68,6 M $ | 82,2 M $ | 83,1 M $ | 89,9 M $ | 96,8 M $ | 100 M $ | 108 M $ | 111 M $ | |
| Passifs non courants | 969 M $ | 1,02 Md $ | 1,02 Md $ | 1,05 Md $ | 999 M $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,17 Md $ | 1,21 Md $ | 1,32 Md $ | 1,42 Md $ | 1,48 Md $ | |
| Total du passif | 2,21 Md $ | 2,39 Md $ | 2,25 Md $ | 2,33 Md $ | 2,44 Md $ | 2,66 Md $ | 2,57 Md $ | 2,71 Md $ | 2,82 Md $ | 3,23 Md $ | 3,31 Md $ | 3,68 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 32 k $ | 32 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 33 k $ | 2,63 Md $ | |
| Résultats non distribués | -1,54 Md $ | -1,48 Md $ | -1,51 Md $ | -1,48 Md $ | -1,41 Md $ | -1,37 Md $ | -1,38 Md $ | -1,34 Md $ | -1,28 Md $ | -1,18 Md $ | -1,16 Md $ | -1,08 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -10 M $ | -3,78 M $ | -5,58 M $ | 2,71 M $ | 1,02 M $ | 954 k $ | 1,83 M $ | 1,92 M $ | 2,01 M $ | 1,71 M $ | -1,61 M $ | -4,55 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,15 Md $ | 1,27 Md $ | 1,37 Md $ | 1,45 Md $ | 1,41 Md $ | 1,31 Md $ | 1,24 Md $ | 1,32 Md $ | 1,4 Md $ | 1,45 Md $ | 1,44 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 273 M $ | 272 M $ | 270 M $ | 280 M $ | 295 M $ | 281 M $ | 272 M $ | 226 M $ | 226 M $ | 216 M $ | 231 M $ | 225 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -257 M $ | -430 M $ | -631 M $ | -685 M $ | -600 M $ | -442 M $ | -467 M $ | -662 M $ | -627 M $ | -639 M $ | -607 M $ | -160 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 184 M $ | 244 M $ | 448 M $ | 363 M $ | 337 M $ | 466 M $ | 581 M $ | 703 M $ | 724 M $ | 855 M $ | |
| Placements à court terme | 363 M $ | 353 M $ | 749 M $ | 937 M $ | 916 M $ | 947 M $ | 1 Md $ | 829 M $ | 798 M $ | 692 M $ | |
| Créances clients | 169 M $ | 243 M $ | 379 M $ | 459 M $ | 461 M $ | 542 M $ | 612 M $ | 662 M $ | 681 M $ | 945 M $ | |
| Stocks | 23,5 M $ | 34,5 M $ | 44,7 M $ | 38,5 M $ | 46,7 M $ | 38,9 M $ | 52,1 M $ | 42,7 M $ | 42,8 M $ | 75,9 M $ | |
| Autres actifs courants | 15,8 M $ | 21,1 M $ | 29,2 M $ | 37,1 M $ | 57,2 M $ | 81,6 M $ | 68,6 M $ | 262 M $ | 322 M $ | 495 M $ | |
| Actifs courants | 780 M $ | 945 M $ | 1,7 Md $ | 1,89 Md $ | 1,91 Md $ | 2,19 Md $ | 2,48 Md $ | 2,5 Md $ | 2,57 Md $ | 3,06 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 81,7 M $ | 89,1 M $ | 125 M $ | 236 M $ | 298 M $ | 307 M $ | 431 M $ | 483 M $ | 608 M $ | 773 M $ | |
| Placements à long terme | 12,7 M $ | 14,8 M $ | 85,7 M $ | 15,3 M $ | 10,5 M $ | 10,5 M $ | 10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 11 M $ | 37,6 M $ | 359 M $ | 359 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 365 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 6,56 M $ | 5,06 M $ | 20,1 M $ | 58,3 M $ | 76,6 M $ | 62,6 M $ | 49,2 M $ | 33 M $ | 19,1 M $ | 7,35 M $ | |
| Impôts différés actifs | 844 k $ | 1,06 M $ | 1,06 M $ | -15,3 M $ | -10,5 M $ | -10,5 M $ | -10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 17,8 M $ | 24,6 M $ | 27,9 M $ | 142 M $ | 178 M $ | 215 M $ | 227 M $ | 281 M $ | 408 M $ | 465 M $ | |
| Actifs non courants | 120 M $ | 135 M $ | 271 M $ | 474 M $ | 911 M $ | 943 M $ | 1,07 Md $ | 1,16 Md $ | 1,4 Md $ | 1,61 Md $ | |
| Total de l'actif | 900 M $ | 1,08 Md $ | 1,97 Md $ | 2,36 Md $ | 2,82 Md $ | 3,14 Md $ | 3,55 Md $ | 3,66 Md $ | 3,96 Md $ | 4,67 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 52,7 M $ | 84,4 M $ | 103 M $ | 77,7 M $ | 67,5 M $ | 70,7 M $ | 67,1 M $ | 82,8 M $ | 112 M $ | 153 M $ | |
| Charges à payer | 20 M $ | 23,1 M $ | 29 M $ | 32,1 M $ | 48,1 M $ | 55,5 M $ | 80,3 M $ | 94,9 M $ | 109 M $ | 137 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 M $ | 0 $ | 100 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 1,68 M $ | 4,05 M $ | 7,15 M $ | 9,01 M $ | 4,1 M $ | 6,31 M $ | 16,6 M $ | 13,1 M $ | 16,2 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 158 M $ | 191 M $ | 267 M $ | 356 M $ | 438 M $ | 573 M $ | 736 M $ | 876 M $ | 985 M $ | 1,21 Md $ | |
| Autres passifs courants | 40,6 M $ | 59,9 M $ | 104 M $ | 113 M $ | 170 M $ | 211 M $ | 236 M $ | 250 M $ | 230 M $ | 347 M $ | |
| Passifs courants | 273 M $ | 363 M $ | 510 M $ | 615 M $ | 761 M $ | 952 M $ | 1,75 Md $ | 1,37 Md $ | 1,6 Md $ | 1,91 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | 477 M $ | 756 M $ | 787 M $ | 0 $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 M $ | 120 M $ | 93,5 M $ | 147 M $ | 123 M $ | 137 M $ | 172 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 145 M $ | 197 M $ | 269 M $ | 341 M $ | 405 M $ | 517 M $ | 668 M $ | 742 M $ | 841 M $ | 1,05 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 11,2 M $ | 21,2 M $ | 41,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 3,16 M $ | 4,03 M $ | 6,26 M $ | 8,08 M $ | 27,2 M $ | 31,1 M $ | 37,6 M $ | 54,3 M $ | 82,2 M $ | 100 M $ | |
| Passifs non courants | 159 M $ | 208 M $ | 767 M $ | 919 M $ | 1,31 Md $ | 1,43 Md $ | 852 M $ | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,32 Md $ | |
| Total du passif | 421 M $ | 582 M $ | 1,28 Md $ | 1,53 Md $ | 2,07 Md $ | 2,38 Md $ | 2,6 Md $ | 2,39 Md $ | 2,66 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 20 k $ | 22 k $ | 24 k $ | 26 k $ | 28 k $ | 29 k $ | 30 k $ | 32 k $ | 33 k $ | 33 k $ | |
| Résultats non distribués | -802 M $ | -980 M $ | -1,08 Md $ | -1,28 Md $ | -1,57 Md $ | -1,71 Md $ | -1,54 Md $ | -1,48 Md $ | -1,37 Md $ | -1,18 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -562 k $ | -1,92 M $ | -338 k $ | 5,45 M $ | 7,41 M $ | -8,37 M $ | -15,5 M $ | -3,78 M $ | 954 k $ | 1,71 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 478 M $ | 498 M $ | 738 M $ | 830 M $ | 750 M $ | 754 M $ | 941 M $ | 1,27 Md $ | 1,31 Md $ | 1,45 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | 597 M $ | 908 M $ | 915 M $ | 761 M $ | 272 M $ | 281 M $ | 216 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -184 M $ | -244 M $ | 1,84 M $ | 235 M $ | 571 M $ | 449 M $ | 180 M $ | -430 M $ | -442 M $ | -639 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Données au 2026-11-02