Bilan Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141 000 salariés · PDG Michael D. Sicilia
- Cours
- 130,68 $ -6,36 %
- Capitalisation
- 395 Md $
- Valeur d'entreprise
- 515 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-09-11
- Prochain rapport
- 2026-12-14 BPA estimé 1,88 $
À la fin du Q1 '27, Oracle Corporation (ORCL) détenait 37,1 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 156 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 303 Md $, total du passif 236 Md $, capitaux propres 66,8 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,24 Md $ | 9,48 Md $ | 10,5 Md $ | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 17,4 Md $ | 10,8 Md $ | 10,4 Md $ | 19,2 Md $ | 38,5 Md $ | 31,3 Md $ | 36,4 Md $ | |
| Placements à court terme | 446 M $ | 423 M $ | 207 M $ | 295 M $ | 370 M $ | 417 M $ | 417 M $ | 560 M $ | 525 M $ | 677 M $ | 605 M $ | 708 M $ | |
| Créances clients | 6,8 Md $ | 7,3 Md $ | 7,87 Md $ | 8,02 Md $ | 8,18 Md $ | 8,05 Md $ | 8,56 Md $ | 8,84 Md $ | 9,44 Md $ | 10,7 Md $ | 10,4 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,8 Md $ | 3,86 Md $ | 4,02 Md $ | 4,14 Md $ | 4,02 Md $ | 4,24 Md $ | 4,82 Md $ | 4,79 Md $ | 5,16 Md $ | 5,02 Md $ | 4,29 Md $ | 7,16 Md $ | |
| Actifs courants | 19,3 Md $ | 21,1 Md $ | 22,6 Md $ | 23,1 Md $ | 23,5 Md $ | 30,1 Md $ | 24,6 Md $ | 24,6 Md $ | 34,4 Md $ | 54,9 Md $ | 46,6 Md $ | 55,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 18 Md $ | 19,1 Md $ | 21,5 Md $ | 23,1 Md $ | 26,4 Md $ | 32 Md $ | 43,5 Md $ | 53,2 Md $ | 67,9 Md $ | 83,6 Md $ | 130 Md $ | 162 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 Md $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,3 Md $ | 62,3 Md $ | 62,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 8,38 Md $ | 7,63 Md $ | 6,89 Md $ | 6,27 Md $ | 5,68 Md $ | 5,13 Md $ | 4,59 Md $ | 4,17 Md $ | 3,76 Md $ | 3,64 Md $ | 3,23 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 12,8 Md $ | 12,7 Md $ | 12,3 Md $ | 12,2 Md $ | 12 Md $ | 11,8 Md $ | 11,9 Md $ | 11,7 Md $ | 11,5 Md $ | 11,4 Md $ | 11,5 Md $ | 11,6 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 13,7 Md $ | 14,4 Md $ | 15,5 Md $ | 17,3 Md $ | 18,7 Md $ | 20,2 Md $ | 21,6 Md $ | 24,5 Md $ | 25,2 Md $ | 29,5 Md $ | 6,18 Md $ | 11,9 Md $ | |
| Actifs non courants | 115 Md $ | 116 Md $ | 118 Md $ | 121 Md $ | 125 Md $ | 131 Md $ | 144 Md $ | 156 Md $ | 171 Md $ | 190 Md $ | 215 Md $ | 248 Md $ | |
| Total de l'actif | 134 Md $ | 137 Md $ | 141 Md $ | 144 Md $ | 148 Md $ | 161 Md $ | 168 Md $ | 180 Md $ | 205 Md $ | 245 Md $ | 262 Md $ | 303 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,11 Md $ | 1,66 Md $ | 2,36 Md $ | 2,21 Md $ | 2,68 Md $ | 2,42 Md $ | 5,11 Md $ | 8,2 Md $ | 10,1 Md $ | 9,47 Md $ | 11 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Charges à payer | 1,71 Md $ | 1,8 Md $ | 1,92 Md $ | 1,77 Md $ | 1,65 Md $ | 1,84 Md $ | 2,24 Md $ | 1,79 Md $ | 1,95 Md $ | 1,94 Md $ | 2,23 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 6,32 Md $ | 5,51 Md $ | 10,6 Md $ | 9,2 Md $ | 8,16 Md $ | 8,17 Md $ | 7,27 Md $ | 9,08 Md $ | 8,09 Md $ | 13,2 Md $ | 7,2 Md $ | 7,63 Md $ | |
| Impôts à payer | 10 Md $ | 10,5 Md $ | 10,8 Md $ | 11 Md $ | 9,55 Md $ | 9,81 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 11,4 Md $ | 11,8 Md $ | 12,1 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 8,88 Md $ | 8,93 Md $ | 9,31 Md $ | 11,5 Md $ | 9,43 Md $ | 9,02 Md $ | 9,39 Md $ | 12,1 Md $ | 9,94 Md $ | 9,88 Md $ | 9,92 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Autres passifs courants | 6,4 Md $ | 6,99 Md $ | 7,35 Md $ | 7,41 Md $ | 7,13 Md $ | 8,18 Md $ | 8,63 Md $ | 8,7 Md $ | 7,68 Md $ | 6,22 Md $ | 11,4 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Passifs courants | 24,4 Md $ | 24,9 Md $ | 31,5 Md $ | 32 Md $ | 29,1 Md $ | 29,6 Md $ | 32,6 Md $ | 39,9 Md $ | 37,8 Md $ | 40,7 Md $ | 41,8 Md $ | 47,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 82,5 Md $ | 82,5 Md $ | 76,3 Md $ | 75,3 Md $ | 80,5 Md $ | 88,1 Md $ | 85,3 Md $ | 82,2 Md $ | 100 Md $ | 125 Md $ | 122 Md $ | 148 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 6,26 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 Md $ | 14,1 Md $ | 16,3 Md $ | 24,2 Md $ | 26,6 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 1,27 Md $ | 0 $ | 1,43 Md $ | 1,4 Md $ | 1,35 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 5,24 Md $ | 4,48 Md $ | 3,69 Md $ | 3,44 Md $ | 2,86 Md $ | 2,21 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 17,8 Md $ | 17,8 Md $ | 13,9 Md $ | 20,7 Md $ | 20,5 Md $ | 22,8 Md $ | 17,9 Md $ | 19,6 Md $ | 20,4 Md $ | 15,2 Md $ | 27,9 Md $ | 40,2 Md $ | |
| Passifs non courants | 106 Md $ | 106 Md $ | 100 Md $ | 101 Md $ | 105 Md $ | 114 Md $ | 115 Md $ | 116 Md $ | 137 Md $ | 165 Md $ | 177 Md $ | 189 Md $ | |
| Total du passif | 130 Md $ | 131 Md $ | 132 Md $ | 133 Md $ | 134 Md $ | 144 Md $ | 147 Md $ | 156 Md $ | 175 Md $ | 206 Md $ | 219 Md $ | 236 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 30,7 Md $ | 31,6 Md $ | 32,8 Md $ | 33,1 Md $ | 34,3 Md $ | 35,7 Md $ | 37,1 Md $ | 39,4 Md $ | 40,6 Md $ | 41,9 Md $ | 43,2 Md $ | 64,3 Md $ | |
| Résultats non distribués | -25,4 Md $ | -24,5 Md $ | -22,6 Md $ | -20,9 Md $ | -19 Md $ | -17,4 Md $ | -15,5 Md $ | -14,1 Md $ | -9,36 Md $ | -7,09 Md $ | -4,31 Md $ | -1,11 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,43 Md $ | -1,47 Md $ | -1,43 Md $ | -1,33 Md $ | -1,52 Md $ | -1,59 Md $ | -1,18 Md $ | -1,17 Md $ | -1,27 Md $ | -1,28 Md $ | -1,38 Md $ | -1,39 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,87 Md $ | 5,62 Md $ | 8,7 Md $ | 10,8 Md $ | 13,7 Md $ | 16,7 Md $ | 20,5 Md $ | 24,2 Md $ | 30 Md $ | 38,5 Md $ | 42,5 Md $ | 66,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 88,8 Md $ | 88 Md $ | 93,1 Md $ | 84,5 Md $ | 88,6 Md $ | 96,3 Md $ | 104 Md $ | 105 Md $ | 124 Md $ | 162 Md $ | 156 Md $ | 156 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 80,5 Md $ | 78,5 Md $ | 82,7 Md $ | 73,9 Md $ | 77,7 Md $ | 78,9 Md $ | 93,3 Md $ | 95 Md $ | 105 Md $ | 124 Md $ | 125 Md $ | 120 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 21,8 Md $ | 21,6 Md $ | 20,5 Md $ | 37,2 Md $ | 30,1 Md $ | 21,4 Md $ | 9,77 Md $ | 10,5 Md $ | 10,8 Md $ | 31,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 44,3 Md $ | 45,6 Md $ | 17,3 Md $ | 5,82 Md $ | 16,5 Md $ | 519 M $ | 422 M $ | 207 M $ | 417 M $ | 605 M $ | |
| Créances clients | 5,3 Md $ | 5,14 Md $ | 5,13 Md $ | 5,55 Md $ | 5,41 Md $ | 5,95 Md $ | 6,92 Md $ | 7,87 Md $ | 8,56 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Stocks | 300 M $ | 0 $ | 0 $ | 211 M $ | 142 M $ | 314 M $ | 298 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | -300 M $ | 0 $ | 0 $ | -211 M $ | -142 M $ | -314 M $ | 798 M $ | 4,02 Md $ | 4,82 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Actifs courants | 74,5 Md $ | 76,2 Md $ | 46,4 Md $ | 52,1 Md $ | 55,6 Md $ | 31,6 Md $ | 21 Md $ | 22,6 Md $ | 24,6 Md $ | 46,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,32 Md $ | 5,9 Md $ | 6,25 Md $ | 6,24 Md $ | 7,05 Md $ | 9,72 Md $ | 17,1 Md $ | 21,5 Md $ | 43,5 Md $ | 130 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 43 Md $ | 43,8 Md $ | 43,8 Md $ | 43,8 Md $ | 43,9 Md $ | 43,8 Md $ | 62,3 Md $ | 62,2 Md $ | 62,2 Md $ | 62,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 7,68 Md $ | 6,67 Md $ | 5,28 Md $ | 3,74 Md $ | 2,43 Md $ | 1,44 Md $ | 9,84 Md $ | 6,89 Md $ | 4,59 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 1,14 Md $ | 1,49 Md $ | 2,7 Md $ | 3,25 Md $ | 13,6 Md $ | 12,8 Md $ | 12,2 Md $ | 12,3 Md $ | 11,9 Md $ | 11,5 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 3,25 Md $ | 3,46 Md $ | 4,31 Md $ | 6,3 Md $ | 8,49 Md $ | 9,92 Md $ | 12 Md $ | 15,5 Md $ | 21,6 Md $ | 6,18 Md $ | |
| Actifs non courants | 60,5 Md $ | 61,3 Md $ | 62,3 Md $ | 63,3 Md $ | 75,5 Md $ | 77,7 Md $ | 113 Md $ | 118 Md $ | 144 Md $ | 215 Md $ | |
| Total de l'actif | 135 Md $ | 137 Md $ | 109 Md $ | 115 Md $ | 131 Md $ | 109 Md $ | 134 Md $ | 141 Md $ | 168 Md $ | 262 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 599 M $ | 529 M $ | 580 M $ | 637 M $ | 745 M $ | 1,32 Md $ | 1,2 Md $ | 2,36 Md $ | 5,11 Md $ | 11 Md $ | |
| Charges à payer | 1,97 Md $ | 1,81 Md $ | 1,63 Md $ | 1,45 Md $ | 2,02 Md $ | 1,94 Md $ | 2,05 Md $ | 1,92 Md $ | 2,24 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 9,8 Md $ | 4,49 Md $ | 4,49 Md $ | 2,37 Md $ | 8,25 Md $ | 3,75 Md $ | 4,06 Md $ | 10,6 Md $ | 7,27 Md $ | 7,2 Md $ | |
| Impôts à payer | 5,68 Md $ | 13,4 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | 12,3 Md $ | 12,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 8,23 Md $ | 8,43 Md $ | 8,37 Md $ | 8 Md $ | 8,78 Md $ | 8,36 Md $ | 8,97 Md $ | 9,31 Md $ | 9,39 Md $ | 9,92 Md $ | |
| Autres passifs courants | 3,58 Md $ | 3,94 Md $ | 3,55 Md $ | 4,74 Md $ | 4,38 Md $ | 4,14 Md $ | 6,8 Md $ | 6,05 Md $ | 8,63 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Passifs courants | 24,2 Md $ | 19,2 Md $ | 18,6 Md $ | 17,2 Md $ | 24,2 Md $ | 19,5 Md $ | 23,1 Md $ | 31,5 Md $ | 32,6 Md $ | 41,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 48,1 Md $ | 56,1 Md $ | 51,7 Md $ | 69,2 Md $ | 76 Md $ | 72,1 Md $ | 86,4 Md $ | 76,3 Md $ | 85,3 Md $ | 122 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,25 Md $ | 11,5 Md $ | 26,6 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 602 M $ | 625 M $ | 669 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 460 M $ | 58 M $ | 264 M $ | 41 M $ | 7,86 Md $ | 6,03 Md $ | 5,77 Md $ | 3,69 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 7,39 Md $ | 15 Md $ | 15,1 Md $ | 16,3 Md $ | 17,1 Md $ | 17,4 Md $ | 17,5 Md $ | 14 Md $ | 17,9 Md $ | 27,9 Md $ | |
| Passifs non courants | 56,6 Md $ | 71,8 Md $ | 67,7 Md $ | 85,5 Md $ | 101 Md $ | 95,6 Md $ | 110 Md $ | 100 Md $ | 115 Md $ | 177 Md $ | |
| Total du passif | 80,7 Md $ | 91 Md $ | 86,3 Md $ | 103 Md $ | 125 Md $ | 115 Md $ | 133 Md $ | 132 Md $ | 147 Md $ | 219 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 27,1 Md $ | 29 Md $ | 26,9 Md $ | 26,5 Md $ | 26,5 Md $ | 26,8 Md $ | 30,2 Md $ | 32,8 Md $ | 37,1 Md $ | 43,2 Md $ | |
| Résultats non distribués | 27,6 Md $ | 18,4 Md $ | -3,5 Md $ | -12,7 Md $ | -20,1 Md $ | -31,3 Md $ | -27,6 Md $ | -22,6 Md $ | -15,5 Md $ | -4,31 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -803 M $ | -1,64 Md $ | -1,63 Md $ | -1,72 Md $ | -1,18 Md $ | -1,69 Md $ | -1,52 Md $ | -1,43 Md $ | -1,18 Md $ | -1,38 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 53,9 Md $ | 46,2 Md $ | 21,8 Md $ | 12,1 Md $ | 5,24 Md $ | -6,22 Md $ | 1,07 Md $ | 8,7 Md $ | 20,5 Md $ | 42,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 57,9 Md $ | 60,6 Md $ | 56,2 Md $ | 71,6 Md $ | 84,2 Md $ | 75,9 Md $ | 90,5 Md $ | 94,5 Md $ | 104 Md $ | 156 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 36,1 Md $ | 39 Md $ | 35,7 Md $ | 34,4 Md $ | 54,1 Md $ | 54,5 Md $ | 80,7 Md $ | 84 Md $ | 93,3 Md $ | 125 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Données au 2026-11-01