Données financières Oracle Corporation (ORCL)

NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141 000 salariés · PDG Michael D. Sicilia

Cours: 130,68 $ -6,36 %
Capitalisation: 395 Md $
Valeur d'entreprise: 515 Md $
Dernier rapport: Q1 '27 déposé le 2026-09-11
Prochain rapport: 2026-12-14 BPA estimé 1,88 $

Chiffre d'affaires (TTM)71,8 Md $+21,6 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)32,4 %+1,9 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 23,2 Md $

Résultat net (TTM)18,9 Md $+52,1 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)-28,7 Md $-388,4 % vs un an plus tôtCapex 75,7 Md $

BPA dilué (TTM)6,38 $+47,7 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette-119 Md $-25,9 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 395 Md $
Chiffre d'affaires: 71,8 Md $
Croissance du CA: +34 %
Marge nette: 26,4 %
P/E: 20,2×
P/S: 5,5×
EV / EBITDA: 13,6×
Flux de trésorerie disponible: -28,7 Md $
Résultat net: 18,9 Md $
CA estimé: 90,4 Md $
Résultats: 2026-12-14
Dividende: 2,00 $

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

Dernier rapport (2026-09-10) : chiffre d'affaires au-dessus de 1,1 %, BPA au-dessus de 10,3 %Chiffre d'affaires 19,3 Md $ vs 19,1 Md $ attendu (+1,1 %) ; BPA 1,92 $ vs 1,74 $ (+10,3 %).
La croissance du chiffre d'affaires accélère : 29,6 % sur un anChiffre d'affaires Q1 '27 : 19,3 Md $, contre une moyenne de 17,2 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation 32,4 % (TTM), +1,9 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 29,3 %, le chiffre d'affaires de 21,6 %.
Capex : 105,4 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 46,5 %)75,7 Md $ investis sur les 4 derniers trimestres (+176,0 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -28,7 Md $ = -151,8 % du résultat net.
Nombre d'actions diluées en hausse de 3,1 % sur un an3 Md actions diluées au Q1 '27, 2,91 Md un an plus tôt.
Dette nette 119 Md $Trésorerie + placements à court terme 37,1 Md $, dette locations incl. 156 Md $ ; un an plus tôt dette nette 94,4 Md $.

Dernier trimestre : Q1 '27

Trimestre clos le 2026-08-31. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q1 '27	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	19,3 Md $	14,9 Md $	+29,6 %
Marge brute	60,0 %	67,3 %	-7,3 pts
Résultat d'exploitation	6,73 Md $	4,28 Md $	+57,3 %
Marge d'exploitation	34,8 %	28,7 %	+6,1 pts
Résultat net	4,76 Md $	2,93 Md $	+62,6 %
BPA dilué	1,56 $	1,01 $	+54,5 %
Flux de trésorerie d'exploitation	23,1 Md $	8,14 Md $	+183,8 %
Capex	28,5 Md $	8,5 Md $	+235,2 %
Flux de trésorerie disponible	-5,4 Md $	-362 M $	-1 390,6 %
R&D	2,4 Md $	2,49 Md $	-3,6 %
Rémunération en actions	1,13 Md $	1,12 Md $	+0,3 %

Publié vs consensus

2026-09-10

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	19,3 Md $	19,1 Md $	+1,1 %
BPA (base consensus)	1,92 $	1,74 $	+10,3 %

Publication du 2026-09-10 pour Q1 '27 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Chiffre d'affaires par ligne d'activité

empilé, trimestriel

Segment	Q1 '27	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1
Cloud	11,6 Md $	+61,5 %	60,0 %	38,4 Md $	+47,3 %
Software	5,55 Md $	-3,0 %	28,7 %	24,4 Md $	-1,3 %
Services	1,41 Md $	+4,8 %	7,3 %	5,81 Md $	+9,2 %
Hardware	774 M $	+15,5 %	4,0 %	3,19 Md $	+8,0 %

Chiffre d'affaires par région

part du total

Segment	Q1 '27	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1
Americas	13,7 Md $	+41,9 %	70,9 %	–	–
E M E A	3,73 Md $	+7,0 %	19,3 %	–	–
Asia Pacific	1,91 Md $	+7,0 %	9,9 %	–	–

Résultat par segment

Résultat d'exploitation par segment publié, lu dans la note sectorielle de chaque 10-Q / 10-K (la répartition du résultat que la plupart des flux de données omettent).

Segments au Q1 '27

Segment	Chiffre d'affaires	vs N-1	Résultat d'exploitation	vs N-1	Marge	Marge un an plus tôt	Résultat d'exploitation TTM
Cloud And License Business	–	–	–	–	–	–	–
Hardware Business	–	–	452 M $	+1,1 %	–	–	2,02 Md $
Services Business	–	–	445 M $	+34,0 %	–	–	1,65 Md $
Cloud And Software Business	–	–	9,36 Md $	+21,7 %	–	–	36,1 Md $

Résultat d'exploitation par segment

trimestriel

Marge d'exploitation par segment

trimestriel

Les quatrièmes trimestres sont déduits : le 10-K publie l'année entière, moins les trois trimestres des 10-Q.

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: 46,9 Md $
Capex: -75,7 Md $
Rachats d'actions: -94 M $
Dividendes: -5,94 Md $
Acquisitions: 0 $
Dette nette émise: 37,2 Md $
Rémunération en actions: 5,97 Md $
Flux de trésorerie disponible: -28,7 Md $
Reversé aux actionnaires / FCF: -21,0 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	20,2×	34,4×	28,9× – 41,8×
EV / EBITDA	13,6×	21,0×	18,4× – 25,1×
EV / CA	7,2×	8,6×	5,9× – 12,5×
Cours / FCF	-13,8×	33,2× 3 ans sur 5	27,2× – 38,6×
Cours / valeur comptable	5,8×	85,6× 4 ans sur 5	16,8× – 266,2×
Rendement FCF	-7,3 %	1,2 %	-3,3 % – 3,7 %
Rentabilité du capital investi	7,7 %	10,2 %	8,0 % – 11,3 %
Rentabilité des capitaux propres	42,6 %	181,2 %	-108,0 % – 792,5 %

Analystes

Objectif de cours du consensus 230,88 $ (+76,7 %)
fourchette 95,00 $ – 325,00 $ · recommandation Buy

Achat fort0

Achat58

Conserver25

Vente4

Vente forte0

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

Exercice	Chiffre d'affaires	Croissance	BPA	Croissance	P/E au cours actuel	Analystes (BPA)
FY2027	90,4 Md $	+34,3 %	8,14 $	+39,6 %	16,1×	23
FY2028	131 Md $	+45,2 %	11,07 $	+36,0 %	11,8×	24
FY2029	181 Md $	+37,8 %	15,71 $	+42,0 %	8,3×	14
FY2030	219 Md $	+21,3 %	20,25 $	+28,9 %	6,5×	11
FY2031	272 Md $	+24,1 %	28,01 $	+38,3 %	4,7×	7

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Chaque ligne publiée

Les 315 chiffres que Oracle Corporation a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).

Ligne (libellé SEC)	Dernier trimestre	Il y a 1 an	vs N-1	Dernier ex.	Ex. préc.	vs N-1
	–	–	–	2,46 Md $	–	–
	–	–	–	249 M $	–	–
Accounts Payable, Current	11,1 Md $	8,2 Md $	+34,9 %	11 Md $	5,11 Md $	+114,7 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	11,4 Md $	8,84 Md $	+28,8 %	10,4 Md $	8,56 Md $	+21,3 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	536 M $	526 M $	+1,9 %	542 M $	557 M $	-2,7 %
Accrued Income Taxes, Noncurrent	12,1 Md $	10,6 Md $	+14,0 %	11,8 Md $	10,3 Md $	+14,6 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	25,8 Md $	–	–	22,7 Md $	16 Md $	+41,6 %
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	-150 M $2026-05-31	-105 M $	-42,9 %	-150 M $	-105 M $	-42,9 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-1,57 Md $2026-05-31	-1,33 Md $	-17,4 %	-1,57 Md $	-1,33 Md $	-17,4 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-1,39 Md $	-1,17 Md $	-18,5 %	-1,38 Md $	-1,18 Md $	-17,4 %
Amortization of Intangible Assets	202 M $	420 M $	-51,9 %	1,67 Md $	2,31 Md $	-27,6 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	64 M	2 M	+3 100,0 %	31 M	23 M	+34,8 %
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax	36 M $2026-05-31	54 M $	-33,3 %	36 M $	54 M $	-33,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	–	–	–	4,81 Md $	4,67 Md $	+2,9 %
Assets	303 Md $	180 Md $	+68,1 %	262 Md $	168 Md $	+55,5 %
Assets, Current	55,6 Md $	24,6 Md $	+125,8 %	46,6 Md $	24,6 Md $	+89,5 %
Assets, Noncurrent	248 Md $	156 Md $	+58,9 %	215 Md $	144 Md $	+49,7 %
Buildings and Improvements, Gross	25,5 Md $	–	–	21,3 Md $	10,9 Md $	+95,4 %
Business Combination, Acquisition Related Costs	20 M $2026-02-28	28 M $	-28,6 %	75 M $2025-05-31	314 M $	-76,1 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	6,25 Md $	4,01 Md $	+55,8 %	5,28 Md $	2,97 Md $	+77,7 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	36,4 Md $	10,4 Md $	+248,2 %	31,3 Md $	10,8 Md $	+190,1 %
Cash Equivalents, at Carrying Value	23,5 Md $2026-05-31	2,39 Md $	+885,0 %	23,5 Md $	2,39 Md $	+885,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	38,9 Md $	10,4 Md $	+272,8 %	31,3 Md $	10,8 Md $	+190,1 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	7,65 Md $	-341 M $	+2 341,9 %	20,5 Md $	332 M $	+6 075,6 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	0,50 $	0,50 $	0,0 %	2,00 $	1,70 $	+17,6 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,01 $	0,01 $	0,0 %	0,01 $	0,01 $	0,0 %
Common Stock, Shares Authorized	11 Md	11 Md	0,0 %	11 Md	11 Md	0,0 %
Common Stock, Shares, Outstanding	3,02 Md	2,84 Md	+6,4 %	2,88 Md	2,81 Md	+2,6 %
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital	64,3 Md $	39,4 Md $	+63,3 %	43,2 Md $	37,1 Md $	+16,5 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	4,75 Md $	2,93 Md $	+62,1 %	16,9 Md $	12,7 Md $	+32,9 %
Construction in Progress, Gross	48,5 Md $	–	–	40 Md $	16,5 Md $	+142,1 %
Contract with Customer, Liability	30,8 Md $	13,4 Md $	+130,4 %	15,4 Md $	10,7 Md $	+43,4 %
Contract with Customer, Liability, Current	14,7 Md $	12,1 Md $	+21,4 %	9,92 Md $	9,39 Md $	+5,6 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	16,1 Md $	1,26 Md $	+1 174,0 %	5,48 Md $	1,35 Md $	+307,1 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	4 Md $	4 Md $	0,0 %	9,4 Md $2025-05-31	9,3 Md $	+1,1 %
Costs and Expenses	12,6 Md $	10,6 Md $	+18,5 %	46,8 Md $	39,7 Md $	+17,7 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	1,07 Md $	1,17 Md $	-8,5 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	2,01 Md $	1,99 Md $	+1,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	3,38 Md $	3,35 Md $	+0,9 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	307 M $	196 M $	+56,6 %
Debt Instrument, Face Amount	130 Md $2026-05-31	92,9 Md $	+40,0 %	130 Md $	92,9 Md $	+40,0 %
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	564 M $2026-05-31	348 M $	+62,1 %	564 M $	348 M $	+62,1 %
Debt Securities, Available-for-sale, Current	708 M $	560 M $	+26,4 %	605 M $	417 M $	+45,1 %
Debt, Current	7,2 Md $2026-05-31	7,27 Md $	-1,0 %	7,2 Md $	7,27 Md $	-1,0 %
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount	130 Md $2026-05-31	92,6 Md $	+39,9 %	130 Md $	92,6 Md $	+39,9 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-1,78 Md $	-2,21 Md $	+19,2 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	1,02 Md $	773 M $	+31,7 %
Deferred Income Tax Assets, Net	11,6 Md $	11,7 Md $	-0,9 %	11,5 Md $	11,9 Md $	-2,8 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	-73 M $	515 M $	-114,2 %	-917 M $	-1,64 Md $	+44,0 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net	322 M $2026-05-31	1,63 Md $	-80,2 %	322 M $	1,63 Md $	-80,2 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-152 M $	-202 M $	+24,8 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income	970 M $2026-05-31	894 M $	+8,5 %	970 M $	894 M $	+8,5 %
Deferred Tax Assets, Gross	31,8 Md $2026-05-31	23,8 Md $	+33,3 %	31,8 Md $	23,8 Md $	+33,3 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	5,78 Md $2026-05-31	4,15 Md $	+39,3 %	5,78 Md $	4,15 Md $	+39,3 %
Deferred Tax Assets, Net	11,3 Md $	9,8 Md $	+15,3 %	11,2 Md $	10,2 Md $	+9,5 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	29,3 Md $2026-05-31	21,9 Md $	+33,9 %	29,3 Md $	21,9 Md $	+33,9 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits	1,01 Md $2026-05-31	1,07 Md $	-5,8 %	1,01 Md $	1,07 Md $	-5,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	1,2 Md $2026-05-31	790 M $	+51,3 %	1,2 Md $	790 M $	+51,3 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	2,48 Md $2026-05-31	1,96 Md $	+26,6 %	2,48 Md $	1,96 Md $	+26,6 %
Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised	–	–	–	4 Md $	2,1 Md $	+90,5 %

Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31

Données au 2026-11-01