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Tableau des flux de trésorerie On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3 963 salariés · PDG David Allemann

Cours
$34,85 -7,5 %
Capitalisation
11,4 Md $
Valeur d'entreprise
8,87 Md CHF Données au 2026-11-11
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-11-10
Prochain rapport
2027-03-02

Au Q3 '26, On Holding AG (ONON) a généré 158 M CHF de flux de trésorerie d'exploitation, investi 26,6 M CHF en capex et dégagé 121 M CHF de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 408 M CHF.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Exploitation
Résultat net-26,7 M CHF91,4 M CHF30,8 M CHF30,5 M CHF89,6 M CHF56,7 M CHF-40,9 M CHF119 M CHF68,6 M CHF106 M CHF105 M CHF163 M CHF
Dotations aux amortissements20,4 M CHF22,1 M CHF26,4 M CHF27,4 M CHF28,7 M CHF28,3 M CHF32,4 M CHF32,2 M CHF34,5 M CHF36,4 M CHF36,5 M CHF44,6 M CHF
Rémunération en actions12,5 M CHF9,8 M CHF13,1 M CHF19,5 M CHF15,1 M CHF11,6 M CHF13,6 M CHF24,5 M CHF0 CHF0 CHF12,2 M CHF19,5 M CHF
Impôt différé-18,2 M CHF24,4 M CHF11,9 M CHF-900 k CHF2 M CHF7,2 M CHF-6,4 M CHF-200 k CHF-73,9 M CHF0 CHF0 CHF48,9 M CHF
Variation du BFR54,5 M CHF9,1 M CHF16,1 M CHF50,5 M CHF66,1 M CHF-124 M CHF-9,6 M CHF-13,1 M CHF-29,1 M CHF-122 M CHF5,4 M CHF-83,8 M CHF
Autres éléments sans effet de trésorerie78,9 M CHF-75,8 M CHF4,2 M CHF31,3 M CHF-32,7 M CHF7,9 M CHF112 M CHF-4,9 M CHF107 M CHF3,68 M CHF66,8 M CHF-33,6 M CHF
Flux de trésorerie d'exploitation121 M CHF81 M CHF103 M CHF158 M CHF169 M CHF-12,1 M CHF101 M CHF157 M CHF107 M CHF23,6 M CHF226 M CHF158 M CHF
Investissement
Investissements (capex)-16,3 M CHF-8 M CHF-15,7 M CHF-17,8 M CHF-19 M CHF-11,3 M CHF-16 M CHF-18,9 M CHF-28,4 M CHF-19,1 M CHF-25,2 M CHF-26,6 M CHF
Autres investissements-1,7 M CHF-1,1 M CHF-1,2 M CHF-1,4 M CHF-700 k CHF-800 k CHF-1,3 M CHF-1,7 M CHF0 CHF0 CHF-3,3 M CHF-10,8 M CHF
Flux de trésorerie d'investissement-18 M CHF-9,1 M CHF-16,9 M CHF-19,2 M CHF-19,7 M CHF-12,1 M CHF-17,3 M CHF-20,6 M CHF-28,4 M CHF-19,1 M CHF-28,5 M CHF-37,4 M CHF
Financement
Dette nette émise / remboursée-9,3 M CHF-11,7 M CHF-12 M CHF-13,7 M CHF-13,9 M CHF-14 M CHF-20,7 M CHF-16,6 M CHF0 CHF0 CHF-20,1 M CHF-25,5 M CHF
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)1,1 M CHF-1,4 M CHF-700 k CHF-300 k CHF-1,7 M CHF2 M CHF-4,3 M CHF-4,7 M CHF-18,5 M CHF-16,1 M CHF-2,3 M CHF-7,7 M CHF
Flux de trésorerie de financement-8,2 M CHF-13,1 M CHF-12,7 M CHF-14 M CHF-15,6 M CHF-12 M CHF-25 M CHF-21,3 M CHF-14,2 M CHF-15,2 M CHF-22,4 M CHF-32,2 M CHF
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-32,6 M CHF31,1 M CHF-4,9 M CHF-28,6 M CHF41,8 M CHF-16,1 M CHF-84,2 M CHF-200 k CHF-1,7 M CHF-3,17 M CHF10,3 M CHF44,6 M CHF
Variation nette de trésorerie62,6 M CHF90 M CHF67,8 M CHF96,6 M CHF175 M CHF-52,5 M CHF-25,2 M CHF115 M CHF62,3 M CHF-13,9 M CHF185 M CHF133 M CHF
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)103 M CHF71,9 M CHF85,6 M CHF139 M CHF149 M CHF-24,2 M CHF83,8 M CHF137 M CHF80,1 M CHF6,54 M CHF201 M CHF121 M CHF
Intérêts payés0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF6,5 M CHF0 CHF

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CHF.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-11 · Montants en CHF tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.