PerpEquities

Bilan On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3 963 salariés · PDG David Allemann

Cours
$34,85 -7,5 %
Capitalisation
11,4 Md $
Valeur d'entreprise
8,87 Md CHF Données au 2026-11-11
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-11-10
Prochain rapport
2027-03-02

À la fin du Q3 '26, On Holding AG (ONON) détenait 1,34 Md CHF de trésorerie et placements à court terme pour 733 M CHF de dette, locations incluses. Total de l'actif 3,66 Md CHF, total du passif 1,49 Md CHF, capitaux propres 2,18 Md CHF.

Bilan

BilanTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents495 M CHF585 M CHF652 M CHF749 M CHF924 M CHF872 M CHF847 M CHF962 M CHF1,02 Md CHF1,02 Md CHF1,21 Md CHF1,34 Md CHF
Placements à court terme17,8 M CHF0 CHF19,5 M CHF37,3 M CHF43,7 M CHF41,9 M CHF51,9 M CHF63,1 M CHF0 CHF0 CHF33,8 M CHF0 CHF
Créances clients205 M CHF290 M CHF314 M CHF321 M CHF246 M CHF363 M CHF395 M CHF341 M CHF306 M CHF401 M CHF374 M CHF433 M CHF
Stocks357 M CHF365 M CHF401 M CHF349 M CHF419 M CHF399 M CHF360 M CHF381 M CHF420 M CHF405 M CHF473 M CHF496 M CHF
Autres actifs courants50,6 M CHF120 M CHF84,9 M CHF99 M CHF84,4 M CHF125 M CHF37,4 M CHF165 M CHF218 M CHF224 M CHF155 M CHF264 M CHF
Actifs courants1,15 Md CHF1,36 Md CHF1,5 Md CHF1,55 Md CHF1,76 Md CHF1,8 Md CHF1,73 Md CHF1,91 Md CHF1,96 Md CHF2,05 Md CHF2,29 Md CHF2,53 Md CHF
Immobilisations corporelles (nettes)308 M CHF409 M CHF431 M CHF431 M CHF451 M CHF441 M CHF604 M CHF615 M CHF644 M CHF670 M CHF706 M CHF898 M CHF
Écart d'acquisition1,8 M CHF0 CHF1,8 M CHF0 CHF1,8 M CHF0 CHF1,8 M CHF0 CHF0 CHF53,9 M CHF1,8 M CHF0 CHF
Immobilisations incorporelles62,8 M CHF63,1 M CHF59,9 M CHF60,3 M CHF56,5 M CHF56,4 M CHF53,5 M CHF54,6 M CHF54,3 M CHF0 CHF54 M CHF65,9 M CHF
Impôts différés actifs0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF153 M CHF0 CHF176 M CHF184 M CHF0 CHF166 M CHF
Autres actifs non courants69,4 M CHF54,4 M CHF51,8 M CHF59,2 M CHF108 M CHF121 M CHF-100 k CHF170 M CHF0 CHF0 CHF188 M CHF0 CHF
Actifs non courants442 M CHF527 M CHF544 M CHF550 M CHF617 M CHF619 M CHF812 M CHF840 M CHF874 M CHF908 M CHF950 M CHF1,13 Md CHF
Total de l'actif1,59 Md CHF1,89 Md CHF2,05 Md CHF2,11 Md CHF2,38 Md CHF2,42 Md CHF2,54 Md CHF2,75 Md CHF2,84 Md CHF2,95 Md CHF3,24 Md CHF3,66 Md CHF
Passif
Dettes fournisseurs65,1 M CHF92,5 M CHF148 M CHF129 M CHF167 M CHF162 M CHF161 M CHF156 M CHF155 M CHF157 M CHF211 M CHF188 M CHF
Charges à payer139 M CHF0 CHF239 M CHF0 CHF282 M CHF0 CHF193 M CHF0 CHF0 CHF0 CHF348 M CHF0 CHF
Dette à court terme0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF138 M CHF137 M CHF0 CHF0 CHF
Impôts à payer23,5 M CHF19,1 M CHF12,9 M CHF10,2 M CHF105 M CHF53,8 M CHF112 M CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF68,6 M CHF
Autres passifs courants62,9 M CHF317 M CHF62,3 M CHF406 M CHF152 M CHF424 M CHF94,3 M CHF517 M CHF369 M CHF337 M CHF163 M CHF506 M CHF
Passifs courants306 M CHF409 M CHF504 M CHF535 M CHF660 M CHF643 M CHF686 M CHF749 M CHF725 M CHF687 M CHF810 M CHF813 M CHF
Dette à long terme0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF2,8 M CHF5,78 M CHF0 CHF0 CHF
Obligations locatives (non courantes)190 M CHF273 M CHF284 M CHF282 M CHF289 M CHF281 M CHF427 M CHF428 M CHF441 M CHF456 M CHF475 M CHF613 M CHF
Impôts différés passifs0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF8,8 M CHF0 CHF9,31 M CHF8,77 M CHF0 CHF13,9 M CHF
Autres passifs non courants22,6 M CHF22,1 M CHF26,3 M CHF22,9 M CHF36 M CHF37,3 M CHF25 M CHF33,9 M CHF26,2 M CHF31,5 M CHF46,9 M CHF44,7 M CHF
Passifs non courants213 M CHF295 M CHF311 M CHF305 M CHF325 M CHF318 M CHF461 M CHF462 M CHF479 M CHF502 M CHF522 M CHF672 M CHF
Total du passif519 M CHF704 M CHF815 M CHF840 M CHF985 M CHF961 M CHF1,15 Md CHF1,21 Md CHF1,2 Md CHF1,19 Md CHF1,33 Md CHF1,49 Md CHF
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission33,5 M CHF33,5 M CHF33,5 M CHF33,7 M CHF33,7 M CHF33,7 M CHF33,7 M CHF34 M CHF34,1 M CHF34 M CHF34,1 M CHF34,1 M CHF
Résultats non distribués-21 M CHF28 M CHF107 M CHF89,4 M CHF233 M CHF236 M CHF195 M CHF314 M CHF383 M CHF484 M CHF658 M CHF754 M CHF
Autres éléments du résultat global cumulés332 M CHF1,15 Md CHF360 M CHF1,17 Md CHF395 M CHF1,21 Md CHF1,2 Md CHF1,22 Md CHF1,29 Md CHF516 M CHF485 M CHF69,3 M CHF
Capitaux propres des actionnaires1,07 Md CHF1,18 Md CHF1,23 Md CHF1,27 Md CHF1,39 Md CHF1,46 Md CHF1,4 Md CHF1,54 Md CHF1,63 Md CHF1,77 Md CHF1,91 Md CHF2,18 Md CHF
Dette
Dette totale (locations incl.)229 M CHF273 M CHF340 M CHF282 M CHF348 M CHF338 M CHF498 M CHF504 M CHF582 M CHF598 M CHF563 M CHF733 M CHF
Dette nette (dette - trésorerie)-266 M CHF-312 M CHF-313 M CHF-467 M CHF-577 M CHF-534 M CHF-349 M CHF-458 M CHF-439 M CHF-419 M CHF-643 M CHF-606 M CHF

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CHF.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirFlux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-11 · Montants en CHF tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.