Tableau des flux de trésorerie Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75 267 salariés · PDG Vasant Narasimhan
- Cours
- 160,79 $ -0,19 %
- Capitalisation
- 304 Md $
- Valeur d'entreprise
- 346 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-03
Au Q3 '26, Novartis AG (NVS) a généré 5,5 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 392 M $ en capex et dégagé 4,76 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 14,8 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,68 Md $ | 2,69 Md $ | 3,25 Md $ | 3,19 Md $ | 2,82 Md $ | 3,61 Md $ | 4,02 Md $ | 3,93 Md $ | 2,41 Md $ | 3,16 Md $ | 3,27 Md $ | 1,2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,59 Md $ | 1,31 Md $ | 1,16 Md $ | 1,97 Md $ | 1,63 Md $ | 1,15 Md $ | 1,26 Md $ | 1,36 Md $ | 1,55 Md $ | 1,23 Md $ | 1,2 Md $ | 3,58 Md $ | |
| Rémunération en actions | 0 $ | 260 M $ | 257 M $ | 255 M $ | 272 M $ | 262 M $ | 267 M $ | 268 M $ | 0 $ | 303 M $ | 0 $ | 267 M $ | |
| Impôt différé | -1,88 Md $ | 441 M $ | 595 M $ | 200 M $ | 465 M $ | 798 M $ | 507 M $ | 266 M $ | 0 $ | 683 M $ | 0 $ | 121 M $ | |
| Variation du BFR | -737 M $ | -1,99 Md $ | 238 M $ | 824 M $ | 5 M $ | -1,77 Md $ | 442 M $ | 1,34 Md $ | -2,29 Md $ | -787 M $ | -285 M $ | -55 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 890 M $ | -449 M $ | -623 M $ | -147 M $ | -995 M $ | -407 M $ | 168 M $ | -593 M $ | 587 M $ | -907 M $ | 1,71 Md $ | 394 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,55 Md $ | 2,27 Md $ | 4,88 Md $ | 6,29 Md $ | 4,19 Md $ | 3,65 Md $ | 6,66 Md $ | 6,57 Md $ | 2,25 Md $ | 3,68 Md $ | 5,89 Md $ | 5,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -783 M $ | -227 M $ | -260 M $ | -321 M $ | -558 M $ | -254 M $ | -331 M $ | -354 M $ | -1,02 Md $ | -346 M $ | -758 M $ | -392 M $ | |
| Acquisitions | 156 M $ | -263 M $ | -3,33 Md $ | -50 M $ | -264 M $ | 6 M $ | -1,68 Md $ | -160 M $ | -1,17 Md $ | -12 Md $ | -2,28 Md $ | -1,07 Md $ | |
| Achats de placements | -576 M $ | -50 M $ | -282 M $ | -1,01 Md $ | -2,31 Md $ | -55 M $ | -58 M $ | -100 M $ | -81,1 M $ | -54 M $ | -46 M $ | -29 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 179 M $ | 569 M $ | 1,08 Md $ | 1,47 Md $ | 581 M $ | 1,88 Md $ | 50 M $ | 179 M $ | 69,6 M $ | 1,17 Md $ | -227 M $ | 95 M $ | |
| Autres investissements | -88 M $ | -928 M $ | -411 M $ | -466 M $ | -487 M $ | -1,24 Md $ | -226 M $ | -425 M $ | 88,4 M $ | -459 M $ | 218 M $ | -353 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,11 Md $ | -899 M $ | -3,21 Md $ | -374 M $ | -3,03 Md $ | 330 M $ | -2,24 Md $ | -860 M $ | -2,11 Md $ | -11,7 Md $ | -3,09 Md $ | -1,75 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 674 M $ | 1,15 Md $ | 892 M $ | 2,51 Md $ | -106 M $ | -523 M $ | 181 M $ | -511 M $ | 3,37 Md $ | 11,6 Md $ | 2,15 Md $ | -768 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,25 Md $ | -1,1 Md $ | -1,62 Md $ | -2,85 Md $ | -2,76 Md $ | -2,72 Md $ | -2,71 Md $ | -2,3 Md $ | -1,48 Md $ | -1,88 Md $ | -1,2 Md $ | -1,7 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | -5,21 Md $ | -2,42 Md $ | 0 $ | 0 $ | -5,33 Md $ | -2,49 Md $ | 29,8 M $ | 10,1 M $ | -6,2 Md $ | -2,87 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -25 M $ | -11 M $ | -84 M $ | -38 M $ | -128 M $ | 24 M $ | -195 M $ | -5,8 M $ | -198 M $ | 78 M $ | -134 M $ | 2 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -607 M $ | -5,16 Md $ | -3,2 Md $ | -382 M $ | -3 Md $ | -8,55 Md $ | -5,21 Md $ | -2,79 Md $ | 1,71 Md $ | 3,58 Md $ | -2,03 Md $ | -2,46 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 160 M $ | -126 M $ | -34 M $ | 176 M $ | -314 M $ | 180 M $ | 382 M $ | -22 M $ | 23,4 M $ | -77 M $ | -27,8 M $ | -39 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 988 M $ | -3,92 Md $ | -1,57 Md $ | 5,71 Md $ | -2,15 Md $ | -4,39 Md $ | -410 M $ | 2,9 Md $ | 1,88 Md $ | -4,56 Md $ | 739 M $ | 1,25 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,14 Md $ | 1,11 Md $ | 4,15 Md $ | 5,49 Md $ | 3,06 Md $ | 2,15 Md $ | 6,11 Md $ | 5,74 Md $ | 1,64 Md $ | 2,87 Md $ | 5,57 Md $ | 4,76 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 6,7 Md $ | 7,7 Md $ | 12,6 Md $ | 7,15 Md $ | 8,07 Md $ | 22,9 Md $ | 6,05 Md $ | 8,57 Md $ | 11,9 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 6,04 Md $ | 4,74 Md $ | 5,21 Md $ | 5,83 Md $ | 6,46 Md $ | 5,6 Md $ | 6,71 Md $ | 8,28 Md $ | 6,07 Md $ | 5,35 Md $ | |
| Rémunération en actions | 671 M $ | 683 M $ | 759 M $ | 758 M $ | 738 M $ | 700 M $ | 791 M $ | 865 M $ | 1,04 Md $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 1,12 Md $ | 1,3 Md $ | 1,22 Md $ | 1,79 Md $ | 1,81 Md $ | 1,63 Md $ | 1,13 Md $ | 551 M $ | 1,7 Md $ | -362 M $ | |
| Variation du BFR | -77 M $ | 244 M $ | 499 M $ | 199 M $ | -291 M $ | -73 M $ | -796 M $ | -369 M $ | -706 M $ | -3,08 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,98 Md $ | -2,04 Md $ | -6,03 Md $ | -2,1 Md $ | -3,14 Md $ | -15,7 Md $ | 359 M $ | -3,44 Md $ | -2,43 Md $ | 3,27 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 11,5 Md $ | 12,6 Md $ | 14,3 Md $ | 13,6 Md $ | 13,7 Md $ | 15,1 Md $ | 14,2 Md $ | 14,5 Md $ | 17,6 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,88 Md $ | -2,75 Md $ | -3,36 Md $ | -1,38 Md $ | -2,59 Md $ | -1,07 Md $ | -916 M $ | -1,06 Md $ | -1,37 Md $ | -3,92 Md $ | |
| Acquisitions | -765 M $ | -755 M $ | -1,07 Md $ | -3,77 Md $ | -9,96 Md $ | 20,5 Md $ | -864 M $ | -3,57 Md $ | -3,83 Md $ | -3,01 Md $ | |
| Achats de placements | -777 M $ | -1,05 Md $ | -2,7 Md $ | -530 M $ | -2,13 Md $ | -16,6 Md $ | -34,8 Md $ | -747 M $ | -3,65 Md $ | -305 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 869 M $ | 879 M $ | 639 M $ | 3,71 Md $ | 1,22 Md $ | 2,74 Md $ | 39,5 Md $ | 11,6 Md $ | 3,7 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Autres investissements | 111 M $ | 551 M $ | 895 M $ | -264 M $ | 282 M $ | -1,34 Md $ | -1,43 Md $ | -624 M $ | -2,38 Md $ | 141 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,44 Md $ | -3,12 Md $ | -5,59 Md $ | -2,23 Md $ | -13,2 Md $ | 4,21 Md $ | 1,47 Md $ | 5,6 Md $ | -7,51 Md $ | -4,9 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,06 Md $ | 4,1 Md $ | 4,18 Md $ | -4,96 Md $ | 7,07 Md $ | -5,67 Md $ | -2,59 Md $ | -1,94 Md $ | 4,39 Md $ | 2,72 Md $ | |
| Rachats d'actions | -1,11 Md $ | -5,49 Md $ | -2,04 Md $ | -5,53 Md $ | -2,84 Md $ | -3,06 Md $ | -10,7 Md $ | -8,72 Md $ | -8,33 Md $ | -9,26 Md $ | |
| Dividendes | -6,48 Md $ | -6,5 Md $ | -6,97 Md $ | -6,65 Md $ | -6,99 Md $ | -7,37 Md $ | -7,51 Md $ | -7,26 Md $ | -7,62 Md $ | -7,86 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 215 M $ | 151 M $ | 581 M $ | 3,51 Md $ | 549 M $ | -169 M $ | 181 M $ | 3,63 Md $ | -177 M $ | -578 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -5,31 Md $ | -7,73 Md $ | -4,24 Md $ | -13,6 Md $ | -2,21 Md $ | -16,3 Md $ | -20,6 Md $ | -14,3 Md $ | -11,7 Md $ | -14,9 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -387 M $ | 84 M $ | -26 M $ | 69 M $ | 286 M $ | -266 M $ | -32 M $ | 100 M $ | -298 M $ | 579 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,33 Md $ | 1,85 Md $ | 4,41 Md $ | -2,16 Md $ | -1,45 Md $ | 2,75 Md $ | -4,89 Md $ | 5,88 Md $ | -1,93 Md $ | -24 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 8,6 Md $ | 9,88 Md $ | 10,9 Md $ | 11,4 Md $ | 11,1 Md $ | 12,5 Md $ | 12 Md $ | 11,7 Md $ | 13,8 Md $ | 17,7 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01