Bilan NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11 700 salariés · PDG George Kurian
- Cours
- 199,18 $ -8,81 %
- Capitalisation
- 39,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 40,1 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-09-02
- Prochain rapport
- 2026-12-01 BPA estimé 2,60 $
À la fin du Q1 '27, NetApp, Inc. (NTAP) détenait 3,58 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 2,53 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 11 Md $, total du passif 9,46 Md $, capitaux propres 1,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,93 Md $ | 1,82 Md $ | 1,9 Md $ | 1,65 Md $ | 1,48 Md $ | 1,51 Md $ | 2,74 Md $ | 2,09 Md $ | 2,07 Md $ | 1,63 Md $ | 2,07 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Placements à court terme | 686 M $ | 1,1 Md $ | 1,35 Md $ | 1,37 Md $ | 744 M $ | 750 M $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 942 M $ | 1,39 Md $ | 1,51 Md $ | 2 Md $ | |
| Créances clients | 787 M $ | 787 M $ | 1,01 Md $ | 679 M $ | 873 M $ | 898 M $ | 1,25 Md $ | 787 M $ | 988 M $ | 1,31 Md $ | 1,29 Md $ | 966 M $ | |
| Stocks | 122 M $ | 131 M $ | 186 M $ | 214 M $ | 317 M $ | 268 M $ | 186 M $ | 133 M $ | 127 M $ | 109 M $ | 198 M $ | 375 M $ | |
| Autres actifs courants | 464 M $ | 492 M $ | 452 M $ | 411 M $ | 527 M $ | 481 M $ | 573 M $ | 443 M $ | 525 M $ | 495 M $ | 708 M $ | 755 M $ | |
| Actifs courants | 3,99 Md $ | 4,33 Md $ | 4,9 Md $ | 4,32 Md $ | 3,94 Md $ | 3,91 Md $ | 5,85 Md $ | 4,69 Md $ | 4,65 Md $ | 4,93 Md $ | 5,78 Md $ | 5,67 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 883 M $ | 859 M $ | 851 M $ | 835 M $ | 835 M $ | 809 M $ | 804 M $ | 814 M $ | 804 M $ | 807 M $ | 820 M $ | 663 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 85 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 92 M $ | 93 M $ | 94 M $ | 137 M $ | 98 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 2,76 Md $ | 2,76 Md $ | 2,76 Md $ | 2,76 Md $ | 2,76 Md $ | 2,72 Md $ | 2,72 Md $ | 2,73 Md $ | 2,73 Md $ | 2,76 Md $ | 2,77 Md $ | 2,92 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 152 M $ | 138 M $ | 124 M $ | 110 M $ | 96 M $ | 49 M $ | 43 M $ | 37 M $ | 31 M $ | 26 M $ | 22 M $ | 38 M $ | |
| Impôts différés actifs | 960 M $ | 949 M $ | 896 M $ | 913 M $ | 966 M $ | 1,01 Md $ | 994 M $ | 985 M $ | 975 M $ | 946 M $ | 859 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 326 M $ | 337 M $ | 275 M $ | 373 M $ | 409 M $ | 495 M $ | 316 M $ | 329 M $ | 341 M $ | 366 M $ | 397 M $ | 1,67 Md $ | |
| Actifs non courants | 5,08 Md $ | 5,04 Md $ | 4,99 Md $ | 4,99 Md $ | 5,07 Md $ | 5,08 Md $ | 4,97 Md $ | 4,99 Md $ | 4,98 Md $ | 5,04 Md $ | 4,97 Md $ | 5,28 Md $ | |
| Total de l'actif | 9,07 Md $ | 9,37 Md $ | 9,89 Md $ | 9,31 Md $ | 9 Md $ | 8,99 Md $ | 10,8 Md $ | 9,68 Md $ | 9,63 Md $ | 9,97 Md $ | 10,7 Md $ | 11 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 411 M $ | 396 M $ | 517 M $ | 437 M $ | 554 M $ | 434 M $ | 511 M $ | 404 M $ | 436 M $ | 413 M $ | 550 M $ | 566 M $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 376 M $ | 0 $ | 390 M $ | |
| Dette à court terme | 400 M $ | 400 M $ | 400 M $ | 1,15 Md $ | 749 M $ | 750 M $ | 750 M $ | 0 $ | 0 $ | 41 M $ | 0 $ | 550 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 2 Md $ | 2,09 Md $ | 2,18 Md $ | 2,13 Md $ | 2,05 Md $ | 2,07 Md $ | 2,28 Md $ | 2,27 Md $ | 2,14 Md $ | 2,27 Md $ | 2,32 Md $ | 2,25 Md $ | |
| Autres passifs courants | 878 M $ | 836 M $ | 973 M $ | 754 M $ | 928 M $ | 900 M $ | 1,08 Md $ | 854 M $ | 848 M $ | 491 M $ | 1,08 Md $ | 737 M $ | |
| Passifs courants | 3,73 Md $ | 3,77 Md $ | 4,11 Md $ | 4,51 Md $ | 4,32 Md $ | 4,2 Md $ | 4,66 Md $ | 3,57 Md $ | 3,47 Md $ | 3,59 Md $ | 4,02 Md $ | 4,57 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,99 Md $ | 1,99 Md $ | 1,99 Md $ | 1,24 Md $ | 1,24 Md $ | 1,24 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | 1,94 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 230 M $ | 225 M $ | 220 M $ | 216 M $ | 216 M $ | 215 M $ | 216 M $ | 219 M $ | 211 M $ | 207 M $ | 204 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2 Md $ | 2,03 Md $ | 2,06 Md $ | 2,04 Md $ | 2,06 Md $ | 2,05 Md $ | 2,26 Md $ | 2,26 Md $ | 2,3 Md $ | 2,36 Md $ | 2,53 Md $ | 2,59 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 152 M $ | 153 M $ | 157 M $ | 161 M $ | 169 M $ | 45 M $ | 48 M $ | 49 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 350 M $ | 208 M $ | 212 M $ | 217 M $ | 119 M $ | 119 M $ | 118 M $ | 127 M $ | 127 M $ | 168 M $ | 156 M $ | 360 M $ | |
| Passifs non courants | 4,57 Md $ | 4,61 Md $ | 4,64 Md $ | 3,87 Md $ | 3,8 Md $ | 3,8 Md $ | 5,12 Md $ | 5,14 Md $ | 5,17 Md $ | 5,22 Md $ | 5,37 Md $ | 4,89 Md $ | |
| Total du passif | 8,3 Md $ | 8,38 Md $ | 8,74 Md $ | 8,38 Md $ | 8,11 Md $ | 7,99 Md $ | 9,78 Md $ | 8,7 Md $ | 8,64 Md $ | 8,81 Md $ | 9,39 Md $ | 9,46 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 825 M $ | 934 M $ | 997 M $ | 988 M $ | 947 M $ | 1,06 Md $ | 1,11 Md $ | 1,02 Md $ | 1,04 Md $ | 1,15 Md $ | 1,21 Md $ | 1,28 Md $ | |
| Résultats non distribués | 0 $ | 115 M $ | 208 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 M $ | 153 M $ | 235 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -55 M $ | -55 M $ | -59 M $ | -59 M $ | -55 M $ | -65 M $ | -66 M $ | -40 M $ | -50 M $ | -29 M $ | -11 M $ | -21 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 770 M $ | 994 M $ | 1,15 Md $ | 929 M $ | 892 M $ | 995 M $ | 1,04 Md $ | 975 M $ | 986 M $ | 1,16 Md $ | 1,35 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,66 Md $ | 2,66 Md $ | 2,65 Md $ | 2,65 Md $ | 2,25 Md $ | 2,25 Md $ | 3,49 Md $ | 2,75 Md $ | 2,74 Md $ | 2,73 Md $ | 2,73 Md $ | 2,53 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 728 M $ | 836 M $ | 749 M $ | 996 M $ | 772 M $ | 739 M $ | 749 M $ | 660 M $ | 667 M $ | 1,11 Md $ | 663 M $ | 961 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,44 Md $ | 2,94 Md $ | 2,33 Md $ | 2,66 Md $ | 4,53 Md $ | 4,11 Md $ | 2,32 Md $ | 1,9 Md $ | 2,74 Md $ | 2,07 Md $ | |
| Placements à court terme | 2,48 Md $ | 2,45 Md $ | 1,57 Md $ | 224 M $ | 67 M $ | 22 M $ | 754 M $ | 1,35 Md $ | 1,1 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Créances clients | 731 M $ | 1,05 Md $ | 1,22 Md $ | 973 M $ | 945 M $ | 1,23 Md $ | 987 M $ | 1,01 Md $ | 1,25 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Stocks | 163 M $ | 126 M $ | 131 M $ | 145 M $ | 114 M $ | 204 M $ | 167 M $ | 186 M $ | 186 M $ | 198 M $ | |
| Autres actifs courants | 383 M $ | 392 M $ | 364 M $ | 274 M $ | 346 M $ | 377 M $ | 456 M $ | 452 M $ | 573 M $ | 708 M $ | |
| Actifs courants | 6,2 Md $ | 6,86 Md $ | 5,61 Md $ | 4,27 Md $ | 6 Md $ | 5,95 Md $ | 4,68 Md $ | 4,9 Md $ | 5,85 Md $ | 5,78 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 799 M $ | 756 M $ | 759 M $ | 864 M $ | 639 M $ | 896 M $ | 931 M $ | 851 M $ | 804 M $ | 820 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 M $ | 92 M $ | 98 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,68 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,78 Md $ | 2,04 Md $ | 2,35 Md $ | 2,76 Md $ | 2,76 Md $ | 2,72 Md $ | 2,77 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 131 M $ | 94 M $ | 47 M $ | 44 M $ | 101 M $ | 142 M $ | 181 M $ | 124 M $ | 43 M $ | 22 M $ | |
| Impôts différés actifs | 525 M $ | 270 M $ | 201 M $ | 220 M $ | 219 M $ | 362 M $ | 948 M $ | 896 M $ | 994 M $ | 859 M $ | |
| Autres actifs non courants | 156 M $ | 221 M $ | 389 M $ | 342 M $ | 361 M $ | 335 M $ | 319 M $ | 275 M $ | 316 M $ | 397 M $ | |
| Actifs non courants | 3,3 Md $ | 3,04 Md $ | 3,13 Md $ | 3,25 Md $ | 3,36 Md $ | 4,08 Md $ | 5,14 Md $ | 4,99 Md $ | 4,97 Md $ | 4,97 Md $ | |
| Total de l'actif | 9,49 Md $ | 9,87 Md $ | 8,74 Md $ | 7,52 Md $ | 9,36 Md $ | 10 Md $ | 9,82 Md $ | 9,89 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 347 M $ | 609 M $ | 542 M $ | 426 M $ | 420 M $ | 607 M $ | 392 M $ | 517 M $ | 511 M $ | 550 M $ | |
| Charges à payer | 33 M $ | 25 M $ | 25 M $ | 26 M $ | 21 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 1,25 Md $ | 385 M $ | 649 M $ | 522 M $ | 0 $ | 250 M $ | 0 $ | 400 M $ | 750 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,66 Md $ | 1,8 Md $ | 1,83 Md $ | 1,89 Md $ | 2,06 Md $ | 2,17 Md $ | 2,22 Md $ | 2,18 Md $ | 2,28 Md $ | 2,32 Md $ | |
| Autres passifs courants | 619 M $ | 800 M $ | 826 M $ | 697 M $ | 900 M $ | 878 M $ | 810 M $ | 973 M $ | 1,08 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Passifs courants | 4,04 Md $ | 3,62 Md $ | 3,87 Md $ | 3,62 Md $ | 3,45 Md $ | 3,95 Md $ | 3,47 Md $ | 4,11 Md $ | 4,66 Md $ | 4,02 Md $ | |
| Dette à long terme | 744 M $ | 1,54 Md $ | 1,14 Md $ | 1,15 Md $ | 2,63 Md $ | 2,39 Md $ | 2,39 Md $ | 1,99 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 M $ | 71 M $ | 257 M $ | 248 M $ | 220 M $ | 216 M $ | 204 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 1,6 Md $ | 1,65 Md $ | 1,84 Md $ | 1,8 Md $ | 1,94 Md $ | 2,06 Md $ | 2,1 Md $ | 2,06 Md $ | 2,26 Md $ | 2,53 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 127 M $ | 131 M $ | 144 M $ | 153 M $ | 45 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 249 M $ | 992 M $ | 797 M $ | 621 M $ | 452 M $ | 400 M $ | 316 M $ | 212 M $ | 118 M $ | 156 M $ | |
| Passifs non courants | 2,67 Md $ | 4,18 Md $ | 3,78 Md $ | 3,66 Md $ | 5,22 Md $ | 5,24 Md $ | 5,19 Md $ | 4,64 Md $ | 5,12 Md $ | 5,37 Md $ | |
| Total du passif | 6,71 Md $ | 7,8 Md $ | 7,65 Md $ | 7,28 Md $ | 8,68 Md $ | 9,19 Md $ | 8,66 Md $ | 8,74 Md $ | 9,78 Md $ | 9,39 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,77 Md $ | 2,36 Md $ | 1,13 Md $ | 284 M $ | 504 M $ | 760 M $ | 945 M $ | 997 M $ | 1,11 Md $ | 1,21 Md $ | |
| Résultats non distribués | 40 M $ | -218 M $ | 0 $ | 0 $ | 211 M $ | 122 M $ | 265 M $ | 208 M $ | 0 $ | 153 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -29 M $ | -70 M $ | -43 M $ | -42 M $ | -30 M $ | -44 M $ | -51 M $ | -59 M $ | -66 M $ | -11 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,78 Md $ | 2,07 Md $ | 1,09 Md $ | 242 M $ | 685 M $ | 838 M $ | 1,16 Md $ | 1,15 Md $ | 1,04 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,12 Md $ | 1,93 Md $ | 1,79 Md $ | 1,81 Md $ | 2,75 Md $ | 2,94 Md $ | 2,68 Md $ | 2,65 Md $ | 3,49 Md $ | 2,73 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -321 M $ | -1,02 Md $ | -532 M $ | -846 M $ | -1,78 Md $ | -1,17 Md $ | 368 M $ | 749 M $ | 749 M $ | 663 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Données au 2026-11-02