Bilan Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5 156 salariés · PDG Matthew Prince
- Cours
- 280,70 $ -9,54 %
- Capitalisation
- 100 Md $
- Valeur d'entreprise
- 102 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-06
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 0,34 $
À la fin du Q2 '26, Cloudflare, Inc. (NET) détenait 4,16 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 3,53 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 6,47 Md $, total du passif 4,85 Md $, capitaux propres 1,62 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 94,1 M $ | 86,9 M $ | 254 M $ | 157 M $ | 183 M $ | 148 M $ | 204 M $ | 1,52 Md $ | 1,05 Md $ | 944 M $ | 943 M $ | 1,66 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,48 Md $ | 1,59 Md $ | 1,46 Md $ | 1,6 Md $ | 1,64 Md $ | 1,71 Md $ | 1,71 Md $ | 2,44 Md $ | 2,99 Md $ | 3,16 Md $ | 3,23 Md $ | 2,5 Md $ | |
| Créances clients | 211 M $ | 259 M $ | 225 M $ | 263 M $ | 266 M $ | 333 M $ | 302 M $ | 329 M $ | 375 M $ | 406 M $ | 404 M $ | 450 M $ | |
| Stocks | 1,61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 39,1 M $ | 2,52 M $ | 5,54 M $ | 1 M $ | 73,6 M $ | 79,8 M $ | 407 M $ | 117 M $ | 119 M $ | 138 M $ | 137 M $ | 165 M $ | |
| Actifs courants | 1,86 Md $ | 1,98 Md $ | 2,02 Md $ | 2,09 Md $ | 2,16 Md $ | 2,27 Md $ | 2,62 Md $ | 4,41 Md $ | 4,54 Md $ | 4,64 Md $ | 4,72 Md $ | 4,78 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 436 M $ | 461 M $ | 471 M $ | 481 M $ | 548 M $ | 636 M $ | 692 M $ | 733 M $ | 811 M $ | 856 M $ | 875 M $ | 951 M $ | |
| Placements à long terme | 1,89 M $ | 0 $ | 1,84 M $ | 2,02 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 148 M $ | 148 M $ | 148 M $ | 156 M $ | 157 M $ | 181 M $ | 181 M $ | 181 M $ | 181 M $ | 227 M $ | 233 M $ | 376 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 17,8 M $ | 19,6 M $ | 14,3 M $ | 21,7 M $ | 19,2 M $ | 21,9 M $ | 23,9 M $ | 22,1 M $ | 18,4 M $ | 41,8 M $ | 38,3 M $ | 57,4 M $ | |
| Impôts différés actifs | -1,89 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 130 M $ | 148 M $ | 150 M $ | 163 M $ | 174 M $ | 193 M $ | 200 M $ | 221 M $ | 240 M $ | 267 M $ | 300 M $ | 311 M $ | |
| Actifs non courants | 732 M $ | 777 M $ | 785 M $ | 824 M $ | 899 M $ | 1,03 Md $ | 1,1 Md $ | 1,16 Md $ | 1,25 Md $ | 1,39 Md $ | 1,45 Md $ | 1,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,59 Md $ | 2,76 Md $ | 2,8 Md $ | 2,92 Md $ | 3,06 Md $ | 3,3 Md $ | 3,72 Md $ | 5,56 Md $ | 5,79 Md $ | 6,04 Md $ | 6,16 Md $ | 6,47 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 40,6 M $ | 53,7 M $ | 47,8 M $ | 59,5 M $ | 74,1 M $ | 106 M $ | 93,8 M $ | 95,7 M $ | 85,9 M $ | 84,1 M $ | 58,8 M $ | 127 M $ | |
| Charges à payer | 55,7 M $ | 63,6 M $ | 68,4 M $ | 66,9 M $ | 68,9 M $ | 81,6 M $ | 89,6 M $ | 80,5 M $ | 92,5 M $ | 0 $ | 103 M $ | 166 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 1,37 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 294 M $ | 348 M $ | 356 M $ | 371 M $ | 390 M $ | 478 M $ | 508 M $ | 547 M $ | 599 M $ | 684 M $ | 755 M $ | 812 M $ | |
| Autres passifs courants | 52,3 M $ | 63,8 M $ | 62,3 M $ | 57,8 M $ | 65,8 M $ | 80,9 M $ | 76,5 M $ | 77,9 M $ | 90,2 M $ | 220 M $ | 126 M $ | 152 M $ | |
| Passifs courants | 478 M $ | 567 M $ | 574 M $ | 596 M $ | 642 M $ | 794 M $ | 821 M $ | 858 M $ | 2,22 Md $ | 2,35 Md $ | 2,41 Md $ | 2,63 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,28 Md $ | 1,28 Md $ | 1,28 Md $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 3,26 Md $ | 1,97 Md $ | 2,16 Md $ | 1,98 Md $ | 1,98 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 102 M $ | 113 M $ | 113 M $ | 113 M $ | 121 M $ | 128 M $ | 135 M $ | 145 M $ | 173 M $ | 182 M $ | 182 M $ | 181 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 17,4 M $ | 17,2 M $ | 17,6 M $ | 23,6 M $ | 22 M $ | 22,1 M $ | 27,6 M $ | 35,8 M $ | 45,9 M $ | 41,1 M $ | 39,9 M $ | 40,3 M $ | |
| Autres passifs non courants | 11,5 M $ | 15,5 M $ | 15,3 M $ | 17,7 M $ | 18,3 M $ | 23,6 M $ | 24 M $ | 23,9 M $ | 24,2 M $ | -153 M $ | 29,1 M $ | 28 M $ | |
| Passifs non courants | 1,41 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,44 Md $ | 1,45 Md $ | 1,46 Md $ | 1,47 Md $ | 3,47 Md $ | 2,22 Md $ | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Total du passif | 1,89 Md $ | 2 Md $ | 2 Md $ | 2,04 Md $ | 2,09 Md $ | 2,25 Md $ | 2,3 Md $ | 4,32 Md $ | 4,44 Md $ | 4,58 Md $ | 4,64 Md $ | 4,85 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 335 k $ | 337 k $ | 339 k $ | 341 k $ | 342 k $ | 344 k $ | 346 k $ | 348 k $ | 349 k $ | 351 k $ | 352 k $ | 355 k $ | |
| Résultats non distribués | -996 M $ | -1,02 Md $ | -1,06 Md $ | -1,07 Md $ | -1,09 Md $ | -1,1 Md $ | -1,14 Md $ | -1,19 Md $ | -1,19 Md $ | -1,2 Md $ | -1,23 Md $ | -1,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,15 M $ | 1,98 M $ | -900 k $ | -1,32 M $ | 15,9 M $ | -4,25 M $ | 3,65 M $ | 16,6 M $ | 14,3 M $ | 12,3 M $ | -5,78 M $ | -10,2 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 699 M $ | 763 M $ | 797 M $ | 882 M $ | 973 M $ | 1,05 Md $ | 1,43 Md $ | 1,24 Md $ | 1,35 Md $ | 1,46 Md $ | 1,53 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,42 Md $ | 1,44 Md $ | 1,44 Md $ | 1,44 Md $ | 1,45 Md $ | 1,46 Md $ | 1,48 Md $ | 3,46 Md $ | 3,5 Md $ | 3,7 Md $ | 3,52 Md $ | 3,53 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,32 Md $ | 1,35 Md $ | 1,18 Md $ | 1,28 Md $ | 1,27 Md $ | 1,32 Md $ | 1,27 Md $ | 1,94 Md $ | 2,45 Md $ | 2,76 Md $ | 2,58 Md $ | 1,87 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 24,4 M $ | 25,1 M $ | 139 M $ | 109 M $ | 314 M $ | 204 M $ | 86,9 M $ | 148 M $ | 944 M $ | |
| Placements à court terme | 49 M $ | 136 M $ | 498 M $ | 923 M $ | 1,51 Md $ | 1,45 Md $ | 1,59 Md $ | 1,71 Md $ | 3,16 Md $ | |
| Créances clients | 15,2 M $ | 26,7 M $ | 35,9 M $ | 67 M $ | 102 M $ | 157 M $ | 259 M $ | 333 M $ | 406 M $ | |
| Autres actifs courants | 749 k $ | 1,16 M $ | 3,31 M $ | 2,59 M $ | 2,96 M $ | 10,6 M $ | 2,52 M $ | 75,5 M $ | 9,36 M $ | |
| Actifs courants | 92 M $ | 197 M $ | 690 M $ | 1,13 Md $ | 1,95 Md $ | 1,89 Md $ | 1,98 Md $ | 2,27 Md $ | 4,64 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 51,4 M $ | 73,2 M $ | 101 M $ | 167 M $ | 314 M $ | 419 M $ | 461 M $ | 636 M $ | 856 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 k $ | 471 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 4,08 M $ | 4,08 M $ | 4,08 M $ | 17,2 M $ | 23,5 M $ | 148 M $ | 148 M $ | 181 M $ | 227 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 673 k $ | 156 k $ | 31 k $ | 2,8 M $ | 1,25 M $ | 32,5 M $ | 19,6 M $ | 21,9 M $ | 41,8 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 k $ | -140 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 14,9 M $ | 24,2 M $ | 35,4 M $ | 63,9 M $ | 79,8 M $ | 100 M $ | 148 M $ | 193 M $ | 267 M $ | |
| Actifs non courants | 71,1 M $ | 102 M $ | 141 M $ | 251 M $ | 419 M $ | 700 M $ | 777 M $ | 1,03 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Total de l'actif | 163 M $ | 298 M $ | 831 M $ | 1,38 Md $ | 2,37 Md $ | 2,59 Md $ | 2,76 Md $ | 3,3 Md $ | 6,04 Md $ | |
| Passif | ||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,73 M $ | 14,3 M $ | 11,5 M $ | 14,5 M $ | 26,1 M $ | 35,6 M $ | 53,7 M $ | 106 M $ | 84,1 M $ | |
| Charges à payer | 5,17 M $ | 7,08 M $ | 15 M $ | 20,2 M $ | 38,1 M $ | 68,3 M $ | 63,6 M $ | 81,6 M $ | 111 M $ | |
| Dette à court terme | 356 k $ | 255 k $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 Md $ | |
| Impôts à payer | 897 k $ | 225 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 11,9 M $ | 16,8 M $ | 30,8 M $ | 54,9 M $ | 117 M $ | 219 M $ | 348 M $ | 478 M $ | 684 M $ | |
| Autres passifs courants | 4,09 M $ | 22,7 M $ | 26,6 M $ | 34 M $ | 70,6 M $ | 42 M $ | 63,8 M $ | 80,9 M $ | 109 M $ | |
| Passifs courants | 27,2 M $ | 61,4 M $ | 83,9 M $ | 141 M $ | 289 M $ | 398 M $ | 567 M $ | 794 M $ | 2,35 Md $ | |
| Dette à long terme | 255 k $ | 0 $ | 0 $ | 383 M $ | 1,15 Md $ | 1,44 Md $ | 1,28 Md $ | 1,29 Md $ | 2,16 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 10,3 M $ | 10,4 M $ | 10,5 M $ | 27,3 M $ | 109 M $ | 108 M $ | 113 M $ | 128 M $ | 182 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 207 k $ | 220 k $ | 804 k $ | 1,89 M $ | 4,68 M $ | 11,7 M $ | 17,2 M $ | 22,1 M $ | 41,1 M $ | |
| Autres passifs non courants | 185 M $ | 340 M $ | 9,8 M $ | 9,86 M $ | 7,11 M $ | 10,5 M $ | 15,5 M $ | 23,6 M $ | -153 M $ | |
| Passifs non courants | 196 M $ | 351 M $ | 21,1 M $ | 422 M $ | 1,27 Md $ | 1,57 Md $ | 1,43 Md $ | 1,46 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Total du passif | 223 M $ | 412 M $ | 105 M $ | 564 M $ | 1,56 Md $ | 1,96 Md $ | 2 Md $ | 2,25 Md $ | 4,58 Md $ | |
| Capitaux propres | ||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 79 k $ | 85 k $ | 294 k $ | 304 k $ | 321 k $ | 328 k $ | 337 k $ | 344 k $ | 351 k $ | |
| Résultats non distribués | -109 M $ | -196 M $ | -302 M $ | -421 M $ | -681 M $ | -840 M $ | -1,02 Md $ | -1,1 Md $ | -1,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -27,7 M $ | -39,9 M $ | 61 k $ | 163 k $ | -2,65 M $ | -11,9 M $ | 1,98 M $ | -4,25 M $ | 12,3 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -59,8 M $ | -114 M $ | 726 M $ | 817 M $ | 816 M $ | 624 M $ | 763 M $ | 1,05 Md $ | 1,46 Md $ | |
| Dette | ||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 10,9 M $ | 10,7 M $ | 10,5 M $ | 428 M $ | 1,29 Md $ | 1,58 Md $ | 1,44 Md $ | 1,46 Md $ | 3,7 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -13,5 M $ | -14,4 M $ | -128 M $ | 319 M $ | 979 M $ | 1,37 Md $ | 1,35 Md $ | 1,32 Md $ | 2,76 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01