Tableau des flux de trésorerie NAVER Corporation (NAVER)

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 5 047 salariés · PDG Soo-yeon Choi

Cours: 175 400,00 ₩ +1,80 %
Capitalisation: 25,4 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 24,7 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-12 BPA estimé 3 190,05 ₩

Au Q2 '26, NAVER Corporation (NAVER) a généré 687 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 403 Md ₩ en capex et dégagé 295 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,45 Bn ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	356 Md ₩	298 Md ₩	511 Md ₩	338 Md ₩	530 Md ₩	554 Md ₩	425 Md ₩	489 Md ₩	735 Md ₩	313 Md ₩	285 Md ₩	699 Md ₩
Dotations aux amortissements	148 Md ₩	174 Md ₩	162 Md ₩	161 Md ₩	179 Md ₩	172 Md ₩	178 Md ₩	186 Md ₩	199 Md ₩	183 Md ₩	237 Md ₩	221 Md ₩
Variation du BFR	0 ₩	361 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	152 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	98,6 Md ₩	-249 Md ₩	-50,4 Md ₩	104 Md ₩	-213 Md ₩	-9,35 Md ₩	4,04 Md ₩	-157 Md ₩	292 Md ₩	448 Md ₩	-23,3 Md ₩	-232 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	603 Md ₩	584 Md ₩	622 Md ₩	603 Md ₩	496 Md ₩	869 Md ₩	607 Md ₩	518 Md ₩	1,03 Bn ₩	945 Md ₩	499 Md ₩	687 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-234 Md ₩	-110 Md ₩	-73,8 Md ₩	-121 Md ₩	-161 Md ₩	-208 Md ₩	-195 Md ₩	-156 Md ₩	-375 Md ₩	-567 Md ₩	-451 Md ₩	-403 Md ₩
Acquisitions	361 Md ₩	126 Md ₩	-107 Md ₩	-49,6 Md ₩	883 Md ₩	46 Md ₩	13,4 Md ₩	-33,2 Md ₩	380 Md ₩	21,9 Md ₩	-491 Md ₩	-27,5 Md ₩
Achats de placements	-882 Md ₩	-508 Md ₩	-1,78 Bn ₩	-2,25 Bn ₩	-2,07 Bn ₩	-1,83 Bn ₩	-1,35 Bn ₩	-1,43 Bn ₩	-1,9 Bn ₩	-1,48 Bn ₩	-1,18 Bn ₩	-1,94 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	624 Md ₩	829 Md ₩	1,09 Bn ₩	1,96 Bn ₩	1,83 Bn ₩	1,31 Bn ₩	1,45 Bn ₩	1,44 Bn ₩	1,31 Bn ₩	1,99 Bn ₩	1,41 Bn ₩	1,88 Bn ₩
Autres investissements	7,93 Md ₩	-3,04 Md ₩	-395 M ₩	25 Md ₩	1,34 Md ₩	10,2 Md ₩	114 Md ₩	173 Md ₩	-41,3 Md ₩	547 Md ₩	12,6 Md ₩	12 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-123 Md ₩	334 Md ₩	-871 Md ₩	-436 Md ₩	488 Md ₩	-666 Md ₩	-80,9 Md ₩	-16,4 Md ₩	-627 Md ₩	-19,2 Md ₩	-700 Md ₩	-479 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-137 Md ₩	-572 Md ₩	-76,9 Md ₩	51,1 Md ₩	-85 Md ₩	-293 Md ₩	1,43 Md ₩	-56 Md ₩	-274 Md ₩	98,8 Md ₩	520 Md ₩	227 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-405 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	-62,4 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-119 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-168 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-394 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-53,2 Md ₩	182 Md ₩	-54,6 Md ₩	389 Md ₩	-7,55 Md ₩	-35,9 Md ₩	-57 Md ₩	446 M ₩	-51,4 Md ₩	-65,8 Md ₩	-45,6 Md ₩	-63,8 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-248 Md ₩	-387 Md ₩	-127 Md ₩	323 Md ₩	-91,5 Md ₩	-730 Md ₩	-49,4 Md ₩	-222 Md ₩	-302 Md ₩	48,7 Md ₩	496 Md ₩	-215 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	49,5 Md ₩	-97,7 Md ₩	37,4 Md ₩	46,9 Md ₩	-28,5 Md ₩	83,7 Md ₩	49,2 Md ₩	-129 Md ₩	56,3 Md ₩	-6 Bn ₩	97,3 Md ₩	14,3 Md ₩
Variation nette de trésorerie	281 Md ₩	434 Md ₩	-339 Md ₩	537 Md ₩	864 Md ₩	-443 Md ₩	526 Md ₩	150 Md ₩	154 Md ₩	-5,03 Bn ₩	392 Md ₩	8,12 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	369 Md ₩	474 Md ₩	548 Md ₩	488 Md ₩	328 Md ₩	651 Md ₩	412 Md ₩	362 Md ₩	641 Md ₩	435 Md ₩	81,9 Md ₩	295 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	26,3 Md ₩	19,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	759 Md ₩	770 Md ₩	628 Md ₩	397 Md ₩	845 Md ₩	16,5 Bn ₩	673 Md ₩	985 Md ₩	1,92 Bn ₩	1,82 Bn ₩
Dotations aux amortissements	163 Md ₩	206 Md ₩	261 Md ₩	498 Md ₩	495 Md ₩	433 Md ₩	561 Md ₩	582 Md ₩	674 Md ₩	745 Md ₩
Rémunération en actions	101 Md ₩	27,4 Md ₩	21,4 Md ₩	63,5 Md ₩	156 Md ₩	248 Md ₩	95,5 Md ₩	272 Md ₩	219 Md ₩	157 Md ₩
Impôt différé	98,3 Md ₩	109 Md ₩	-148 Md ₩	-191 Md ₩	-335 Md ₩	-15,4 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	88,3 Md ₩	-139 Md ₩	220 Md ₩	567 Md ₩	227 Md ₩	-10,1 Md ₩	307 Md ₩	360 Md ₩	152 Md ₩	462 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-45,6 Md ₩	-34,4 Md ₩	-9,49 Md ₩	23,5 Md ₩	59,5 Md ₩	-347 Md ₩	-184 Md ₩	-197 Md ₩	-378 Md ₩	-87,4 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 Bn ₩	940 Md ₩	974 Md ₩	1,36 Bn ₩	1,45 Bn ₩	1,38 Bn ₩	1,45 Bn ₩	2 Bn ₩	2,59 Bn ₩	3,1 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-175 Md ₩	-503 Md ₩	-581 Md ₩	-512 Md ₩	-866 Md ₩	-806 Md ₩	-756 Md ₩	-641 Md ₩	-554 Md ₩	-1,32 Bn ₩
Acquisitions	-99,3 Md ₩	-325 Md ₩	-532 Md ₩	-598 Md ₩	-418 Md ₩	-12,5 Bn ₩	449 Md ₩	-751 Md ₩	924 Md ₩	-81,1 Md ₩
Achats de placements	-661 Md ₩	-892 Md ₩	-222 Md ₩	-211 Md ₩	-5,32 Bn ₩	-7,31 Bn ₩	-5,77 Bn ₩	-2,8 Bn ₩	-7,91 Bn ₩	-6,2 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	29,1 Md ₩	331 Md ₩	948 Md ₩	260 Md ₩	4,15 Bn ₩	6,73 Bn ₩	4,85 Bn ₩	3,2 Bn ₩	6,18 Bn ₩	6,86 Bn ₩
Autres investissements	-35,8 Md ₩	79,5 Md ₩	-1,06 Md ₩	-16,8 Md ₩	-45 Md ₩	-119 Md ₩	10,3 Md ₩	34,1 Md ₩	21,7 Md ₩	-1,66 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-942 Md ₩	-1,31 Bn ₩	-388 Md ₩	-1,08 Bn ₩	-2,5 Bn ₩	-14 Bn ₩	-1,22 Bn ₩	-950 Md ₩	-1,34 Bn ₩	-742 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-105 Md ₩	48,1 Md ₩	731 Md ₩	144 Md ₩	1,3 Bn ₩	10,7 Bn ₩	-213 Md ₩	23,9 Md ₩	-409 Md ₩	-174 Md ₩
Rachats d'actions	-304 Md ₩	0 ₩	-124 Md ₩	-93,7 Md ₩	-15,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-405 Md ₩	0 ₩
Dividendes	-32,1 Md ₩	-32,6 Md ₩	-42,5 Md ₩	-46,9 Md ₩	-54,9 Md ₩	-59,8 Md ₩	-213 Md ₩	-62,4 Md ₩	-119 Md ₩	-168 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,14 Bn ₩	122 Md ₩	187 Md ₩	48,4 Md ₩	-42,2 Md ₩	753 Md ₩	25,7 Md ₩	-99,5 Md ₩	151 Md ₩	-232 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	698 Md ₩	636 Md ₩	751 Md ₩	52,3 Md ₩	1,19 Bn ₩	11,6 Bn ₩	-339 Md ₩	-110 Md ₩	-770 Md ₩	-527 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-7,32 Md ₩	-84,6 Md ₩	79,1 Md ₩	86,6 Md ₩	-31 Md ₩	-87,7 Md ₩	44,7 Md ₩	-90,1 Md ₩	140 Md ₩	-39,2 Md ₩
Variation nette de trésorerie	913 Md ₩	181 Md ₩	1,42 Bn ₩	418 Md ₩	-2,14 Bn ₩	-1,06 Bn ₩	-57,2 Md ₩	852 Md ₩	619 Md ₩	1,79 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	989 Md ₩	437 Md ₩	392 Md ₩	845 Md ₩	582 Md ₩	574 Md ₩	697 Md ₩	1,31 Bn ₩	2,01 Bn ₩	1,86 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02