Tableau des flux de trésorerie Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 74 302 salariés · PDG Norio Nakajima
- Cours
- 6 358,00 JPY -7,72 %
- Capitalisation
- 11,6 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 11 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 57,04 JPY
Au Q2 '27, Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA) a généré 177 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 44,4 Md JPY en capex et dégagé 136 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 231 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 49,4 Md JPY | 6,33 Md JPY | 66,4 Md JPY | 64 Md JPY | 71 Md JPY | 32,5 Md JPY | 49,7 Md JPY | 82,7 Md JPY | 25 Md JPY | 76,6 Md JPY | 81,4 Md JPY | 105 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 46,1 Md JPY | 44,8 Md JPY | 42,4 Md JPY | 42,8 Md JPY | 43,6 Md JPY | 44,5 Md JPY | 42 Md JPY | 42,6 Md JPY | 44,3 Md JPY | 49,3 Md JPY | 45,6 Md JPY | 46 Md JPY | |
| Variation du BFR | 29,1 Md JPY | 76,1 Md JPY | -31,3 Md JPY | 12,3 Md JPY | 10,9 Md JPY | 39,5 Md JPY | -38,7 Md JPY | -8,38 Md JPY | 9,42 Md JPY | 30,3 Md JPY | -56,6 Md JPY | -11,8 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 12,2 Md JPY | 40,9 Md JPY | -14,6 Md JPY | 42,5 Md JPY | -15,6 Md JPY | 16,3 Md JPY | -8,79 Md JPY | 10,8 Md JPY | 37,4 Md JPY | -9,4 Md JPY | -24,8 Md JPY | 38 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 137 Md JPY | 168 Md JPY | 63 Md JPY | 161 Md JPY | 110 Md JPY | 133 Md JPY | 44,2 Md JPY | 128 Md JPY | 116 Md JPY | 147 Md JPY | 45,6 Md JPY | 177 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -63,1 Md JPY | -45,1 Md JPY | -59,4 Md JPY | -40,4 Md JPY | -53,4 Md JPY | -39,7 Md JPY | -50,5 Md JPY | -40,5 Md JPY | -48 Md JPY | -111 Md JPY | -59,2 Md JPY | -44,4 Md JPY | |
| Acquisitions | 173 M JPY | 151 M JPY | 981 M JPY | 839 M JPY | 137 M JPY | 1,55 Md JPY | 441 M JPY | 0 JPY | 926 M JPY | 209 M JPY | 454 M JPY | 6,76 Md JPY | |
| Achats de placements | -98 M JPY | -319 M JPY | -1,7 Md JPY | -8,02 Md JPY | -9,43 Md JPY | -22,7 Md JPY | -2,18 Md JPY | -321 M JPY | -362 M JPY | -1,83 Md JPY | -20 Md JPY | -3,82 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 4,53 Md JPY | 1,06 Md JPY | 1,7 Md JPY | 3 M JPY | 0 JPY | 6,22 Md JPY | 14,4 Md JPY | 7,62 Md JPY | -5,68 Md JPY | 23,4 Md JPY | 469 M JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | 82 M JPY | 9,18 Md JPY | -7,77 Md JPY | 7,78 Md JPY | 388 M JPY | -1,06 Md JPY | -95 M JPY | 1,28 Md JPY | -371 M JPY | 8,3 Md JPY | -413 M JPY | 67 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -58,4 Md JPY | -35 Md JPY | -66,2 Md JPY | -39,8 Md JPY | -62,3 Md JPY | -55,7 Md JPY | -38 Md JPY | -31,9 Md JPY | -53,5 Md JPY | -80,8 Md JPY | -78,7 Md JPY | -41,4 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 137 M JPY | -59,8 Md JPY | 137 M JPY | 248 M JPY | -847 M JPY | -49,9 Md JPY | 84 M JPY | 7 M JPY | 14 M JPY | 35 M JPY | -637 M JPY | 24 M JPY | |
| Rachats d'actions | -4 M JPY | -2 M JPY | -50 Md JPY | -2 M JPY | -30 Md JPY | -1 M JPY | -37,4 Md JPY | -39,6 Md JPY | -23 Md JPY | -4 M JPY | -4 M JPY | -76,1 Md JPY | |
| Dividendes | -47,2 Md JPY | 0 JPY | -51 Md JPY | 0 JPY | -50,6 Md JPY | 0 JPY | -55,9 Md JPY | 0 JPY | -54,8 Md JPY | 0 JPY | -63,7 Md JPY | 0 JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2,38 Md JPY | -2,59 Md JPY | -2,71 Md JPY | -52,1 Md JPY | -2,44 Md JPY | 47,1 Md JPY | -2,65 Md JPY | -2,94 Md JPY | -2,01 Md JPY | -2,82 Md JPY | -3 Md JPY | -2,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -49,5 Md JPY | -62,4 Md JPY | -104 Md JPY | -51,8 Md JPY | -83,9 Md JPY | -2,8 Md JPY | -95,8 Md JPY | -42,5 Md JPY | -79,9 Md JPY | -2,79 Md JPY | -67,3 Md JPY | -78,9 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -17,7 Md JPY | 18,3 Md JPY | 22,4 Md JPY | -35,8 Md JPY | 38,3 Md JPY | -239 Md JPY | 200 Md JPY | 9,5 Md JPY | 17,1 Md JPY | 8,31 Md JPY | 292 Md JPY | -13,6 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 11,2 Md JPY | 89 Md JPY | -84,4 Md JPY | 34,1 Md JPY | 2 Md JPY | -165 Md JPY | 111 Md JPY | 62,8 Md JPY | -195 M JPY | 71,5 Md JPY | 192 Md JPY | 43,1 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 75,6 Md JPY | 125 Md JPY | 5,86 Md JPY | 123 Md JPY | 58,9 Md JPY | 96,1 Md JPY | -3,64 Md JPY | 84,9 Md JPY | 70 Md JPY | 36,6 Md JPY | -11,4 Md JPY | 136 Md JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 156 Md JPY | 146 Md JPY | 207 Md JPY | 183 Md JPY | 237 Md JPY | 314 Md JPY | 244 Md JPY | 181 Md JPY | 234 Md JPY | 234 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 114 Md JPY | 142 Md JPY | 124 Md JPY | 140 Md JPY | 143 Md JPY | 156 Md JPY | 170 Md JPY | 176 Md JPY | 173 Md JPY | 178 Md JPY | |
| Impôt différé | 4,53 Md JPY | -26,8 Md JPY | -4,68 Md JPY | 1,92 Md JPY | -1,08 Md JPY | 2,21 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -31 Md JPY | -37,3 Md JPY | -75,1 Md JPY | -7,72 Md JPY | -16,5 Md JPY | -48,6 Md JPY | -64,1 Md JPY | 90 Md JPY | 31,4 Md JPY | -7,39 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 843 M JPY | 1,65 Md JPY | 28,3 Md JPY | 32,9 Md JPY | 11 Md JPY | -1,86 Md JPY | -66,1 Md JPY | 54,9 Md JPY | 28,5 Md JPY | 33,5 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 244 Md JPY | 225 Md JPY | 280 Md JPY | 350 Md JPY | 374 Md JPY | 421 Md JPY | 283 Md JPY | 502 Md JPY | 467 Md JPY | 438 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -159 Md JPY | -307 Md JPY | -292 Md JPY | -286 Md JPY | -200 Md JPY | -151 Md JPY | -198 Md JPY | -236 Md JPY | -193 Md JPY | -252 Md JPY | |
| Acquisitions | -14,7 Md JPY | -33,6 Md JPY | -563 M JPY | -479 M JPY | 0 JPY | -48,8 Md JPY | 3,02 Md JPY | 739 M JPY | 3,5 Md JPY | 1,63 Md JPY | |
| Achats de placements | -81,6 Md JPY | -13 Md JPY | -42,2 Md JPY | -37,8 Md JPY | -26,5 Md JPY | -55,6 Md JPY | -30,9 Md JPY | -5,03 Md JPY | -41,9 Md JPY | -4,69 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 51,2 Md JPY | 156 Md JPY | 28,9 Md JPY | 30,7 Md JPY | 66 Md JPY | 34,3 Md JPY | 44,1 Md JPY | 16,7 Md JPY | 7,92 Md JPY | 39,8 Md JPY | |
| Autres investissements | 991 M JPY | 3,55 Md JPY | 1,76 Md JPY | 9,12 Md JPY | 10,1 Md JPY | 8,33 Md JPY | 23,6 Md JPY | 9,48 Md JPY | -660 M JPY | 7,73 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -203 Md JPY | -194 Md JPY | -304 Md JPY | -284 Md JPY | -150 Md JPY | -212 Md JPY | -158 Md JPY | -214 Md JPY | -224 Md JPY | -208 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 35 Md JPY | -32,6 Md JPY | 109 Md JPY | 77,8 Md JPY | -50,8 Md JPY | -39,7 Md JPY | 873 M JPY | -59,2 Md JPY | -50,4 Md JPY | 140 M JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -13 M JPY | -80 Md JPY | -11 M JPY | -80 Md JPY | -100 Md JPY | |
| Dividendes | -46,7 Md JPY | -51,1 Md JPY | -57,6 Md JPY | -59,9 Md JPY | -67,2 Md JPY | -76,8 Md JPY | -92 Md JPY | -94,5 Md JPY | -102 Md JPY | -111 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -51 M JPY | 41 M JPY | 22 M JPY | -193 M JPY | -214 M JPY | -973 M JPY | -10,5 Md JPY | -10,9 Md JPY | -10,1 Md JPY | -10,3 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -11,7 Md JPY | -83,6 Md JPY | 51,5 Md JPY | 17,7 Md JPY | -118 Md JPY | -118 Md JPY | -182 Md JPY | -165 Md JPY | -242 Md JPY | -221 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2,88 Md JPY | 1,23 Md JPY | 2,25 Md JPY | 962 M JPY | 272 M JPY | 12,7 Md JPY | 13,4 Md JPY | 29,9 Md JPY | -214 Md JPY | 235 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 26,6 Md JPY | -51,3 Md JPY | 29,9 Md JPY | 84,5 Md JPY | 105 Md JPY | 104 Md JPY | -42,7 Md JPY | 153 Md JPY | -213 Md JPY | 245 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 85,3 Md JPY | -81,4 Md JPY | -11,7 Md JPY | 64,4 Md JPY | 174 Md JPY | 271 Md JPY | 93,5 Md JPY | 273 Md JPY | 284 Md JPY | 194 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01