Bilan MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1 539 salariés · PDG Phong Q. Le
- Cours
- 130,51 $ -7,84 %
- Capitalisation
- 52,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 56,8 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 8,75 $
À la fin du Q3 '26, MicroStrategy Incorporated (MSTR) détenait 5,91 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 6,78 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 77,2 Md $, total du passif 8,65 Md $, capitaux propres 68,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 46,8 M $ | 81,3 M $ | 66,9 M $ | 46,3 M $ | 38,1 M $ | 62,3 M $ | 50,1 M $ | 54,3 M $ | 2,3 Md $ | 2,21 Md $ | 1,71 Md $ | 2,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 736 M $ | 3,4 Md $ | |
| Créances clients | 184 M $ | 115 M $ | 112 M $ | 107 M $ | 181 M $ | 107 M $ | 118 M $ | 113 M $ | 206 M $ | 122 M $ | 124 M $ | 130 M $ | |
| Autres actifs courants | 37,3 M $ | 45,1 M $ | 29,1 M $ | 32,5 M $ | 33 M $ | 34,1 M $ | 45,5 M $ | 46,3 M $ | 56,9 M $ | 61,7 M $ | 96,9 M $ | 1,67 M $ | |
| Actifs courants | 268 M $ | 242 M $ | 208 M $ | 186 M $ | 252 M $ | 204 M $ | 213 M $ | 214 M $ | 2,56 Md $ | 2,39 Md $ | 2,67 Md $ | 6,11 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 86,3 M $ | 84,2 M $ | 81,9 M $ | 82,8 M $ | 80,9 M $ | 81,4 M $ | 81,8 M $ | 79,2 M $ | 75,8 M $ | 86,5 M $ | 86,6 M $ | 87,9 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 2,7 M $ | 5,4 M $ | 5,4 M $ | 6,8 M $ | 6,3 M $ | 10,4 M $ | 11,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,63 Md $ | 5,07 Md $ | 5,69 Md $ | 6,85 Md $ | 23,9 Md $ | 43,5 Md $ | 64,4 Md $ | 73,2 Md $ | 58,9 Md $ | 51,6 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 758 M $ | 920 M $ | 1,03 Md $ | 1,17 Md $ | 1,53 Md $ | 5,4 M $ | 5,72 M $ | 5,84 M $ | 4,51 M $ | 5,04 M $ | 5,11 M $ | 5,15 M $ | |
| Autres actifs non courants | 24,3 M $ | 29,1 M $ | 38 M $ | 45,7 M $ | 69 M $ | 77 M $ | 99,3 M $ | 103 M $ | 143 M $ | 136 M $ | 49,8 Md $ | 71 Md $ | |
| Actifs non courants | 4,49 Md $ | 6,11 Md $ | 6,84 Md $ | 8,16 Md $ | 25,6 Md $ | 43,7 Md $ | 64,6 Md $ | 73,4 Md $ | 59,1 Md $ | 51,9 Md $ | 49,9 Md $ | 71 Md $ | |
| Total de l'actif | 4,76 Md $ | 6,35 Md $ | 7,05 Md $ | 8,34 Md $ | 25,8 Md $ | 43,9 Md $ | 64,8 Md $ | 73,6 Md $ | 61,6 Md $ | 54,3 Md $ | 52,6 Md $ | 77,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 32,6 M $ | 41,9 M $ | 44,2 M $ | 45,7 M $ | 33,4 M $ | 47 M $ | 44,2 M $ | 48,7 M $ | 50,3 M $ | 44,7 M $ | 35,3 M $ | 79,3 M $ | |
| Charges à payer | 50 M $ | 40,6 M $ | 46,9 M $ | 51,7 M $ | 58,4 M $ | 32,8 M $ | 5,62 M $ | 29,9 M $ | 70 M $ | 5,97 M $ | 0 $ | 43,2 M $ | |
| Dette à court terme | 10,9 M $ | 492 k $ | 145 M $ | 509 k $ | 10,9 M $ | 525 k $ | 349 k $ | 316 k $ | 31,3 M $ | 31,4 M $ | 39,8 M $ | 1,05 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 228 M $ | 216 M $ | 205 M $ | 184 M $ | 238 M $ | 216 M $ | 214 M $ | 201 M $ | 272 M $ | 231 M $ | 223 M $ | 207 M $ | |
| Autres passifs courants | 1,49 M $ | 10,9 M $ | 5,07 M $ | 5,8 M $ | 5,55 M $ | 5,97 M $ | 50,1 M $ | 44,5 M $ | 32,7 M $ | 33,7 M $ | 197 M $ | 136 M $ | |
| Passifs courants | 323 M $ | 310 M $ | 446 M $ | 288 M $ | 355 M $ | 309 M $ | 315 M $ | 324 M $ | 456 M $ | 395 M $ | 495 M $ | 1,51 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,18 Md $ | 3,56 Md $ | 3,7 Md $ | 4,21 Md $ | 7,19 Md $ | 8,14 Md $ | 8,16 Md $ | 8,17 Md $ | 8,2 Md $ | 8,17 Md $ | 6,67 Md $ | 5,67 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 61,1 M $ | 58,4 M $ | 56,5 M $ | 57,5 M $ | 56,4 M $ | 53,7 M $ | 51,2 M $ | 48,2 M $ | 46,1 M $ | 60,9 M $ | 60,8 M $ | 60,8 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 8,52 M $ | 6,49 M $ | 5,96 M $ | 6,34 M $ | 4,97 M $ | 3,98 M $ | 4,2 M $ | 3,45 M $ | 5,45 M $ | 5,22 M $ | 3,26 M $ | 2,71 M $ | |
| Impôts différés passifs | 357 k $ | 357 k $ | 357 k $ | 357 k $ | 407 k $ | 1,88 Md $ | 5,87 Md $ | 6,95 Md $ | 1,93 Md $ | 1,38 M $ | 1,36 M $ | 1,4 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 22,2 M $ | 17,6 M $ | 5,97 M $ | 5,68 M $ | 5,38 M $ | 4,44 M $ | 4,67 M $ | 4,79 M $ | -41,4 M $ | 4,82 M $ | 4,93 M $ | 5,03 M $ | |
| Passifs non courants | 2,27 Md $ | 3,64 Md $ | 3,77 Md $ | 4,28 Md $ | 7,26 Md $ | 10,1 Md $ | 14,1 Md $ | 15,2 Md $ | 10,1 Md $ | 8,24 Md $ | 6,74 Md $ | 7,14 Md $ | |
| Total du passif | 2,6 Md $ | 3,95 Md $ | 4,22 Md $ | 4,57 Md $ | 7,61 Md $ | 10,4 Md $ | 14,4 Md $ | 15,5 Md $ | 10,6 Md $ | 8,63 Md $ | 7,24 Md $ | 8,65 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 26 k $ | 26 k $ | 28 k $ | 212 k $ | 246 k $ | 267 k $ | 281 k $ | 287 k $ | 312 k $ | 346 k $ | 372 k $ | 422 k $ | |
| Résultats non distribués | -999 M $ | -1,05 Md $ | -1,15 Md $ | -1,5 Md $ | -2,17 Md $ | 6,35 Md $ | 16,3 Md $ | 18,9 Md $ | 6,32 Md $ | -6,47 Md $ | -15,2 Md $ | 3,94 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -11,4 M $ | -13,2 M $ | -13,6 M $ | -9,58 M $ | -15,4 M $ | -12 M $ | -5,02 M $ | -5,11 M $ | -5,17 M $ | -7,91 M $ | -8,43 M $ | -14,3 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,16 Md $ | 2,4 Md $ | 2,83 Md $ | 3,77 Md $ | 18,2 Md $ | 33,5 Md $ | 50,4 Md $ | 58,1 Md $ | 51 Md $ | 45,6 Md $ | 45,3 Md $ | 68,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,25 Md $ | 3,62 Md $ | 3,91 Md $ | 4,27 Md $ | 7,26 Md $ | 8,19 Md $ | 8,21 Md $ | 8,22 Md $ | 8,28 Md $ | 8,26 Md $ | 6,77 Md $ | 6,78 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,21 Md $ | 3,54 Md $ | 3,84 Md $ | 4,22 Md $ | 7,22 Md $ | 8,13 Md $ | 8,16 Md $ | 8,17 Md $ | 5,98 Md $ | 6,05 Md $ | 5,06 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 402 M $ | 420 M $ | 110 M $ | 457 M $ | 59,7 M $ | 63,4 M $ | 43,8 M $ | 46,8 M $ | 38,1 M $ | 2,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 187 M $ | 255 M $ | 466 M $ | 109 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 83,3 M $ | 165 M $ | 171 M $ | 164 M $ | 197 M $ | 189 M $ | 189 M $ | 184 M $ | 181 M $ | 206 M $ | |
| Autres actifs courants | 737 k $ | 2,14 M $ | 862 k $ | 1,09 M $ | 1,08 M $ | 1,08 M $ | 31,5 M $ | 37,3 M $ | 33 M $ | 55 M $ | |
| Actifs courants | 685 M $ | 861 M $ | 778 M $ | 753 M $ | 273 M $ | 268 M $ | 265 M $ | 268 M $ | 252 M $ | 2,56 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 57,4 M $ | 53,4 M $ | 51,9 M $ | 136 M $ | 117 M $ | 103 M $ | 93,6 M $ | 86,3 M $ | 80,9 M $ | 75,8 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,8 M $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 8,5 M $ | 2,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 Md $ | 2,85 Md $ | 1,84 Md $ | 3,63 Md $ | 23,9 Md $ | 58,9 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 11,7 M $ | 13,4 M $ | 17,3 M $ | 19,4 M $ | 6,5 M $ | 320 M $ | 188 M $ | 758 M $ | 1,53 Md $ | 4,51 M $ | |
| Autres actifs non courants | 5,7 M $ | 3,32 M $ | 8,13 M $ | 8,02 M $ | -1,04 Md $ | 15,8 M $ | 23,9 M $ | 24,3 M $ | 69 M $ | 143 M $ | |
| Actifs non courants | 83,3 M $ | 72,6 M $ | 77,4 M $ | 163 M $ | 1,19 Md $ | 3,29 Md $ | 2,15 Md $ | 4,49 Md $ | 25,6 Md $ | 59,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 768 M $ | 933 M $ | 856 M $ | 917 M $ | 1,47 Md $ | 3,56 Md $ | 2,41 Md $ | 4,76 Md $ | 25,8 Md $ | 61,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 33,1 M $ | 30,7 M $ | 33,7 M $ | 33,9 M $ | 44,8 M $ | 46,1 M $ | 43 M $ | 32,6 M $ | 33,4 M $ | 50,3 M $ | |
| Charges à payer | 43,3 M $ | 41,5 M $ | 48 M $ | 48,8 M $ | 49,5 M $ | 54,5 M $ | 53,7 M $ | 50 M $ | 58,4 M $ | 70 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 454 k $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 31,3 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 k $ | 3 M $ | 3 M $ | 5,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 106 M $ | 113 M $ | 177 M $ | 187 M $ | 191 M $ | 210 M $ | 217 M $ | 228 M $ | 238 M $ | 272 M $ | |
| Autres passifs courants | 3,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 M $ | 2,83 M $ | 1,49 M $ | 5,55 M $ | 5,62 M $ | |
| Passifs courants | 185 M $ | 185 M $ | 258 M $ | 270 M $ | 286 M $ | 312 M $ | 317 M $ | 323 M $ | 355 M $ | 456 M $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 M $ | 2,16 Md $ | 2,38 Md $ | 2,18 Md $ | 7,19 Md $ | 8,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 M $ | 84,3 M $ | 76,6 M $ | 67,3 M $ | 61,1 M $ | 56,4 M $ | 46,1 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 13,9 M $ | 10,2 M $ | 6,47 M $ | 4,34 M $ | 14,7 M $ | 8,09 M $ | 12,8 M $ | 8,52 M $ | 4,97 M $ | 5,45 M $ | |
| Impôts différés passifs | 294 k $ | 4 k $ | 37 k $ | 26 k $ | 8,21 M $ | 109 k $ | 198 k $ | 357 k $ | 407 k $ | 1,93 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 16,4 M $ | 50,1 M $ | 61,3 M $ | 30,4 M $ | 33,4 M $ | 26,2 M $ | 17,1 M $ | 22,2 M $ | 5,38 M $ | -41,4 M $ | |
| Passifs non courants | 30,7 M $ | 60,3 M $ | 67,8 M $ | 138 M $ | 627 M $ | 2,27 Md $ | 2,48 Md $ | 2,27 Md $ | 7,26 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Total du passif | 216 M $ | 327 M $ | 326 M $ | 408 M $ | 913 M $ | 2,58 Md $ | 2,79 Md $ | 2,6 Md $ | 7,61 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 18 k $ | 18 k $ | 18 k $ | 18 k $ | 18 k $ | 20 k $ | 20 k $ | 26 k $ | 246 k $ | 312 k $ | |
| Résultats non distribués | 494 M $ | 512 M $ | 549 M $ | 583 M $ | 576 M $ | 41,4 M $ | -1,43 Md $ | -999 M $ | -2,17 Md $ | 6,32 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -10,7 M $ | -5,97 M $ | -10,2 M $ | -9,65 M $ | -3,89 M $ | -7,54 M $ | -13,8 M $ | -11,4 M $ | -15,4 M $ | -5,17 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 552 M $ | 591 M $ | 530 M $ | 509 M $ | 553 M $ | 979 M $ | -383 M $ | 2,16 Md $ | 18,2 Md $ | 51 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 M $ | 571 M $ | 2,23 Md $ | 2,45 Md $ | 2,25 Md $ | 7,26 Md $ | 8,28 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -402 M $ | -420 M $ | -110 M $ | -353 M $ | 511 M $ | 2,17 Md $ | 2,4 Md $ | 2,21 Md $ | 7,22 Md $ | 5,98 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02