Tableau des flux de trésorerie MSCI Inc. (MSCI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 6 268 salariés · PDG Henry A. Fernandez
- Cours
- 623,38 $ +0,78 %
- Capitalisation
- 45,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 51,9 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-20
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 5,09 $
Au Q3 '26, MSCI Inc. (MSCI) a généré 436 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 50,7 M $ en capex et dégagé 385 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,54 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 403 M $ | 256 M $ | 267 M $ | 281 M $ | 306 M $ | 289 M $ | 304 M $ | 325 M $ | 285 M $ | 406 M $ | 342 M $ | 351 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 48,3 M $ | 48,5 M $ | 51 M $ | 54 M $ | 52,7 M $ | 54,5 M $ | 55,3 M $ | 53,2 M $ | 55,6 M $ | 54,6 M $ | 57,5 M $ | 51,7 M $ | |
| Rémunération en actions | 16,3 M $ | 34,3 M $ | 19,4 M $ | 18,5 M $ | 23 M $ | 40 M $ | 23,2 M $ | 22,6 M $ | 25,6 M $ | 47,7 M $ | 25,4 M $ | 27,5 M $ | |
| Impôt différé | 15,7 M $ | -7,63 M $ | 50,2 M $ | -10,5 M $ | -17,8 M $ | 3,4 M $ | -1,75 M $ | 30 M $ | 13,3 M $ | -82,5 M $ | 82,5 M $ | 500 k $ | |
| Variation du BFR | 40,9 M $ | -30,3 M $ | -39,8 M $ | 66,4 M $ | 76,5 M $ | -93,4 M $ | -58,4 M $ | 17,9 M $ | 110 M $ | -116 M $ | 116 M $ | -4,4 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -136 M $ | -743 k $ | 1,74 M $ | 12,3 M $ | -9,33 M $ | 8,63 M $ | 14,1 M $ | 422 k $ | 12,1 M $ | -2,9 M $ | -253 M $ | 9,8 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 389 M $ | 300 M $ | 349 M $ | 422 M $ | 431 M $ | 302 M $ | 336 M $ | 449 M $ | 501 M $ | 307 M $ | 371 M $ | 436 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -21,8 M $ | -24,2 M $ | -27,3 M $ | -27,6 M $ | -36 M $ | -32,9 M $ | -11,4 M $ | -3,93 M $ | -12,4 M $ | -28,8 M $ | 15 M $ | -50,7 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | -7,82 M $ | -19,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,7 M $ | -17,1 M $ | -116 M $ | |
| Autres investissements | -728 M $ | -276 k $ | -153 k $ | -463 k $ | -778 k $ | -43 k $ | -23,1 M $ | -22,2 M $ | -24 M $ | 0 $ | -59,4 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -750 M $ | -32,3 M $ | -47,1 M $ | -28,1 M $ | -36,7 M $ | -32,9 M $ | -34,6 M $ | -26,1 M $ | -36,5 M $ | -70,5 M $ | -61,5 M $ | -167 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -2,19 M $ | -2,19 M $ | 0 $ | -25 M $ | 25 M $ | 35 M $ | -34,9 M $ | 1 Md $ | 712 M $ | 200 M $ | -25 M $ | 335 M $ | |
| Rachats d'actions | -27 k $ | -70 M $ | -242 M $ | -200 M $ | -374 M $ | -213 M $ | -138 M $ | -1,23 Md $ | -907 M $ | -415 M $ | -168 M $ | -553 M $ | |
| Dividendes | -109 M $ | -131 M $ | -127 M $ | -126 M $ | -125 M $ | -144 M $ | -140 M $ | -138 M $ | -135 M $ | -151 M $ | -150 M $ | -148 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 $ | -3,74 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 M $ | 155 k $ | -7,99 M $ | -12,8 M $ | -19,7 M $ | -500 k $ | -165 M $ | -1,4 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -112 M $ | -207 M $ | -369 M $ | -350 M $ | -476 M $ | -322 M $ | -321 M $ | -369 M $ | -350 M $ | -365 M $ | -509 M $ | -365 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 5,72 M $ | -2,96 M $ | -1,4 M $ | 6,3 M $ | -9,35 M $ | 4,21 M $ | 6,17 M $ | -1,15 M $ | 353 k $ | -1,8 M $ | 1,8 M $ | -100 k $ | |
| Variation nette de trésorerie | -467 M $ | 57,6 M $ | -67,9 M $ | 49,6 M $ | -91,6 M $ | -48,7 M $ | -13,4 M $ | 52,8 M $ | 115 M $ | -130 M $ | -198 M $ | -95,4 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 385 M $ | 276 M $ | 322 M $ | 415 M $ | 416 M $ | 290 M $ | 325 M $ | 446 M $ | 489 M $ | 278 M $ | 386 M $ | 385 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 42,7 M $ | 11,4 M $ | 102 M $ | 48,2 M $ | 39,6 M $ | 11,2 M $ | 101 M $ | 43,9 M $ | 66,1 M $ | 55,8 M $ | 148 M $ | 39,2 M $ | |
| Intérêts payés | 57,2 M $ | 34,1 M $ | 56,7 M $ | 34,2 M $ | 55 M $ | 33,6 M $ | 56 M $ | 32 M $ | 51,6 M $ | 79 M $ | 58,1 M $ | 83,8 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 261 M $ | 304 M $ | 508 M $ | 564 M $ | 602 M $ | 726 M $ | 871 M $ | 1,15 Md $ | 1,11 Md $ | 1,2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 81,4 M $ | 80 M $ | 85,5 M $ | 102 M $ | 111 M $ | 134 M $ | 142 M $ | 159 M $ | 206 M $ | 219 M $ | |
| Rémunération en actions | 32 M $ | 36,6 M $ | 38,9 M $ | 41,2 M $ | 51,1 M $ | 54,9 M $ | 58,1 M $ | 71,7 M $ | 95,2 M $ | 111 M $ | |
| Impôt différé | -17 M $ | -18,9 M $ | -780 k $ | -20,8 M $ | -55,6 M $ | -111 M $ | 36,4 M $ | -15,3 M $ | 14,3 M $ | 46,7 M $ | |
| Variation du BFR | 81,3 M $ | -1,58 M $ | 39,1 M $ | 1,59 M $ | 51,9 M $ | 60,1 M $ | -19,4 M $ | 2,46 M $ | 72,7 M $ | -24 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -3,81 M $ | 4,1 M $ | -57,9 M $ | 22 M $ | 51,1 M $ | 72,3 M $ | 7,2 M $ | -131 M $ | 3,95 M $ | 33,6 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 435 M $ | 404 M $ | 613 M $ | 710 M $ | 811 M $ | 936 M $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 1,5 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -42,6 M $ | -48,8 M $ | -49 M $ | -53,8 M $ | -51 M $ | -52,8 M $ | -72,9 M $ | -90,9 M $ | -115 M $ | -39,3 M $ | |
| Acquisitions | 597 k $ | 0 $ | 83,8 M $ | -18,2 M $ | -191 M $ | -975 M $ | -5 k $ | -727 M $ | -27,5 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -191 M $ | -26,4 M $ | -5 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 771 k $ | 0 $ | 0 $ | 411 M $ | 26,4 M $ | 5 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 0 $ | 10 k $ | 10 k $ | -220 M $ | -7,57 M $ | -6,44 M $ | -1,19 M $ | -1,67 M $ | -90,7 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -42 M $ | -48 M $ | 34,9 M $ | -71,9 M $ | -242 M $ | -1,04 Md $ | -79,3 M $ | -819 M $ | -144 M $ | -130 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 500 M $ | 0 $ | 500 M $ | 487 M $ | 263 M $ | 752 M $ | 348 M $ | -8,75 M $ | -2,19 M $ | 1,7 Md $ | |
| Rachats d'actions | -775 M $ | -150 M $ | -950 M $ | -292 M $ | -779 M $ | -198 M $ | -1,4 Md $ | -504 M $ | -885 M $ | -2,48 Md $ | |
| Dividendes | -96,2 M $ | -120 M $ | -171 M $ | -223 M $ | -246 M $ | -302 M $ | -373 M $ | -441 M $ | -509 M $ | -557 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 5,48 M $ | 2,64 M $ | -5,66 M $ | -8,55 M $ | -16,7 M $ | -21,6 M $ | -2,77 M $ | 0 $ | -5,75 M $ | -25,3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -365 M $ | -268 M $ | -626 M $ | -36,7 M $ | -779 M $ | 230 M $ | -1,43 Md $ | -954 M $ | -1,4 Md $ | -1,36 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -13,3 M $ | 9,1 M $ | -6,48 M $ | 1,47 M $ | 3,67 M $ | -8,93 M $ | -18,5 M $ | 5,41 M $ | -7,41 M $ | 9,59 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 14,1 M $ | 97,7 M $ | 14,7 M $ | 602 M $ | -206 M $ | 121 M $ | -428 M $ | -532 M $ | -52,3 M $ | 106 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 392 M $ | 355 M $ | 564 M $ | 656 M $ | 760 M $ | 883 M $ | 1,02 Md $ | 1,15 Md $ | 1,47 Md $ | 1,55 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 97,8 M $ | 129 M $ | 143 M $ | 72,9 M $ | 114 M $ | 223 M $ | 181 M $ | 240 M $ | 201 M $ | 222 M $ | |
| Intérêts payés | 89,1 M $ | 113 M $ | 126 M $ | 141 M $ | 163 M $ | 151 M $ | 165 M $ | 182 M $ | 180 M $ | 173 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02