Tableau des flux de trésorerie Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 83 000 salariés · PDG Edward N. Pick
- Cours
- 184,30 $ -2,41 %
- Capitalisation
- 291 Md $
- Valeur d'entreprise
- 669 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-14
- Prochain rapport
- 2027-01-14
Au Q3 '26, Morgan Stanley (MS) a généré 0 $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 0 $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -11,6 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,54 Md $ | 3,46 Md $ | 3,12 Md $ | 3,23 Md $ | 3,72 Md $ | 4,37 Md $ | 3,58 Md $ | 4,66 Md $ | 4,42 Md $ | 5,64 Md $ | 5,65 Md $ | 4,91 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,41 Md $ | 975 M $ | 1,27 Md $ | 1,27 Md $ | 1,65 Md $ | 865 M $ | 1,31 Md $ | 1,35 Md $ | 1,14 Md $ | 714 M $ | 1,2 Md $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 361 M $ | 442 M $ | 417 M $ | 372 M $ | 391 M $ | 539 M $ | 469 M $ | 449 M $ | 469 M $ | 571 M $ | 562 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -460 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 561 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -20,9 Md $ | -501 M $ | -2,44 Md $ | -22,3 Md $ | 5,89 Md $ | -29,9 Md $ | 6,12 Md $ | -9,9 Md $ | 33,7 Md $ | -14,2 Md $ | -10,4 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 264 M $ | -18 M $ | 163 M $ | 125 M $ | 150 M $ | 133 M $ | 354 M $ | 112 M $ | -42,7 Md $ | 172 M $ | 284 M $ | -4,91 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -17,8 Md $ | 4,36 Md $ | 2,53 Md $ | -17,3 Md $ | 11,8 Md $ | -24 Md $ | 11,8 Md $ | -3,33 Md $ | -2,41 Md $ | -7,1 Md $ | -2,75 Md $ | 0 $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -929 M $ | -816 M $ | -851 M $ | -916 M $ | -879 M $ | -713 M $ | -763 M $ | -713 M $ | 2,19 Md $ | -754 M $ | -819 M $ | 0 $ | |
| Acquisitions | 929 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -13,6 Md $ | -10,5 Md $ | -10,8 Md $ | -9,93 Md $ | -7,95 Md $ | -6,56 Md $ | -12,1 Md $ | -10,1 Md $ | 27,1 Md $ | -13,7 Md $ | 12,4 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 6,13 Md $ | 13 Md $ | 7,59 Md $ | 8,88 Md $ | 7,86 Md $ | 8,75 Md $ | 7,34 Md $ | 10,8 Md $ | -26,9 Md $ | 15,6 Md $ | -1,79 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -1,38 Md $ | -626 M $ | -9,57 Md $ | -4,73 Md $ | -9,18 Md $ | -6,51 Md $ | -12,1 Md $ | -10,7 Md $ | -15,8 Md $ | -7,76 Md $ | -17 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,8 Md $ | 1,05 Md $ | -13,7 Md $ | -6,7 Md $ | -10,2 Md $ | -5,03 Md $ | -17,7 Md $ | -10,7 Md $ | -13,4 Md $ | -6,6 Md $ | -7,2 Md $ | 0 $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,55 Md $ | 10,4 Md $ | 5,38 Md $ | 10 Md $ | 2,36 Md $ | 11,6 Md $ | 12,7 Md $ | -1,26 Md $ | -23 Md $ | 28,1 Md $ | 17,3 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -1,34 Md $ | -1,72 Md $ | -823 M $ | -806 M $ | -852 M $ | -2,03 Md $ | -1,13 Md $ | -1,15 Md $ | 4,31 Md $ | -2,88 Md $ | 1,2 Md $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,48 Md $ | -1,5 Md $ | -1,47 Md $ | -1,59 Md $ | -1,59 Md $ | -1,62 Md $ | -1,58 Md $ | -1,71 Md $ | -1,69 Md $ | -1,71 Md $ | -1,68 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 6,96 Md $ | 1,71 Md $ | -3,49 Md $ | 15,4 Md $ | 15,3 Md $ | 5,1 Md $ | 11,7 Md $ | 13,2 Md $ | 44,3 Md $ | 12,9 Md $ | 20,3 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 5,69 Md $ | 8,86 Md $ | -404 M $ | 23 Md $ | 15,3 Md $ | 13 Md $ | 21,7 Md $ | 9,08 Md $ | 24 Md $ | 36,5 Md $ | 37,1 Md $ | 0 $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1,69 Md $ | -1,2 Md $ | -598 M $ | 1,9 Md $ | -2,6 Md $ | 1,32 Md $ | 2,57 Md $ | -464 M $ | -202 M $ | -928 M $ | -503 M $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | -19,2 Md $ | 13,1 Md $ | -12,1 Md $ | 924 M $ | 14,3 Md $ | -14,6 Md $ | 18,4 Md $ | -5,4 Md $ | 7,96 Md $ | 21,8 Md $ | 26,6 Md $ | -160 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -18,7 Md $ | 3,54 Md $ | 1,67 Md $ | -18,2 Md $ | 10,9 Md $ | -24,7 Md $ | 11,1 Md $ | -4,05 Md $ | -221 M $ | -7,85 Md $ | -3,57 Md $ | 0 $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 787 M $ | 233 M $ | 810 M $ | 406 M $ | -1,45 Md $ | 534 M $ | 1,81 Md $ | 339 M $ | -2,68 Md $ | 398 M $ | 1,77 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 11,6 Md $ | 11,9 Md $ | 11,1 Md $ | 11,5 Md $ | 11,9 Md $ | 12,5 Md $ | 12,1 Md $ | 10,1 Md $ | -34,7 Md $ | 14,2 Md $ | 12,4 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 6,12 Md $ | 6,22 Md $ | 8,88 Md $ | 9,24 Md $ | 11,2 Md $ | 15,1 Md $ | 11,2 Md $ | 9,09 Md $ | 13,5 Md $ | 16,9 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,74 Md $ | 1,75 Md $ | 1,84 Md $ | 2,64 Md $ | 3,77 Md $ | 4,22 Md $ | 4 Md $ | 4,26 Md $ | 5,16 Md $ | 4,66 Md $ | |
| Rémunération en actions | 1,14 Md $ | 1,03 Md $ | 920 M $ | 1,15 Md $ | 1,31 Md $ | 2,09 Md $ | 1,88 Md $ | 1,71 Md $ | 1,62 Md $ | 1,93 Md $ | |
| Impôt différé | 1,58 Md $ | 2,75 Md $ | 449 M $ | 165 M $ | -250 M $ | 4 M $ | -849 M $ | -463 M $ | 152 M $ | 561 M $ | |
| Variation du BFR | -8,17 Md $ | -16,4 Md $ | -4,98 Md $ | 27,6 Md $ | -42,3 Md $ | 12,7 Md $ | -23,5 Md $ | -49,1 Md $ | -19,4 Md $ | 24,1 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 42 M $ | 182 M $ | 184 M $ | -33 M $ | 1,04 Md $ | -143 M $ | 898 M $ | 983 M $ | 268 M $ | 921 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,45 Md $ | -4,51 Md $ | 7,31 Md $ | 40,8 Md $ | -25,2 Md $ | 34 Md $ | -6,4 Md $ | -33,5 Md $ | 1,36 Md $ | 49 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,28 Md $ | -1,63 Md $ | -1,87 Md $ | -1,83 Md $ | -1,44 Md $ | -2,31 Md $ | -3,08 Md $ | -3,41 Md $ | -3,46 Md $ | -2,9 Md $ | |
| Acquisitions | -9,6 Md $ | -12,1 Md $ | -8,79 Md $ | -17,4 Md $ | 3,81 Md $ | -2,65 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -50,9 Md $ | -24 Md $ | -27,8 Md $ | -42,6 Md $ | -59,8 Md $ | -69,6 Md $ | -29,8 Md $ | -23,1 Md $ | -39,2 Md $ | -134 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 42,1 Md $ | 25,6 Md $ | 15,9 Md $ | 29,2 Md $ | 38,3 Md $ | 61,6 Md $ | 45,3 Md $ | 28,4 Md $ | 37,3 Md $ | 35,2 Md $ | |
| Autres investissements | 200 M $ | -251 M $ | -298 M $ | -953 M $ | -18,8 Md $ | -36,9 Md $ | -24 Md $ | -4,98 Md $ | -24,1 Md $ | -42,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,5 Md $ | -12,4 Md $ | -22,9 Md $ | -33,6 Md $ | -37,9 Md $ | -49,9 Md $ | -11,6 Md $ | -3,08 Md $ | -29,5 Md $ | -144 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 27,8 Md $ | 19,6 Md $ | 5,28 Md $ | -6,25 Md $ | 10,2 Md $ | 20,1 Md $ | 37,6 Md $ | 13,6 Md $ | 28,1 Md $ | 71,5 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,93 Md $ | -4,29 Md $ | -5,57 Md $ | -5,95 Md $ | -1,89 Md $ | -12,1 Md $ | -10,9 Md $ | -6,18 Md $ | -4,2 Md $ | -5,84 Md $ | |
| Dividendes | -1,75 Md $ | -2,09 Md $ | -2,38 Md $ | -2,63 Md $ | -2,74 Md $ | -4,17 Md $ | -5,4 Md $ | -5,76 Md $ | -6,14 Md $ | -6,59 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -14,7 Md $ | 2,05 Md $ | 26,9 Md $ | 2,37 Md $ | 78,2 Md $ | 36,4 Md $ | 430 M $ | -4,4 Md $ | 28 Md $ | 39,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 7,36 Md $ | 16,3 Md $ | 24,2 Md $ | -12 Md $ | 83,8 Md $ | 41,5 Md $ | 22,7 Md $ | -2,73 Md $ | 46,8 Md $ | 98,3 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,07 Md $ | 3,67 Md $ | -1,83 Md $ | -271 M $ | 2,83 Md $ | -3,55 Md $ | -4,28 Md $ | 451 M $ | -2,5 Md $ | 3,22 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | -10,7 Md $ | 3,04 Md $ | 6,8 Md $ | -5,03 Md $ | 23,5 Md $ | 22,1 Md $ | 402 M $ | -38,9 Md $ | 16,2 Md $ | 6,31 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,17 Md $ | -6,13 Md $ | 5,44 Md $ | 38,9 Md $ | -26,7 Md $ | 31,7 Md $ | -9,48 Md $ | -36,9 Md $ | -2,1 Md $ | 46,1 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 831 M $ | 1,39 Md $ | 1,38 Md $ | 1,91 Md $ | 2,59 Md $ | 4,23 Md $ | 4,15 Md $ | 2,04 Md $ | 1,89 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 2,83 Md $ | 5,38 Md $ | 9,98 Md $ | 12,5 Md $ | 4,12 Md $ | 1,3 Md $ | 9,82 Md $ | 41,9 Md $ | 46,4 Md $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01