Tableau des flux de trésorerie Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)

SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34 992 salariés · PDG Li Wang

Cours: 1 392,05 CNY +2,81 %
Capitalisation: 1,74 Bn CNY
Valeur d'entreprise: 1,69 Bn CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-01 BPA estimé 14,67 CNY

Au Q3 '26, Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) a généré 13,4 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 618 M CNY en capex et dégagé 12,8 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 105 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	21,9 Md CNY	24,1 Md CNY	17,6 Md CNY	19,1 Md CNY	25,4 Md CNY	26,8 Md CNY	18,6 Md CNY	19,2 Md CNY	0 CNY	27,2 Md CNY	17,3 Md CNY	20 Md CNY
Dotations aux amortissements	489 M CNY	500 M CNY	500 M CNY	542 M CNY	542 M CNY	558 M CNY	558 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	604 M CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	161 M CNY	0 CNY
Variation du BFR	-11,1 Md CNY	0 CNY	-9,27 Md CNY	9,27 Md CNY	-6,15 Md CNY	0 CNY	-21,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,33 Md CNY	-15,4 Md CNY	18,6 Md CNY	-21,1 Md CNY	28,3 Md CNY	-18,6 Md CNY	6,51 Md CNY	5,9 Md CNY	23,3 Md CNY	-287 M CNY	25,8 Md CNY	-6,58 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	16,6 Md CNY	9,21 Md CNY	27,4 Md CNY	7,84 Md CNY	48,1 Md CNY	8,84 Md CNY	4,31 Md CNY	25,1 Md CNY	23,3 Md CNY	27 Md CNY	43,9 Md CNY	13,4 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-675 M CNY	-796 M CNY	-735 M CNY	-1,34 Md CNY	-1,8 Md CNY	-901 M CNY	-695 M CNY	-687 M CNY	-845 M CNY	-605 M CNY	-227 M CNY	-618 M CNY
Acquisitions	24 M CNY	66 k CNY	8,5 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	39,6 k CNY	39,7 k CNY	0 CNY	11,5 k CNY	29,9 k CNY	54,4 k CNY
Achats de placements	-6,32 Md CNY	0 CNY	-4 Md CNY	0 CNY	-1,75 Md CNY	0 CNY	-100 M CNY	-16,2 Md CNY	-45,8 Md CNY	-13,8 Md CNY	0 CNY	-1 Md CNY
Cessions / échéances de placements	5,55 Md CNY	27,5 M CNY	2,6 Md CNY	3,64 Md CNY	2,37 Md CNY	278 M CNY	1,1 Md CNY	11,8 Md CNY	20,4 Md CNY	40 Md CNY	136 M CNY	1,8 Md CNY
Autres investissements	-71,5 k CNY	-25,4 M CNY	-1,28 M CNY	-266 k CNY	-4,29 M CNY	-651 k CNY	-407 k CNY	21 M CNY	-4,11 M CNY	-1,61 M CNY	8,84 M CNY	-843 k CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 Md CNY	-794 M CNY	-2,14 Md CNY	2,29 Md CNY	-1,18 Md CNY	-624 M CNY	305 M CNY	-5,15 Md CNY	-26,2 Md CNY	25,6 Md CNY	-82,4 M CNY	181 M CNY
Financement
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,2 Md CNY	5,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-2,88 Md CNY	2,88 Md CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	-38,8 Md CNY	0 CNY	-30 Md CNY	0 CNY	-34,7 Md CNY	0 CNY	-30 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-163 M CNY	-11,8 M CNY	-17,5 M CNY	-174 M CNY	-2,08 Md CNY	-1,61 Md CNY	1,59 Md CNY	-8,55 Md CNY	-183 M CNY	-1,01 Md CNY	-34,1 Md CNY	29,8 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-24,2 Md CNY	-11,8 M CNY	-38,8 Md CNY	-174 M CNY	-32,1 Md CNY	-1,61 Md CNY	-38,3 Md CNY	-3,35 Md CNY	-30,2 Md CNY	-1,01 Md CNY	-36,9 Md CNY	-2,37 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	1,08 M CNY	-3,28 Md CNY	-3,85 Md CNY	634 k CNY	-1,02 M CNY	833 k CNY	33,1 Md CNY	-16,5 Md CNY	-447 k CNY	-54,4 Md CNY	-2,11 Md CNY	-14,8 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-8,98 Md CNY	5,13 Md CNY	-17,4 Md CNY	9,92 Md CNY	14,8 Md CNY	6,58 Md CNY	-554 M CNY	108 M CNY	-33,1 Md CNY	-2,9 Md CNY	4,73 Md CNY	-3,59 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	15,9 Md CNY	8,42 Md CNY	26,7 Md CNY	6,49 Md CNY	46,2 Md CNY	7,91 Md CNY	3,62 Md CNY	24,4 Md CNY	22,5 Md CNY	26,4 Md CNY	43,6 Md CNY	12,8 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	17,9 Md CNY	29 Md CNY	37,8 Md CNY	44 Md CNY	49,5 Md CNY	52,5 Md CNY	62,7 Md CNY	74,7 Md CNY	89,3 Md CNY	82,3 Md CNY
Dotations aux amortissements	934 M CNY	1,13 Md CNY	1,18 Md CNY	1,24 Md CNY	1,32 Md CNY	1,58 Md CNY	1,69 Md CNY	1,94 Md CNY	2,08 Md CNY	2,26 Md CNY
Impôt différé	-590 M CNY	344 M CNY	353 M CNY	-54,4 M CNY	-94,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,11 Md CNY
Variation du BFR	18,6 Md CNY	-7,97 Md CNY	2,38 Md CNY	-22,7 M CNY	763 M CNY	7,86 Md CNY	-30,3 Md CNY	-11,7 Md CNY	1,92 Md CNY	-24,9 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	604 M CNY	-349 M CNY	2,63 Md CNY	74,2 M CNY	161 M CNY	2,13 Md CNY	2,64 Md CNY	1,73 Md CNY	-874 M CNY	3,04 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	37,5 Md CNY	22,2 Md CNY	41,4 Md CNY	45,2 Md CNY	51,7 Md CNY	64 Md CNY	36,7 Md CNY	66,7 Md CNY	92,5 Md CNY	61,6 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,02 Md CNY	-1,13 Md CNY	-1,61 Md CNY	-3,15 Md CNY	-2,09 Md CNY	-3,41 Md CNY	-5,31 Md CNY	-2,62 Md CNY	-4,68 Md CNY	-3,13 Md CNY
Acquisitions	16,1 M CNY	18 M CNY	0 CNY	833 M CNY	496 k CNY	2,46 M CNY	355 k CNY	24,9 M CNY	0 CNY	156 k CNY
Achats de placements	0 CNY	-17,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	-20 M CNY	-2,15 Md CNY	-210 M CNY	-14,8 Md CNY	-5,75 Md CNY	-62,1 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	9,42 M CNY	0 CNY	0 CNY	315 M CNY	6,94 M CNY	5,88 M CNY	7,69 Md CNY	8,64 Md CNY	33,5 Md CNY
Autres investissements	-83,3 M CNY	4,37 M CNY	-22,2 M CNY	-850 M CNY	-10,9 M CNY	-13,1 M CNY	-26,5 M CNY	-143 M CNY	-3,74 M CNY	15,7 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 Md CNY	-1,12 Md CNY	-1,63 Md CNY	-3,17 Md CNY	-1,81 Md CNY	-5,56 Md CNY	-5,54 Md CNY	-9,87 Md CNY	-1,79 Md CNY	-31,8 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-110 M CNY	0 CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-6,12 Md CNY
Dividendes	-7,82 Md CNY	-8,53 Md CNY	-13,8 Md CNY	-18,3 Md CNY	-21,4 Md CNY	-24,2 Md CNY	-54,8 Md CNY	-32,5 Md CNY	-68,8 Md CNY	-64,7 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-516 M CNY	-373 M CNY	-2,62 Md CNY	-1,02 Md CNY	-2,74 Md CNY	-2,33 Md CNY	-2,67 Md CNY	-2,34 Md CNY	-2,17 Md CNY	-2,63 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-8,33 Md CNY	-8,9 Md CNY	-16,4 Md CNY	-19,3 Md CNY	-24,1 Md CNY	-26,6 Md CNY	-57,4 Md CNY	-58,9 Md CNY	-71,1 Md CNY	-73,4 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	72,3 k CNY	72,9 k CNY	29 k CNY	27,2 k CNY	381 k CNY	-2,03 M CNY	911 k CNY	1,72 M CNY	-1,08 M CNY	35,9 Md CNY
Variation nette de trésorerie	28 Md CNY	12,1 Md CNY	23,3 Md CNY	22,8 Md CNY	25,7 Md CNY	31,9 Md CNY	-26,3 Md CNY	-2,02 Md CNY	19,6 Md CNY	-7,61 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	36,4 Md CNY	21 Md CNY	39,8 Md CNY	42,1 Md CNY	49,6 Md CNY	60,6 Md CNY	31,4 Md CNY	64 Md CNY	87,8 Md CNY	58,5 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01