Bilan Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)

SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34 992 salariés · PDG Li Wang

Cours: 1 392,05 CNY +2,81 %
Capitalisation: 1,74 Bn CNY
Valeur d'entreprise: 1,69 Bn CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-01 BPA estimé 14,67 CNY

À la fin du Q3 '26, Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) détenait 50,9 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 262 M CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 318 Md CNY, total du passif 37,9 Md CNY, capitaux propres 271 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	69,1 Md CNY	74,2 Md CNY	56,8 Md CNY	60,1 Md CNY	59,3 Md CNY	52,2 Md CNY	51,6 Md CNY	51,8 Md CNY	51,7 Md CNY	48,8 Md CNY	53,5 Md CNY	49,9 Md CNY
Placements à court terme	401 M CNY	3,81 Md CNY	3,83 Md CNY	355 M CNY	1,46 Md CNY	1,71 Md CNY	718 M CNY	4,69 Md CNY	26,9 Md CNY	1,8 Md CNY	1,8 Md CNY	1 Md CNY
Créances clients	109 Md CNY	112 Md CNY	124 Md CNY	130 Md CNY	137 Md CNY	158 Md CNY	138 Md CNY	144 Md CNY	112 Md CNY	160 Md CNY	144 Md CNY	157 Md CNY
Stocks	46,4 Md CNY	46,9 Md CNY	47,8 Md CNY	48,2 Md CNY	54,3 Md CNY	54,8 Md CNY	55 Md CNY	55,9 Md CNY	61,4 Md CNY	60,7 Md CNY	61,3 Md CNY	61,4 Md CNY
Autres actifs courants	0 CNY	61,1 M CNY	153 M CNY	19,8 M CNY	692 k CNY	52,7 M CNY	310 k CNY	53,3 M CNY	51 M CNY	193 M CNY	527 k CNY	165 M CNY
Actifs courants	225 Md CNY	237 Md CNY	232 Md CNY	238 Md CNY	252 Md CNY	267 Md CNY	245 Md CNY	257 Md CNY	253 Md CNY	272 Md CNY	261 Md CNY	270 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	22,4 Md CNY	22,7 Md CNY	22,7 Md CNY	23,4 Md CNY	24,4 Md CNY	24,6 Md CNY	24,8 Md CNY	24,9 Md CNY	25,2 Md CNY	25,2 Md CNY	24,9 Md CNY	24,9 Md CNY
Placements à long terme	11,5 Md CNY	11,9 Md CNY	10 Md CNY	9,82 Md CNY	7,93 Md CNY	6,86 Md CNY	7,18 Md CNY	8,27 Md CNY	10,4 Md CNY	8,47 Md CNY	8,01 Md CNY	8,09 Md CNY
Immobilisations incorporelles	8,79 Md CNY	8,74 Md CNY	8,88 Md CNY	8,83 Md CNY	8,95 Md CNY	8,89 Md CNY	8,86 Md CNY	8,82 Md CNY	8,8 Md CNY	8,74 Md CNY	8,72 Md CNY	8,66 Md CNY
Impôts différés actifs	4,65 Md CNY	4,48 Md CNY	4,97 Md CNY	5,91 Md CNY	5,52 Md CNY	5,16 Md CNY	5,65 Md CNY	5,81 Md CNY	6,6 Md CNY	5,69 Md CNY	6,44 Md CNY	6,75 Md CNY
Autres actifs non courants	201 M CNY	312 M CNY	254 M CNY	368 M CNY	281 M CNY	348 M CNY	329 M CNY	318 M CNY	311 M CNY	275 M CNY	222 M CNY	282 M CNY
Actifs non courants	47,5 Md CNY	48,1 Md CNY	47 Md CNY	48,4 Md CNY	47,2 Md CNY	45,9 Md CNY	46,8 Md CNY	48,2 Md CNY	51,3 Md CNY	48,4 Md CNY	48,3 Md CNY	48,7 Md CNY
Total de l'actif	273 Md CNY	286 Md CNY	279 Md CNY	287 Md CNY	299 Md CNY	312 Md CNY	292 Md CNY	305 Md CNY	304 Md CNY	320 Md CNY	309 Md CNY	318 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	3,09 Md CNY	4,02 Md CNY	3,29 Md CNY	2,65 Md CNY	3,51 Md CNY	3,74 Md CNY	2,95 Md CNY	2,82 Md CNY	4,01 Md CNY	3,67 Md CNY	3,51 Md CNY	3,03 Md CNY
Charges à payer	5,33 Md CNY	764 M CNY	388 M CNY	447 M CNY	5,73 Md CNY	797 M CNY	369 M CNY	472 M CNY	0 CNY	720 M CNY	376 M CNY	400 M CNY
Dette à court terme	12,1 Md CNY	8,44 Md CNY	23,6 Md CNY	12,5 Md CNY	23,2 Md CNY	15,1 Md CNY	20,7 Md CNY	14,5 Md CNY	18,1 Md CNY	16,8 Md CNY	25,5 Md CNY	65,8 M CNY
Impôts à payer	2,64 Md CNY	7,02 Md CNY	1,95 Md CNY	6,34 Md CNY	7,72 Md CNY	7,67 Md CNY	6,23 Md CNY	0 CNY	7,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	14,1 Md CNY	9,52 Md CNY	9,99 Md CNY	9,93 Md CNY	9,59 Md CNY	8,79 Md CNY	5,51 Md CNY	7,75 Md CNY	0 CNY	3,03 Md CNY	3,18 Md CNY	2,08 Md CNY
Autres passifs courants	11,4 Md CNY	6,86 Md CNY	11,6 Md CNY	6,87 Md CNY	11,4 Md CNY	7,72 Md CNY	11,1 Md CNY	6,35 Md CNY	24,3 Md CNY	6,97 Md CNY	11,2 Md CNY	24,4 Md CNY
Passifs courants	48,7 Md CNY	36,6 Md CNY	50,8 Md CNY	38,7 Md CNY	56,5 Md CNY	43,9 Md CNY	42,8 Md CNY	38,8 Md CNY	49,6 Md CNY	38,5 Md CNY	46,6 Md CNY	37,5 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	267 M CNY	280 M CNY	277 M CNY	284 M CNY	314 M CNY	242 M CNY	213 M CNY	205 M CNY	190 M CNY	189 M CNY	187 M CNY	196 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	59 M CNY	0 CNY	92 M CNY
Impôts différés passifs	78,9 M CNY	80,8 M CNY	78,2 M CNY	74,8 M CNY	103 M CNY	66,6 M CNY	66,2 M CNY	64,7 M CNY	75,6 M CNY	79,2 M CNY	71,1 M CNY	74,5 M CNY
Passifs non courants	346 M CNY	361 M CNY	356 M CNY	359 M CNY	417 M CNY	308 M CNY	279 M CNY	270 M CNY	265 M CNY	327 M CNY	258 M CNY	363 M CNY
Total du passif	49 Md CNY	37 Md CNY	51,2 Md CNY	39,1 Md CNY	56,9 Md CNY	44,2 Md CNY	43,1 Md CNY	39 Md CNY	49,9 Md CNY	38,8 Md CNY	46,9 Md CNY	37,9 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,25 Md CNY	1,25 Md CNY	1,25 Md CNY	1,25 Md CNY
Résultats non distribués	173 Md CNY	197 Md CNY	174 Md CNY	193 Md CNY	183 Md CNY	210 Md CNY	192 Md CNY	211 Md CNY	192 Md CNY	219 Md CNY	200 Md CNY	220 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	42,2 Md CNY	43,5 Md CNY	0 CNY	49,1 Md CNY	49,6 Md CNY	50,9 Md CNY	51,6 Md CNY	51,6 Md CNY	50,3 Md CNY	50,3 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	216 Md CNY	240 Md CNY	219 Md CNY	238 Md CNY	233 Md CNY	258 Md CNY	239 Md CNY	257 Md CNY	245 Md CNY	271 Md CNY	251 Md CNY	271 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	12,4 Md CNY	8,72 Md CNY	23,9 Md CNY	12,8 Md CNY	23,5 Md CNY	15,4 Md CNY	20,9 Md CNY	14,7 Md CNY	18,3 Md CNY	17 Md CNY	25,7 Md CNY	262 M CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-56,7 Md CNY	-65,5 Md CNY	-33 Md CNY	-47,3 Md CNY	-35,8 Md CNY	-36,8 Md CNY	-30,7 Md CNY	-37 Md CNY	-33,4 Md CNY	-31,8 Md CNY	-27,8 Md CNY	-49,7 Md CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	66,9 Md CNY	87,9 Md CNY	9,41 Md CNY	13,3 Md CNY	36,1 Md CNY	51,8 Md CNY	58,3 Md CNY	69,1 Md CNY	59,3 Md CNY	51,7 Md CNY
Placements à court terme	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	401 M CNY	1,46 Md CNY	26,9 Md CNY
Créances clients	1,66 Md CNY	1,53 Md CNY	104 Md CNY	119 Md CNY	120 Md CNY	135 Md CNY	116 Md CNY	109 Md CNY	137 Md CNY	113 Md CNY
Stocks	20,6 Md CNY	22,1 Md CNY	23,5 Md CNY	25,3 Md CNY	28,9 Md CNY	33,4 Md CNY	38,8 Md CNY	46,4 Md CNY	54,3 Md CNY	61,4 Md CNY
Autres actifs courants	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,12 Md CNY	0 CNY	692 k CNY	216 k CNY
Actifs courants	90,2 Md CNY	112 Md CNY	138 Md CNY	159 Md CNY	186 Md CNY	221 Md CNY	217 Md CNY	225 Md CNY	252 Md CNY	253 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	17,2 Md CNY	17,3 Md CNY	17,2 Md CNY	17,7 Md CNY	19,2 Md CNY	20,2 Md CNY	22,4 Md CNY	22,4 Md CNY	24,4 Md CNY	25,2 Md CNY
Placements à long terme	89,8 M CNY	62,2 M CNY	370 M CNY	369 M CNY	2,98 Md CNY	5,66 Md CNY	4,52 Md CNY	11,5 Md CNY	7,93 Md CNY	10,4 Md CNY
Immobilisations incorporelles	3,53 Md CNY	3,46 Md CNY	3,5 Md CNY	4,73 Md CNY	4,82 Md CNY	6,21 Md CNY	7,27 Md CNY	8,79 Md CNY	8,95 Md CNY	8,8 Md CNY
Impôts différés actifs	1,75 Md CNY	1,4 Md CNY	1,05 Md CNY	1,1 Md CNY	1,12 Md CNY	2,24 Md CNY	3,59 Md CNY	4,65 Md CNY	5,52 Md CNY	6,6 Md CNY
Autres actifs non courants	338 M CNY	528 M CNY	168 M CNY	158 M CNY	148 M CNY	139 M CNY	146 M CNY	201 M CNY	281 M CNY	261 M CNY
Actifs non courants	22,9 Md CNY	22,7 Md CNY	22,3 Md CNY	24 Md CNY	28,3 Md CNY	34,4 Md CNY	37,9 Md CNY	47,5 Md CNY	47,2 Md CNY	51,3 Md CNY
Total de l'actif	113 Md CNY	135 Md CNY	160 Md CNY	183 Md CNY	214 Md CNY	255 Md CNY	255 Md CNY	273 Md CNY	299 Md CNY	304 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	1,04 Md CNY	992 M CNY	1,18 Md CNY	1,51 Md CNY	1,34 Md CNY	2,01 Md CNY	2,41 Md CNY	3,09 Md CNY	3,51 Md CNY	4,01 Md CNY
Charges à payer	1,4 Md CNY	1,66 Md CNY	2,02 Md CNY	2,43 Md CNY	2,87 Md CNY	3,64 Md CNY	4,73 Md CNY	5,33 Md CNY	5,73 Md CNY	5,52 Md CNY
Dette à court terme	10,8 Md CNY	10,5 Md CNY	11,5 Md CNY	11 Md CNY	14,4 Md CNY	21,9 Md CNY	13 Md CNY	12,1 Md CNY	23,2 Md CNY	18,1 Md CNY
Impôts à payer	4,27 Md CNY	7,73 Md CNY	10,8 Md CNY	8,76 Md CNY	8,92 Md CNY	12 Md CNY	6,9 Md CNY	2,64 Md CNY	7,72 Md CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	17,5 Md CNY	14,4 Md CNY	13,6 Md CNY	12,3 Md CNY	13,3 Md CNY	12,7 Md CNY	15,5 Md CNY	14,1 Md CNY	9,59 Md CNY	8,01 Md CNY
Autres passifs courants	2,84 Md CNY	8,15 Md CNY	9,61 Md CNY	11,7 Md CNY	11,5 Md CNY	12,4 Md CNY	10,7 Md CNY	11,4 Md CNY	11,4 Md CNY	10,8 Md CNY
Passifs courants	37 Md CNY	38,6 Md CNY	42,4 Md CNY	41,1 Md CNY	45,8 Md CNY	57,9 Md CNY	49,1 Md CNY	48,7 Md CNY	56,5 Md CNY	49,6 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	415 M CNY	296 M CNY	334 M CNY	267 M CNY	314 M CNY	190 M CNY
Impôts différés passifs	0 CNY	0 CNY	0 CNY	72,7 M CNY	1,46 M CNY	0 CNY	163 M CNY	78,9 M CNY	103 M CNY	75,6 M CNY
Autres passifs non courants	15,6 M CNY	0 CNY	-76,2 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Passifs non courants	15,6 M CNY	15,6 M CNY	0 CNY	72,7 M CNY	416 M CNY	296 M CNY	497 M CNY	346 M CNY	417 M CNY	265 M CNY
Total du passif	37 Md CNY	38,6 Md CNY	42,4 Md CNY	41,2 Md CNY	46,2 Md CNY	58,2 Md CNY	49,6 Md CNY	49 Md CNY	56,9 Md CNY	49,9 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,26 Md CNY	1,25 Md CNY
Résultats non distribués	62,7 Md CNY	80 Md CNY	96 Md CNY	116 Md CNY	138 Md CNY	161 Md CNY	161 Md CNY	173 Md CNY	183 Md CNY	192 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	51,6 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	72,9 Md CNY	91,5 Md CNY	113 Md CNY	136 Md CNY	161 Md CNY	190 Md CNY	197 Md CNY	216 Md CNY	233 Md CNY	245 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	10,8 Md CNY	10,5 Md CNY	11,5 Md CNY	11 Md CNY	14,8 Md CNY	22,2 Md CNY	13,3 Md CNY	12,4 Md CNY	23,5 Md CNY	18,3 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-56,1 Md CNY	-69,9 Md CNY	2,11 Md CNY	-2,2 Md CNY	-21,3 Md CNY	-29,6 Md CNY	-45 Md CNY	-56,7 Md CNY	-35,8 Md CNY	-33,4 Md CNY

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Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01