Tableau des flux de trésorerie Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 150 000 salariés · PDG Kei Uruma
- Cours
- 4 740,00 JPY +2,16 %
- Capitalisation
- 9,7 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 9,08 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 67,40 JPY
Au Q2 '27, Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) a généré 147 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 83,5 Md JPY en capex et dégagé 74,9 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 502 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 65,9 Md JPY | 98,9 Md JPY | 49,1 Md JPY | 69,5 Md JPY | 129 Md JPY | 76 Md JPY | 90,9 Md JPY | 98,5 Md JPY | 109 Md JPY | 89,9 Md JPY | 110 Md JPY | 187 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 53,8 Md JPY | 52,3 Md JPY | 50,2 Md JPY | 52,6 Md JPY | 56,7 Md JPY | 61,9 Md JPY | 50,9 Md JPY | 56,9 Md JPY | 60 Md JPY | 66 Md JPY | 50,5 Md JPY | 53,9 Md JPY | |
| Variation du BFR | -102 Md JPY | 81,4 Md JPY | 117 Md JPY | -71,3 Md JPY | -119 Md JPY | 24,5 Md JPY | 64,5 Md JPY | -2,36 Md JPY | -96,4 Md JPY | 44,3 Md JPY | 273 Md JPY | -86,4 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -952 M JPY | -16,1 Md JPY | -32,4 Md JPY | 36,8 Md JPY | -30,4 Md JPY | -14,5 Md JPY | -12,8 Md JPY | -1,85 Md JPY | -74,3 Md JPY | 33 Md JPY | -44,4 Md JPY | -7,74 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,1 Md JPY | 217 Md JPY | 184 Md JPY | 87,6 Md JPY | 36,7 Md JPY | 148 Md JPY | 194 Md JPY | 151 Md JPY | -1,82 Md JPY | 233 Md JPY | 389 Md JPY | 147 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -53,1 Md JPY | -54,7 Md JPY | -55 Md JPY | -58,4 Md JPY | -53,4 Md JPY | -59,3 Md JPY | -54,4 Md JPY | -51,4 Md JPY | -45,5 Md JPY | -91,2 Md JPY | -91,3 Md JPY | -83,5 Md JPY | |
| Acquisitions | 550 M JPY | 15,4 Md JPY | 769 M JPY | -11,3 Md JPY | 40 Md JPY | 577 M JPY | 21,1 Md JPY | 1,98 Md JPY | 4,46 Md JPY | -147 Md JPY | 1,29 Md JPY | -3,9 Md JPY | |
| Achats de placements | -76,7 Md JPY | -7,54 Md JPY | -15,3 Md JPY | -6,47 Md JPY | -19,7 Md JPY | -13,1 Md JPY | -10,7 Md JPY | -2,71 Md JPY | -56,5 Md JPY | 6,58 Md JPY | -20,7 Md JPY | -4,76 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 14,2 Md JPY | 140 Md JPY | 6,45 Md JPY | 8,82 Md JPY | 16,5 Md JPY | 13,9 Md JPY | 25,6 Md JPY | 19,6 Md JPY | 6,7 Md JPY | 19 Md JPY | 24,5 Md JPY | 5,98 Md JPY | |
| Autres investissements | -589 M JPY | -51 M JPY | -851 M JPY | 776 M JPY | -1,08 Md JPY | -98 M JPY | -1,15 Md JPY | 5,27 Md JPY | -872 M JPY | 6,71 Md JPY | -910 M JPY | 410 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -116 Md JPY | 93,6 Md JPY | -63,9 Md JPY | -66,6 Md JPY | -17,7 Md JPY | -58 Md JPY | -19,5 Md JPY | -27,3 Md JPY | -91,7 Md JPY | -206 Md JPY | -87,2 Md JPY | -85,8 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 164 Md JPY | -181 Md JPY | -9,82 Md JPY | -777 M JPY | 2,85 Md JPY | -25,6 Md JPY | 780 M JPY | -17,7 Md JPY | 14,3 Md JPY | 1,12 Md JPY | -30,1 Md JPY | 4,33 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -12,9 Md JPY | -7,64 Md JPY | -1,29 Md JPY | -21,9 Md JPY | -8,11 Md JPY | -1 M JPY | -29,2 Md JPY | -52,1 Md JPY | -20 Md JPY | -2 M JPY | -3,24 Md JPY | -1 M JPY | |
| Dividendes | -42 Md JPY | 0 JPY | -62,7 Md JPY | 0 JPY | -41,6 Md JPY | 0 JPY | -62,3 Md JPY | 0 JPY | -51,3 Md JPY | 0 JPY | -61,4 Md JPY | 0 JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -17,4 Md JPY | -18,5 Md JPY | -19,5 Md JPY | -24,1 Md JPY | -19,5 Md JPY | -18,7 Md JPY | -21,9 Md JPY | -24,2 Md JPY | -24,9 Md JPY | -18,6 Md JPY | -22,3 Md JPY | -26,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 91,3 Md JPY | -207 Md JPY | -93,4 Md JPY | -46,8 Md JPY | -66,4 Md JPY | -44,4 Md JPY | -113 Md JPY | -94 Md JPY | -80,5 Md JPY | -17,5 Md JPY | -114 Md JPY | -22,3 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -8,01 Md JPY | 16,4 Md JPY | 24,3 Md JPY | -35,9 Md JPY | 26,8 Md JPY | -22 Md JPY | 3,03 Md JPY | 11,2 Md JPY | 30,4 Md JPY | 2,85 Md JPY | 9,91 Md JPY | -11,6 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -15,3 Md JPY | 120 Md JPY | 50,8 Md JPY | -61,7 Md JPY | -20,5 Md JPY | 23,4 Md JPY | 64,5 Md JPY | 41,1 Md JPY | -144 Md JPY | 12,4 Md JPY | 198 Md JPY | 27,3 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -36 Md JPY | 174 Md JPY | 135 Md JPY | 38,2 Md JPY | -11,6 Md JPY | 99,9 Md JPY | 148 Md JPY | 109 Md JPY | -40,7 Md JPY | 163 Md JPY | 305 Md JPY | 74,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 210 Md JPY | 256 Md JPY | 227 Md JPY | 222 Md JPY | 193 Md JPY | 203 Md JPY | 214 Md JPY | 285 Md JPY | 324 Md JPY | 408 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 142 Md JPY | 155 Md JPY | 176 Md JPY | 211 Md JPY | 213 Md JPY | 207 Md JPY | 214 Md JPY | 201 Md JPY | 221 Md JPY | 234 Md JPY | |
| Impôt différé | 18 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | 17,9 Md JPY | -208 Md JPY | -181 Md JPY | -36,9 Md JPY | 125 Md JPY | -128 Md JPY | -254 Md JPY | -31,5 Md JPY | -49 Md JPY | 10,1 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -44,7 Md JPY | 40,7 Md JPY | 17,8 Md JPY | 174 M JPY | 11,1 Md JPY | 205 M JPY | -7,27 Md JPY | -38,8 Md JPY | -40,6 Md JPY | -75,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 366 Md JPY | 266 Md JPY | 240 Md JPY | 396 Md JPY | 542 Md JPY | 282 Md JPY | 167 Md JPY | 415 Md JPY | 456 Md JPY | 576 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -167 Md JPY | -209 Md JPY | -218 Md JPY | -217 Md JPY | -188 Md JPY | -156 Md JPY | -176 Md JPY | -209 Md JPY | -226 Md JPY | -242 Md JPY | |
| Acquisitions | 15,8 Md JPY | 1,7 Md JPY | 10,6 Md JPY | 19,1 Md JPY | 14,5 Md JPY | 434 M JPY | 29,8 Md JPY | 16,6 Md JPY | 30 Md JPY | -120 Md JPY | |
| Achats de placements | 0 JPY | -8,52 Md JPY | -13,3 Md JPY | -20 Md JPY | -15,9 Md JPY | -13,6 Md JPY | -28,3 Md JPY | -93,5 Md JPY | -54,6 Md JPY | -63,3 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 10,8 Md JPY | 35,2 Md JPY | 11,8 Md JPY | 13,7 Md JPY | 13,4 Md JPY | 53,2 Md JPY | 20,7 Md JPY | 182 Md JPY | 45,7 Md JPY | 70,9 Md JPY | |
| Autres investissements | -8,07 Md JPY | -2,5 Md JPY | 4,67 Md JPY | -39 M JPY | 39 M JPY | -1,6 Md JPY | 3,02 Md JPY | -1,22 Md JPY | -1,25 Md JPY | 10,1 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -149 Md JPY | -183 Md JPY | -204 Md JPY | -205 Md JPY | -176 Md JPY | -118 Md JPY | -150 Md JPY | -105 Md JPY | -206 Md JPY | -344 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -58 Md JPY | -71,5 Md JPY | -25 Md JPY | -8,42 Md JPY | -17,2 Md JPY | -33 Md JPY | 36,8 Md JPY | -13,7 Md JPY | -33,4 Md JPY | -1,45 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -854 M JPY | -700 M JPY | -1,06 Md JPY | -785 M JPY | -367 M JPY | -50,5 Md JPY | -1,58 Md JPY | -45,9 Md JPY | -31,3 Md JPY | -101 Md JPY | |
| Dividendes | -58 Md JPY | -68,7 Md JPY | -85,9 Md JPY | -85,9 Md JPY | -77,3 Md JPY | -85,7 Md JPY | -84,5 Md JPY | -96,9 Md JPY | -104 Md JPY | -114 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6,68 Md JPY | -7,61 Md JPY | -6,62 Md JPY | -60,9 Md JPY | -62,8 Md JPY | -69,4 Md JPY | -68,4 Md JPY | -72,3 Md JPY | -81,9 Md JPY | -89,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -123 Md JPY | -149 Md JPY | -119 Md JPY | -156 Md JPY | -158 Md JPY | -239 Md JPY | -118 Md JPY | -229 Md JPY | -251 Md JPY | -305 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -5,52 Md JPY | 2,79 Md JPY | -2,06 Md JPY | -12 Md JPY | 21,6 Md JPY | 33,6 Md JPY | 20,1 Md JPY | 38,3 Md JPY | -6,88 Md JPY | 47,4 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 88,3 Md JPY | -63,3 Md JPY | -85 Md JPY | 23,3 Md JPY | 230 Md JPY | -40,2 Md JPY | -81,3 Md JPY | 120 Md JPY | -8,05 Md JPY | -25,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 199 Md JPY | 0 JPY | 21,8 Md JPY | 179 Md JPY | 354 Md JPY | 126 Md JPY | -8,85 Md JPY | 240 Md JPY | 262 Md JPY | 380 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02