Tableau des flux de trésorerie Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 416 197 salariés · PDG Laichun Wang

Cours: 46,00 CNY +0,88 %
Capitalisation: 338 Md CNY
Valeur d'entreprise: 405 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-29 BPA estimé 0,98 CNY

Au Q3 '26, Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE) a généré -3,99 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,57 Md CNY en capex et dégagé -8,56 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -11,5 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	3,58 Md CNY	2,47 Md CNY	2,93 Md CNY	3,68 Md CNY	4,29 Md CNY	3,04 Md CNY	3,6 Md CNY	4,87 Md CNY	5,08 Md CNY	3,66 Md CNY	4,18 Md CNY	0 CNY
Dotations aux amortissements	2,72 Md CNY	2,71 Md CNY	2,71 Md CNY	2,86 Md CNY	2,86 Md CNY	3,07 Md CNY	3,07 Md CNY	3,79 Md CNY	3,79 Md CNY	0 CNY	3,76 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-119 M CNY	422 M CNY	0 CNY	125 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	9,29 Md CNY	0 CNY	-8,73 Md CNY	8,73 Md CNY	-25,6 Md CNY	0 CNY	2,23 Md CNY	-2,23 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-10,6 Md CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	4,79 Md CNY	-6,03 Md CNY	6,33 Md CNY	-10,9 Md CNY	38,5 Md CNY	-12,8 Md CNY	-3,99 Md CNY	2,94 Md CNY	13,8 Md CNY	-10,7 Md CNY	7,98 Md CNY	-3,99 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	20,4 Md CNY	-844 M CNY	3,25 Md CNY	4,27 Md CNY	20,4 Md CNY	-6,69 Md CNY	5,03 Md CNY	5,58 Md CNY	13,8 Md CNY	-7,07 Md CNY	5,3 Md CNY	-3,99 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,32 Md CNY	-3,14 Md CNY	-2,71 Md CNY	-2,69 Md CNY	-3,57 Md CNY	-5,11 Md CNY	-4,41 Md CNY	-3,68 Md CNY	-4,7 Md CNY	-5,54 Md CNY	-4,73 Md CNY	-4,57 Md CNY
Acquisitions	312 M CNY	-96 M CNY	-1,66 Md CNY	-26,3 M CNY	54,9 M CNY	-652 M CNY	4,29 M CNY	-2,54 Md CNY	123 M CNY	1,69 Md CNY	2,52 Md CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-7,23 Md CNY	-30,6 Md CNY	-27,7 Md CNY	-29,5 Md CNY	-44,2 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,64 Md CNY	24,9 Md CNY	17,5 Md CNY	20,3 Md CNY	22,4 Md CNY
Autres investissements	-2,76 Md CNY	-1,88 Md CNY	-7,78 Md CNY	-9,34 Md CNY	-2,82 Md CNY	-6,92 Md CNY	1,27 Md CNY	7,36 Md CNY	-55,7 M CNY	-902 M CNY	-1,23 Md CNY	-1,34 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-5,08 Md CNY	-5,12 Md CNY	-12,1 Md CNY	-12,1 Md CNY	-6,33 Md CNY	-12,7 Md CNY	-3,14 Md CNY	1,55 Md CNY	-10,4 Md CNY	-14,9 Md CNY	-12,6 Md CNY	-27,8 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-10,5 Md CNY	15,6 Md CNY	5,54 Md CNY	1,58 Md CNY	578 M CNY	21,2 Md CNY	8,01 Md CNY	-8,39 Md CNY	-14,2 M CNY	29,3 Md CNY	11,8 Md CNY	8,83 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 Md CNY	1 Md CNY
Dividendes	-442 M CNY	-298 M CNY	-457 M CNY	-2,5 Md CNY	-409 M CNY	-299 M CNY	-569 M CNY	-1,96 Md CNY	-447 M CNY	-1,67 Md CNY	-575 M CNY	-1,27 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	234 M CNY	1,37 Md CNY	779 M CNY	5,76 Md CNY	513 M CNY	1,31 Md CNY	-3,45 Md CNY	1,47 Md CNY	2,45 Md CNY	2,99 Md CNY	1,58 Md CNY	20,2 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-10,7 Md CNY	16,7 Md CNY	5,87 Md CNY	3,25 Md CNY	105 M CNY	22,2 Md CNY	3,99 Md CNY	-8,88 Md CNY	1,98 Md CNY	30,6 Md CNY	11,8 Md CNY	28,8 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	129 M CNY	184 M CNY	-232 M CNY	-128 M CNY	408 M CNY	185 M CNY	361 M CNY	-373 M CNY	-348 M CNY	-645 M CNY	-2,99 Md CNY	-545 M CNY
Variation nette de trésorerie	4,77 Md CNY	10,9 Md CNY	-3,26 Md CNY	-4,66 Md CNY	14,6 Md CNY	2,98 Md CNY	6,24 Md CNY	-2,12 Md CNY	5,13 Md CNY	7,98 Md CNY	1,49 Md CNY	-3,54 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	18,1 Md CNY	-3,99 Md CNY	540 M CNY	1,59 Md CNY	16,9 Md CNY	-11,8 Md CNY	621 M CNY	1,91 Md CNY	9,15 Md CNY	-12,6 Md CNY	567 M CNY	-8,56 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	1,16 Md CNY	1,69 Md CNY	2,72 Md CNY	4,71 Md CNY	7,23 Md CNY	7,07 Md CNY	9,16 Md CNY	11 Md CNY	13,4 Md CNY	18,2 Md CNY
Dotations aux amortissements	498 M CNY	716 M CNY	1,16 Md CNY	1,67 Md CNY	2,42 Md CNY	5,29 Md CNY	7,97 Md CNY	10,5 Md CNY	11,1 Md CNY	13,3 Md CNY
Rémunération en actions	35,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	11,7 M CNY	347 M CNY	241 M CNY	0 CNY	0 CNY	422 M CNY	0 CNY
Variation du BFR	-2,89 Md CNY	-4,05 Md CNY	-5,44 Md CNY	-5,51 Md CNY	-6,7 Md CNY	-19,3 Md CNY	-9,38 Md CNY	9,29 Md CNY	-25,6 Md CNY	-11,3 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	2,51 Md CNY	1,82 Md CNY	4,71 Md CNY	6,58 Md CNY	3,58 Md CNY	13,6 Md CNY	4,97 Md CNY	-3,14 Md CNY	27,8 Md CNY	-2,77 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	1,31 Md CNY	169 M CNY	3,14 Md CNY	7,47 Md CNY	6,87 Md CNY	6,91 Md CNY	12,7 Md CNY	27,6 Md CNY	27,1 Md CNY	17,3 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,56 Md CNY	-3,53 Md CNY	-5,16 Md CNY	-6,36 Md CNY	-7,5 Md CNY	-12,6 Md CNY	-13,6 Md CNY	-11,4 Md CNY	-12,1 Md CNY	-17,9 Md CNY
Acquisitions	-509 M CNY	-42,3 M CNY	0 CNY	-36,1 M CNY	-83,9 M CNY	4,65 Md CNY	-962 M CNY	499 M CNY	-1,73 Md CNY	-3,11 Md CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-93,7 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	85,4 Md CNY
Autres investissements	-1,73 Md CNY	973 M CNY	228 M CNY	101 M CNY	-1,56 Md CNY	-89 M CNY	1,22 Md CNY	-8,17 Md CNY	-21,8 Md CNY	5,08 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-3,8 Md CNY	-2,6 Md CNY	-4,93 Md CNY	-6,3 Md CNY	-9,15 Md CNY	-8,01 Md CNY	-13,3 Md CNY	-19,6 Md CNY	-35,7 Md CNY	-24,2 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	733 M CNY	2,23 Md CNY	1,81 Md CNY	1,12 Md CNY	4,76 Md CNY	-2,48 Md CNY	8,81 Md CNY	8,33 Md CNY	23,1 Md CNY	18,8 Md CNY
Dividendes	-200 M CNY	-284 M CNY	-390 M CNY	-536 M CNY	-1,05 Md CNY	-774 M CNY	-1,8 Md CNY	-2,44 Md CNY	-3,67 Md CNY	-3,28 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	4,56 Md CNY	-66,2 M CNY	30,9 M CNY	488 M CNY	3,08 Md CNY	2,86 Md CNY	1,15 Md CNY	-1,82 Md CNY	6,45 Md CNY	3,8 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	5,09 Md CNY	1,88 Md CNY	1,45 Md CNY	1,07 Md CNY	6,79 Md CNY	-390 M CNY	8,16 Md CNY	4,07 Md CNY	25,9 Md CNY	19,3 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	8,44 M CNY	-72,5 M CNY	149 M CNY	97,1 M CNY	-195 M CNY	-58,4 M CNY	833 M CNY	256 M CNY	232 M CNY	-335 M CNY
Variation nette de trésorerie	2,61 Md CNY	-624 M CNY	-185 M CNY	2,34 Md CNY	4,32 Md CNY	-1,54 Md CNY	8,39 Md CNY	12,4 Md CNY	17,6 Md CNY	12,1 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-253 M CNY	-3,36 Md CNY	-2,01 Md CNY	1,1 Md CNY	-629 M CNY	-5,65 Md CNY	-857 M CNY	16,2 Md CNY	15 Md CNY	-579 M CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02