Tableau des flux de trésorerie LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)

KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 12 922 salariés · PDG Dong Myung Kim

Cours: 356 000,00 ₩ -0,97 %
Capitalisation: 83,3 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 105 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-03 BPA estimé 2 232,72 ₩

Au Q2 '26, LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) a généré 25,4 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,65 Bn ₩ en capex et dégagé -1,57 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -5,25 Bn ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	399 Md ₩	-23,6 Md ₩	223 Md ₩	91,2 Md ₩	339 Md ₩	-304 Md ₩	-146 Md ₩	-27 Md ₩	553 Md ₩	-877 Md ₩	-676 Md ₩	-377 Md ₩
Dotations aux amortissements	579 Md ₩	638 Md ₩	659 Md ₩	735 Md ₩	793 Md ₩	859 Md ₩	856 Md ₩	883 Md ₩	917 Md ₩	1,03 Bn ₩	1,09 Bn ₩	1,22 Bn ₩
Variation du BFR	-805 Md ₩	1,74 Bn ₩	-424 Md ₩	-161 Md ₩	-848 Md ₩	2,12 Bn ₩	16,6 Md ₩	-1,18 Bn ₩	-319 Md ₩	885 Md ₩	-961 Md ₩	-1,17 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	303 Md ₩	323 Md ₩	73 Md ₩	171 Md ₩	278 Md ₩	503 Md ₩	435 Md ₩	577 Md ₩	117 Md ₩	710 Md ₩	226 Md ₩	359 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	476 Md ₩	2,67 Bn ₩	531 Md ₩	836 Md ₩	562 Md ₩	3,18 Bn ₩	1,16 Bn ₩	250 Md ₩	1,27 Bn ₩	1,75 Bn ₩	-316 Md ₩	25,4 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,8 Bn ₩	-2,94 Bn ₩	-3,47 Bn ₩	-2,83 Bn ₩	-2,75 Bn ₩	-3,38 Bn ₩	-3,3 Bn ₩	-2,87 Bn ₩	-2,38 Bn ₩	-2,37 Bn ₩	-1,73 Bn ₩	-1,65 Bn ₩
Acquisitions	-2,38 Md ₩	211 Md ₩	1,52 Bn ₩	-5,09 Md ₩	60 Md ₩	0 ₩	1,05 Bn ₩	-899 M ₩	-22,3 Md ₩	-350 Md ₩	47,1 Md ₩	3,77 Bn ₩
Achats de placements	-15,6 Md ₩	-28,4 Md ₩	-3,87 Md ₩	-31,3 Md ₩	-366 Md ₩	-9,54 Md ₩	-25,4 Md ₩	-10,9 Md ₩	-5,95 Md ₩	-12,5 Md ₩	-3,61 Md ₩	-3,52 Md ₩
Cessions / échéances de placements	38 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	15,8 Md ₩	-14,2 Md ₩	1,3 Md ₩	4,69 Md ₩	34,4 Md ₩	4,07 Md ₩	429 Md ₩	15,5 Md ₩
Autres investissements	226 Md ₩	81,8 Md ₩	-7,28 Md ₩	86,2 Md ₩	-19 Md ₩	643 Md ₩	-135 Md ₩	156 Md ₩	2,37 Md ₩	75,1 Md ₩	279 Md ₩	-350 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 Bn ₩	-2,68 Bn ₩	-1,96 Bn ₩	-2,78 Bn ₩	-3,06 Bn ₩	-2,76 Bn ₩	-2,4 Bn ₩	-2,72 Bn ₩	-2,38 Bn ₩	-2,66 Bn ₩	-981 Md ₩	1,79 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,16 Bn ₩	480 Md ₩	1,59 Bn ₩	121 Md ₩	3,06 Bn ₩	-2,67 Bn ₩	2,05 Bn ₩	4,21 Bn ₩	1,05 Bn ₩	-87,3 Md ₩	1,26 Bn ₩	1,47 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	836 Md ₩	-197 Md ₩	-81,1 Md ₩	332 Md ₩	1,07 Bn ₩	463 Md ₩	-1,13 Bn ₩	235 Md ₩	-142 Md ₩	-628 Md ₩	-113 Md ₩	0 ₩
Flux de trésorerie de financement	2 Bn ₩	283 Md ₩	1,51 Bn ₩	453 Md ₩	4,13 Bn ₩	-2,21 Bn ₩	914 Md ₩	4,45 Bn ₩	912 Md ₩	-716 Md ₩	1,15 Bn ₩	1,47 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	98,2 Md ₩	-81,8 Md ₩	146 Md ₩	70,1 Md ₩	-114 Md ₩	300 Md ₩	3,38 Md ₩	-113 Md ₩	79,3 Md ₩	74,1 Md ₩	112 Md ₩	144 Md ₩
Variation nette de trésorerie	14,5 Md ₩	194 Md ₩	220 Md ₩	-1,42 Bn ₩	1,51 Bn ₩	-1,49 Bn ₩	-325 Md ₩	1,87 Bn ₩	-117 Md ₩	-1,54 Bn ₩	-34,4 Md ₩	3,43 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,33 Bn ₩	-271 Md ₩	-2,94 Bn ₩	-2,01 Bn ₩	-2,22 Bn ₩	-243 Md ₩	-2,1 Bn ₩	-2,65 Bn ₩	-1,12 Bn ₩	-566 Md ₩	-1,99 Bn ₩	-1,57 Bn ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	205 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-605 Md ₩	1,05 Bn ₩	995 Md ₩	1,24 Bn ₩	349 Md ₩	-1,07 Bn ₩
Dotations aux amortissements	116 Md ₩	1,45 Bn ₩	1,84 Bn ₩	2,29 Bn ₩	3,05 Bn ₩	3,69 Bn ₩
Variation du BFR	178 Md ₩	-2,41 Bn ₩	-4,02 Bn ₩	-274 Md ₩	691 Md ₩	-365 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	707 Md ₩	882 Md ₩	603 Md ₩	1,2 Bn ₩	1,03 Bn ₩	2,18 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	395 Md ₩	979 Md ₩	-580 Md ₩	4,45 Bn ₩	5,11 Bn ₩	4,43 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-264 Md ₩	-3,52 Bn ₩	-6,3 Bn ₩	-9,92 Bn ₩	-12,5 Bn ₩	-11 Bn ₩
Acquisitions	-29,4 Md ₩	441 Md ₩	-8,29 Md ₩	2,17 Bn ₩	52,2 Md ₩	1,16 Bn ₩
Achats de placements	0 ₩	-116 Md ₩	-142 Md ₩	-84,7 Md ₩	-415 Md ₩	-78,8 Md ₩
Cessions / échéances de placements	0 ₩	5,58 Md ₩	1,29 Md ₩	0 ₩	2,9 Md ₩	44,5 Md ₩
Autres investissements	-591 Md ₩	1,01 Bn ₩	187 Md ₩	-1,88 Bn ₩	815 Md ₩	76,3 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-885 Md ₩	-2,18 Bn ₩	-6,26 Bn ₩	-9,72 Bn ₩	-12,1 Bn ₩	-9,8 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-203 Md ₩	556 Md ₩	920 Md ₩	2,49 Bn ₩	2,1 Bn ₩	7,22 Bn ₩
Rachats d'actions	0 ₩	-198 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 ₩	589 Md ₩	398 Md ₩	1,87 Bn ₩	3,28 Bn ₩	-2,02 Bn ₩
Flux de trésorerie de financement	-203 Md ₩	883 Md ₩	11,4 Bn ₩	4,35 Bn ₩	5,38 Bn ₩	5,21 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-14,4 Md ₩	106 Md ₩	79,6 Md ₩	51,3 Md ₩	402 Md ₩	43,7 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-707 Md ₩	-210 Md ₩	4,66 Bn ₩	-869 Md ₩	-1,17 Bn ₩	-119 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	131 Md ₩	-2,54 Bn ₩	-6,88 Bn ₩	-5,48 Bn ₩	-7,41 Bn ₩	-6,4 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02