Tableau des flux de trésorerie LG Electronics Inc. (LGELE)

KSC · Technology · Consumer Electronics · 34 144 salariés · PDG Jae-cheol Lyu

Cours: 153 700,00 ₩ +1,99 %
Capitalisation: 24,9 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 29,1 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-28 BPA estimé 526,52 ₩

Au Q2 '26, LG Electronics Inc. (LGELE) a généré 2,45 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 840 Md ₩ en capex et dégagé 1,88 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	485 Md ₩	-306 Md ₩	585 Md ₩	559 Md ₩	90,2 Md ₩	-714 Md ₩	801 Md ₩	610 Md ₩	461 Md ₩	-826 Md ₩	816 Md ₩	668 Md ₩
Dotations aux amortissements	795 Md ₩	864 Md ₩	847 Md ₩	848 Md ₩	938 Md ₩	903 Md ₩	858 Md ₩	892 Md ₩	897 Md ₩	956 Md ₩	869 Md ₩	872 Md ₩
Variation du BFR	-390 Md ₩	570 Md ₩	-2,36 Bn ₩	19,7 Md ₩	-1,79 Bn ₩	335 Md ₩	-1,7 Bn ₩	-6,14 Md ₩	-159 Md ₩	-176 Md ₩	-1,65 Bn ₩	46,5 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	778 Md ₩	408 Md ₩	846 Md ₩	580 Md ₩	973 Md ₩	1,19 Bn ₩	1,39 Bn ₩	52,4 Md ₩	437 Md ₩	657 Md ₩	1,07 Bn ₩	866 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	1,67 Bn ₩	1,54 Bn ₩	-80,1 Md ₩	2,01 Bn ₩	207 Md ₩	1,71 Bn ₩	486 Md ₩	1,55 Bn ₩	1,64 Bn ₩	610 Md ₩	1,1 Bn ₩	2,45 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-1,11 Bn ₩	-1,01 Bn ₩	-942 Md ₩	-796 Md ₩	-595 Md ₩	-637 Md ₩	-971 Md ₩	-587 Md ₩	-617 Md ₩	-1,2 Bn ₩	-1,17 Bn ₩	-840 Md ₩
Acquisitions	-8,34 Md ₩	8,45 Md ₩	14 Md ₩	-48,6 Md ₩	-11,1 Md ₩	-38,3 Md ₩	-15,8 Md ₩	11,9 Md ₩	-164 Md ₩	73,8 Md ₩	47,8 Md ₩	41,9 Md ₩
Achats de placements	-185 Md ₩	-208 Md ₩	-659 Md ₩	-18,6 Md ₩	-59,6 Md ₩	9,9 Md ₩	-23,7 Md ₩	-61 Md ₩	-82 Md ₩	-52,7 Md ₩	-130 Md ₩	-42,3 Md ₩
Cessions / échéances de placements	133 Md ₩	106 Md ₩	87,7 Md ₩	-8,6 Md ₩	151 Md ₩	541 M ₩	32,6 Md ₩	25,3 Md ₩	15,9 Md ₩	48,2 Md ₩	70,9 Md ₩	94,5 Md ₩
Autres investissements	16,3 Md ₩	26 Md ₩	-443 M ₩	5,59 Md ₩	-239 Md ₩	-427 Md ₩	-17,1 Md ₩	797 Md ₩	-229 Md ₩	7,95 Md ₩	9,08 Md ₩	-13,9 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 Bn ₩	-1,08 Bn ₩	-1,5 Bn ₩	-867 Md ₩	-754 Md ₩	-1,09 Bn ₩	-989 Md ₩	186 Md ₩	-1,08 Bn ₩	-1,12 Bn ₩	-1,17 Bn ₩	-760 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	379 Md ₩	88,7 Md ₩	123 Md ₩	602 Md ₩	95,9 Md ₩	-605 Md ₩	-135 Md ₩	-646 Md ₩	-102 Md ₩	-543 Md ₩	-179 Md ₩	-126 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-32,2 Md ₩	-100 Md ₩
Dividendes	-11 M ₩	-12,9 Md ₩	0 ₩	-227 Md ₩	-90 Md ₩	-3 M ₩	0 ₩	-176 Md ₩	-90 Md ₩	-3 M ₩	-32,2 Md ₩	-122 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-31,1 Md ₩	-85,7 Md ₩	-75,1 Md ₩	-67,3 Md ₩	-140 Md ₩	-321 Md ₩	-106 Md ₩	-99,4 Md ₩	-119 Md ₩	-135 Md ₩	-83,3 Md ₩	-84,5 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	347 Md ₩	-9,87 Md ₩	48,3 Md ₩	308 Md ₩	-135 Md ₩	-927 Md ₩	-241 Md ₩	-921 Md ₩	-312 Md ₩	1,14 Bn ₩	-327 Md ₩	-432 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	14,1 Md ₩	-70,7 Md ₩	53,3 Md ₩	96,6 Md ₩	-181 Md ₩	190 Md ₩	156 Md ₩	-222 Md ₩	134 Md ₩	182 Md ₩	259 Md ₩	177 Md ₩
Variation nette de trésorerie	874 Md ₩	375 Md ₩	-1,48 Bn ₩	1,54 Bn ₩	-862 Md ₩	-119 Md ₩	-588 Md ₩	591 Md ₩	382 Md ₩	812 Md ₩	-138 Md ₩	1,44 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	555 Md ₩	523 Md ₩	-1,02 Bn ₩	1,21 Bn ₩	-636 Md ₩	622 Md ₩	-136 Md ₩	727 Md ₩	1,02 Bn ₩	-155 Md ₩	411 Md ₩	1,88 Bn ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	126 Md ₩	1,87 Bn ₩	1,47 Bn ₩	180 Md ₩	2,06 Bn ₩	1,41 Bn ₩	1,86 Bn ₩	712 Md ₩	591 Md ₩	968 Md ₩
Dotations aux amortissements	1,74 Bn ₩	1,77 Bn ₩	2 Bn ₩	2,51 Bn ₩	2,52 Bn ₩	2,73 Bn ₩	2,99 Bn ₩	3,22 Bn ₩	3,53 Bn ₩	3,6 Bn ₩
Variation du BFR	-1,69 Bn ₩	-3,07 Bn ₩	-752 Md ₩	-2,06 Bn ₩	-1,54 Bn ₩	-5,42 Bn ₩	-3,72 Bn ₩	-1,22 Bn ₩	-3,8 Bn ₩	-2,04 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	2,98 Bn ₩	1,6 Bn ₩	1,82 Bn ₩	3,06 Bn ₩	1,59 Bn ₩	3,95 Bn ₩	1,98 Bn ₩	3,2 Bn ₩	3,51 Bn ₩	1,75 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	3,16 Bn ₩	2,17 Bn ₩	4,54 Bn ₩	3,69 Bn ₩	4,63 Bn ₩	2,68 Bn ₩	3,11 Bn ₩	5,91 Bn ₩	3,84 Bn ₩	4,28 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,48 Bn ₩	-3,22 Bn ₩	-3,84 Bn ₩	-2,54 Bn ₩	-3,08 Bn ₩	-3,26 Bn ₩	-3,75 Bn ₩	-4,14 Bn ₩	-2,36 Bn ₩	-3,91 Bn ₩
Acquisitions	-46,7 Md ₩	-17,5 Md ₩	-776 Md ₩	-7,5 Md ₩	673 Md ₩	426 Md ₩	59,2 Md ₩	124 Md ₩	-649 Md ₩	-3,7 Md ₩
Achats de placements	-123 Md ₩	-67,7 Md ₩	-90,3 Md ₩	-79,1 Md ₩	-143 Md ₩	-98,6 Md ₩	-219 Md ₩	-442 Md ₩	-188 Md ₩	-250 Md ₩
Cessions / échéances de placements	106 Md ₩	49,6 Md ₩	99,3 Md ₩	98,1 Md ₩	89,7 Md ₩	84,6 Md ₩	123 Md ₩	260 Md ₩	231 Md ₩	122 Md ₩
Autres investissements	149 Md ₩	672 Md ₩	191 Md ₩	450 Md ₩	149 Md ₩	381 Md ₩	563 Md ₩	-1,03 Bn ₩	-1,25 Bn ₩	1,04 Bn ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,39 Bn ₩	-2,58 Bn ₩	-4,42 Bn ₩	-2,08 Bn ₩	-2,31 Bn ₩	-2,47 Bn ₩	-3,23 Bn ₩	-5,23 Bn ₩	-4,21 Bn ₩	-3 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-168 Md ₩	958 Md ₩	942 Md ₩	-609 Md ₩	-465 Md ₩	-156 Md ₩	1 Bn ₩	2,04 Bn ₩	216 Md ₩	-1,43 Bn ₩
Dividendes	-117 Md ₩	-72,9 Md ₩	-72,9 Md ₩	-231 Md ₩	-235 Md ₩	-291 Md ₩	-162 Md ₩	-127 Md ₩	-317 Md ₩	-266 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-277 Md ₩	-293 Md ₩	165 Md ₩	-394 Md ₩	-475 Md ₩	-604 Md ₩	-457 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-279 Md ₩	841 Md ₩	819 Md ₩	-1,12 Bn ₩	-994 Md ₩	-282 Md ₩	448 Md ₩	1,44 Bn ₩	-705 Md ₩	-331 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-183 Md ₩	-88,8 Md ₩	-20,7 Md ₩	18 Md ₩	-148 Md ₩	230 Md ₩	-116 Md ₩	38,1 Md ₩	159 Md ₩	249 Md ₩
Variation nette de trésorerie	305 Md ₩	335 Md ₩	920 Md ₩	507 Md ₩	1,12 Bn ₩	155 Md ₩	271 Md ₩	2,17 Bn ₩	-915 Md ₩	1,2 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	682 Md ₩	-1,05 Bn ₩	697 Md ₩	1,14 Bn ₩	1,55 Bn ₩	-582 Md ₩	-645 Md ₩	1,78 Bn ₩	175 Md ₩	1,67 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02