Tableau des flux de trésorerie Lasertec Corporation (LASERTEC)
JPX · Technology · Semiconductors · 1 335 salariés · PDG Tetsuya Sendoda
- Cours
- 40 720,00 JPY +8,01 %
- Capitalisation
- 3,65 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 3,54 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-01 BPA estimé 309,14 JPY
Au Q1 '27, Lasertec Corporation (LASERTEC) a généré 39,1 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 753 M JPY en capex et dégagé 38,5 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 80 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 14,5 Md JPY | 19,3 Md JPY | 17,6 Md JPY | 8,93 Md JPY | 34,4 Md JPY | 9,38 Md JPY | 32 Md JPY | 19,1 Md JPY | 26,7 Md JPY | 11,1 Md JPY | 20,7 Md JPY | 10,7 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 1,14 Md JPY | 1,26 Md JPY | 1,25 Md JPY | 965 M JPY | 1,08 Md JPY | 1,3 Md JPY | 1,33 Md JPY | 1,2 Md JPY | 1,12 Md JPY | 1,16 Md JPY | 1,2 Md JPY | 800 M JPY | |
| Variation du BFR | -16,6 Md JPY | -14,7 Md JPY | -15,8 Md JPY | -2,43 Md JPY | -42 Md JPY | 34,5 Md JPY | -11 Md JPY | 2 Md JPY | -18,5 Md JPY | 13,7 Md JPY | -16,3 Md JPY | 33 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 5,36 Md JPY | -485 M JPY | 6,01 Md JPY | -8,67 Md JPY | 13,7 Md JPY | -6,62 Md JPY | 11 Md JPY | -16,3 Md JPY | 9,63 Md JPY | -13,9 Md JPY | 6,19 Md JPY | -5,41 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,4 Md JPY | 5,35 Md JPY | 9,01 Md JPY | -1,21 Md JPY | 7,2 Md JPY | 38,5 Md JPY | 33,4 Md JPY | 5,94 Md JPY | 18,9 Md JPY | 12 Md JPY | 11,7 Md JPY | 39,1 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -641 M JPY | -346 M JPY | -1,29 Md JPY | -305 M JPY | -1,47 Md JPY | -246 M JPY | -301 M JPY | -340 M JPY | -384 M JPY | -403 M JPY | -664 M JPY | -753 M JPY | |
| Acquisitions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 6 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 267 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | -11 M JPY | -7 M JPY | -17 M JPY | -1 M JPY | -2 M JPY | 0 JPY | -100 M JPY | -6 M JPY | -9 M JPY | -335 M JPY | -9 M JPY | -30 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -652 M JPY | -353 M JPY | -1,3 Md JPY | -306 M JPY | -1,47 Md JPY | -246 M JPY | -395 M JPY | -346 M JPY | -126 M JPY | -738 M JPY | -673 M JPY | -783 M JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -15 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 10 Md JPY | -10 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -3,93 Md JPY | -8,08 Md JPY | -1 M JPY | 0 JPY | -2 M JPY | |
| Dividendes | 0 JPY | -6,58 Md JPY | 0 JPY | -14,2 Md JPY | 0 JPY | -10,4 Md JPY | 0 JPY | -19,3 Md JPY | 0 JPY | -11,8 Md JPY | 0 JPY | -17,7 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -5 M JPY | -5 M JPY | -5 M JPY | -6 M JPY | -7 M JPY | -14 M JPY | -10 M JPY | -13 M JPY | -11 M JPY | -11 M JPY | -12 M JPY | -11 M JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -15 Md JPY | -6,59 Md JPY | -5 M JPY | -4,17 Md JPY | -10 Md JPY | -10,4 Md JPY | -10 M JPY | -23,2 Md JPY | -8,09 Md JPY | -11,8 Md JPY | -12 M JPY | -17,7 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -279 M JPY | 694 M JPY | 704 M JPY | -1,82 Md JPY | 452 M JPY | -879 M JPY | -703 M JPY | 203 M JPY | 1,18 Md JPY | 113 M JPY | 444 M JPY | -1,38 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -11,5 Md JPY | -894 M JPY | 8,41 Md JPY | -7,5 Md JPY | -3,83 Md JPY | 27 Md JPY | 32,3 Md JPY | -17,4 Md JPY | 11,9 Md JPY | -473 M JPY | 11,5 Md JPY | 19,3 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,78 Md JPY | 5,03 Md JPY | 7,81 Md JPY | -1,49 Md JPY | 5,81 Md JPY | 38,3 Md JPY | 33,1 Md JPY | 5,62 Md JPY | 18,7 Md JPY | 11,6 Md JPY | 11,1 Md JPY | 38,5 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 5 M JPY | 6 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,53 Md JPY | 4,37 Md JPY | 5,93 Md JPY | 10,8 Md JPY | 19,3 Md JPY | 24,9 Md JPY | 46,2 Md JPY | 59,1 Md JPY | 84,7 Md JPY | 77,5 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 419 M JPY | 558 M JPY | 500 M JPY | 881 M JPY | 1,64 Md JPY | 3,48 Md JPY | 3,49 Md JPY | 4,73 Md JPY | 4,68 Md JPY | 4,67 Md JPY | |
| Variation du BFR | -361 M JPY | -1,7 Md JPY | -1,3 Md JPY | 2,94 Md JPY | -10,1 Md JPY | -31,5 Md JPY | -16,8 Md JPY | -29,9 Md JPY | -20,9 Md JPY | -19,2 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -96,9 M JPY | -308 M JPY | 667 M JPY | 1,84 Md JPY | -291 M JPY | -330 M JPY | 7,65 Md JPY | -567 M JPY | 9,49 Md JPY | -14,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,5 Md JPY | 2,92 Md JPY | 5,8 Md JPY | 16,5 Md JPY | 10,5 Md JPY | -3,46 Md JPY | 40,5 Md JPY | 33,3 Md JPY | 77,9 Md JPY | 48,5 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -613 M JPY | -684 M JPY | -950 M JPY | -1,8 Md JPY | -3,64 Md JPY | -5,36 Md JPY | -20,5 Md JPY | -3,53 Md JPY | -2,32 Md JPY | -1,79 Md JPY | |
| Acquisitions | 0 JPY | 0 JPY | 1,8 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 6 M JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | -134 M JPY | -69,9 M JPY | -68,6 M JPY | -62,4 M JPY | -68,5 M JPY | -67,6 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 134 M JPY | 69,9 M JPY | 68,6 M JPY | 62,4 M JPY | 68,5 M JPY | 368 M JPY | 72 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 267 M JPY | |
| Autres investissements | -1 k JPY | 0 JPY | -46,7 M JPY | -240 M JPY | -64,6 M JPY | -324 M JPY | -97 M JPY | -39 M JPY | -103 M JPY | -359 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -613 M JPY | -684 M JPY | -995 M JPY | -2,04 Md JPY | -3,7 Md JPY | -5,39 Md JPY | -20,6 Md JPY | -3,57 Md JPY | -2,42 Md JPY | -1,88 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 10 Md JPY | -5 Md JPY | -5 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -12 Md JPY | |
| Dividendes | -1,15 Md JPY | -1,8 Md JPY | -1,71 Md JPY | -2,8 Md JPY | -4,24 Md JPY | -7,85 Md JPY | -10,6 Md JPY | -18,1 Md JPY | -24,5 Md JPY | -31,1 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,68 M JPY | -1,9 M JPY | -1,73 M JPY | -4,97 M JPY | -4,59 M JPY | -5,1 M JPY | -6 M JPY | -18 M JPY | -37 M JPY | -47 M JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,15 Md JPY | -1,81 Md JPY | -1,72 Md JPY | -2,8 Md JPY | -4,24 Md JPY | 2,15 Md JPY | -15,6 Md JPY | -23,1 Md JPY | -24,6 Md JPY | -43,2 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 37,1 M JPY | -56,6 M JPY | -77 M JPY | -108 M JPY | 647 M JPY | 2,27 Md JPY | 1,93 Md JPY | 1,78 Md JPY | -2,95 Md JPY | 1,94 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 1,77 Md JPY | 370 M JPY | 3,01 Md JPY | 11,5 Md JPY | 3,19 Md JPY | -4,43 Md JPY | 6,35 Md JPY | 8,38 Md JPY | 47,9 Md JPY | 5,42 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,03 Md JPY | 2,69 Md JPY | 4,9 Md JPY | 15,3 Md JPY | 9,72 Md JPY | -4,22 Md JPY | 21,8 Md JPY | 30,3 Md JPY | 75,8 Md JPY | 47 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 11 M JPY | 0 JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02