Tableau des flux de trésorerie Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU)
HKSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 2 190 salariés · PDG Gao Ming Xu
- Cours
- 269,00 HKD -1,82 %
- Capitalisation
- 47,5 Md HKD
- Valeur d'entreprise
- 44,6 Md CNY
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2027-04-05
Au Q2 '26, Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU) a généré 1,92 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 70,9 M CNY en dépenses d'investissement et conservé 1,85 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les deux derniers semestres, il s'élève à -2,91 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||||||||
| Résultat net | 61 M CNY | 34,8 M CNY | 206 M CNY | 215 M CNY | 588 M CNY | 885 M CNY | 2,27 Md CNY | 2,56 Md CNY | 4,27 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 39,1 M CNY | 44,7 M CNY | 55,1 M CNY | 67,3 M CNY | 83,6 M CNY | 95,9 M CNY | 133 M CNY | 204 M CNY | 207 M CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 0 CNY | 2,31 M CNY | 3,16 M CNY | 14 M CNY | 14,6 M CNY | 83,3 M CNY | 0 CNY | 49,3 M CNY | |
| Variation du BFR | 30,3 M CNY | -77,8 M CNY | -162 M CNY | -437 M CNY | -835 M CNY | -2,35 Md CNY | -5,16 Md CNY | -7,71 Md CNY | -2,57 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 20,6 M CNY | 185 M CNY | 312 M CNY | 3,84 M CNY | 215 M CNY | 62,9 M CNY | 246 M CNY | 278 M CNY | -30,1 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 135 M CNY | 1,55 M CNY | 116 M CNY | -147 M CNY | 66,7 M CNY | -1,3 Md CNY | -2,43 Md CNY | -4,67 Md CNY | 1,92 Md CNY | |
| Investissement | ||||||||||
| Investissements (capex) | -22,4 M CNY | -11 M CNY | -18,2 M CNY | -40,4 M CNY | -32,6 M CNY | -38,4 M CNY | -61,5 M CNY | -87,4 M CNY | -70,9 M CNY | |
| Acquisitions | 2,06 k CNY | 17,6 k CNY | 189 k CNY | 131 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,4 M CNY | -11 M CNY | -18 M CNY | -40,3 M CNY | -32,6 M CNY | -38,4 M CNY | -61,5 M CNY | -87,4 M CNY | -70,9 M CNY | |
| Financement | ||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 0 CNY | -15,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,05 Md CNY | 717 M CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -992 M CNY | -1,69 Md CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -40 M CNY | -31,1 M CNY | -13,9 M CNY | -81,7 M CNY | 721 M CNY | -99,5 M CNY | -113 M CNY | -309 M CNY | -163 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -40 M CNY | -31,1 M CNY | -56,6 M CNY | 158 M CNY | 721 M CNY | 1,37 Md CNY | 4,42 Md CNY | 4,23 Md CNY | -1,14 Md CNY | |
| Synthèse | ||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -302 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | -26 M CNY | 218 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 72,6 M CNY | -40,5 M CNY | 37,2 M CNY | -28,1 M CNY | 377 M CNY | -106 M CNY | 1,98 Md CNY | -557 M CNY | 926 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 113 M CNY | -9,45 M CNY | 97,4 M CNY | -188 M CNY | 34,1 M CNY | -1,33 Md CNY | -2,49 Md CNY | -4,76 Md CNY | 1,85 Md CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||
| Résultat net | 83,2 M CNY | 114 M CNY | 110 M CNY | 460 M CNY | 1,95 Md CNY | 6,38 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 66,5 M CNY | 61,5 M CNY | 83,2 M CNY | 120 M CNY | 178 M CNY | 339 M CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 4,26 M CNY | 1,85 M CNY | 8,63 M CNY | 28,6 M CNY | 161 M CNY | |
| Variation du BFR | -130 M CNY | -77,9 M CNY | -47,4 M CNY | -673 M CNY | -3,04 Md CNY | -12,6 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 766 k CNY | 555 k CNY | 897 k CNY | 54,9 M CNY | -344 M CNY | -1,18 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 20,6 M CNY | 102 M CNY | 148 M CNY | -29,2 M CNY | -1,23 Md CNY | -6,85 Md CNY | |
| Investissement | |||||||
| Investissements (capex) | -10,5 M CNY | -37,6 M CNY | -40,2 M CNY | -59,5 M CNY | -70,9 M CNY | -145 M CNY | |
| Acquisitions | 514 k CNY | 288 k CNY | 23,3 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres investissements | 0 CNY | 6,35 M CNY | 5,63 M CNY | 323 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -9,94 M CNY | -30,9 M CNY | -34,6 M CNY | -59,2 M CNY | -70,9 M CNY | -145 M CNY | |
| Financement | |||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 143 k CNY | -2,34 M CNY | -11 M CNY | 1,26 Md CNY | 4,89 Md CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,1 Md CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6,68 M CNY | -55,8 M CNY | -76,9 M CNY | -112 M CNY | -247 M CNY | -564 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -6,68 M CNY | -55,7 M CNY | -79,3 M CNY | 99 M CNY | 1,96 Md CNY | 8,21 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 CNY | -142 k CNY | 445 k CNY | -1 M CNY | 1,9 M CNY | -32 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 3,99 M CNY | 15,5 M CNY | 35,1 M CNY | 9,56 M CNY | 663 M CNY | 1,19 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 10,2 M CNY | 78,8 M CNY | 126 M CNY | -88,7 M CNY | -1,3 Md CNY | -6,99 Md CNY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.