PerpEquities

Tableau des flux de trésorerie Kuaishou Technology (KUAISHOU)

HKSE · Communication Services · Internet Content & Information · 24 202 salariés · PDG Yi Xiao Cheng

Cours
27,52 HKD +3,77 %
Capitalisation
118 Md HKD
Valeur d'entreprise
127 Md CNY
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2026-11-24

Au Q2 '26, Kuaishou Technology (KUAISHOU) a généré 5,92 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 12,1 Md CNY en capex et dégagé 18 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,74 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net2,18 Md CNY3,61 Md CNY4,12 Md CNY3,98 Md CNY3,27 Md CNY3,97 Md CNY3,98 Md CNY4,92 Md CNY4,49 Md CNY5,23 Md CNY2,9 Md CNY3,15 Md CNY
Dotations aux amortissements1,81 Md CNY1,78 Md CNY1,72 Md CNY1,76 Md CNY1,79 Md CNY1,88 Md CNY1,57 Md CNY1,73 Md CNY1,86 Md CNY2,03 Md CNY2,17 Md CNY2,61 Md CNY
Rémunération en actions871 M CNY653 M CNY292 M CNY723 M CNY698 M CNY636 M CNY604 M CNY716 M CNY651 M CNY669 M CNY533 M CNY778 M CNY
Variation du BFR0 CNY2,4 Md CNY0 CNY0 CNY0 CNY3,38 Md CNY0 CNY0 CNY1,5 Md CNY875 M CNY0 CNY0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie2,81 Md CNY-3,53 Md CNY-332 M CNY1,15 Md CNY1,99 Md CNY-1,23 Md CNY-2,64 Md CNY2,4 Md CNY-829 M CNY-1,54 Md CNY-2,48 Md CNY-613 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation7,67 Md CNY4,91 Md CNY5,8 Md CNY7,61 Md CNY7,74 Md CNY8,64 Md CNY3,51 Md CNY9,77 Md CNY7,67 Md CNY7,27 Md CNY3,13 Md CNY5,92 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)1,89 Md CNY-4,9 Md CNY-1,4 Md CNY-977 M CNY2,38 Md CNY-8,06 Md CNY0 CNY0 CNY-5,3 Md CNY-14,9 Md CNY-12,1 Md CNY12,1 Md CNY
Autres investissements-8,95 Md CNY-1,87 Md CNY-3,5 Md CNY-12,9 Md CNY-12,8 Md CNY-7,54 Md CNY-5,28 Md CNY-11,6 Md CNY-3,75 Md CNY12,8 Md CNY-11,9 Md CNY-20,8 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement-7,07 Md CNY-6,77 Md CNY-4,9 Md CNY-13,8 Md CNY-10,4 Md CNY-7,54 Md CNY-5,28 Md CNY-11,6 Md CNY-9,05 Md CNY-2,09 Md CNY-24 Md CNY-8,73 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée0 CNY0 CNY-1,65 Md CNY-385 M CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY1,5 Md CNY0 CNY21,4 Md CNY0 CNY
Rachats d'actions-70 M CNY-1,3 Md CNY-1,2 Md CNY-542 M CNY-10 M CNY-4,88 Md CNY0 CNY0 CNY0 CNY-2,93 Md CNY0 CNY0 CNY
Dividendes0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY-1,8 Md CNY0 CNY0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-2,47 Md CNY4,83 Md CNY46 M CNY7,58 Md CNY3,76 Md CNY4 Md CNY599 M CNY2,58 Md CNY505 M CNY-2,15 Md CNY-273 M CNY3,19 Md CNY
Flux de trésorerie de financement-2,54 Md CNY3,53 Md CNY-2,81 Md CNY6,65 Md CNY3,75 Md CNY-884 M CNY599 M CNY2,58 Md CNY2,01 Md CNY-6,88 Md CNY21,1 Md CNY3,19 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-13 M CNY-30 M CNY11 M CNY2 M CNY-64 M CNY19 M CNY103 M CNY321 M CNY-16 M CNY-35 M CNY-81 M CNY-86 M CNY
Variation nette de trésorerie-1,95 Md CNY1,63 Md CNY-1,9 Md CNY433 M CNY1,03 Md CNY231 M CNY-12,7 Md CNY1,07 Md CNY12,9 Md CNY-1,74 Md CNY225 M CNY291 M CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)9,56 Md CNY10 M CNY4,4 Md CNY6,63 Md CNY10,1 Md CNY577 M CNY0 CNY0 CNY2,37 Md CNY-7,68 Md CNY-8,98 Md CNY18 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.