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Tableau des flux de trésorerie Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)

JPX · Technology · Semiconductors · 2 609 salariés · PDG Kazunori Tsukada

Cours
6 778,00 JPY -2,04 %
Capitalisation
1,58 Bn JPY
Valeur d'entreprise
1,58 Bn JPY
Dernier rapport
Q1 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2026-11-09 BPA estimé 67,77 JPY

Au Q1 '26, Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI) a généré 12,1 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,52 Md JPY en capex et dégagé 7,57 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 40,2 Md JPY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ2 '23Q3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26
Exploitation
Résultat net6,16 Md JPY7,91 Md JPY5,65 Md JPY13,3 Md JPY4,75 Md JPY8 Md JPY9,95 Md JPY6,78 Md JPY8,78 Md JPY7,26 Md JPY7,28 Md JPY11,6 Md JPY
Dotations aux amortissements2,67 Md JPY2,79 Md JPY2,85 Md JPY2,91 Md JPY3,03 Md JPY3,33 Md JPY3,36 Md JPY3,42 Md JPY3,5 Md JPY3,63 Md JPY3,74 Md JPY3,93 Md JPY
Variation du BFR-12,8 Md JPY-7,74 Md JPY1,28 Md JPY-11,9 Md JPY3,14 Md JPY-9,12 Md JPY3,66 Md JPY1,99 Md JPY-4,12 Md JPY5,03 Md JPY19,7 Md JPY-5,41 Md JPY
Autres éléments sans effet de trésorerie1,98 Md JPY-523 M JPY122 M JPY-279 M JPY3,74 Md JPY-280 M JPY854 M JPY-7,26 Md JPY3,77 Md JPY-4,38 Md JPY-10,3 Md JPY2,05 Md JPY
Flux de trésorerie d'exploitation-2,03 Md JPY2,44 Md JPY9,89 Md JPY4,07 Md JPY14,6 Md JPY1,94 Md JPY17,8 Md JPY4,92 Md JPY11,9 Md JPY11,5 Md JPY20,4 Md JPY12,1 Md JPY
Investissement
Investissements (capex)-2,04 Md JPY-3,32 Md JPY-1,32 Md JPY-7,58 Md JPY-9,08 Md JPY-7,38 Md JPY-3,64 Md JPY-2,98 Md JPY-4,81 Md JPY-4,27 Md JPY-4,96 Md JPY-5,52 Md JPY
Autres investissements7 M JPY2 M JPY3 M JPY-7 M JPY-13 M JPY-9 M JPY-5 M JPY41 M JPY18 M JPY4 M JPY2 M JPY4 M JPY
Flux de trésorerie d'investissement-2,04 Md JPY-3,32 Md JPY-1,31 Md JPY-7,58 Md JPY-9,09 Md JPY-7,39 Md JPY-3,64 Md JPY-2,94 Md JPY-4,79 Md JPY-4,26 Md JPY-4,96 Md JPY-5,52 Md JPY
Financement
Dette nette émise / remboursée-3 Md JPY0 JPY-3 Md JPY0 JPY-3,75 Md JPY0 JPY-27,8 Md JPY0 JPY-6 Md JPY0 JPY-6 Md JPY0 JPY
Rachats d'actions0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY-18,5 Md JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY-1,87 Md JPY
Dividendes0 JPY0 JPY0 JPY-2,3 Md JPY-265 M JPY-4,05 Md JPY-103 M JPY-4,24 Md JPY-181 M JPY-4,1 Md JPY-93 M JPY-4,32 Md JPY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-171 M JPY70 M JPY-44 M JPY152 M JPY-95 M JPY-80 M JPY-1,35 Md JPY-182 M JPY-192 M JPY-237 M JPY-286 M JPY-257 M JPY
Flux de trésorerie de financement-3,17 Md JPY70 M JPY-3,04 Md JPY-2,14 Md JPY-22,6 Md JPY-4,13 Md JPY-29,2 Md JPY-4,42 Md JPY-6,37 Md JPY-4,34 Md JPY-6,38 Md JPY-6,45 Md JPY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie295 M JPY-244 M JPY585 M JPY808 M JPY-1,37 Md JPY974 M JPY-938 M JPY453 M JPY266 M JPY986 M JPY-250 M JPY270 M JPY
Variation nette de trésorerie-6,94 Md JPY-1,05 Md JPY6,12 Md JPY-4,84 Md JPY-18,4 Md JPY-8,61 Md JPY-16 Md JPY-1,99 Md JPY1,04 Md JPY3,92 Md JPY8,82 Md JPY431 M JPY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)-4,01 Md JPY-836 M JPY8,72 Md JPY-3,5 Md JPY5,66 Md JPY-5,32 Md JPY16,1 Md JPY2,44 Md JPY7,75 Md JPY8,21 Md JPY16,7 Md JPY7,57 Md JPY
Intérêts payés0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY267 M JPY282 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02