Tableau des flux de trésorerie Kia Corporation (KIA)

KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 36 566 salariés · PDG Ho-sung Song

Cours: 95 700,00 ₩ +0,10 %
Capitalisation: 37,2 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 23,4 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-27 BPA estimé 4 219,79 ₩

Au Q2 '26, Kia Corporation (KIA) a généré 4,56 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,25 Bn ₩ en capex et dégagé 3,51 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	2,22 Bn ₩	1,62 Bn ₩	2,81 Bn ₩	2,96 Bn ₩	2,27 Bn ₩	1,74 Bn ₩	2,39 Bn ₩	2,27 Bn ₩	1,42 Bn ₩	1,47 Bn ₩	1,83 Bn ₩	2,33 Bn ₩
Dotations aux amortissements	593 Md ₩	567 Md ₩	613 Md ₩	626 Md ₩	630 Md ₩	681 Md ₩	629 Md ₩	645 Md ₩	686 Md ₩	754 Md ₩	800 Md ₩	792 Md ₩
Variation du BFR	-22,1 Md ₩	-2,58 Bn ₩	-1,73 Bn ₩	-1,1 Bn ₩	-141 Md ₩	-1,31 Bn ₩	-385 Md ₩	-1,21 Bn ₩	-103 Md ₩	-2,63 Bn ₩	-1,16 Bn ₩	356 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,58 Bn ₩	680 Md ₩	1,51 Bn ₩	318 Md ₩	1,25 Bn ₩	1,45 Bn ₩	378 Md ₩	639 Md ₩	1,27 Bn ₩	822 Md ₩	1,14 Bn ₩	1,08 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	4,37 Bn ₩	288 Md ₩	3,21 Bn ₩	2,8 Bn ₩	4 Bn ₩	2,56 Bn ₩	3,01 Bn ₩	2,34 Bn ₩	3,28 Bn ₩	424 Md ₩	2,61 Bn ₩	4,56 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-819 Md ₩	-1,26 Bn ₩	-798 Md ₩	-929 Md ₩	-959 Md ₩	-1,24 Bn ₩	-737 Md ₩	-729 Md ₩	-961 Md ₩	-1,62 Bn ₩	-1,08 Bn ₩	-1,25 Bn ₩
Acquisitions	-857 Md ₩	-112 Md ₩	15,6 Md ₩	-663 Md ₩	-66,9 Md ₩	-112 Md ₩	-230 Md ₩	-399 Md ₩	-355 Md ₩	125 Md ₩	6,18 Md ₩	3,04 Md ₩
Achats de placements	-27,3 Md ₩	-602 Md ₩	-1,22 Bn ₩	-1,77 Bn ₩	-1,12 Bn ₩	-1,36 Bn ₩	-2,2 Bn ₩	-332 Md ₩	-510 Md ₩	-126 Md ₩	-260 Md ₩	-2,14 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	452 Md ₩	-478 Md ₩	1,23 Md ₩	13,1 Md ₩	-433 Md ₩	-190 Md ₩	454 Md ₩	1,19 Bn ₩	985 Md ₩	224 Md ₩	608 Md ₩	1,51 Bn ₩
Autres investissements	-5,7 Md ₩	73,6 Md ₩	744 Md ₩	9,16 Md ₩	-237 Md ₩	-496 Md ₩	-322 Md ₩	160 Md ₩	-265 Md ₩	1,15 Bn ₩	-62,3 Md ₩	189 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 Bn ₩	-2,37 Bn ₩	-1,25 Bn ₩	-2,68 Bn ₩	-2,82 Bn ₩	-3,4 Bn ₩	-3,04 Bn ₩	-569 Md ₩	-1,11 Bn ₩	-247 Md ₩	-791 Md ₩	-1,69 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-886 Md ₩	-439 Md ₩	-402 Md ₩	-382 Md ₩	-182 Md ₩	42,6 Md ₩	-535 Md ₩	-250 Md ₩	9,22 Md ₩	-9,49 Md ₩	-200 Md ₩	-442 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	-500 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-54,6 Md ₩	-295 Md ₩	-331 Md ₩	-18,7 Md ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,19 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,56 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,64 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-17,2 Md ₩	-15 Md ₩	-5,45 Md ₩	65,4 Md ₩	6,02 Md ₩	-19,1 Md ₩	-22,7 Md ₩	-65,6 Md ₩	-25 Md ₩	-17,4 Md ₩	-10,3 Md ₩	-22,1 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-903 Md ₩	-454 Md ₩	-907 Md ₩	-2,51 Bn ₩	-176 Md ₩	23,5 Md ₩	-613 Md ₩	-3,17 Bn ₩	-347 Md ₩	-45,6 Md ₩	-210 Md ₩	-3,11 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-41,2 Md ₩	73,9 Md ₩	118 Md ₩	249 Md ₩	-293 Md ₩	298 Md ₩	464 Md ₩	-496 Md ₩	262 Md ₩	282 Md ₩	507 Md ₩	206 Md ₩
Variation nette de trésorerie	2,17 Bn ₩	-2,47 Bn ₩	1,16 Bn ₩	-2,14 Bn ₩	717 Md ₩	-520 Md ₩	-173 Md ₩	-1,9 Bn ₩	2,09 Bn ₩	415 Md ₩	2,12 Bn ₩	-35,1 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	3,55 Bn ₩	-968 Md ₩	2,41 Bn ₩	2,08 Bn ₩	2,79 Bn ₩	817 Md ₩	1,92 Bn ₩	1,61 Bn ₩	2,03 Bn ₩	-913 Md ₩	1,81 Bn ₩	3,51 Bn ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	47,4 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	2,75 Bn ₩	968 Md ₩	1,16 Bn ₩	1,83 Bn ₩	1,49 Bn ₩	4,76 Bn ₩	5,41 Bn ₩	8,78 Bn ₩	9,78 Bn ₩	7,56 Bn ₩
Dotations aux amortissements	1,69 Bn ₩	1,86 Bn ₩	1,93 Bn ₩	2,13 Bn ₩	2,22 Bn ₩	2,22 Bn ₩	2,42 Bn ₩	2,35 Bn ₩	2,55 Bn ₩	2,71 Bn ₩
Variation du BFR	-2,23 Bn ₩	-2,58 Bn ₩	-29,5 Md ₩	-2,35 Bn ₩	-1,8 Bn ₩	-1,32 Bn ₩	-2,22 Bn ₩	-4,25 Bn ₩	-4,29 Bn ₩	-4,33 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,07 Bn ₩	2,35 Bn ₩	1,41 Bn ₩	2,01 Bn ₩	3,51 Bn ₩	1,7 Bn ₩	3,72 Bn ₩	4,41 Bn ₩	4,53 Bn ₩	3,11 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	3,28 Bn ₩	2,59 Bn ₩	4,47 Bn ₩	3,61 Bn ₩	5,42 Bn ₩	7,36 Bn ₩	9,33 Bn ₩	11,3 Bn ₩	12,6 Bn ₩	9,05 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,37 Bn ₩	-2,39 Bn ₩	-3,08 Bn ₩	-2,41 Bn ₩	-2,32 Bn ₩	-1,9 Bn ₩	-2,1 Bn ₩	-2,34 Bn ₩	-3,49 Bn ₩	-4,99 Bn ₩
Acquisitions	-630 Md ₩	-125 Md ₩	-3,64 Md ₩	-26,5 Md ₩	-779 Md ₩	-1,03 Bn ₩	-1,5 Bn ₩	-1,37 Bn ₩	-1,51 Bn ₩	172 Md ₩
Achats de placements	-693 Md ₩	-2,37 Bn ₩	-8,42 Md ₩	-368 Md ₩	-35,8 Md ₩	-1,75 Bn ₩	-4,65 Bn ₩	-660 Md ₩	-4,82 Bn ₩	-3,9 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	1,2 Bn ₩	3,28 Md ₩	1,86 Bn ₩	1,62 Bn ₩	210 Md ₩	187 Md ₩	2,52 Bn ₩	1,95 Bn ₩	788 Md ₩	1,16 Bn ₩
Autres investissements	183 Md ₩	87,8 Md ₩	81,6 Md ₩	78,2 Md ₩	59,5 Md ₩	72,9 Md ₩	57,4 Md ₩	-687 Md ₩	-1,13 Bn ₩	2,6 Bn ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,31 Bn ₩	-4,79 Bn ₩	-1,16 Bn ₩	-1,1 Bn ₩	-2,86 Bn ₩	-4,42 Bn ₩	-5,67 Bn ₩	-3,11 Bn ₩	-10,2 Bn ₩	-4,96 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,52 Bn ₩	1,17 Bn ₩	-2,22 Bn ₩	-312 Md ₩	4,04 Bn ₩	-1,12 Bn ₩	-2,08 Bn ₩	-3,76 Bn ₩	-923 Md ₩	-841 Md ₩
Rachats d'actions	-132 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-38,1 Md ₩	-110 Md ₩	-500 Md ₩	-500 Md ₩	-700 Md ₩
Dividendes	-441 Md ₩	-441 Md ₩	-321 Md ₩	-361 Md ₩	-461 Md ₩	-401 Md ₩	-1,2 Bn ₩	-1,4 Bn ₩	-2,19 Bn ₩	-2,56 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-3 Md ₩	1,92 Md ₩	-4,94 Md ₩	-53,1 Md ₩	-62,7 Md ₩	-65 Md ₩	-60,7 Md ₩	62,2 Md ₩	46,9 Md ₩	-75,8 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	945 Md ₩	732 Md ₩	-2,54 Bn ₩	-726 Md ₩	3,52 Bn ₩	-1,62 Bn ₩	-3,45 Bn ₩	-5,6 Bn ₩	-3,57 Bn ₩	-4,18 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	50,3 Md ₩	-34 Md ₩	-41,4 Md ₩	196 Md ₩	-184 Md ₩	57,8 Md ₩	-187 Md ₩	206 Md ₩	372 Md ₩	513 Md ₩
Variation nette de trésorerie	1,96 Bn ₩	-1,5 Bn ₩	731 Md ₩	1,98 Bn ₩	5,89 Bn ₩	1,37 Bn ₩	20,3 Md ₩	2,8 Bn ₩	-787 Md ₩	432 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	903 Md ₩	202 Md ₩	1,39 Bn ₩	1,2 Bn ₩	3,1 Bn ₩	5,46 Bn ₩	7,24 Bn ₩	8,17 Bn ₩	7,88 Bn ₩	5,29 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02