Tableau des flux de trésorerie Jusung Engineering Co., Ltd. (JUSUNG)

KOE · Industrials · Industrial - Machinery · 487 salariés · PDG Chul-Joo Hwang

Cours: 168 000,00 ₩ +1,82 %
Capitalisation: 7,68 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 7,6 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-03 BPA estimé 927,12 ₩

Au Q2 '26, Jusung Engineering Co., Ltd. (JUSUNG) a généré -119 M ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 3,22 Md ₩ en capex et dégagé -3,34 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -18 Md ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	3,96 Md ₩	27 Md ₩	16,1 Md ₩	33,1 Md ₩	35,6 Md ₩	22,1 Md ₩	27,7 Md ₩	5,04 Md ₩	7,63 Md ₩	-4,7 Md ₩	-1,19 Md ₩	5,5 Md ₩
Dotations aux amortissements	4,88 Md ₩	4,97 Md ₩	4,69 Md ₩	4,55 Md ₩	4,61 Md ₩	4,67 Md ₩	4,76 Md ₩	4,88 Md ₩	4,99 Md ₩	4,53 Md ₩	5,24 Md ₩	5,99 Md ₩
Variation du BFR	-39,9 Md ₩	15,6 Md ₩	52,2 Md ₩	10,1 Md ₩	-25,3 Md ₩	38,3 Md ₩	-27,1 Md ₩	-34,6 Md ₩	-19,1 Md ₩	24,9 Md ₩	-18,9 Md ₩	-17,1 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,93 Md ₩	9,44 Md ₩	-6,33 Md ₩	-129 M ₩	25 Md ₩	5,39 Md ₩	3,65 Md ₩	-9,45 Md ₩	-9,69 Md ₩	-1,03 Md ₩	-1,53 Md ₩	5,52 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,1 Md ₩	57 Md ₩	66,7 Md ₩	47,6 Md ₩	39,9 Md ₩	70,5 Md ₩	9,03 Md ₩	-34,1 Md ₩	-16,2 Md ₩	23,7 Md ₩	-16,4 Md ₩	-119 M ₩
Investissement
Investissements (capex)	-1,53 Md ₩	-8,22 Md ₩	-6,95 Md ₩	-5,02 Md ₩	-18 Md ₩	-1,89 Md ₩	-4,05 Md ₩	-27,4 Md ₩	-4,52 Md ₩	-3,96 Md ₩	3 Md ₩	-3,22 Md ₩
Acquisitions	0 ₩	1 Md ₩	125 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	57,2 M ₩	192 k ₩	116 k ₩
Achats de placements	40,3 M ₩	20 Md ₩	0 ₩	-5 Md ₩	0 ₩	-2,14 Md ₩	-33,8 Md ₩	0 ₩	-20 Md ₩	10 ₩	-10 Md ₩	-13,5 Md ₩
Cessions / échéances de placements	0 ₩	3,31 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Autres investissements	-790 M ₩	661 M ₩	3,22 M ₩	-5,6 Md ₩	-334 M ₩	-478 M ₩	1,54 Md ₩	38,8 Md ₩	-543 M ₩	3,58 M ₩	-2,71 Md ₩	3,06 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,28 Md ₩	16,7 Md ₩	-6,82 Md ₩	-10,6 Md ₩	-18,4 Md ₩	-4,52 Md ₩	-36,3 Md ₩	11,4 Md ₩	-25,1 Md ₩	-3,9 Md ₩	-9,72 Md ₩	-13,7 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 ₩	-180 M ₩	-201 M ₩	-181 M ₩	0 ₩	-180 M ₩	-180 M ₩	-179 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Rachats d'actions	-34,6 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-49,9 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	-9,23 Md ₩	0 ₩	-2,36 Md ₩	0 ₩	-2,36 Md ₩	0 ₩	-13,1 Md ₩	-13,1 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-2,42 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-299 M ₩	-180 M ₩	-201 M ₩	2,36 Md ₩	-266 M ₩	2,36 Md ₩	-103 M ₩	2,65 M ₩	12,9 Md ₩	-181 M ₩	-218 M ₩	-192 M ₩
Flux de trésorerie de financement	-334 M ₩	-9,41 Md ₩	-201 M ₩	-181 M ₩	-266 M ₩	-50 Md ₩	-282 M ₩	-13,3 Md ₩	-188 M ₩	-181 M ₩	-218 M ₩	-2,61 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	117 M ₩	-948 M ₩	3,86 Md ₩	4,12 Md ₩	-9,2 Md ₩	7,61 Md ₩	-3,28 Md ₩	-5,65 Md ₩	8,44 Md ₩	-439 M ₩	1,87 Md ₩	-512 M ₩
Variation nette de trésorerie	-31,6 Md ₩	63,4 Md ₩	63,5 Md ₩	40,9 Md ₩	12,1 Md ₩	23,5 Md ₩	-30,8 Md ₩	-41,7 Md ₩	-33 Md ₩	19,2 Md ₩	-24,4 Md ₩	-17 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-30,7 Md ₩	48,8 Md ₩	59,7 Md ₩	42,1 Md ₩	21,9 Md ₩	68 Md ₩	4,96 Md ₩	-61,5 Md ₩	-21,1 Md ₩	19,8 Md ₩	-13,4 Md ₩	-3,34 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	134 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	32,6 Md ₩	41,1 Md ₩	43,7 Md ₩	25,8 Md ₩	-8,22 Md ₩	146 Md ₩	106 Md ₩	34 Md ₩	107 Md ₩	35,7 Md ₩
Dotations aux amortissements	12,1 Md ₩	12,3 Md ₩	10,1 Md ₩	8,34 Md ₩	14,8 Md ₩	15,3 Md ₩	17,3 Md ₩	19,5 Md ₩	18,5 Md ₩	19,2 Md ₩
Variation du BFR	-11,9 Md ₩	-515 M ₩	-97,8 Md ₩	18,8 Md ₩	12,5 Md ₩	-17,9 Md ₩	-44,4 Md ₩	-34,1 Md ₩	75,4 Md ₩	-58,6 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	48,3 Md ₩	21,3 Md ₩	74 Md ₩	10,4 Md ₩	-14,1 Md ₩	-32,1 Md ₩	22 Md ₩	-9,34 Md ₩	23,9 Md ₩	-13,8 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	44,7 Md ₩	57,1 Md ₩	-29,9 Md ₩	63,3 Md ₩	5,05 Md ₩	111 Md ₩	101 Md ₩	10,1 Md ₩	225 Md ₩	-17,6 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-5,35 Md ₩	-15,4 Md ₩	-54,3 Md ₩	-95,2 Md ₩	-53,9 Md ₩	-24,1 Md ₩	-38 Md ₩	-14,4 Md ₩	-31 Md ₩	-40,5 Md ₩
Acquisitions	1,03 Md ₩	78,4 M ₩	43,3 M ₩	1,18 Md ₩	11,9 Md ₩	32,1 Md ₩	123 M ₩	0 ₩	0 ₩	60,9 M ₩
Achats de placements	-129 M ₩	-4,8 Md ₩	-1 Md ₩	-259 M ₩	-42,8 Md ₩	-1,07 Md ₩	-10 Md ₩	-151 M ₩	-7,14 Md ₩	-53,8 Md ₩
Cessions / échéances de placements	0 ₩	4,98 Md ₩	363 M ₩	173 M ₩	0 ₩	5,7 M ₩	0 ₩	11,2 Md ₩	0 ₩	38,9 Md ₩
Autres investissements	-138 M ₩	-45 M ₩	6,84 Md ₩	186 M ₩	70,4 M ₩	-31 M ₩	-547 M ₩	2,17 Md ₩	-2,19 Md ₩	1,42 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-4,59 Md ₩	-15,2 Md ₩	-48 Md ₩	-93,9 Md ₩	-84,7 Md ₩	6,95 Md ₩	-48,4 Md ₩	-1,17 Md ₩	-40,3 Md ₩	-53,9 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-55,3 Md ₩	-24 Md ₩	45,5 Md ₩	39,5 Md ₩	17,2 Md ₩	-32,2 Md ₩	-40 Md ₩	-873 M ₩	-827 M ₩	0 ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-7,5 Md ₩	-9,29 Md ₩	-49,9 Md ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	-5,1 Md ₩	-4,82 Md ₩	-3,38 Md ₩	0 ₩	-7,48 Md ₩	-9,23 Md ₩	-2,36 Md ₩	-13,1 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	17,2 Md ₩	-1,05 M ₩	-5,13 Md ₩	-272 M ₩	70,4 Md ₩	14,2 Md ₩	6,59 Md ₩	-873 M ₩	2,36 Md ₩	-829 M ₩
Flux de trésorerie de financement	-38,1 Md ₩	-24 Md ₩	40,4 Md ₩	34,4 Md ₩	84,2 Md ₩	-18 Md ₩	-48,4 Md ₩	-19,4 Md ₩	-50,7 Md ₩	-13,9 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-113 M ₩	-195 M ₩	-828 k ₩	-140 M ₩	246 M ₩	1,04 Md ₩	-2,43 Md ₩	110 M ₩	6,4 Md ₩	-932 M ₩
Variation nette de trésorerie	1,91 Md ₩	17,8 Md ₩	-37,6 Md ₩	3,71 Md ₩	4,8 Md ₩	101 Md ₩	1,78 Md ₩	-10,3 Md ₩	140 Md ₩	-86,3 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	39,4 Md ₩	41,7 Md ₩	-84,2 Md ₩	-31,8 Md ₩	-48,9 Md ₩	86,6 Md ₩	63 Md ₩	-13,8 Md ₩	192 Md ₩	-57,4 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02